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2015年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1020 1.2170 1.0720 1.1990 0.0300 2.80% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0900 1.1720 1.0610 1.1430 0.0290 2.73% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7360 0.7360 0.7190 0.7190 0.0170 2.36% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610007 信澳消费优选混合A 1.6140 2.1040 1.5810 2.0710 0.0330 2.09% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1526 0.7625 1.1296 0.7473 0.0230 2.04% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000308 建信创新中国混合 2.1940 2.1940 2.1570 2.1570 0.0370 1.72% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝资源优选混合A 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2380 1.5880 1.2229 1.5729 0.0151 1.23% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001070 建信信息产业股票A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690009 民生加银红利回报混合 1.8620 2.1600 1.8410 2.1390 0.0210 1.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1560 0.6830 1.1430 0.6700 0.0130 1.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2550 0.8480 1.2410 0.8380 0.0140 1.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000264 博时内需增长混合A 1.3460 1.1760 1.3310 1.1610 0.0150 1.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002170 东吴移动互联混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000136 民生加银策略精选混合A 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1160 0.7420 1.1050 0.7350 0.0110 1.00% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519995 长信金利趋势混合A 1.1144 3.1092 1.1037 3.0832 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519994 长信金利趋势股票 1.1144 3.1092 1.1037 3.0985 0.0107 0.97% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6020 1.6020 1.5870 1.5870 0.0150 0.95% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.86% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001449 华商双驱优选混合 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040015 华安动态灵活配置混合A 1.9540 2.1370 1.9380 2.1210 0.0160 0.83% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519008 汇添富优势精选混合 4.9161 7.2321 4.8772 7.1932 0.0389 0.80% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510410 博时上证自然资源ETF 0.7433 0.7433 0.7377 0.7377 0.0056 0.76% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000127 农银行业领先混合 1.9428 1.9428 1.9283 1.9283 0.0145 0.75% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161611 融通内需驱动混合A 1.3750 1.4950 1.3650 1.4850 0.0100 0.73% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7382 0.7382 0.7329 0.7329 0.0053 0.72% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000887 上投摩根稳进回报混合 1.1560 1.2070 1.1480 1.1990 0.0080 0.70% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7237 1.7237 1.7117 1.7117 0.0120 0.70% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410007 华富价值增长混合A 1.9324 1.9324 1.9195 1.9195 0.0129 0.67% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070032 嘉实优化红利混合A 1.1130 1.9660 1.1060 1.9590 0.0070 0.63% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1040 2.2840 2.0910 2.2710 0.0130 0.62% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000592 建信改革红利股票A 2.1640 2.1640 2.1520 2.1520 0.0120 0.56% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200015 长城优化升级混合A 1.7990 1.9140 1.7890 1.9040 0.0100 0.56% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510170 国联安上证商品ETF 1.9590 0.6080 1.9480 0.6040 0.0110 0.56% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001072 华安智能装备主题股票A 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001158 工银新材料新能源股票 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257050 国联安主题驱动混合A 2.0750 2.0750 2.0640 2.0640 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519091 新华泛资源优势混合 2.0700 2.0700 2.0590 2.0590 0.0110 0.53% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290014 泰信现代服务业混合 1.7330 1.7930 1.7240 1.7840 0.0090 0.52% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1950 2.4060 1.1890 2.4000 0.0060 0.50% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164304 新华中证环保产业指数 1.4110 1.4740 1.4040 1.4670 0.0070 0.50% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 1.3146 3.6096 1.3084 3.6034 0.0062 0.47% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 10.1020 10.7330 10.0560 10.6870 0.0460 0.46% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001606 农银工业4.0混合 1.2816 1.2816 1.2757 1.2757 0.0059 0.46% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090004 大成精选增值混合A 1.2109 3.2759 1.2055 3.2705 0.0054 0.45% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6720 1.6720 1.6650 1.6650 0.0070 0.42% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4830 0.4830 0.0020 0.41% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000173 汇添富美丽30混合A 2.4780 2.4780 2.4680 2.4680 0.0100 0.41% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002025 广发聚盛混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040007 华安中小盘成长混合 1.7659 3.0808 1.7589 3.0738 0.0070 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2840 2.7940 2.2750 2.7850 0.0090 0.40% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040016 华安行业轮动混合 2.1763 2.1763 2.1679 2.1679 0.0084 0.39% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000083 汇添富消费行业混合 2.6700 2.6700 2.6600 2.6600 0.0100 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630001 华商领先企业混合 1.1746 2.4856 1.1702 2.4812 0.0044 0.38% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160624 鹏华消费领先混合 1.9200 1.7850 1.9130 1.7780 0.0070 0.37% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1100 1.2760 1.1060 1.2720 0.0040 0.36% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000574 宝盈新价值混合A 1.7000 2.3880 1.6940 2.3820 0.0060 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210006 金鹰元禧混合A 1.1430 1.2920 1.1390 1.2870 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610108 信澳信用债债券C 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000007 鹏华国企债债券 1.2310 1.2400 1.2270 1.2360 0.0040 0.33% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9570 1.9570 1.9510 1.9510 0.0060 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000462 农银主题轮动混合A 1.3045 1.3045 1.3005 1.3005 0.0040 0.31% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519983 长信量化先锋混合A 2.3260 2.3260 2.3190 2.3190 0.0070 0.30% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1997 0.1997 0.1991 0.1991 0.0006 0.30% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000564 南方通利债券C 1.0420 1.1960 1.0390 1.1930 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000563 南方通利债券A 1.0400 1.1930 1.0370 1.1900 0.0030 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3980 1.4730 1.3940 1.4690 0.0040 0.29% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 1.2740 1.0560 1.2710 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4810 2.4810 2.4740 2.4740 0.0070 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001071 华安媒体互联网混合A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9259 0.9259 0.9234 0.9234 0.0025 0.27% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 1.2630 1.1020 1.2600 0.0030 0.27% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9610 1.9610 1.9560 1.9560 0.0050 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000280 博时双债增强债券A 1.1730 1.1820 1.1700 1.1790 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000281 博时双债增强债券C 1.1660 1.1750 1.1630 1.1720 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610008 信澳信用债债券A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0140 2.0140 2.0090 2.0090 0.0050 0.25% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8520 0.8920 0.8500 0.8900 0.0020 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485007 工银添利债券B 1.3066 1.7006 1.3035 1.6975 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530011 建信内生动力混合A 1.6800 1.6880 1.6760 1.6840 0.0040 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485107 工银添利债券A 1.3082 1.7372 1.3051 1.7341 0.0031 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2380 1.3380 1.2350 1.3350 0.0030 0.24% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159930 汇添富中证能源ETF 0.9557 0.9557 0.9535 0.9535 0.0022 0.23% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630015 华商大盘量化精选混合 1.8340 2.2340 1.8300 2.2300 0.0040 0.22% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3960 1.4390 1.3930 1.4360 0.0030 0.22% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000617 上投摩根优信增利债券C 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320021 诺安双利债券发起 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270008 广发核心精选混合 3.2750 3.4850 3.2680 3.4780 0.0070 0.21% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.0140 1.0800 107.7960 1.0780 0.2180 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160134 南方聚利1年定开债C 1.0270 1.2050 1.0250 1.2030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320020 诺安策略精选股票A 1.0200 1.4870 1.0180 1.4840 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000938 华商稳固添利债券C 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150103 银河银泰混合 1.6228 4.4828 1.6197 4.4797 0.0031 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0663 1.0663 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160129 南方金利定开债券C 1.0650 1.2780 1.0630 1.2760 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 1.4420 1.0750 1.4400 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160131 南方聚利1年定开债A 1.0290 1.2090 1.0270 1.2070 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 1.1710 1.0340 1.1690 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1573 0.1573 0.1570 0.1570 0.0003 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001200 创金合信聚利债券C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160128 南方金利定开债券A 1.0670 1.2900 1.0650 1.2880 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001199 创金合信聚利债券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9802 2.7002 0.9783 2.6983 0.0019 0.19% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 1.2220 1.0860 1.2200 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217012 招商行业领先混合A 1.6350 1.9350 1.6320 1.9320 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519191 万家新利灵活配置混合 1.0379 1.1595 1.0360 1.1576 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001023 华夏亚债中国指数C 1.0870 1.1920 1.0850 1.1900 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100051 富国可转债A 1.6560 1.6560 1.6530 1.6530 0.0030 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1390 1.1900 1.1370 1.1880 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1220 1.6310 1.1200 1.6280 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 1.1040 1.2100 1.1020 1.2080 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.1960 1.0910 1.1940 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0840 1.2140 1.0820 1.2120 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000271 中邮定开债券A 1.1020 1.2270 1.1000 1.2250 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000272 中邮定开债券C 1.0940 1.2190 1.0920 1.2170 0.0020 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选混合 0.9398 2.8063 0.9381 2.8037 0.0017 0.18% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161693 融通债券C 1.1930 1.7400 1.1910 1.7380 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000117 广发轮动配置混合 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000629 圆信永丰纯债A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270048 广发纯债债券A 1.1910 1.2560 1.1890 1.2540 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040009 华安稳定收益债券A 1.1993 1.6120 1.1973 1.6100 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A/B 1.2030 1.7570 1.2010 1.7550 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470009 汇添富民营活力混合 3.4380 3.6880 3.4320 3.6820 0.0060 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000630 圆信永丰纯债C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.2520 1.1860 1.2500 0.0020 0.17% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020010 国泰金牛创新成长混合 1.8730 2.2460 1.8700 2.2430 0.0030 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2490 1.2490 1.2470 1.2470 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100072 富国强回报定开债A/B 1.2490 1.2790 1.2470 1.2770 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000143 鹏华双债加利债券A 1.2520 1.3020 1.2500 1.3000 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.1932 1.5772 1.1913 1.5753 0.0019 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000884 民生加银优选股票 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620003 金元顺安丰利债券A 1.2220 1.2440 1.2200 1.2420 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519163 新华增怡债券C 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519162 新华增怡债券A 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.16% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000936 博时产业新动力混合A 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660015 农银行业轮动混合A 3.0932 3.1932 3.0887 3.1887 0.0045 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001031 华夏安康债券A 1.3140 1.3440 1.3120 1.3420 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160123 南方中债10年期国债A 1.1698 1.1998 1.1681 1.1981 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.1499 1.1799 1.1482 1.1782 0.0017 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000260 信诚季季定期支付债券 1.3320 1.4360 1.3300 1.4340 0.0020 0.15% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1658 1.1658 1.1642 1.1642 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270029 广发聚财信用债券A 1.4100 1.4190 1.4080 1.4170 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233009 大摩多因子策略混合 2.0730 2.5160 2.0700 2.5130 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000616 上投摩根优信增利债券A 1.4390 1.4390 1.4370 1.4370 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470059 汇添富可转换债券C 1.4250 1.4950 1.4230 1.4930 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270030 广发聚财信用债券B 1.3950 1.4030 1.3930 1.4010 0.0020 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 511010 国泰上证5年期国债ETF 108.8870 1.1020 108.7370 1.1000 0.1500 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1840 2.2540 2.1810 2.2510 0.0030 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519068 汇添富成长焦点混合 2.4420 2.8600 2.4386 2.8566 0.0034 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090001 大成价值增长混合A 1.3276 3.9876 1.3257 3.9857 0.0019 0.14% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001105 信澳转型创新股票A 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001192 摩根整合驱动混合A 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000986 太平灵活配置 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 750001 安信灵活配置混合A 1.6840 1.8240 1.6820 1.8220 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7330 1.7330 1.7310 1.7310 0.0020 0.12% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000072 华安稳健回报混合A 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450006 国富强化收益债券C 1.1041 1.4952 1.1029 1.4940 0.0012 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8750 1.9050 1.8730 1.9030 0.0020 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450005 国富强化收益债券A 1.2990 1.5270 1.2976 1.5256 0.0014 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159945 广发中证全指能源ETF 0.7468 0.7468 0.7460 0.7460 0.0008 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510630 华夏消费ETF 1.5934 1.5934 1.5916 1.5916 0.0018 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000674 中海中短债债券A 1.0460 1.0630 1.0450 1.0620 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002047 信诚新鑫混合B 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001695 泓德泓业混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0410 1.1570 1.0400 1.1560 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0430 1.1780 1.0420 1.1770 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050111 博时信用债券C 2.0180 2.1150 2.0160 2.1130 0.0020 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000166 中海信息产业混合A 1.0060 1.3960 1.0050 1.3950 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001682 新华鑫回报混合 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001776 中欧兴利债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0159 1.0159 1.0149 1.0149 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000191 富国信用债债券A/B 1.0240 1.1810 1.0230 1.1800 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.1700 1.0200 1.1690 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.3530 1.0100 1.3520 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001971 博时产业债纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001661 博时信用债纯债债券C 1.0440 1.0850 1.0430 1.0840 0.0010 0.10% 2015-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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