序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.0720 |
1.0720 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0320 |
3.08% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1550 |
0.1550 |
0.1504 |
0.1504 |
0.0046 |
3.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1813 |
0.1813 |
0.1762 |
0.1762 |
0.0051 |
2.89% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1820 |
0.1820 |
0.1769 |
0.1769 |
0.0051 |
2.88% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0351 |
2.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.2537 |
1.2537 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0349 |
2.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0300 |
2.47% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0290 |
2.44% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9050 |
2.9350 |
2.8420 |
2.8720 |
0.0630 |
2.22% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9240 |
2.9540 |
2.8620 |
2.8920 |
0.0620 |
2.17% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4610 |
2.4610 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0500 |
2.07% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
3.0200 |
3.0200 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0610 |
2.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
010364 |
鹏华空天军工指数(LOF)C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0240 |
1.95% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
160643 |
鹏华中证空天一体(LOF) |
1.5677 |
1.5677 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0300 |
1.95% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2457 |
0.2457 |
0.2412 |
0.2412 |
0.0045 |
1.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.7081 |
1.7081 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0313 |
1.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇 |
0.2470 |
0.2470 |
0.2425 |
0.2425 |
0.0045 |
1.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.6993 |
1.6993 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0311 |
1.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0208 |
1.83% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
012041 |
鹏华国防C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0210 |
1.82% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0207 |
1.82% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
160630 |
鹏华国防 |
1.2930 |
1.3260 |
1.2700 |
1.3180 |
0.0230 |
1.81% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
2.1893 |
2.1893 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0363 |
1.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.7109 |
1.7109 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0282 |
1.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
002983 |
长信国防军工量化混合 |
1.7277 |
1.7277 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0284 |
1.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0175 |
1.60% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0174 |
1.59% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
001675 |
江信同福A |
1.7537 |
1.7922 |
1.7268 |
1.7653 |
0.0269 |
1.56% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0330 |
1.55% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
001676 |
江信同福C |
1.6944 |
1.7279 |
1.6685 |
1.7020 |
0.0259 |
1.55% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0270 |
1.54% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
1.3546 |
1.3546 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0203 |
1.52% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合 |
1.2090 |
1.3380 |
1.1910 |
1.3200 |
0.0180 |
1.51% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.2923 |
0.3092 |
0.2880 |
0.3049 |
0.0043 |
1.49% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
001763 |
广发多策略混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0270 |
1.48% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
1.0980 |
2.0580 |
1.0820 |
2.0420 |
0.0160 |
1.48% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
005609 |
富国军工主题混合 |
2.0515 |
2.0515 |
2.0216 |
2.0216 |
0.0299 |
1.48% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
011113 |
富国军工主题混合C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0296 |
1.48% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.0210 |
2.1310 |
1.9920 |
2.1020 |
0.0290 |
1.46% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0270 |
1.45% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0270 |
1.45% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0360 |
1.44% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
002181 |
华安大安全混合 |
2.5480 |
2.5480 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0360 |
1.43% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0330 |
1.40% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
2.3843 |
2.3843 |
2.3517 |
2.3517 |
0.0326 |
1.39% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
003416 |
招商财经大数据股票 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0157 |
1.38% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
007952 |
招商财经大数据股票C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0155 |
1.38% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0170 |
1.34% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0210 |
1.34% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0208 |
1.34% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
015945 |
易方达国防军工混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0260 |
1.34% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0119 |
1.34% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.1660 |
3.1660 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0410 |
1.31% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.3150 |
1.3150 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0170 |
1.31% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
005233 |
广发睿毅领先混合 |
2.7365 |
2.7365 |
2.7012 |
2.7012 |
0.0353 |
1.31% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.7239 |
2.7239 |
2.6887 |
2.6887 |
0.0352 |
1.31% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
008261 |
招商研究优选股票A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0142 |
1.30% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
008262 |
招商研究优选股票C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0139 |
1.30% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
001475 |
易方达国防军工混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0250 |
1.29% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
006105 |
泰达宏利印度(QDII) |
1.2274 |
1.2274 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0153 |
1.26% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.5770 |
2.5770 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0320 |
1.26% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0169 |
1.24% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0168 |
1.24% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
161706 |
招商优质成长 |
2.6058 |
4.7012 |
2.5738 |
4.6692 |
0.0320 |
1.24% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
270001 |
广发聚富 |
1.1434 |
4.4046 |
1.1295 |
4.3907 |
0.0139 |
1.23% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8680 |
1.8680 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0220 |
1.19% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0200 |
1.19% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
013035 |
富国中证军工指数C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0140 |
1.19% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
1.1940 |
1.7920 |
1.1800 |
1.7860 |
0.0140 |
1.19% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
003017 |
广发中证军工ETF联接 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0136 |
1.17% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0135 |
1.17% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.1025 |
1.1025 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0126 |
1.16% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
001481 |
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) |
0.1052 |
0.1052 |
0.1040 |
0.1040 |
0.0012 |
1.15% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
012842 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0161 |
1.15% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
75 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0135 |
1.15% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
76 |
502003 |
易方达军工分级 |
1.4220 |
0.9126 |
1.4058 |
0.9026 |
0.0162 |
1.15% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
163115 |
申万菱信中证军工指数分级 |
1.1856 |
2.0043 |
1.1722 |
1.9909 |
0.0134 |
1.14% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
011949 |
东吴多策略混合C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0264 |
1.13% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
580009 |
东吴内需增长混合 |
2.3814 |
3.1444 |
2.3548 |
3.1178 |
0.0266 |
1.13% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
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长城久源保本混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0161 |
1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
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创金合信鑫价值混合A |
0.9650 |
1.0471 |
0.9545 |
1.0357 |
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1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
003233 |
创金合信鑫价值混合C |
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0.9283 |
1.0169 |
0.0102 |
1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
83 |
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华泰柏瑞富利混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0206 |
1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0078 |
1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
85 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.8906 |
1.8906 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0205 |
1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7274 |
0.7274 |
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0.7195 |
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1.10% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
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东方惠新灵活配置混合 |
0.9934 |
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1.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
88 |
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东方惠新灵活配置混合C |
0.9924 |
2.2363 |
0.9820 |
2.2259 |
0.0104 |
1.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
2.1091 |
2.1091 |
2.0869 |
2.0869 |
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1.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0269 |
1.0269 |
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1.06% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5565 |
1.5565 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0162 |
1.05% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
004927 |
中航军民融合精选C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0160 |
1.05% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0140 |
1.04% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
501019 |
国泰国证航天军工指数 |
1.3568 |
1.3568 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0140 |
1.04% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.0562 |
1.0562 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0107 |
1.02% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.5960 |
0.5960 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0060 |
1.02% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0120 |
1.00% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
011592 |
博时军工主题股票C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0200 |
1.00% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
004698 |
博时军工主题股票 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0200 |
0.99% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
000906 |
广发全球精选美元现汇 |
0.3189 |
0.3807 |
0.3158 |
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0.98% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0110 |
0.98% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0109 |
0.98% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
393001 |
中海保本 |
1.5460 |
1.6110 |
1.5310 |
1.5960 |
0.0150 |
0.98% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
008135 |
华宸未来价值先锋 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0115 |
0.97% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3170 |
0.3170 |
0.3140 |
0.3140 |
0.0030 |
0.96% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0090 |
0.96% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
270023 |
广发全球精选 |
2.2050 |
2.6440 |
2.1840 |
2.6230 |
0.0210 |
0.96% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9359 |
0.9359 |
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0.95% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.4830 |
3.5270 |
2.4600 |
3.5040 |
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0.93% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
2.6463 |
2.6463 |
2.6222 |
2.6222 |
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0.92% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
2.5977 |
2.5977 |
2.5741 |
2.5741 |
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0.92% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.6692 |
1.6692 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0150 |
0.91% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0220 |
0.91% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0090 |
0.91% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0090 |
0.91% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0148 |
0.90% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
001758 |
嘉实研究增强混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0150 |
0.89% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
007721 |
天弘标普500(QDII-FOF)A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0113 |
0.89% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0113 |
0.89% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
002567 |
大成国家安全主题混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0150 |
0.88% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0180 |
0.88% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
001048 |
富国新兴产业股票 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0190 |
0.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.3015 |
0.3015 |
0.2989 |
0.2989 |
0.0026 |
0.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0190 |
0.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.0850 |
2.0850 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0180 |
0.87% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
004840 |
东兴品牌精选混合A |
0.9858 |
1.5058 |
0.9774 |
1.4974 |
0.0084 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.7588 |
1.7588 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0150 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
006442 |
东兴品牌精选混合C |
0.9858 |
1.5058 |
0.9774 |
1.4974 |
0.0084 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 |
0.2942 |
0.2942 |
0.2917 |
0.2917 |
0.0025 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 |
0.2928 |
0.2928 |
0.2903 |
0.2903 |
0.0025 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
180031 |
银华中小盘股票 |
3.7600 |
5.5400 |
3.7280 |
5.5080 |
0.0320 |
0.86% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0120 |
0.85% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
1.6530 |
1.7080 |
1.6390 |
1.6940 |
0.0140 |
0.85% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0138 |
0.85% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.6787 |
2.0587 |
1.6647 |
2.0447 |
0.0140 |
0.84% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
000880 |
富国研究精选灵活配置 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0190 |
0.82% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
004243 |
广发道琼斯石油指数C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0165 |
0.82% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
162719 |
广发道琼斯石油指数A |
2.0343 |
2.0343 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0166 |
0.82% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0170 |
0.80% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
002164 |
汇添富新睿精选混合C |
1.6430 |
1.6980 |
1.6300 |
1.6850 |
0.0130 |
0.80% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.4299 |
2.4299 |
2.4109 |
2.4109 |
0.0190 |
0.79% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.4177 |
2.4177 |
2.3987 |
2.3987 |
0.0190 |
0.79% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
002583 |
泰信行业精选混合C |
1.4240 |
1.7440 |
1.4130 |
1.7330 |
0.0110 |
0.78% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1815 |
0.1815 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0014 |
0.78% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
096001 |
大成标普500 |
2.1900 |
2.5840 |
2.1730 |
2.5670 |
0.0170 |
0.78% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
290012 |
泰信行业精选混合 |
1.4240 |
1.7440 |
1.4130 |
1.7330 |
0.0110 |
0.78% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.4970 |
2.5970 |
2.4780 |
2.5780 |
0.0190 |
0.77% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6714 |
1.6714 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0128 |
0.77% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0190 |
0.77% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0071 |
0.76% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0071 |
0.76% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0094 |
0.75% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.7602 |
1.7602 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0129 |
0.74% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0128 |
0.73% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
003630 |
上投摩根全球多元配置美元现钞 |
0.1965 |
0.1965 |
0.1951 |
0.1951 |
0.0014 |
0.72% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.1965 |
0.1965 |
0.1951 |
0.1951 |
0.0014 |
0.72% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
000772 |
景顺长城中国回报灵活配置 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0150 |
0.71% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0095 |
0.70% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.3779 |
2.3779 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0165 |
0.70% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0058 |
0.70% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.9162 |
2.3335 |
1.9029 |
2.3210 |
0.0133 |
0.70% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
4.0860 |
4.1610 |
4.0580 |
4.1330 |
0.0280 |
0.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3477 |
2.3477 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0162 |
0.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
005123 |
南方优享分红混合 |
1.0193 |
1.6193 |
1.0123 |
1.6123 |
0.0070 |
0.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
006689 |
方正富邦信泓混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0059 |
0.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0104 |
0.69% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.3682 |
0.3682 |
0.3657 |
0.3657 |
0.0025 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
000614 |
华安德国30(DAX)ETF联接 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0070 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
2.1461 |
2.1461 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0144 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1103 |
2.1103 |
2.0961 |
2.0961 |
0.0142 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
006587 |
南方优享分红混合C |
0.9896 |
1.5896 |
0.9829 |
1.5829 |
0.0067 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
486002 |
工银全球精选 |
2.6760 |
2.6760 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0180 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.6300 |
1.1370 |
1.6190 |
1.1300 |
0.0110 |
0.68% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.7040 |
3.3920 |
2.6860 |
3.3740 |
0.0180 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
001830 |
融通跨界成长灵活配置混合 |
2.2440 |
2.2440 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0150 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
006025 |
诺安优化配置混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0104 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.3109 |
1.5109 |
1.3022 |
1.5022 |
0.0087 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
008190 |
国泰中证钢铁ETF联接C |
1.2997 |
1.4997 |
1.2911 |
1.4911 |
0.0086 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0060 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
4.0770 |
4.0770 |
4.0500 |
4.0500 |
0.0270 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
118002 |
易方达标普消费品指数 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0170 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0080 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1950 |
1.7320 |
1.1870 |
1.7240 |
0.0080 |
0.67% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.8910 |
2.8910 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0190 |
0.66% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.6834 |
1.7234 |
1.6724 |
1.7124 |
0.0110 |
0.66% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0190 |
0.66% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
163813 |
中银全球策略 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0040 |
0.66% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
007574 |
宝盈新价值混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0170 |
0.65% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0107 |
0.65% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇 |
0.2512 |
0.2512 |
0.2496 |
0.2496 |
0.0016 |
0.64% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0160 |
0.64% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.3050 |
1.3050 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0083 |
0.64% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
007460 |
华安成长创新混合 |
2.1951 |
2.1951 |
2.1812 |
2.1812 |
0.0139 |
0.64% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
012861 |
易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 |
0.2502 |
0.2502 |
0.2486 |
0.2486 |
0.0016 |
0.64% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
2.8970 |
2.8970 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0180 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0160 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
000803 |
工银研究精选股票 |
3.0540 |
3.0540 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0190 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
002256 |
金信新能源汽车混合发起式 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0140 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
005844 |
东方人工智能主题混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0069 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.1943 |
2.1943 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0138 |
0.63% |
2022-09-08 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|