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2016年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3670 0.3670 0.3500 0.3500 0.0170 4.86% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0690 0.0690 0.0667 0.0667 0.0023 3.45% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4520 0.4520 0.4370 0.4370 0.0150 3.43% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.6990 0.6990 0.6790 0.6790 0.0200 2.95% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7380 0.7780 0.7200 0.7600 0.0180 2.50% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6550 0.0000 0.6410 0.0000 0.0140 2.18% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9227 0.9227 0.9096 0.9096 0.0131 1.44% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8730 1.9730 1.8470 1.9470 0.0260 1.41% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4380 0.4380 0.4320 0.4320 0.0060 1.39% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2008 0.2008 0.1982 0.1982 0.0026 1.31% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4070 0.4070 0.0050 1.23% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2332 0.2332 0.2306 0.2306 0.0026 1.13% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5280 1.5380 1.5110 1.5210 0.0170 1.13% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1427 0.1427 0.1413 0.1413 0.0014 0.99% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3560 1.4310 1.3440 1.4190 0.0120 0.89% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2069 0.2142 0.2051 0.2124 0.0018 0.88% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8290 0.8830 0.8220 0.8760 0.0070 0.85% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8251 0.8251 0.8183 0.8183 0.0068 0.83% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001204 东方红稳健精选混合C 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9742 0.9742 0.9663 0.9663 0.0079 0.82% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1250 0.1250 0.1240 0.1240 0.0010 0.81% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8189 0.8189 0.8124 0.8124 0.0065 0.80% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519676 银河强化债券A 1.5230 1.5230 1.5110 1.5110 0.0120 0.79% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6500 0.6700 0.6450 0.6650 0.0050 0.78% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000393 招商标普指数-港币 1.2878 1.3218 1.2779 1.3119 0.0099 0.77% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164815 工银国际原油人民币 0.6540 0.6540 0.6490 0.6490 0.0050 0.77% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2010 1.2010 1.1920 1.1920 0.0090 0.76% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1462 0.1462 0.1451 0.1451 0.0011 0.76% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1462 0.1462 0.1451 0.1451 0.0011 0.76% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7329 0.7850 0.7275 0.7796 0.0054 0.74% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000391 招商标普指数-人民币 1.0831 1.1101 1.0751 1.1021 0.0080 0.74% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6270 0.8447 1.6151 0.8385 0.0119 0.74% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4150 0.4150 0.4120 0.4120 0.0030 0.73% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000392 招商标普指数-美元 0.1653 0.1697 0.1641 0.1685 0.0012 0.73% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513600 南方恒指ETF 1.6445 0.8529 1.6327 0.8468 0.0118 0.72% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0080 1.0310 1.0010 1.0240 0.0070 0.70% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165510 信诚四国配置 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5818 0.5818 0.5780 0.5780 0.0038 0.66% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6150 0.6150 0.0040 0.65% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF 1.1404 1.1404 1.1343 1.1343 0.0061 0.54% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9510 1.3470 0.9460 1.3420 0.0050 0.53% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165809 东吴中证可转债指数 0.9560 0.9020 0.9510 0.8970 0.0050 0.53% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050025 博时标普500ETF联接A 1.4212 1.4802 1.4140 1.4730 0.0072 0.51% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6140 0.6460 0.6110 0.6430 0.0030 0.49% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.45% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1224 1.1224 1.1174 1.1174 0.0050 0.45% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240018 华宝可转债债券A 1.0472 1.0472 1.0432 1.0432 0.0040 0.38% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161714 招商标普金砖四国指数 0.6120 0.6120 0.6100 0.6100 0.0020 0.33% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6340 0.6340 0.6320 0.6320 0.0020 0.32% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0670 1.0770 1.0640 1.0740 0.0030 0.28% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000081 天治可转债增强债券C 1.2240 1.2240 1.2210 1.2210 0.0030 0.25% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000080 天治可转债增强债券A 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.24% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161624 融通可转债债券A 0.8850 0.9950 0.8830 0.9930 0.0020 0.23% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050020 博时抗通胀增强回报 0.5030 0.5030 0.5020 0.5020 0.0010 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519762 交银裕通纯债债券A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519763 交银裕通纯债债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161719 招商可转债债券 0.9860 1.4120 0.9840 1.4100 0.0020 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0120 1.2800 1.0100 1.2780 0.0020 0.20% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.5400 0.5390 0.5390 0.0010 0.19% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0340 1.2820 1.0320 1.2800 0.0020 0.19% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9607 1.3557 0.9592 1.3542 0.0015 0.16% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000768 长城久盈纯债债券 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000067 民生加银转债优选A 0.6570 1.0570 0.6560 1.0560 0.0010 0.15% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9888 1.3838 0.9873 1.3823 0.0015 0.15% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.14% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1696 0.1922 0.1694 0.1920 0.0002 0.12% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1696 0.1922 0.1694 0.1920 0.0002 0.12% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1114 1.2539 1.1101 1.2526 0.0013 0.12% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1792 0.1831 0.1790 0.1829 0.0002 0.11% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1792 0.1831 0.1790 0.1829 0.0002 0.11% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161625 融通可转债债券C 0.8800 0.9900 0.8790 0.9890 0.0010 0.11% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.2370 1.0920 109.1210 1.0910 0.1160 0.11% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.1769 0.1767 0.1767 0.0002 0.11% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9780 1.2000 0.9770 1.1990 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0885 1.0885 1.0874 1.0874 0.0011 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001797 国新国证新利混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000109 富国稳健增强债券C 1.0310 1.2670 1.0300 1.2660 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001413 国联鑫起点混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000997 南方双元A 1.0460 1.0540 1.0450 1.0530 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9850 1.0400 0.9840 1.0390 0.0010 0.10% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000431 鹏华品牌传承混合 1.0690 1.1510 1.0680 1.1500 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 1.2310 1.1250 1.2300 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1600 1.1840 1.1590 1.1830 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1740 1.1980 1.1730 1.1970 0.0010 0.09% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1830 1.2010 1.1820 1.2000 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000812 富国收益增强债券C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2950 1.3630 1.2940 1.3620 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 380009 中银添利债券发起A 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 1.2280 1.1970 1.2270 0.0010 0.08% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.3810 1.7010 1.3800 1.7000 0.0010 0.07% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 700005 平安添利债券A 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3930 1.6570 1.3920 1.6560 0.0010 0.07% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000130 大成景兴信用债债券A 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.07% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.0150 1.1130 109.9360 1.1120 0.0790 0.07% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001676 江信同福C 1.0040 1.0155 1.0035 1.0150 0.0005 0.05% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001675 江信同福A 1.0053 1.0178 1.0048 1.0173 0.0005 0.05% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233005 大摩强收益债券 1.5739 1.6089 1.5733 1.6083 0.0006 0.04% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040009 华安稳定收益债券A 1.1113 1.6215 1.1110 1.6212 0.0003 0.03% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040010 华安稳定收益债券B 1.1090 1.5860 1.1087 1.5857 0.0003 0.03% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160125 南方香港优选股票 0.7457 0.8357 0.7456 0.8356 0.0001 0.01% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160123 南方中债10年期国债A 1.1845 1.2145 1.1844 1.2144 0.0001 0.01% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160124 南方中债10年期国债C 1.1636 1.1936 1.1635 1.1935 0.0001 0.01% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000744 华银稳定收益A 1.0420 1.2120 1.0420 1.2120 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000629 圆信永丰纯债A 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000573 天弘通利混合A 1.0810 1.1500 1.0810 1.1500 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001394 博时新趋势混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000025 大摩双利增强债券C 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001254 宏利新起点混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001315 易方达新益混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001329 鹏华弘实混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000562 南方启元债券C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000068 民生加银转债优选C 0.6550 1.0450 0.6550 1.0450 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.2500 1.0930 1.2500 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 1.2400 1.0920 1.2400 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000085 博时安盈债券C 1.0850 1.1170 1.0850 1.1170 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 1.2050 1.0360 1.2050 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000394 融通通源短融债券A 1.0500 1.1340 1.0500 1.1340 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001311 华安新回报混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001414 国联鑫起点混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001418 宏利创益混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000150 华安双债添利债券C 1.3990 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000152 大成景旭纯债债券A 1.1210 1.2510 1.1210 1.2510 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001287 安信优势增长混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000166 中海信息产业混合A 1.0010 1.3890 1.0010 1.3890 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001172 鹏华弘泽混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001185 安信动态策略混合A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000937 华商稳固添利债券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000174 汇添富高息债债券A 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000175 汇添富高息债债券C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000178 博时灵活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3100 1.4010 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000563 南方通利债券A 1.0500 1.2210 1.0500 1.2210 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000564 南方通利债券C 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0330 1.2100 1.0330 1.2100 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001191 鹏华弘润混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0180 1.1980 1.0180 1.1980 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001332 鹏华弘信混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1250 1.1900 1.1250 1.1900 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.1870 1.0290 1.1870 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000572 中银多策略混合A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000403 工银纯债债券B 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000420 大摩优质信价纯债C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001390 中融鑫视野混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001266 国投瑞银招财混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000302 国泰淘金互联网债券 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.1010 1.2210 1.1010 1.2210 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000496 长安产业精选混合A 1.0420 1.2020 1.0420 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001406 东方红策略精选混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000319 宏利淘利债券A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001393 国富金融地产混合C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001314 易方达新益混合I 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0370 1.0400 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000333 长城稳固收益债券A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2016-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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