基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007039 前海联合沪深300指数C 1.0944 1.0944 1.0000 1.0000 0.0944 9.44% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007043 前海联合泓鑫混合C 1.0598 1.0598 1.0000 1.0000 0.0598 5.98% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2280 1.2280 1.1950 1.1950 0.0330 2.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502023 鹏华钢铁分级 0.8600 0.9310 0.8370 0.9080 0.0230 2.75% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519019 大成景阳领先 0.7320 4.1910 0.7130 4.1720 0.0190 2.66% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0165 1.0165 0.9904 0.9904 0.0261 2.64% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0133 1.0133 0.9874 0.9874 0.0259 2.62% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005106 银华农业产业股票发起式 1.0584 1.0584 1.0317 1.0317 0.0267 2.59% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0360 0.4260 1.0100 0.4000 0.0260 2.57% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004480 华宝智慧产业混合 0.9270 0.9270 0.9040 0.9040 0.0230 2.54% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161122 易方达生物分级 0.9155 0.0000 0.8930 0.0000 0.0225 2.52% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090013 大成竞争优势 1.1540 2.1640 1.1260 2.1360 0.0280 2.49% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519181 万家和谐增长 0.7745 2.1455 0.7570 2.1149 0.0175 2.31% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0384 1.0384 1.0154 1.0154 0.0230 2.27% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164401 前海开源健康分级 0.8500 0.9650 0.8320 0.9470 0.0180 2.16% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003634 嘉实农业产业股票 1.0642 1.0642 1.0423 1.0423 0.0219 2.10% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9443 0.6500 0.9249 0.6306 0.0194 2.10% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9058 0.6551 0.8873 0.6366 0.0185 2.09% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161810 银华内需精选 1.5780 1.5000 1.5470 1.4690 0.0310 2.00% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1310 1.3010 1.1090 1.2790 0.0220 1.98% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540004 汇丰晋信2026周期 1.7042 2.3242 1.6715 2.2915 0.0327 1.96% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001195 工银农业产业股票 0.6390 0.6390 0.6270 0.6270 0.0120 1.91% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3310 1.3310 1.3060 1.3060 0.0250 1.91% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8590 0.8670 0.8430 0.8510 0.0160 1.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005224 广发中证基建工程指数C 0.8424 0.8424 0.8268 0.8268 0.0156 1.89% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005223 广发中证基建工程指数A 0.8435 0.8435 0.8280 0.8280 0.0155 1.87% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7872 0.7872 0.7731 0.7731 0.0141 1.82% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7779 0.7779 0.7640 0.7640 0.0139 1.82% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005264 国都多策略混合 1.1290 1.1290 1.1095 1.1095 0.0195 1.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值 1.1205 2.3185 1.1013 2.2993 0.0192 1.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050022 博时回报灵活配置 1.0020 1.8030 0.9850 1.7860 0.0170 1.73% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 370027 上投智选30 1.6110 1.6110 1.5840 1.5840 0.0270 1.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000711 嘉实医疗保健股票 1.3840 1.3840 1.3610 1.3610 0.0230 1.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481015 工银主题策略 1.7740 1.7740 1.7450 1.7450 0.0290 1.66% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005593 上投创新商业模式混合 0.9064 0.9064 0.8920 0.8920 0.0144 1.61% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001178 前海开源再融资股票 1.2720 1.4920 1.2520 1.4720 0.0200 1.60% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001287 安信优势增长混合 1.5135 1.5135 1.4898 1.4898 0.0237 1.59% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002036 安信优势增长混合C 1.5057 1.5057 1.4822 1.4822 0.0235 1.59% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001278 前海开源清洁能源混合 1.3860 1.4860 1.3650 1.4650 0.0210 1.54% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002360 前海开源清洁能源混合C 1.3850 1.4850 1.3640 1.4640 0.0210 1.54% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9320 0.6080 0.9180 0.5940 0.0140 1.53% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 375010 上投中国优势 0.9696 5.0216 0.9551 5.0071 0.0145 1.52% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519915 富国消费主题混合 1.2130 1.2130 1.1950 1.1950 0.0180 1.51% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004040 金鹰鑫富混合A 0.9657 0.9657 0.9514 0.9514 0.0143 1.50% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9460 0.6810 0.9320 0.6670 0.0140 1.50% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9380 0.9380 0.0140 1.49% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004041 金鹰鑫富混合C 1.0191 1.0191 1.0042 1.0042 0.0149 1.48% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161030 富国中证体育产业指数分级 1.1060 0.4810 1.0900 0.4650 0.0160 1.47% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001364 大成景润灵活配置混合 0.7640 0.7640 0.7530 0.7530 0.0110 1.46% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004044 金鹰转型动力混合 0.8775 0.8775 0.8649 0.8649 0.0126 1.46% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0360 1.0360 0.0150 1.45% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3950 1.5200 1.3750 1.5000 0.0200 1.45% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005585 银河文体娱乐混合 1.0595 1.0595 1.0445 1.0445 0.0150 1.44% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210005 金鹰主题优势 1.2090 1.2090 1.1920 1.1920 0.0170 1.43% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7890 0.7890 0.7780 0.7780 0.0110 1.41% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001550 天弘中证医药100A 0.6742 0.6742 0.6649 0.6649 0.0093 1.40% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000308 建信创新中国股票 2.3320 2.3320 2.3000 2.3000 0.0320 1.39% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004211 金鹰周期优选混合 0.9398 0.9398 0.9269 0.9269 0.0129 1.39% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005794 银华心怡灵活配置混合 1.1979 1.1979 1.1815 1.1815 0.0164 1.39% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050010 博时特许价值 1.5300 1.9700 1.5090 1.9490 0.0210 1.39% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001551 天弘中证医药100C 0.6684 0.6684 0.6593 0.6593 0.0091 1.38% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000960 招商医药健康产业股票 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163001 长信中证央企100 0.8210 1.3610 0.8100 1.3500 0.0110 1.36% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7862 0.7862 0.7757 0.7757 0.0105 1.35% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7775 0.7775 0.7672 0.7672 0.0103 1.34% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005112 银华中证全指医药卫生 1.0293 1.0293 1.0157 1.0157 0.0136 1.34% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050026 博时医疗保健行业 1.4530 1.5920 1.4340 1.5730 0.0190 1.33% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9409 1.4346 0.9286 1.4223 0.0123 1.32% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0235 1.0235 1.0105 1.0105 0.0130 1.29% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006002 工银医药健康股票A 1.1107 1.1107 1.0966 1.0966 0.0141 1.29% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006569 国联安中证医药100C 0.8590 0.8590 0.8481 0.8481 0.0109 1.29% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180001 银华优势企业 1.0919 2.9490 1.0780 2.9351 0.0139 1.29% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000059 国联安中证医药100 0.8359 1.3959 0.8253 1.3853 0.0106 1.28% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005939 工银新能源汽车混合A 1.1842 1.1842 1.1693 1.1693 0.0149 1.27% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006003 工银医药健康股票C 1.1072 1.1072 1.0933 1.0933 0.0139 1.27% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002407 前海开源恒远保本混合 1.4205 1.4205 1.4029 1.4029 0.0176 1.25% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005940 工银新能源汽车混合C 1.1762 1.1762 1.1618 1.1618 0.0144 1.24% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002281 建信安心保本三号混合 0.9537 0.9537 0.9421 0.9421 0.0116 1.23% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005164 富荣福锦混合A 0.9796 0.9796 0.9677 0.9677 0.0119 1.23% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161035 富国中证医药主题指数增强 0.9050 0.9050 0.8940 0.8940 0.0110 1.23% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6620 0.6620 0.6540 0.6540 0.0080 1.22% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005165 富荣福锦混合C 0.9704 0.9704 0.9587 0.9587 0.0117 1.22% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001070 建信信息产业股票 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003145 中融竞争优势 0.7312 0.7312 0.7226 0.7226 0.0086 1.19% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 379010 上投中小盘 1.7800 1.9080 1.7600 1.8880 0.0200 1.14% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002264 华夏乐享健康混合 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110023 易方达医疗保健行业 1.6100 1.6100 1.5920 1.5920 0.0180 1.13% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9020 1.1460 0.8920 1.1360 0.0100 1.12% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160635 鹏华医药分级 0.9430 0.8560 0.9330 0.8460 0.0100 1.07% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7958 0.8615 0.7874 0.8531 0.0084 1.07% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 上投亚太优势 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001171 工银养老产业股票 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005482 博时创新驱动混合A 0.8879 0.8879 0.8786 0.8786 0.0093 1.06% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005483 博时创新驱动混合C 0.8802 0.8802 0.8710 0.8710 0.0092 1.06% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377150 上投健康品质生活 1.9030 1.9030 1.8830 1.8830 0.0200 1.06% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000946 华夏医疗健康混合C 1.2540 1.2540 1.2410 1.2410 0.0130 1.05% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000945 华夏医疗健康混合A 1.2800 1.2800 1.2670 1.2670 0.0130 1.03% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006216 前海开源价值成长混合A 1.3792 1.3792 1.3651 1.3651 0.0141 1.03% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006217 前海开源价值成长混合C 1.3787 1.3787 1.3646 1.3646 0.0141 1.03% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7880 1.4450 0.7800 1.4370 0.0080 1.03% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9810 1.7040 0.9710 1.6940 0.0100 1.03% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9536 0.9536 0.9441 0.9441 0.0095 1.01% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0879 1.0879 1.0770 1.0770 0.0109 1.01% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.1424 1.4700 1.1310 1.4586 0.0114 1.01% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005689 中银医疗保健混合 1.0230 1.0230 1.0129 1.0129 0.0101 1.00% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006281 万家人工智能混合 1.0211 1.0211 1.0110 1.0110 0.0101 1.00% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002938 中银健康产业混合 0.9095 0.9095 0.9006 0.9006 0.0089 0.99% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050009 博时新兴成长 0.6150 2.8770 0.6090 2.8710 0.0060 0.99% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001717 工银前沿医疗股票 1.3400 1.3400 1.3270 1.3270 0.0130 0.98% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005535 泰信竞争优选混合 1.1364 1.1364 1.1254 1.1254 0.0110 0.98% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004505 博时新兴消费主题混合 1.3580 1.3580 1.3450 1.3450 0.0130 0.97% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006692 金信消费升级股票A 1.0162 1.0162 1.0064 1.0064 0.0098 0.97% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8839 1.0224 0.8754 1.0139 0.0085 0.97% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481010 工银中小盘成长 1.2490 1.2490 1.2370 1.2370 0.0120 0.97% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001180 广发医药卫生联接 0.7387 0.7387 0.7317 0.7317 0.0070 0.96% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1286 1.1286 1.1179 1.1179 0.0107 0.96% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006693 金信消费升级股票C 1.0156 1.0156 1.0059 1.0059 0.0097 0.96% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002978 广发医药卫生联接C 0.7340 0.7340 0.7271 0.7271 0.0069 0.95% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050024 博时上证自然资源联接 0.6503 0.6503 0.6442 0.6442 0.0061 0.95% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7995 0.5931 0.7920 0.5856 0.0075 0.95% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9047 0.9047 0.8963 0.8963 0.0084 0.94% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9044 0.9044 0.8960 0.8960 0.0084 0.94% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0851 1.0851 1.0750 1.0750 0.0101 0.94% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4040 1.4040 1.3910 1.3910 0.0130 0.93% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 378006 上投全球新兴市场 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080006 长盛环球行业精选 1.2260 1.2760 1.2150 1.2650 0.0110 0.91% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 502056 广发医疗指数分级 0.9688 0.6895 0.9601 0.6808 0.0087 0.91% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8728 0.3580 0.8650 0.3548 0.0078 0.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.7603 0.7603 0.7535 0.7535 0.0068 0.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420003 天弘永定价值成长 1.9007 2.2357 1.8838 2.2188 0.0169 0.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8660 0.8660 0.8583 0.8583 0.0077 0.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1534 1.2534 1.1431 1.2431 0.0103 0.90% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000831 工银医疗保健 1.3610 1.3610 1.3490 1.3490 0.0120 0.89% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8701 0.8701 0.8624 0.8624 0.0077 0.89% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519778 交银经济新动力混合 1.2364 1.2364 1.2255 1.2255 0.0109 0.89% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6957 0.6957 0.6896 0.6896 0.0061 0.88% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6916 0.6916 0.6856 0.6856 0.0060 0.88% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005094 万家臻选混合 0.9394 0.9394 0.9312 0.9312 0.0082 0.88% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290002 泰信先行策略 0.5840 2.3422 0.5789 2.3371 0.0051 0.88% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2810 1.2810 1.2700 1.2700 0.0110 0.87% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4090 1.4090 1.3970 1.3970 0.0120 0.86% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003581 前海联合国民健康混合 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005238 银华医疗健康量化优选C 0.8999 0.8999 0.8923 0.8923 0.0076 0.85% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.4370 1.4370 1.4250 1.4250 0.0120 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8030 0.8030 0.7963 0.7963 0.0067 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9031 0.9031 0.8956 0.8956 0.0075 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005803 广发京津冀ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8464 0.8464 0.0071 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005804 广发京津冀ETF联接C 0.8519 0.8519 0.8448 0.8448 0.0071 0.84% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8024 0.8024 0.7958 0.7958 0.0066 0.83% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164818 工银中证传媒指数分级 0.9967 0.2829 0.9885 0.2747 0.0082 0.83% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164811 工银深证100指数分级 1.0498 1.5517 1.0413 1.5432 0.0085 0.82% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0458 1.0458 1.0373 1.0373 0.0085 0.82% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160629 鹏华传媒分级 0.9990 1.2000 0.9910 1.1920 0.0080 0.81% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 泰达宏利成长 1.2822 3.4772 1.2720 3.4670 0.0102 0.80% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001865 前海开源事件驱动混合C 1.4120 1.4120 1.4010 1.4010 0.0110 0.79% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 399011 中海上证380 1.5260 2.2180 1.5140 2.2060 0.0120 0.79% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000328 上投摩根转型动力 1.2900 1.2900 1.2800 1.2800 0.0100 0.78% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5470 1.5470 1.5350 1.5350 0.0120 0.78% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290014 泰信现代服务业股票 1.5510 1.6110 1.5390 1.5990 0.0120 0.78% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519195 万家品质 1.0959 1.5139 1.0874 1.5054 0.0085 0.78% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001628 招商体育文化休闲股票 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519097 新华中小市值优选 1.4420 2.2040 1.4310 2.1930 0.0110 0.77% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000780 鹏华医疗保健股票 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004975 交银恒益灵活配置混合 0.9969 0.9969 0.9894 0.9894 0.0075 0.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160637 鹏华创业板分级 1.0550 0.4640 1.0470 0.4610 0.0080 0.76% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0916 1.0916 1.0835 1.0835 0.0081 0.75% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690008 民生中证资源指数 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000598 长盛生态环境主题混合 1.6250 1.6250 1.6130 1.6130 0.0120 0.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9421 0.9421 0.9352 0.9352 0.0069 0.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005571 中银证券新能源混合A 1.1481 1.1481 1.1397 1.1397 0.0084 0.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005572 中银证券新能源混合C 1.1461 1.1461 1.1377 1.1377 0.0084 0.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161819 银华资源指数分级 0.9560 0.6400 0.9490 0.6360 0.0070 0.74% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9429 0.9429 0.9361 0.9361 0.0068 0.73% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000879 中海医药健康产业混合C 1.5360 1.5360 1.5250 1.5250 0.0110 0.72% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110026 易方达创业板联接 1.6036 1.6036 1.5921 1.5921 0.0115 0.72% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000878 中海医药健康产业混合A 1.5780 1.5780 1.5670 1.5670 0.0110 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002616 中银益利混合A 1.1450 1.1980 1.1370 1.1900 0.0080 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002617 中银益利混合C 1.1440 1.1970 1.1360 1.1890 0.0080 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003095 中欧医疗健康混合A 1.1530 1.2280 1.1450 1.2200 0.0080 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003096 中欧医疗健康混合C 1.1510 1.2260 1.1430 1.2180 0.0080 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004744 易方达创业板ETF联接C 1.5996 1.5996 1.5885 1.5885 0.0111 0.70% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8650 0.8650 0.0060 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.9971 0.9971 0.9903 0.9903 0.0068 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0889 1.0889 1.0814 1.0814 0.0075 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0110 0.7500 0.0070 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161022 富国创业板指数分级 1.0250 1.5590 1.0180 1.5520 0.0070 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519727 交银成长30股票 1.0150 1.4750 1.0080 1.4680 0.0070 0.69% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004189 华商民营活力灵活配置混合 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004870 融通创业板指数C 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0192 1.0192 1.0123 1.0123 0.0069 0.68% 2019-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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