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2012年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162714 广发深证100ETF联接A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0156 1.58% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值混合A 0.7904 2.2304 0.0000 0.0000 0.0108 1.39% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660012 农银消费主题混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0119 3.4027 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 0.6369 1.7438 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570006 诺德中小盘混合 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470006 汇添富医药保健混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620006 金元顺安消费主题混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519678 银河消费混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159906 大成深证成长40ETF 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9820 1.1720 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7676 2.2976 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6926 2.3959 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 0.5510 1.6407 0.0000 0.0000 0.0045 0.82% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 0.8506 2.7656 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240020 华宝医药生物混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090015 大成内需增长混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519979 长信内需成长混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290005 泰信优势增长混合 0.8230 1.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070021 嘉实主题新动力混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200010 长城双动力混合A 0.8796 0.9046 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210008 金鹰策略配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1760 2.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 宏利风险预算混合 1.0276 2.3626 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3509 3.1139 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200012 长城中小盘成长混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8000 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519991 长信双利优选混合A 0.8150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450004 国富深化价值混合A 1.3229 1.5229 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 0.6343 2.5743 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8371 0.8671 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7821 2.3781 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110022 易方达消费行业股票 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070099 嘉实优质企业混合 0.8990 1.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 0.9743 3.5143 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.1894 2.4914 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519008 汇添富优势精选混合 2.0887 4.2687 0.0000 0.0000 0.0106 0.51% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481006 工银红利混合 0.9015 0.9415 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200015 长城优化升级混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6176 1.9459 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7793 1.8424 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090006 大成2020生命周期混合A 0.6370 2.4590 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270005 广发聚丰混合A 0.6769 3.8907 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8548 5.1515 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8860 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 710002 富安达策略精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 0.6926 3.0404 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481013 工银消费服务混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240005 华宝多策略增长A 0.5026 3.8998 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 1.1680 3.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350006 天治稳健双盈债券 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519026 海富通中小盘混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6683 3.2383 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450002 国富弹性市值混合A 1.1937 2.5137 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163805 中银动态策略混合A 0.9846 1.3146 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050008 博时第三产业混合 0.9850 2.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162209 宏利市值优选混合A 0.6836 0.6836 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233011 大摩主题优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410007 华富价值增长混合A 0.7366 0.7366 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160129 南方金利定开债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160128 南方金利定开债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020015 国泰区位优势混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206002 鹏华精选成长混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270006 广发策略优选混合 1.2962 2.5562 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519069 汇添富价值精选混合 1.0810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5403 2.4541 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270001 广发聚富混合 1.0887 3.3987 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290008 泰信发展主题混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050009 博时新兴成长混合 0.5660 2.6940 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470028 汇添富社会责任混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519674 银河创新成长混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 0.8709 3.8822 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200011 长城景气行业龙头混合 0.9430 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510150 招商上证消费80ETF 2.5290 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470008 汇添富策略回报混合 0.9480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050022 博时回报混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400011 东方核心动力混合A 0.7784 0.7784 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7526 1.8101 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519690 交银稳健配置混合 1.3045 2.7595 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519035 富国天博创新主题混合 0.8383 2.9338 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070013 嘉实研究精选混合 1.3680 1.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510230 国泰上证180金融ETF 3.0850 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253060 国联安信心增长债券A 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253061 国联安信心增长债券B 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340006 兴全全球视野股票 3.3722 3.3722 0.0000 0.0000 0.0098 0.29% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519987 长信恒利优势混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0470 1.5570 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630008 华商策略精选混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050004 博时精选混合A 1.2963 2.8013 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050018 博时行业轮动混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.0479 2.7079 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 690003 民生加银精选混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519087 新华优选分红混合A 0.7712 2.4316 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240001 华宝宝康消费品 1.2941 4.0611 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400003 东方精选混合 0.9806 3.2508 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 399001 中海上证50指数增强 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270002 广发稳健增长混合A 1.3403 3.0953 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690005 民生加银内需增长混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1451 3.3551 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163810 中银价值混合A 0.8250 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050007 博时平衡配置混合 0.8390 2.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161902 万家增强收益债券C 1.1070 1.7211 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233007 大摩卓越成长混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110001 易方达平稳增长混合 1.2520 2.5120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257030 国联安优势混合 0.8500 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630010 华商价值精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162214 宏利领先中小盘混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630002 华商盛世成长混合 1.7350 2.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519185 万家精选混合A 0.7956 0.8756 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090009 大成行业轮动混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450010 国富策略回报混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.4794 2.1126 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620003 金元顺安丰利债券A 0.9170 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580002 东吴双动力混合A 1.1501 1.7301 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570001 诺德价值优势混合 0.8549 0.8549 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166001 中欧新趋势混合A 0.7143 0.9743 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050014 博时创业成长混合A 0.9260 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519099 新华灵活主题混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519093 新华钻石品质企业混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070018 嘉实回报混合 0.9120 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420005 天弘周期策略混合A 0.8980 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110005 易方达积极成长混合 0.8382 3.9869 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580006 东吴新经济混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377240 摩根新兴动力混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288001 华夏经典混合 0.9710 3.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690006 民生加银信用双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630107 华商稳健双利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630007 华商稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580008 东吴新产业精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040025 华安科技动力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161818 银华消费主题混合A 0.9880 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9140 4.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206012 鹏华价值精选股票 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0070 1.4270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 395011 中海增强收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360009 光大增利收益债券C 1.0260 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270030 广发聚财信用债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040019 华安稳固收益债券C 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530016 建信恒稳价值混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202003 南方绩优成长混合A 1.1113 2.0280 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210002 金鹰红利价值混合A 0.8744 1.2624 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253021 国联安增利债券B 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 372110 摩根强化回报债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360016 光大行业轮动混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550001 中信保诚四季红混合A 0.7848 1.9968 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040011 华安核心优选混合A 0.9312 1.4312 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9298 1.0498 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510110 海富通上证周期ETF 2.2080 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690007 民生加银景气行业混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510050 华夏上证50ETF 1.8140 2.3350 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217011 招商安心收益债券C 1.1550 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400007 东方策略成长混合 1.3363 1.3363 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180012 银华富裕主题混合A 1.0335 1.9865 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510170 国联安上证商品ETF 2.5340 0.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080002 长盛创新先锋混合A 1.0310 1.4010 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100029 富国天成红利混合 1.1565 1.3875 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400001 东方龙混合 0.6559 2.4174 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050201 博时价值增长贰号混合 0.6760 2.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519029 华夏稳增混合 1.3110 2.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630006 华商产业升级混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519019 大成景阳领先混合A 0.6750 3.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519100 长盛中证A100指数 0.7538 1.3738 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580005 东吴进取策略混合A 0.8730 0.9430 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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