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2014年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590007 中邮中证500指数增强A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630010 华商价值精选混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.1820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233006 大摩领先优势混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233007 大摩卓越成长混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0197 1.51% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 518800 国泰黄金ETF 2.4493 0.9265 0.0000 0.0000 0.0347 1.44% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159934 易方达黄金ETF 2.4659 1.0046 0.0000 0.0000 0.0345 1.42% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518880 华安黄金ETF 2.4620 0.9300 0.0000 0.0000 0.0340 1.40% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8130 0.8220 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000216 华安黄金ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9113 2.5633 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 0.5243 1.6782 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1207 1.5907 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9103 0.9403 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630011 华商主题精选混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000124 华宝服务优选混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519672 银河蓝筹混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519679 银河主题混合A 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519678 银河消费混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519908 华夏兴华混合A 1.1550 5.5500 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481015 工银主题策略混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240008 华宝收益增长混合A 4.2325 4.2325 0.0000 0.0000 0.0335 0.80% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000117 广发轮动配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580009 东吴多策略混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519727 交银成长30混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159915 易方达创业板ETF 1.3343 1.5286 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240020 华宝医药生物混合A 1.2010 1.4900 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270050 广发新经济混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162211 宏利品质生活混合 1.0580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161613 融通创业板指数A 1.5570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9290 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270021 广发聚瑞混合A 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161022 富国创业板ETF联接A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519089 新华优选成长混合 1.0966 2.1566 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519698 交银先锋混合A 1.1463 1.2253 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210009 金鹰核心资源混合A 1.0120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6352 1.6352 0.0000 0.0000 0.0096 0.59% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610004 信澳中小盘混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0980 1.4620 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450009 国富中小盘股票A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519991 长信双利优选混合A 1.1180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090015 大成内需增长混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270025 广发行业领先混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519033 海富通国策导向混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290005 泰信优势增长混合 1.2040 1.6640 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320021 诺安双利债券发起A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210004 金鹰稳健成长混合 0.8310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9823 1.4723 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110029 易方达科讯混合 0.9478 4.7910 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 0.5940 2.5140 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 1.1738 3.7138 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.6215 4.9004 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 0.8755 3.8868 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1360 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610007 信澳消费优选混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 3.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 1.1050 3.3950 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000338 鹏华双债保利债券B 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 1.0220 1.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519700 交银主题优选混合A 0.7630 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8521 0.9721 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161818 银华消费主题混合A 1.1290 1.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020026 国泰成长优选混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000065 国富焦点驱动混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519688 交银精选混合 0.7304 2.9222 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000244 天弘稳利定期开放A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000245 天弘稳利定期开放B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000254 长城增强收益定开债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000255 长城增强收益定开债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260111 景顺长城公司治理混合 1.0520 1.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163818 中银中小盘成长混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6810 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.4027 3.3734 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 570008 诺德周期策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040037 华安安心收益债券B 1.0850 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519099 新华灵活主题混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040036 华安安心收益债券A 1.0840 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业混合 0.4343 1.9793 0.0000 0.0000 0.0012 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217021 招商优势企业混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6990 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2025 1.7125 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090018 大成新锐产业混合A 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050012 博时策略混合 0.8070 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398051 中海环保新能源混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161606 融通行业景气混合A 0.8020 2.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162201 宏利成长混合 1.3088 3.2238 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400015 东方新能源汽车混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310358 申万菱信新经济混合A 0.6843 2.0162 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000127 农银行业领先混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4320 0.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660015 农银行业轮动混合A 1.3618 1.4618 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 710002 富安达策略精选混合A 1.0026 1.0426 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050008 博时第三产业混合 0.8990 2.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9110 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310518 申万菱信可转债债券A 0.9130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206007 鹏华消费优选混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162214 宏利领先中小盘混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000033 易方达信用债债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410009 华富量子生命力混合A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481013 工银消费服务混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000150 华安双债添利债券C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7153 2.4353 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550001 中信保诚四季红混合A 0.8202 2.0322 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000047 华夏双债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000121 华夏永福混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090002 大成债券A/B 0.9997 1.5687 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519726 交银稳固收益债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0070 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000263 工银信息产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519163 新华增怡债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690009 民生加银红利回报混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519162 新华增怡债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253021 国联安增利债券B 1.0130 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000405 信诚月月支付 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233009 大摩多因子策略混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长混合 1.8112 2.0792 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 092002 大成债券C 0.9944 1.5294 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163804 中银收益混合A 1.2041 2.4041 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519029 华夏稳增混合 1.6250 2.3300 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519026 海富通中小盘混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519676 银河强化债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519704 交银先进制造混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070010 嘉实主题混合 1.1400 2.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580008 东吴新产业精选股票A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6049 2.6085 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1210 1.9310 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630005 华商动态阿尔法混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519692 交银成长混合A 3.0367 3.4417 0.0000 0.0000 0.0047 0.16% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040010 华安稳定收益债券B 0.9282 1.2181 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040009 华安稳定收益债券A 0.9284 1.2434 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340006 兴全全球视野股票 1.8220 3.6180 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660005 农银中小盘混合 1.5315 1.5615 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240017 华宝新兴产业混合 1.5068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690004 民生加银稳健成长混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 710302 富安达增强收益债券C 0.9773 0.9973 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 710301 富安达增强收益债券A 0.9836 1.0036 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660012 农银消费主题混合A 1.5800 1.6600 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090009 大成行业轮动混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560003 益民创新优势混合A 0.7567 0.7767 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690005 民生加银内需增长混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159918 嘉实中创400ETF 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.0070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000045 工银产业债债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000046 工银产业债债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000048 华夏双债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253030 国联安信心增益债券 0.9860 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000084 博时安盈债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000085 博时安盈债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090019 大成景恒混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217023 招商信用增强债券A 0.9680 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000149 华安双债添利债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270044 广发双债添利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000178 博时灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080015 长盛中小盘精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000191 富国信用债债券A/B 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0382 1.2282 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202105 南方广利回报债券A/B 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202107 南方广利回报债券C 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206004 鹏华信用增利债券B 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000410 益民服务领先混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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