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2017年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选混合 1.4720 2.3720 1.4300 2.3300 0.0420 2.94% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000654 华商新锐产业混合 1.1430 1.1630 1.1110 1.1310 0.0320 2.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000800 华商未来主题混合 0.9060 0.9060 0.8820 0.8820 0.0240 2.72% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9880 1.1870 0.9620 1.1610 0.0260 2.70% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法混合 1.9530 1.9530 1.9070 1.9070 0.0460 2.41% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164402 前海开源中航军工指数A 0.7730 0.8340 0.7550 0.8160 0.0180 2.38% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0067 1.0067 0.9838 0.9838 0.0229 2.33% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8817 0.8817 0.0203 2.30% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8090 0.8090 0.7910 0.7910 0.0180 2.28% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512660 国泰中证军工ETF 0.8746 0.8746 0.8563 0.8563 0.0183 2.14% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8600 0.8600 0.8420 0.8420 0.0180 2.14% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002199 前海开源中证军工指数C 0.7270 1.6870 0.7120 1.6720 0.0150 2.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6810 0.7220 0.6670 0.7080 0.0140 2.10% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000596 前海开源中证军工指数A 1.4160 1.4160 1.3870 1.3870 0.0290 2.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002983 长信国防军工量化混合A 0.8628 0.8628 0.8451 0.8451 0.0177 2.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9265 0.5959 0.9077 0.5771 0.0188 2.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8440 0.8440 0.8270 0.8270 0.0170 2.06% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512810 华宝中证军工ETF 0.8402 0.8402 0.8233 0.8233 0.0169 2.05% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8040 1.5066 0.7879 1.4905 0.0161 2.04% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8457 0.8457 0.8290 0.8290 0.0167 2.01% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512680 广发中证军工ETF 0.8518 0.8518 0.8352 0.8352 0.0166 1.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000690 前海开源大海洋混合 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8990 1.6680 0.8820 1.6510 0.0170 1.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000969 前海开源大安全混合 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8515 0.8515 0.8359 0.8359 0.0156 1.87% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2460 2.4130 2.2060 2.3730 0.0400 1.81% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3330 1.3700 1.3100 1.3470 0.0230 1.76% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519068 汇添富成长焦点混合 1.7580 2.9470 1.7289 2.9179 0.0291 1.68% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1730 2.5400 1.1540 2.5210 0.0190 1.65% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3700 0.3700 0.3640 0.3640 0.0060 1.65% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2050 1.5980 1.1860 1.5790 0.0190 1.60% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519702 交银趋势混合A 1.2190 1.7190 1.2000 1.7000 0.0190 1.58% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002251 华夏军工安全混合A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0980 3.7860 1.0810 3.7690 0.0170 1.57% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000934 国富大中华精选混合 1.2520 1.2520 1.2330 1.2330 0.0190 1.54% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004435 博时逆向投资混合C 0.9572 0.9572 0.9429 0.9429 0.0143 1.52% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004434 博时逆向投资混合A 0.9588 0.9588 0.9444 0.9444 0.0144 1.52% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2460 3.0560 2.2130 3.0230 0.0330 1.49% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2540 1.2540 1.2360 1.2360 0.0180 1.46% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2540 1.2540 1.2360 1.2360 0.0180 1.46% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000083 汇添富消费行业混合 2.8010 2.8010 2.7610 2.7610 0.0400 1.45% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 1.9210 1.9210 1.8940 1.8940 0.0270 1.43% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9980 1.3620 0.9840 1.3480 0.0140 1.42% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001475 易方达国防军工混合A 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8902 2.2252 1.8640 2.1990 0.0262 1.41% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001487 宝盈优势产业混合A 1.0240 1.1740 1.0100 1.1600 0.0140 1.39% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160632 鹏华酒A 1.0950 1.1340 1.0800 1.1190 0.0150 1.39% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1400 1.1400 1.1250 1.1250 0.0150 1.33% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0368 1.6581 1.0236 1.6449 0.0132 1.29% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3653 1.3653 1.3479 1.3479 0.0174 1.29% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2255 1.2255 1.2099 1.2099 0.0156 1.29% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2198 1.2198 1.2043 1.2043 0.0155 1.29% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0060 1.0060 0.0130 1.29% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001371 富国沪港深价值混合A 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.28% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7961 1.7961 1.7734 1.7734 0.0227 1.28% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690005 民生加银内需增长混合 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8183 1.8183 1.7957 1.7957 0.0226 1.26% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0510 1.0910 1.0380 1.0780 0.0130 1.25% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000408 民生加银城镇化混合A 1.3900 2.2850 1.3730 2.2680 0.0170 1.24% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0580 1.0580 1.0450 1.0450 0.0130 1.24% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2169 1.2169 1.2022 1.2022 0.0147 1.22% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9200 0.9640 0.9090 0.9530 0.0110 1.21% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2540 1.6590 1.2390 1.6440 0.0150 1.21% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001178 前海开源再融资股票 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.20% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000173 汇添富美丽30混合A 2.0420 2.0420 2.0180 2.0180 0.0240 1.19% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8916 0.9355 0.8811 0.9250 0.0105 1.19% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161723 招商中证银行指数A 1.0190 1.0570 1.0070 1.0450 0.0120 1.19% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001305 九泰天富改革混合A 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400015 东方新能源汽车混合 1.8569 1.8569 1.8352 1.8352 0.0217 1.18% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0083 1.0537 0.9966 1.0420 0.0117 1.17% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1820 0.1820 0.1799 0.1799 0.0021 1.17% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0019 2.1402 0.9903 2.1286 0.0116 1.17% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270050 广发新经济混合A 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2069 1.2269 1.1931 1.2131 0.0138 1.16% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1028 1.1028 1.0902 1.0902 0.0126 1.16% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9486 1.0064 0.9377 0.9955 0.0109 1.16% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960001 广发行业领先混合H 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163822 中银主题策略混合A 1.9370 2.0370 1.9150 2.0150 0.0220 1.15% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2270 1.2270 1.2131 1.2131 0.0139 1.15% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0965 1.0965 1.0840 1.0840 0.0125 1.15% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9730 1.0100 0.9620 0.9990 0.0110 1.14% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000751 嘉实新兴产业股票 1.8730 1.8730 1.8520 1.8520 0.0210 1.13% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1660 1.1660 1.1530 1.1530 0.0130 1.13% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3135 3.6515 1.2988 3.6368 0.0147 1.13% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002595 博时工业4.0主题股票 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 960018 大成内需增长混合H 2.4460 2.4460 2.4190 2.4190 0.0270 1.12% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000854 鹏华养老产业股票 1.4520 1.4520 1.4360 1.4360 0.0160 1.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7240 2.8740 2.6940 2.8440 0.0300 1.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9727 0.9727 0.9620 0.9620 0.0107 1.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2610 1.2610 0.0140 1.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7240 2.7240 2.6940 2.6940 0.0300 1.11% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001395 博时新趋势混合C 1.0395 1.0395 1.0282 1.0282 0.0113 1.10% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001394 博时新趋势混合A 1.0625 1.0625 1.0509 1.0509 0.0116 1.10% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9645 0.9645 0.9540 0.9540 0.0105 1.10% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002824 招商盛达混合C 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3010 1.3010 1.2870 1.2870 0.0140 1.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570001 诺德价值优势混合 1.6220 1.6220 1.6045 1.6045 0.0175 1.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070099 嘉实优质企业混合 1.4880 2.5760 1.4720 2.5600 0.0160 1.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0650 2.1600 2.0430 2.1380 0.0220 1.08% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270025 广发行业领先混合A 1.6790 2.0610 1.6610 2.0430 0.0180 1.08% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090015 大成内需增长混合A 2.4460 2.4460 2.4200 2.4200 0.0260 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004193 招商中证500指数增强C 1.1070 1.1070 1.0953 1.0953 0.0117 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519018 汇添富均衡增长混合 0.6037 3.1578 0.5973 3.1514 0.0064 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000431 鹏华品牌传承混合 1.2290 1.3110 1.2160 1.2980 0.0130 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1340 1.1340 1.1220 1.1220 0.0120 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2337 1.2337 1.2206 1.2206 0.0131 1.07% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070032 嘉实优化红利混合A 1.2410 2.0940 1.2280 2.0810 0.0130 1.06% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5740 0.5740 0.5680 0.5680 0.0060 1.06% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004192 招商中证500指数增强A 1.0986 1.0986 1.0871 1.0871 0.0115 1.06% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3530 1.3950 1.3390 1.3810 0.0140 1.05% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510630 华夏消费ETF 1.8590 1.8590 1.8398 1.8398 0.0192 1.04% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3538 1.3538 1.3399 1.3399 0.0139 1.04% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001170 宏利复兴混合A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 570008 诺德周期策略混合 1.6710 2.4060 1.6540 2.3890 0.0170 1.03% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020005 国泰金马稳健混合A 0.9930 4.0910 0.9830 4.0810 0.0100 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9052 0.9052 0.8961 0.8961 0.0091 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 241001 华宝海外中国成长混合 1.6820 1.6820 1.6650 1.6650 0.0170 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001048 富国新兴产业股票A 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519915 富国消费主题混合A 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630015 华商大盘量化精选混合 1.5050 2.1850 1.4900 2.1700 0.0150 1.01% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5020 2.4460 1.4870 2.4310 0.0150 1.01% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1261 1.1261 1.1149 1.1149 0.0112 1.00% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6185 2.2690 0.6124 2.2629 0.0061 1.00% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000996 中银新动力股票A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180012 银华富裕主题混合A 2.3717 3.3247 2.3484 3.3014 0.0233 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9628 0.9796 0.9534 0.9702 0.0094 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400032 东方主题精选混合 0.7423 0.7423 0.7350 0.7350 0.0073 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000591 中银健康生活混合A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001703 银华沪港深增长股票A 1.2280 1.2980 1.2160 1.2860 0.0120 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002823 招商盛达混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100056 富国低碳环保混合 2.6420 2.6420 2.6160 2.6160 0.0260 0.99% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206007 鹏华消费优选混合 1.9580 1.9580 1.9390 1.9390 0.0190 0.98% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003321 易方达原油C类人民币 0.8479 0.8479 0.8397 0.8397 0.0082 0.98% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210009 金鹰核心资源混合A 0.9280 1.0280 0.9190 1.0190 0.0090 0.98% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1480 1.1690 1.1370 1.1580 0.0110 0.97% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001733 泰达宏利量化股票 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0370 1.0940 1.0270 1.0840 0.0100 0.97% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519677 银河定投宝 1.7700 1.7700 1.7530 1.7530 0.0170 0.97% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 0.1260 0.1248 0.1248 0.0012 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2600 1.7990 1.2480 1.7870 0.0120 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519097 新华中小市值优选混合 1.3720 2.1340 1.3590 2.1210 0.0130 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003323 易方达原油C类美元汇 0.1258 0.1258 0.1246 0.1246 0.0012 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161129 易方达原油A类人民币 0.8497 0.8497 0.8416 0.8416 0.0081 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002803 东方红沪港深混合 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000991 工银战略转型股票A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1491 0.1491 0.1477 0.1477 0.0014 0.95% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519093 新华钻石品质企业混合 1.8080 1.8080 1.7910 1.7910 0.0170 0.95% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003396 东方红优享红利混合A 1.2370 1.2370 1.2253 1.2253 0.0117 0.95% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519139 海富通沪港深混合A 1.1460 1.1460 1.1352 1.1352 0.0108 0.95% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0850 1.1850 1.0750 1.1750 0.0100 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001718 工银物流产业股票A 1.3030 1.3030 1.2910 1.2910 0.0120 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160125 南方香港优选股票 0.9489 1.0389 0.9402 1.0302 0.0087 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519935 长信创新驱动股票 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001543 宝盈新锐混合A 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001044 嘉实新消费股票A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003208 东兴量化多策略混合 0.9078 0.9078 0.8995 0.8995 0.0083 0.92% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1110 1.1410 1.1010 1.1310 0.0100 0.91% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001397 建信精工制造指数增强 1.1563 1.1563 1.1459 1.1459 0.0104 0.91% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001824 博时沪港深成长企业 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000462 农银主题轮动混合A 1.1683 1.1683 1.1579 1.1579 0.0104 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519091 新华泛资源优势混合 2.4740 2.4740 2.4520 2.4520 0.0220 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519601 海富通中国海外混合 1.6860 1.9560 1.6710 1.9410 0.0150 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270041 广发消费品精选混合A 2.3610 2.3610 2.3400 2.3400 0.0210 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2330 1.4370 1.2220 1.4260 0.0110 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0045 1.0045 0.9955 0.9955 0.0090 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000433 安信鑫发优选混合A 1.2270 1.2270 1.2160 1.2160 0.0110 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340008 兴全有机增长混合 2.3367 3.1567 2.3158 3.1358 0.0209 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000826 广发百发100指数A 0.9010 1.2610 0.8930 1.2530 0.0080 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000478 建信中证500指数增强A 2.3227 2.3227 2.3020 2.3020 0.0207 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000827 广发百发100指数E 0.8990 1.2590 0.8910 1.2510 0.0080 0.90% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000971 诺安新经济股票 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118001 易方达亚洲精选股票 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002380 工银香港中小盘美元 0.1926 0.1926 0.1909 0.1909 0.0017 0.89% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510230 国泰上证180金融ETF 6.0940 1.7308 6.0401 1.6769 0.0539 0.89% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000976 长城新兴产业混合A 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001763 广发多策略混合 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2442 2.9925 1.2334 2.9817 0.0108 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001892 长盛新兴成长混合 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1751 1.1751 1.1648 1.1648 0.0103 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3700 1.3700 1.3580 1.3580 0.0120 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510440 大成中证500沪市ETF 1.8350 1.8350 1.8190 1.8190 0.0160 0.88% 2017-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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