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2016年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5740 0.5740 0.5470 0.5470 0.0270 4.94% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0863 0.0863 0.0824 0.0824 0.0039 4.73% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7630 0.7630 0.7350 0.7350 0.0280 3.81% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1147 0.1147 0.1107 0.1107 0.0040 3.61% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257050 国联安主题驱动混合A 1.3870 1.3870 1.3450 1.3450 0.0420 3.12% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.8380 0.8380 0.8130 0.8130 0.0250 3.08% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1580 1.3050 1.1280 1.2750 0.0300 2.66% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000646 华润元大量化优选混合A 1.2760 1.2760 1.2450 1.2450 0.0310 2.49% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4660 1.6050 1.4310 1.5700 0.0350 2.45% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512120 华安中证细分医药ETF 1.2510 1.2510 1.2220 1.2220 0.0290 2.37% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9522 0.9522 0.9304 0.9304 0.0218 2.34% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001409 工银互联网加股票 0.5250 0.5250 0.5130 0.5130 0.0120 2.34% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1870 1.5510 1.1600 1.5240 0.0270 2.33% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510660 华夏医药ETF 1.3914 1.3914 1.3599 1.3599 0.0315 2.32% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1180 1.1180 1.0930 1.0930 0.0250 2.29% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3450 1.3450 1.3150 1.3150 0.0300 2.28% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0374 0.0000 1.0144 0.0000 0.0230 2.27% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8690 0.9090 0.8500 0.8900 0.0190 2.24% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2197 1.2197 1.1931 1.1931 0.0266 2.23% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1110 2.2910 2.0650 2.2450 0.0460 2.23% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1580 1.2680 1.1330 1.2430 0.0250 2.21% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001171 工银养老产业股票A 0.6470 0.6470 0.6330 0.6330 0.0140 2.21% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3000 1.5700 1.2720 1.5420 0.0280 2.20% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1600 1.3930 1.1350 1.3820 0.0250 2.20% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001468 广发改革混合 0.8880 0.8880 0.8690 0.8690 0.0190 2.19% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001551 天弘中证医药100C 0.7463 0.7463 0.7304 0.7304 0.0159 2.18% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9900 0.9900 0.9690 0.9690 0.0210 2.17% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001550 天弘中证医药100A 0.7483 0.7483 0.7324 0.7324 0.0159 2.17% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0670 1.0670 0.0230 2.16% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162415 华宝标普美国消费人民币A 0.9980 0.9980 0.9770 0.9770 0.0210 2.15% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000059 国联安中证医药100A 1.5010 1.5010 1.4700 1.4700 0.0310 2.11% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2780 1.4380 0.0270 2.11% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001180 广发医药卫生联接A 0.7638 0.7638 0.7480 0.7480 0.0158 2.11% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 1.2930 1.1070 1.2700 0.0230 2.08% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3530 5.3530 5.2440 5.2440 0.1090 2.08% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000893 工银创新动力股票 0.9380 0.9380 0.9190 0.9190 0.0190 2.07% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2022 0.2022 0.1981 0.1981 0.0041 2.07% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2022 0.2022 0.1981 0.1981 0.0041 2.07% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7430 1.3290 0.7280 1.3140 0.0150 2.06% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164818 工银传媒指数A 0.8184 0.5043 0.8019 0.4943 0.0165 2.06% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9850 1.9850 1.9450 1.9450 0.0400 2.06% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9700 0.9700 0.0200 2.06% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3339 1.3339 1.3071 1.3071 0.0268 2.05% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3364 1.3364 1.3095 1.3095 0.0269 2.05% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.1500 0.1500 0.1470 0.1470 0.0030 2.04% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513500 博时标普500ETF 1.2489 1.2489 1.2239 1.2239 0.0250 2.04% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0080 0.6470 0.9880 0.6350 0.0200 2.02% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7693 1.3965 0.7541 1.3813 0.0152 2.02% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4380 1.5060 1.4100 1.4780 0.0280 1.99% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1910 0.1707 0.1876 0.0034 1.99% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1954 0.2353 0.1916 0.2315 0.0038 1.98% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9790 0.9790 0.9600 0.9600 0.0190 1.98% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8070 0.8070 0.0160 1.98% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2970 1.2970 1.2720 1.2720 0.0250 1.97% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5150 1.5930 1.4860 1.5640 0.0290 1.95% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050025 博时标普500ETF联接A 1.5485 1.6075 1.5191 1.5781 0.0294 1.94% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001000 中欧明睿新起点混合 1.0070 1.0070 0.9880 0.9880 0.0190 1.92% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1962 0.2208 0.1925 0.2171 0.0037 1.92% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9070 0.9070 0.8900 0.8900 0.0170 1.91% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8520 0.8590 0.8360 0.8430 0.0160 1.91% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8379 0.8649 0.8222 0.8487 0.0157 1.91% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9110 0.9110 0.8940 0.8940 0.0170 1.90% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1800 1.1800 1.1580 1.1580 0.0220 1.90% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519959 长信多利混合A 0.9640 0.9640 0.9460 0.9460 0.0180 1.90% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9110 0.9110 0.8940 0.8940 0.0170 1.90% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210009 金鹰核心资源混合A 1.7800 1.8800 1.7470 1.8470 0.0330 1.89% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000831 工银医疗保健股票 1.2570 1.2570 1.2340 1.2340 0.0230 1.86% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1760 1.2260 1.1550 1.2050 0.0210 1.82% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168001 国寿安保中证养老产业 0.7920 0.8020 0.7780 0.7880 0.0140 1.80% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5850 1.5850 1.5570 1.5570 0.0280 1.80% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000946 华夏医疗健康混合C 1.2600 1.2600 1.2380 1.2380 0.0220 1.78% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000945 华夏医疗健康混合A 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000968 广发养老指数A 0.9346 0.9346 0.9184 0.9184 0.0162 1.76% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001257 兴业收益增强债券A 1.0540 1.0540 1.0360 1.0360 0.0180 1.74% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1524 0.1524 0.1498 0.1498 0.0026 1.74% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110029 易方达科讯混合 1.2955 6.1434 1.2735 6.0813 0.0220 1.73% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233001 大摩基础行业混合 0.8348 2.3798 0.8207 2.3657 0.0141 1.72% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481004 工银稳健成长混合A 1.5649 1.8149 1.5387 1.7887 0.0262 1.70% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9590 1.4990 0.9430 1.4830 0.0160 1.70% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 960023 工银稳健成长混合H 0.9875 0.9875 0.9710 0.9710 0.0165 1.70% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8430 0.8430 0.8290 0.8290 0.0140 1.69% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519956 长信睿进混合C 0.9630 0.9630 0.9470 0.9470 0.0160 1.69% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000780 鹏华医疗保健股票 1.2030 1.2030 1.1830 1.1830 0.0200 1.69% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7890 0.8000 0.7760 0.7870 0.0130 1.68% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519018 汇添富均衡增长混合 0.6103 3.1749 0.6003 3.1489 0.0100 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7910 0.7550 0.7780 0.7470 0.0130 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 0.6100 0.9590 0.6000 0.0160 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090015 大成内需增长混合A 2.2480 2.2480 2.2110 2.2110 0.0370 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4570 1.7770 1.4330 1.7530 0.0240 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470006 汇添富医药保健混合 1.5840 1.6340 1.5580 1.6080 0.0260 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 960018 大成内需增长混合H 2.2480 2.2480 2.2110 2.2110 0.0370 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519957 长信睿进混合A 0.9750 0.9750 0.9590 0.9590 0.0160 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1565 0.7595 1.1375 0.7472 0.0190 1.67% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001574 中海混改红利混合A 0.9200 0.9200 0.9050 0.9050 0.0150 1.66% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410001 华富竞争力优选混合A 0.9505 2.4818 0.9350 2.4663 0.0155 1.66% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0967 0.4119 1.0788 0.4052 0.0179 1.66% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001258 兴业收益增强债券C 1.0480 1.0480 1.0310 1.0310 0.0170 1.65% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1070 1.1070 1.0890 1.0890 0.0180 1.65% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.0150 1.64% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240020 华宝医药生物混合A 1.4840 1.7730 1.4600 1.7490 0.0240 1.64% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1549 0.0000 1.1363 0.0000 0.0186 1.64% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6200 1.7400 1.5940 1.7140 0.0260 1.63% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163803 中银持续增长混合A 0.4573 3.5646 0.4500 3.5461 0.0073 1.62% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000410 益民服务领先混合A 2.4490 2.4490 2.4100 2.4100 0.0390 1.62% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 960011 中银持续增长混合H 0.4573 0.4573 0.4500 0.4500 0.0073 1.62% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1380 1.1380 1.1200 1.1200 0.0180 1.61% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8820 1.5470 0.8680 1.5390 0.0140 1.61% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233006 大摩领先优势混合 1.8230 1.8230 1.7941 1.7941 0.0289 1.61% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3930 2.1430 1.3710 2.1210 0.0220 1.60% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8989 0.8989 0.8848 0.8848 0.0141 1.59% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470008 汇添富策略回报混合 1.5340 1.6640 1.5100 1.6400 0.0240 1.59% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9910 2.1530 1.9600 2.1210 0.0310 1.58% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1168 1.8201 1.0994 1.8027 0.0174 1.58% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1146 0.6783 1.0974 0.6678 0.0172 1.57% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410003 华富成长趋势混合A 1.0380 1.3280 1.0220 1.3120 0.0160 1.57% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001230 鹏华医药科技股票A 0.5240 0.5240 0.5160 0.5160 0.0080 1.55% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233011 大摩主题优选混合 1.9820 2.2140 1.9520 2.1840 0.0300 1.54% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1210 0.7460 1.1040 0.7290 0.0170 1.54% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5270 1.5270 1.5040 1.5040 0.0230 1.53% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001193 中金消费升级股票A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519991 长信双利优选混合A 1.2580 1.8940 1.2390 1.8750 0.0190 1.53% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180031 银华中小盘混合 2.8670 2.9470 2.8240 2.9040 0.0430 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001144 大成互联网思维混合A 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000971 诺安新经济股票 1.0690 1.0690 1.0530 1.0530 0.0160 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0680 0.6140 1.0520 0.6050 0.0160 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2000 1.7350 1.1820 1.7250 0.0180 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0215 1.0215 1.0062 1.0062 0.0153 1.52% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0196 1.0196 1.0044 1.0044 0.0152 1.51% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002588 博时银智大数据100A 1.0849 1.0849 1.0689 1.0689 0.0160 1.50% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001528 诺安先进制造股票A 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002300 长盛医疗量化股票A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161613 融通创业板指数A 1.0890 2.3490 1.0730 2.3330 0.0160 1.49% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0200 1.4160 1.0050 1.4010 0.0150 1.49% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0712 1.7826 1.0556 1.7670 0.0156 1.48% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000711 嘉实医疗保健股票 1.2350 1.2350 1.2170 1.2170 0.0180 1.48% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161714 招商标普金砖四国指数 0.6910 0.6910 0.6810 0.6810 0.0100 1.47% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5040 2.3993 0.4967 2.3850 0.0073 1.47% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002085 长盛互联网+混合A 1.1780 1.1780 1.1610 1.1610 0.0170 1.46% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5320 6.3780 4.4670 6.3130 0.0650 1.46% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2739 1.7516 1.2556 1.7333 0.0183 1.46% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000913 农银医疗保健股票 1.0834 1.0834 1.0679 1.0679 0.0155 1.45% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8460 0.8460 0.8340 0.8340 0.0120 1.44% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9140 2.8500 0.9010 2.8370 0.0130 1.44% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240001 华宝宝康消费品 2.2763 6.6787 2.2440 6.5983 0.0323 1.44% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8018 0.8018 0.7905 0.7905 0.0113 1.43% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.2810 1.2630 1.2630 0.0180 1.43% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570006 诺德中小盘混合 1.2740 1.8040 1.2560 1.7860 0.0180 1.43% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2131 2.2131 2.1819 2.1819 0.0312 1.43% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8016 0.8016 0.7903 0.7903 0.0113 1.43% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161611 融通内需驱动混合A 1.0030 1.1230 0.9890 1.1090 0.0140 1.42% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000432 中银优秀企业混合 1.4990 1.4990 1.4780 1.4780 0.0210 1.42% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000589 光大保德信银发商机混合A 1.4250 1.6750 1.4050 1.6550 0.0200 1.42% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3640 1.5790 1.3450 1.5600 0.0190 1.41% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000478 建信中证500指数增强A 2.0584 2.0584 2.0298 2.0298 0.0286 1.41% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000547 建信健康民生混合A 2.0290 2.0290 2.0010 2.0010 0.0280 1.40% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040004 华安宝利配置混合 1.1610 4.1500 1.1450 4.1340 0.0160 1.40% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000263 工银信息产业混合A 1.6620 1.9390 1.6390 1.9160 0.0230 1.40% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519069 汇添富价值精选混合 2.2400 3.1160 2.2090 3.0850 0.0310 1.40% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233009 大摩多因子策略混合A 1.7490 2.4630 1.7250 2.4390 0.0240 1.39% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5410 1.5410 1.5200 1.5200 0.0210 1.38% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320017 诺安全球收益不动产 1.5430 1.5430 1.5220 1.5220 0.0210 1.38% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481017 工银量化策略混合A 1.9130 1.9130 1.8870 1.8870 0.0260 1.38% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2620 1.2820 1.2450 1.2650 0.0170 1.37% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8130 1.0230 0.8020 1.0120 0.0110 1.37% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1850 2.4140 1.1690 2.3980 0.0160 1.37% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630002 华商盛世成长混合 2.7447 4.3997 2.7080 4.3630 0.0367 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0130 2.1630 1.9860 2.1360 0.0270 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000996 中银新动力股票A 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519987 长信恒利优势混合 1.0470 1.1780 1.0330 1.1640 0.0140 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610006 信澳产业升级混合A 1.3400 1.8100 1.3220 1.7920 0.0180 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001766 摩根医疗健康股票A 0.8190 0.8190 0.8080 0.8080 0.0110 1.36% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9740 0.9990 0.9610 0.9860 0.0130 1.35% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090016 大成消费主题混合A 0.9740 1.2310 0.9610 1.2180 0.0130 1.35% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000136 民生加银策略精选混合A 2.3940 2.3940 2.3620 2.3620 0.0320 1.35% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.34% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002168 嘉实智能汽车股票 1.2140 1.2140 1.1980 1.1980 0.0160 1.34% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610002 信澳精华配置混合A 1.5110 1.9310 1.4910 1.9110 0.0200 1.34% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550009 中信保诚中小盘混合A 1.6020 1.7320 1.5810 1.7110 0.0210 1.33% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5260 0.5260 0.0070 1.33% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519091 新华泛资源优势混合 1.9160 1.9160 1.8910 1.8910 0.0250 1.32% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519673 银河康乐股票A 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000587 大成灵活配置混合A 1.8600 1.8600 1.8360 1.8360 0.0240 1.31% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690009 民生加银红利回报混合 1.7020 2.0000 1.6800 1.9780 0.0220 1.31% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0689 0.6767 1.0552 0.6680 0.0137 1.30% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001307 中欧永裕混合C 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 183001 银华全球优选 0.8590 0.8590 0.8480 0.8480 0.0110 1.30% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9333 2.0516 0.9214 2.0397 0.0119 1.29% 2016-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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