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2012年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8096 0.8596 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0147 1.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110013 易方达科翔混合 1.0840 5.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.6764 4.7464 0.0000 0.0000 0.0178 1.07% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9000 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 2.8500 0.8090 0.0000 0.0000 0.0230 0.81% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9130 1.5030 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200008 长城品牌优选混合A 0.6475 0.6475 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510060 工银上证央企ETF 1.0386 0.6643 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290004 泰信优质生活混合 0.7036 1.3036 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519991 长信双利优选混合A 0.8370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050010 博时特许价值混合A 0.9790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470007 汇添富上证综合指数A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213003 宝盈策略增长混合 0.7818 1.1818 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510030 华宝上证180价值ETF 2.1520 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 0.70% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162711 广发中证500ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 2.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481001 工银核心价值混合A 0.2636 3.6261 0.0000 0.0000 0.0018 0.69% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7460 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110009 易方达价值精选混合 0.9340 2.2740 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510440 大成中证500沪市ETF 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5010 3.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3764 1.8493 0.0000 0.0000 0.0025 0.67% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040180 华安上证180ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.4780 3.8434 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510290 南方上证380ETF 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9520 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410009 华富量子生命力混合A 0.7009 0.7009 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164809 工银中证500ETF联接A 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660011 农银中证500指数 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8074 0.8774 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202025 南方上证380ETF联接A 0.8029 0.8029 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6750 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240004 华宝动力组合混合A 0.7010 3.2110 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510110 海富通上证周期ETF 2.0160 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 0.60% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 399001 中海上证50指数增强 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510180 华安上证180ETF 0.5090 1.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519671 银河沪深300价值指数A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163808 中银中证A100指数增强 0.6880 0.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630001 华商领先企业混合 0.9318 1.0368 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519983 长信量化先锋混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 570007 诺德优选30混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519035 富国天博创新主题混合 0.7205 2.6186 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580007 东吴安享量化混合A 0.8780 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050119 博时转债增强债券C 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 399011 中海医疗保健主题股票A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050014 博时创业成长混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.7157 2.7194 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519087 新华优选分红混合A 0.7096 2.3325 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481006 工银红利混合 0.8611 0.9011 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 1.6650 2.1580 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202009 南方盛元红利混合 0.7580 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100032 富国中证红利指数增强A 0.9520 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233007 大摩卓越成长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510090 建信上证社会责任ETF 0.7570 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400003 东方精选混合 0.9358 3.1288 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040022 华安可转债债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040023 华安可转债债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090010 大成中证红利指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6553 2.3339 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213008 宝盈资源优选混合 0.8895 1.1524 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3171 0.7889 0.0000 0.0000 0.0016 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070013 嘉实研究精选混合 1.3800 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270025 广发行业领先混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180指数A 0.5250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202005 南方成份精选混合A 0.8186 0.8386 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040011 华安核心优选混合A 0.8665 1.3665 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510210 上证综指ETF 2.1900 0.7490 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7017 0.7217 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110030 易方达沪深300量化增强 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4761 2.2900 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090020 大成健康产业混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510190 华安上证50ETF 2.0420 0.7830 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050201 博时价值增长贰号混合 0.6160 2.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5422 1.7380 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519700 交银主题优选混合A 0.8440 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519093 新华钻石品质企业混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202021 南方小康ETF联接A 0.7133 0.7333 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6460 0.6140 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7633 0.7633 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 700001 平安行业先锋混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3480 0.6420 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233009 大摩多因子策略混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110003 易方达上证50增强A 0.6236 2.4736 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0739 3.4647 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 570005 诺德成长优势混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630006 华商产业升级混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580006 东吴新经济混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320010 诺安中证A100指数A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 0.6832 1.3032 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510270 中银上证国企100ETF 0.6860 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200011 长城景气行业龙头混合 0.9070 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6904 0.6904 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 570008 诺德周期策略混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050001 博时价值增长混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519034 海富通中证500增强A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.3913 1.9363 0.0000 0.0000 0.0017 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519008 汇添富优势精选混合 2.1144 4.2944 0.0000 0.0000 0.0093 0.44% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2472 3.0102 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510130 中盘ETF 2.1236 0.7304 0.0000 0.0000 0.0091 0.43% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166001 中欧新趋势混合A 0.6566 0.9166 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7200 2.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410006 华富策略精选混合A 0.7246 0.8846 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020011 国泰沪深300指数A 0.4770 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6745 2.9845 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519672 银河蓝筹混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530006 建信核心精选混合 1.0090 1.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519181 万家和谐增长混合A 0.4764 1.1075 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 0.6295 2.3910 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0260 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7710 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163816 中银转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400007 东方策略成长混合 1.2591 1.2591 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0360 1.4560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7700 1.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200015 长城优化升级混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3430 0.8690 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050002 博时沪深300指数A 0.6419 2.6219 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270022 广发内需增长混合A 0.7740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159919 嘉实沪深300ETF 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050012 博时策略混合 0.7900 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9217 3.7817 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200012 长城中小盘成长混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620004 金元顺安价值增长混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000021 华夏优势增长混合 1.0440 2.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0480 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8035 0.9635 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159908 博时创业板ETF 0.6792 0.6792 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6021 1.9119 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.1537 2.4557 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050004 博时精选混合A 1.1821 2.6871 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 7.3830 11.0630 0.0000 0.0000 0.0270 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620006 金元顺安消费主题混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8750 1.4550 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6190 2.4870 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519300 大成沪深300指数A 0.7173 2.1273 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040016 华安行业轮动混合 0.8884 0.8884 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160605 鹏华中国50混合 1.1290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510120 海富通上证非周期ETF 1.6610 0.7000 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660008 农银沪深300指数A 0.7179 0.7179 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630005 华商动态阿尔法混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100022 富国天瑞强势混合A 0.7246 3.1505 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481009 工银沪深300指数A 0.8231 1.0181 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9932 1.1832 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050021 博时创业板ETF联接A 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8201 0.8501 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450008 国富沪深300指数增强A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110010 易方达价值成长混合 1.0820 1.1720 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8950 0.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233010 大摩深证300指数增强 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630010 华商价值精选混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580008 东吴新产业精选股票A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6140 0.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 700002 平安深证300指数增强 0.9040 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002031 华夏策略混合 1.5600 2.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159916 建信深证基本面60ETF 1.5183 0.8272 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2420 2.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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