基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2015年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1020 1.2170 1.0720 1.1990 0.0300 2.80% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0900 1.1720 1.0610 1.1430 0.0290 2.73% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证资源指数 0.7360 0.7360 0.7190 0.7190 0.0170 2.36% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610007 信达澳银消费优选股票 1.6140 2.1040 1.5810 2.0710 0.0330 2.09% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1526 0.7625 1.1296 0.7473 0.0230 2.04% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161819 银华资源指数分级 1.2120 0.7370 1.1880 0.7240 0.0240 2.02% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000308 建信创新中国股票 2.1940 2.1940 2.1570 2.1570 0.0370 1.72% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝兴业资源优选 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2380 1.5880 1.2229 1.5729 0.0151 1.23% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证指数 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001070 建信信息产业股票 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1560 0.6830 1.1430 0.6700 0.0130 1.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690009 民生加银红利回报 1.8620 2.1600 1.8410 2.1390 0.0210 1.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000264 博时内需增长混合 1.3460 1.1760 1.3310 1.1610 0.0150 1.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160620 鹏华资源分级 1.2550 0.8480 1.2410 0.8380 0.0140 1.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002170 东吴移动互联混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000136 民生加银策略精选混合 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1160 0.7420 1.1050 0.7350 0.0110 1.00% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519994 长信金利趋势股票 1.1144 3.1092 1.1037 3.0985 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519995 长信金利趋势 1.1144 3.1092 1.1037 3.0832 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000309 大摩品质生活股票 1.6020 1.6020 1.5870 1.5870 0.0150 0.95% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 上投全球天然资源 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.86% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001449 华商双驱优选混合 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040015 华安动态灵活配置 1.9540 2.1370 1.9380 2.1210 0.0160 0.83% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519008 汇添富优势精选 4.9161 7.2321 4.8772 7.1932 0.0389 0.80% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000127 农银行业领先 1.9428 1.9428 1.9283 1.9283 0.0145 0.75% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161611 融通内需驱动 1.3750 1.4950 1.3650 1.4850 0.0100 0.73% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050024 博时上证自然资源联接 0.7382 0.7382 0.7329 0.7329 0.0053 0.72% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000887 上投摩根稳进回报 1.1560 1.2070 1.1480 1.1990 0.0080 0.70% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001518 万家瑞兴 1.7237 1.7237 1.7117 1.7117 0.0120 0.70% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410007 华富价值增长 1.9324 1.9324 1.9195 1.9195 0.0129 0.67% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000633 中银聚利分级债券B 1.3890 1.3890 1.3800 1.3800 0.0090 0.65% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257060 国联安商品ETF联接 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070032 嘉实优化红利股票 1.1130 1.9660 1.1060 1.9590 0.0070 0.63% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590003 中邮核心优势 2.1040 2.2840 2.0910 2.2710 0.0130 0.62% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000592 建信改革红利股票 2.1640 2.1640 2.1520 2.1520 0.0120 0.56% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200015 长城优化升级 1.7990 1.9140 1.7890 1.9040 0.0100 0.56% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001072 华安智能装备主题股票 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001158 工银新材料新能源股票 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257050 国联安主题驱动混合 2.0750 2.0750 2.0640 2.0640 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519091 新华泛资源优势混合 2.0700 2.0700 2.0590 2.0590 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290014 泰信现代服务业股票 1.7330 1.7930 1.7240 1.7840 0.0090 0.52% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160910 大成创新成长混合 1.1950 2.4060 1.1890 2.4000 0.0060 0.50% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164304 新华中证环保产业指数分级 1.4110 1.4740 1.4040 1.4670 0.0070 0.50% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161601 融通新蓝筹 1.3146 3.6096 1.3084 3.6034 0.0062 0.47% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001606 农银工业4.0混合 1.2816 1.2816 1.2757 1.2757 0.0059 0.46% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长 10.1020 10.7330 10.0560 10.6870 0.0460 0.46% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090004 大成精选增值 1.2109 3.2759 1.2055 3.2705 0.0054 0.45% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6720 1.6720 1.6650 1.6650 0.0070 0.42% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000173 汇添富美丽30股票 2.4780 2.4780 2.4680 2.4680 0.0100 0.41% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160216 国泰商品 0.4850 0.4850 0.4830 0.4830 0.0020 0.41% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002025 广发聚盛混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040007 华安中小盘 1.7659 3.0808 1.7589 3.0738 0.0070 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2840 2.7940 2.2750 2.7850 0.0090 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040016 华安行业轮动 2.1763 2.1763 2.1679 2.1679 0.0084 0.39% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000083 汇添富消费行业混合 2.6700 2.6700 2.6600 2.6600 0.0100 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630001 华商领先企业 1.1746 2.4856 1.1702 2.4812 0.0044 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160624 鹏华消费领先混合 1.9200 1.7850 1.9130 1.7780 0.0070 0.37% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161618 融通岁岁添利债券A 1.1100 1.2760 1.1060 1.2720 0.0040 0.36% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000574 宝盈新价值混合 1.7000 2.3880 1.6940 2.3820 0.0060 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210006 金鹰保本混合 1.1430 1.2920 1.1390 1.2870 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610108 信达澳银信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000007 鹏华国企债债券 1.2310 1.2400 1.2270 1.2360 0.0040 0.33% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9570 1.9570 1.9510 1.9510 0.0060 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000462 农银主题轮动混合 1.3045 1.3045 1.3005 1.3005 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1997 0.1997 0.1991 0.1991 0.0006 0.30% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000915 中加纯债分级债券B 1.2470 1.2470 1.2433 1.2433 0.0037 0.30% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519983 长信量化先锋 2.3260 2.3260 2.3190 2.3190 0.0070 0.30% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000563 南方通利A 1.0400 1.1930 1.0370 1.1900 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000564 南方通利C 1.0420 1.1960 1.0390 1.1930 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1497 1.1497 1.1464 1.1464 0.0033 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160513 博时稳健回报债券A 1.3980 1.4730 1.3940 1.4690 0.0040 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001071 华安媒体互联网混合 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163110 申万量化小盘 2.4810 2.4810 2.4740 2.4740 0.0070 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 1.2740 1.0560 1.2710 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000631 中银聚利分级债券 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161619 融通岁岁添利债券B 1.1050 1.2630 1.1020 1.2600 0.0030 0.27% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000280 博时双债增强债券A 1.1730 1.1820 1.1700 1.1790 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000281 博时双债增强债券C 1.1660 1.1750 1.1630 1.1720 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9610 1.9610 1.9560 1.9560 0.0050 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610008 信达澳银信用债债券A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160133 南方天元 2.0140 2.0140 2.0090 2.0090 0.0050 0.25% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160416 华安标普石油指数 0.8520 0.8920 0.8500 0.8900 0.0020 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160514 博时稳健回报债券C 1.2380 1.3380 1.2350 1.3350 0.0030 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485007 工银信用添利债券B 1.3066 1.7006 1.3035 1.6975 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485107 工银信用添利债券A 1.3082 1.7372 1.3051 1.7341 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530011 建信内生动力 1.6800 1.6880 1.6760 1.6840 0.0040 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164703 汇添富互利分级债券 1.3960 1.4390 1.3930 1.4360 0.0030 0.22% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630015 华商大盘量化精选混合 1.8340 2.2340 1.8300 2.2300 0.0040 0.22% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000617 上投摩根优信增利债券C 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270008 广发核心精选 3.2750 3.4850 3.2680 3.4780 0.0070 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320021 诺安双利债券 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001034 华富旺财保本混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001298 金鹰民族新兴混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160134 南方聚利C 1.0270 1.2050 1.0250 1.2030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270027 广发全球农业指数 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320020 诺安汇鑫保本 1.0200 1.4870 1.0180 1.4840 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0663 1.0663 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0360 1.1710 1.0340 1.1690 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1573 0.1573 0.1570 0.1570 0.0003 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000938 华商稳固添利债券C 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001199 创金合信聚利债券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001200 创金合信聚利债券C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰理财 1.6228 4.4828 1.6197 4.4797 0.0031 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160128 南方金利A 1.0670 1.2900 1.0650 1.2880 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160129 南方金利C 1.0650 1.2780 1.0630 1.2760 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160131 南方聚利A 1.0290 1.2090 1.0270 1.2070 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160618 鹏华丰泽债券 1.0770 1.4420 1.0750 1.4400 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9802 2.7002 0.9783 2.6983 0.0019 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000271 中邮定期开放债券A 1.1020 1.2270 1.1000 1.2250 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000272 中邮定期开放债券C 1.0940 1.2190 1.0920 1.2170 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000355 南方丰元A 1.0880 1.2220 1.0860 1.2200 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000356 南方丰元C 1.0840 1.2140 1.0820 1.2120 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000676 中海惠祥分级债券B 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001023 华夏亚债中国指数C 1.0870 1.1920 1.0850 1.1900 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100051 富国可转换债券 1.6560 1.6560 1.6530 1.6530 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 1.1040 1.2100 1.1020 1.2080 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.1960 1.0910 1.1940 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1390 1.1900 1.1370 1.1880 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210001 金鹰成份优选 0.9398 2.8063 0.9381 2.8037 0.0017 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210007 金鹰中证技术指数 1.1220 1.6310 1.1200 1.6280 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217012 招商行业领先 1.6350 1.9350 1.6320 1.9320 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519191 万家新利灵活配置混合 1.0379 1.1595 1.0360 1.1576 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000117 广发轮动配置股票 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000629 圆信永丰纯债A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000630 圆信永丰纯债C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040009 华安稳定债券A 1.1993 1.6120 1.1973 1.6100 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A 1.2030 1.7570 1.2010 1.7550 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161693 融通债券C 1.1930 1.7400 1.1910 1.7380 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270048 广发纯债债券A 1.1910 1.2560 1.1890 1.2540 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.2520 1.1860 1.2500 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470009 汇添富民营活力 3.4380 3.6880 3.4320 3.6820 0.0060 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000143 鹏华双债加利债券 1.2520 1.3020 1.2500 1.3000 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000884 民生加银优选 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020010 国泰金牛创新 1.8730 2.2460 1.8700 2.2430 0.0030 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040010 华安稳定债券B 1.1932 1.5772 1.1913 1.5753 0.0019 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100072 富国强回报A/B级 1.2490 1.2790 1.2470 1.2770 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519162 新华信用增益债券A 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519163 新华信用增益债券C 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620003 金元惠理丰利债券 1.2220 1.2440 1.2200 1.2420 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000260 信诚季季定期支付债券 1.3320 1.4360 1.3300 1.4340 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001031 华夏安康优选债券A 1.3140 1.3440 1.3120 1.3420 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150054 泰达中证500进取 1.1005 2.7891 1.0989 2.7875 0.0016 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160123 南方中证50债券A 1.1698 1.1998 1.1681 1.1981 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160124 南方中债10年期国债C 1.1499 1.1799 1.1482 1.1782 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660015 农银汇理行业轮动 3.0932 3.1932 3.0887 3.1887 0.0045 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000616 上投摩根优信增利债券A 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长 1.3276 3.9876 1.3257 3.9857 0.0019 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161119 易方达新综合债券A 1.1658 1.1658 1.1642 1.1642 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161120 易方达新综合债券C 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233009 大摩多因子策略 2.0730 2.5160 2.0700 2.5130 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270029 广发聚财信用债券A 1.4100 1.4190 1.4080 1.4170 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270030 广发聚财信用债券B 1.3950 1.4030 1.3930 1.4010 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470059 汇添富可转换债券C 1.4250 1.4950 1.4230 1.4930 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519068 汇添富成长焦点 2.4420 2.8600 2.4386 2.8566 0.0034 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519110 浦银价值成长 2.1840 2.2540 2.1810 2.2510 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001105 信达澳银转型创新股票 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7330 1.7330 1.7310 1.7310 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000986 中原英石灵活配置 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 457001 国富亚洲机会股票 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 750001 安信灵活配置混合 1.6840 1.8240 1.6820 1.8220 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000072 华安保本混合 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450005 国富强化债券A 1.2990 1.5270 1.2976 1.5256 0.0014 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450006 国富强化债券C 1.1041 1.4952 1.1029 1.4940 0.0012 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690001 民生蓝筹 1.8750 1.9050 1.8730 1.9030 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0430 1.1780 1.0420 1.1770 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000166 中海安鑫保本 1.0060 1.3960 1.0050 1.3950 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0260 1.2060 1.0250 1.2050 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000191 富国信用债债券A 1.0240 1.1810 1.0230 1.1800 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.1700 1.0200 1.1690 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000255 长城增强收益定开债券C 1.0530 1.2250 1.0520 1.2240 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000297 鹏华可转债债券 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0020 1.2450 1.0010 1.2440 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0020 1.0940 1.0010 1.0930 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0020 1.2540 1.0010 1.2530 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9990 1.2460 0.9980 1.2450 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000437 融通月月添利定开债券A 1.0490 1.1230 1.0480 1.1220 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000438 融通月月添利定开债券B 1.0480 1.1180 1.0470 1.1170 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000674 中海惠祥分级债券 1.0460 1.0630 1.0450 1.0620 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000774 天弘瑞利分级债券 1.0450 1.0620 1.0440 1.0620 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0200 1.0450 1.0190 1.0450 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0280 1.0520 1.0270 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0140 1.0300 1.0130 1.0290 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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