基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0767 2.0767 1.0000 1.0000 1.0767 107.67% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001882 中欧价值发现混合E 1.8070 1.8070 1.0000 1.0000 0.8070 80.70% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001885 中欧新蓝筹混合E 1.5676 2.2776 1.0000 1.7100 0.5676 56.76% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001881 中欧新趋势混合E 1.2686 1.5286 1.0000 1.2600 0.2686 26.86% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1020 0.1020 0.0830 0.0830 0.0190 22.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6460 0.6460 0.5310 0.5310 0.1150 21.66% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8810 0.0000 0.7600 0.0000 0.1210 15.92% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001884 中欧互通精选混合E 1.1385 1.1835 1.0000 1.0450 0.1385 13.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.7430 0.7430 0.1000 13.46% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7430 0.7430 0.6580 0.6580 0.0850 12.92% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8710 0.9110 0.7750 0.8150 0.0960 12.39% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5140 0.5140 0.4590 0.4590 0.0550 11.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.8310 0.8310 0.0960 11.55% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164815 工银国际原油人民币 0.7720 0.7720 0.6990 0.6990 0.0730 10.44% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0921 1.3551 1.0000 1.2630 0.0921 9.21% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.6710 1.6710 0.1500 8.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0298 1.0298 0.9450 0.9450 0.0848 8.97% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 0.7290 0.7290 0.6710 0.6710 0.0580 8.64% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7550 0.7870 0.6950 0.7270 0.0600 8.63% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1586 0.1586 0.1462 0.1462 0.0124 8.48% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1586 0.1586 0.1462 0.1462 0.0124 8.48% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7197 0.7197 0.6635 0.6635 0.0562 8.47% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9514 0.9722 0.8774 0.8982 0.0740 8.43% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4050 1.4050 1.2970 1.2970 0.1080 8.33% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0071 1.0071 0.9301 0.9301 0.0770 8.28% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8040 0.8040 0.7440 0.7440 0.0600 8.06% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6890 4.6890 4.3410 4.3410 0.3480 8.02% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8200 0.8200 0.7610 0.7610 0.0590 7.75% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 0.7010 0.6510 0.6510 0.0500 7.68% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519601 海富通中国海外混合 1.3740 1.6440 1.2820 1.5520 0.0920 7.18% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000934 国富大中华精选混合 0.8360 0.8360 0.7800 0.7800 0.0560 7.18% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1063 1.1063 1.0325 1.0325 0.0738 7.15% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590005 中邮核心主题混合A 1.6740 1.8340 1.5630 1.7230 0.1110 7.10% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7410 0.7410 0.0520 7.02% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.7590 0.7590 0.0530 6.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7520 0.7520 0.7030 0.7030 0.0490 6.97% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7530 0.7730 0.7040 0.7240 0.0490 6.96% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1642 0.1652 0.1536 0.1546 0.0106 6.90% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8200 0.8200 0.7680 0.7680 0.0520 6.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9620 0.9870 0.9010 0.9260 0.0610 6.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050015 博时大中华亚太精选 1.0430 1.1250 0.9770 1.0590 0.0660 6.76% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1698 0.1698 0.1591 0.1591 0.0107 6.73% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1698 0.1698 0.1591 0.1591 0.0107 6.73% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513600 南方恒指ETF 1.8675 0.9686 1.7499 0.9076 0.1176 6.72% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0780 1.0780 1.0120 1.0120 0.0660 6.52% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590002 中邮核心成长混合A 0.7571 0.7571 0.7108 0.7108 0.0463 6.51% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8390 0.8390 0.7880 0.7880 0.0510 6.47% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0740 1.2010 1.0090 1.1360 0.0650 6.44% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9390 0.9390 0.0600 6.39% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7380 0.7380 0.0470 6.37% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.5830 0.5830 0.0360 6.18% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9860 0.5720 0.9290 0.5380 0.0570 6.14% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气混合A 0.9490 2.8890 0.8950 2.8350 0.0540 6.03% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450011 国富研究精选混合A 1.3650 1.3650 1.2880 1.2880 0.0770 5.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519918 华夏兴和混合A 1.4380 3.7640 1.3580 3.6900 0.0800 5.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470008 汇添富策略回报混合 1.4810 1.5510 1.3990 1.4690 0.0820 5.86% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001158 工银新材料新能源股票 0.7240 0.7240 0.6840 0.6840 0.0400 5.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161620 融通核心价值混合A 0.8200 0.8200 0.7750 0.7750 0.0450 5.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450004 国富深化价值混合A 1.1830 1.6530 1.1180 1.5880 0.0650 5.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001042 华夏领先股票 0.6960 0.6960 0.6580 0.6580 0.0380 5.78% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000697 汇添富移动互联股票A 1.5080 1.5080 1.4260 1.4260 0.0820 5.75% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7370 0.7370 0.6970 0.6970 0.0400 5.74% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5550 1.8150 1.4710 1.7310 0.0840 5.71% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9020 2.2710 1.8000 2.1490 0.1020 5.67% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080012 长盛电子信息产业混合A 2.0500 2.6200 1.9400 2.5100 0.1100 5.67% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000534 长盛高端装备混合A 1.4040 1.4040 1.3290 1.3290 0.0750 5.64% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7920 0.7920 0.7500 0.7500 0.0420 5.60% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420005 天弘周期策略混合A 1.2860 1.6570 1.2180 1.5890 0.0680 5.58% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9441 1.9441 1.8413 1.8413 0.1028 5.58% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001268 富国国家安全主题混合A 0.7200 0.7200 0.6820 0.6820 0.0380 5.57% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2146 0.2146 0.2033 0.2033 0.0113 5.56% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481015 工银主题策略混合A 2.0910 2.0910 1.9810 1.9810 0.1100 5.55% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5020 1.5020 1.4240 1.4240 0.0780 5.48% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6560 0.6560 0.6220 0.6220 0.0340 5.47% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159915 易方达创业板ETF 2.0650 2.3656 1.9585 2.2436 0.1065 5.44% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001000 中欧明睿新起点混合 0.9720 0.9720 0.9220 0.9220 0.0500 5.42% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118002 易方达标普消费品指数A 1.3630 1.3630 1.2930 1.2930 0.0700 5.41% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519678 银河消费混合A 1.7170 1.7170 1.6290 1.6290 0.0880 5.40% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1587 0.1587 0.1506 0.1506 0.0081 5.38% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690007 民生加银景气行业混合A 1.5170 1.5170 1.4400 1.4400 0.0770 5.35% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0890 2.0890 1.9830 1.9830 0.1060 5.35% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000928 国联国企改革混合A 1.0650 1.0650 1.0110 1.0110 0.0540 5.34% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090016 大成消费主题混合A 1.2620 1.5190 1.1980 1.4550 0.0640 5.34% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1070 1.1070 0.0590 5.33% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2250 1.5050 1.1630 1.4430 0.0620 5.33% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510660 华夏医药ETF 1.4269 1.4269 1.3549 1.3549 0.0720 5.31% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0740 1.0740 1.0200 1.0200 0.0540 5.29% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000471 富国城镇发展股票 2.1340 2.1340 2.0270 2.0270 0.1070 5.28% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0570 1.6280 1.0040 1.5990 0.0530 5.28% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519018 汇添富均衡增长混合 0.9363 3.2165 0.8895 3.0949 0.0468 5.26% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000513 富国高端制造行业股票A 1.2820 1.2820 1.2180 1.2180 0.0640 5.25% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519029 华夏稳增混合 1.7280 2.5330 1.6420 2.4470 0.0860 5.24% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4270 1.4510 1.3560 1.3800 0.0710 5.24% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8440 1.5170 0.8020 1.4930 0.0420 5.24% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000173 汇添富美丽30混合A 1.9110 1.9110 1.8160 1.8160 0.0950 5.23% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0080 1.0080 0.9580 0.9580 0.0500 5.22% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481010 工银中小盘混合 1.3720 1.3720 1.3040 1.3040 0.0680 5.21% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001075 宝盈转型动力混合A 0.6670 0.6670 0.6340 0.6340 0.0330 5.21% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000219 博时裕益混合A 1.2920 1.4150 1.2280 1.3510 0.0640 5.21% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7280 0.7280 0.6920 0.6920 0.0360 5.20% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100026 富国天合稳健优选混合 1.5658 3.1273 1.4885 3.0500 0.0773 5.19% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398001 中海优质成长混合 0.5876 3.2213 0.5587 3.1494 0.0289 5.17% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0980 1.0980 1.0440 1.0440 0.0540 5.17% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8035 0.8035 0.7640 0.7640 0.0395 5.17% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8030 0.8030 0.7635 0.7635 0.0395 5.17% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000793 工银高端制造股票 1.1020 1.1020 1.0480 1.0480 0.0540 5.15% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519664 银河美丽混合A 1.5530 1.5530 1.4770 1.4770 0.0760 5.15% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1569 2.1569 2.0512 2.0512 0.1057 5.15% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.9730 0.9730 0.0500 5.14% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2280 1.9780 1.1680 1.9180 0.0600 5.14% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240020 华宝医药生物混合A 1.5980 1.8870 1.5200 1.8090 0.0780 5.13% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020003 国泰金龙行业混合 0.6560 4.1880 0.6240 4.0890 0.0320 5.13% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410009 华富量子生命力混合A 0.9266 0.9266 0.8814 0.8814 0.0452 5.13% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4345 2.9745 2.3158 2.8558 0.1187 5.13% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8000 2.8810 0.7610 2.8420 0.0390 5.12% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630016 华商价值共享混合发起式 1.6920 1.8420 1.6100 1.7600 0.0820 5.09% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519665 银河美丽混合C 1.5290 1.5290 1.4550 1.4550 0.0740 5.09% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161613 融通创业板指数A 1.4650 2.0750 1.3940 2.0040 0.0710 5.09% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560002 益民红利成长混合 0.4451 1.3859 0.4236 1.3471 0.0215 5.08% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000294 华安生态优先混合A 1.3690 1.3690 1.3030 1.3030 0.0660 5.07% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0790 0.6540 1.0270 0.6220 0.0520 5.06% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519673 银河康乐股票A 1.2040 1.2040 1.1460 1.1460 0.0580 5.06% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000392 招商标普指数-美元 0.1745 0.1789 0.1661 0.1705 0.0084 5.06% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3110 1.3110 1.2480 1.2480 0.0630 5.05% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4150 1.3450 1.3470 1.2810 0.0680 5.05% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8419 0.9563 1.7533 0.9103 0.0886 5.05% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519091 新华泛资源优势混合 1.6060 1.6060 1.5290 1.5290 0.0770 5.04% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210009 金鹰核心资源混合A 1.2980 1.3980 1.2360 1.3360 0.0620 5.02% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 370024 摩根核心优选混合A 2.3030 2.3030 2.1930 2.1930 0.1100 5.02% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3170 1.3170 1.2540 1.2540 0.0630 5.02% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7970 0.7970 0.7590 0.7590 0.0380 5.01% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519698 交银先锋混合A 1.4894 1.5934 1.4183 1.5223 0.0711 5.01% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000393 招商标普指数-港币 1.3520 1.3860 1.2875 1.3215 0.0645 5.01% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519651 银河转型混合A 0.7540 0.7540 0.7180 0.7180 0.0360 5.01% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213003 宝盈策略增长混合 1.3622 1.9422 1.2973 1.8773 0.0649 5.00% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000698 宝盈科技30混合 1.4060 1.4060 1.3390 1.3390 0.0670 5.00% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000925 汇添富外延增长股票A 1.0910 1.0910 1.0390 1.0390 0.0520 5.00% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2230 1.2430 1.1650 1.1850 0.0580 4.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5690 0.5690 0.5420 0.5420 0.0270 4.98% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0896 0.7234 1.0380 0.6892 0.0516 4.97% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519035 富国天博创新主题混合 1.2361 3.9984 1.1776 3.8418 0.0585 4.97% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000823 银华高端制造业混合A 0.9500 0.9500 0.9050 0.9050 0.0450 4.97% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350002 天治低碳经济混合 0.8606 3.3856 0.8199 3.3449 0.0407 4.96% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200010 长城双动力混合A 1.6881 1.7931 1.6085 1.7135 0.0796 4.95% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000893 工银创新动力股票 0.9760 0.9760 0.9300 0.9300 0.0460 4.95% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519956 长信睿进混合C 0.9750 0.9750 0.9290 0.9290 0.0460 4.95% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690005 民生加银内需增长混合 1.2530 1.2530 1.1940 1.1940 0.0590 4.94% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519957 长信睿进混合A 0.9780 0.9780 0.9320 0.9320 0.0460 4.94% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257020 国联安精选混合 1.2740 3.5440 1.2140 3.4520 0.0600 4.94% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001126 摩根卓越制造股票A 0.6580 0.6580 0.6270 0.6270 0.0310 4.94% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4680 1.4680 1.3990 1.3990 0.0690 4.93% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0550 1.0550 0.0520 4.93% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9160 1.3210 0.8730 1.2780 0.0430 4.93% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 379010 摩根中小盘混合A 1.8550 1.8950 1.7680 1.8080 0.0870 4.92% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470098 汇添富逆向投资混合A 1.7710 1.9210 1.6880 1.8380 0.0830 4.92% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0965 1.0965 1.0453 1.0453 0.0512 4.90% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1990 1.2220 1.1430 1.1660 0.0560 4.90% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000803 工银研究精选股票 1.2850 1.2850 1.2250 1.2250 0.0600 4.90% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260111 景顺长城公司治理混合 1.2220 1.5700 1.1650 1.5130 0.0570 4.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110029 易方达科讯混合 1.3801 6.1282 1.3158 5.9465 0.0643 4.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7640 0.7640 0.7284 0.7284 0.0356 4.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690004 民生加银稳健成长混合 1.1790 1.1790 1.1240 1.1240 0.0550 4.89% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2300 3.2160 1.1730 3.1590 0.0570 4.86% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162209 宏利市值优选混合A 0.8244 0.8244 0.7862 0.7862 0.0382 4.86% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100020 富国天益价值混合A 1.2502 4.2615 1.1924 4.2037 0.0578 4.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630006 华商产业升级混合 1.3400 1.3400 1.2780 1.2780 0.0620 4.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690003 民生加银精选混合 1.0380 1.0380 0.9900 0.9900 0.0480 4.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5990 1.5990 1.5250 1.5250 0.0740 4.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1250 1.2600 1.0730 1.2080 0.0520 4.85% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410007 华富价值增长混合A 1.4371 1.4371 1.3708 1.3708 0.0663 4.84% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000391 招商标普指数-人民币 1.1079 1.1349 1.0568 1.0838 0.0511 4.84% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1260 1.3200 1.0740 1.2860 0.0520 4.84% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9120 0.9120 0.8700 0.8700 0.0420 4.83% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560006 益民核心增长混合 1.2820 1.2820 1.2230 1.2230 0.0590 4.82% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257070 国联安优选行业混合 1.5030 1.8040 1.4340 1.7350 0.0690 4.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070021 嘉实主题新动力混合 1.3520 1.3520 1.2900 1.2900 0.0620 4.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000828 宏利转型机遇股票A 0.8490 1.0690 0.8100 1.0300 0.0390 4.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0535 1.7541 1.0052 1.7058 0.0483 4.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519021 国泰金鼎价值混合 0.8500 2.4040 0.8110 2.3400 0.0390 4.81% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161818 银华消费主题混合A 1.2450 1.2920 1.1880 1.2350 0.0570 4.80% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210004 金鹰稳健成长混合 1.4200 1.6000 1.3550 1.5350 0.0650 4.80% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213008 宝盈资源优选混合 1.6461 2.5867 1.5707 2.5047 0.0754 4.80% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070010 嘉实主题混合 1.4400 2.9730 1.3740 2.9070 0.0660 4.80% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9840 0.6250 0.9390 0.5960 0.0450 4.79% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1150 0.7540 1.0640 0.7200 0.0510 4.79% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2910 1.6550 1.2320 1.5960 0.0590 4.79% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257030 国联安优势混合 1.0720 1.6280 1.0230 1.5790 0.0490 4.79% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0434 1.0934 0.9957 1.0457 0.0477 4.79% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070022 嘉实领先成长混合 2.0150 2.0150 1.9230 1.9230 0.0920 4.78% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000778 鹏华先进制造股票 1.1850 1.1850 1.1310 1.1310 0.0540 4.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 483003 工银精选平衡混合 0.6701 2.0041 0.6396 1.9495 0.0305 4.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519181 万家和谐增长混合A 0.8317 1.7286 0.7938 1.6623 0.0379 4.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020015 国泰区位优势混合A 1.8890 1.9340 1.8030 1.8480 0.0860 4.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1556 1.1556 1.1030 1.1030 0.0526 4.77% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519008 汇添富优势精选混合 3.7944 6.1104 3.6221 5.9381 0.1723 4.76% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080005 长盛量化红利混合A 1.6320 1.6720 1.5580 1.5980 0.0740 4.75% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 710001 富安达优势成长混合A 1.6458 1.6458 1.5711 1.5711 0.0747 4.75% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4990 1.4990 1.4310 1.4310 0.0680 4.75% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580003 东吴行业轮动混合A 0.6455 0.7255 0.6163 0.6963 0.0292 4.74% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 1.2752 4.1352 1.2176 4.0776 0.0576 4.73% 2015-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏