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2019年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510530 工银中证500ETF 5.1731 1.0001 5.0667 0.8937 0.1064 2.10% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007831 博道伍佰智航股票A 1.0242 1.0242 1.0042 1.0042 0.0200 1.99% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159975 招商深证100ETF 4.5439 1.0383 4.4552 0.9496 0.0887 1.99% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007832 博道伍佰智航股票C 1.0235 1.0235 1.0036 1.0036 0.0199 1.98% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515590 前海开源中证500等权ETF 1.0392 1.0392 1.0195 1.0195 0.0197 1.93% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 673020 西部利得成长精选混合 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004848 中欧睿泓定开混合 1.1336 1.1336 1.1158 1.1158 0.0178 1.60% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0560 1.0560 1.0404 1.0404 0.0156 1.50% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3115 1.3115 1.2942 1.2942 0.0173 1.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0586 0.0586 0.0579 0.0579 0.0007 1.21% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6771 2.3171 1.6582 2.2982 0.0189 1.14% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.1416 2.3879 1.1293 2.3756 0.0123 1.09% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1820 1.2020 1.1700 1.1900 0.0120 1.03% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.6273 2.4373 0.6210 2.4235 0.0063 1.01% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0771 1.4397 1.0665 1.4291 0.0106 0.99% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1340 1.8080 1.1230 1.8010 0.0110 0.98% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006816 泰康港股通地产指数A 1.0768 1.0768 1.0669 1.0669 0.0099 0.93% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006817 泰康港股通地产指数C 1.0747 1.0747 1.0649 1.0649 0.0098 0.92% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000598 长盛生态环境混合 1.7030 1.7030 1.6880 1.6880 0.0150 0.89% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515080 招商中证红利ETF 1.0415 1.0415 1.0323 1.0323 0.0092 0.89% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3867 1.4741 1.3746 1.4665 0.0121 0.88% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3568 1.3568 1.3457 1.3457 0.0111 0.82% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003289 创金合信尊泰纯债债券A 0.9397 0.9736 0.9321 0.9660 0.0076 0.82% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003751 万家瑞隆混合A 1.0784 1.0784 1.0698 1.0698 0.0086 0.80% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.5800 1.5800 1.5680 1.5680 0.0120 0.77% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.77% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0010 1.0010 0.9934 0.9934 0.0076 0.77% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.1420 3.1420 3.1180 3.1180 0.0240 0.77% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0790 4.1790 4.0480 4.1480 0.0310 0.77% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1330 2.1330 2.1170 2.1170 0.0160 0.76% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6880 2.6880 2.6680 2.6680 0.0200 0.75% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3487 1.3487 1.3387 1.3387 0.0100 0.75% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512200 南方中证房地产ETF 0.9047 0.9047 0.8980 0.8980 0.0067 0.75% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159941 广发纳斯达克100ETF 1.9306 1.9306 1.9165 1.9165 0.0141 0.74% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.4767 1.4767 1.4658 1.4658 0.0109 0.74% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8205 1.8205 1.8072 1.8072 0.0133 0.74% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1110 1.4830 1.1030 1.4750 0.0080 0.73% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.73% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7247 1.7247 1.7122 1.7122 0.0125 0.73% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7235 1.7235 1.7111 1.7111 0.0124 0.72% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290014 泰信现代服务业混合 1.6800 1.7400 1.6680 1.7280 0.0120 0.72% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003634 嘉实农业产业股票A 1.2998 1.2998 1.2905 1.2905 0.0093 0.72% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2530 1.2530 1.2440 1.2440 0.0090 0.72% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9251 0.9251 0.9186 0.9186 0.0065 0.71% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001127 中银宏观策略混合A 0.7110 0.7110 0.7060 0.7060 0.0050 0.71% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0995 1.9277 1.0917 1.9199 0.0078 0.71% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9336 0.9336 0.9270 0.9270 0.0066 0.71% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.7179 2.7179 2.6989 2.6989 0.0190 0.70% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.7286 2.9986 2.7095 2.9795 0.0191 0.70% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.0193 1.0193 1.0123 1.0123 0.0070 0.69% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4428 1.4428 1.4331 1.4331 0.0097 0.68% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 1.2347 1.2264 1.2264 0.0083 0.68% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3839 0.3839 0.3813 0.3813 0.0026 0.68% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3839 0.3839 0.3813 0.3813 0.0026 0.68% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8550 0.8550 0.8493 0.8493 0.0057 0.67% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2109 0.2109 0.2095 0.2095 0.0014 0.67% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000591 中银健康生活混合A 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2600 0.2600 0.2583 0.2583 0.0017 0.66% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3897 0.4296 0.3872 0.4271 0.0025 0.65% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2320 1.6380 1.2240 1.6300 0.0080 0.65% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1070 1.3700 1.1000 1.3630 0.0070 0.64% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003047 招商信用定开债美元 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1590 0.1640 0.1580 0.1630 0.0010 0.63% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501018 南方原油A 1.1815 1.1815 1.1742 1.1742 0.0073 0.62% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006476 南方原油C 1.1762 1.1762 1.1690 1.1690 0.0072 0.62% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9989 0.9989 0.9927 0.9927 0.0062 0.62% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3881 0.3881 0.3857 0.3857 0.0024 0.62% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1670 2.1670 2.1540 2.1540 0.0130 0.60% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7566 0.7566 0.7521 0.7521 0.0045 0.60% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2706 1.2706 1.2630 1.2630 0.0076 0.60% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004496 前海开源多元策略混合A 1.3712 1.3712 1.3632 1.3632 0.0080 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003321 易方达原油C类人民币 1.1661 1.1661 1.1593 1.1593 0.0068 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1494 1.1694 1.1427 1.1627 0.0067 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004497 前海开源多元策略混合C 1.3517 1.3517 1.3438 1.3438 0.0079 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2060 0.2060 0.2048 0.2048 0.0012 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7566 0.7566 0.7522 0.7522 0.0044 0.59% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1389 1.1589 1.1323 1.1523 0.0066 0.58% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 1.1808 1.1808 1.1740 1.1740 0.0068 0.58% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1759 0.2377 0.1749 0.2367 0.0010 0.57% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519694 交银蓝筹混合 1.1226 1.4076 1.1163 1.4013 0.0063 0.56% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9841 0.9841 0.9786 0.9786 0.0055 0.56% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0210 4.0210 3.9990 3.9990 0.0220 0.55% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2880 1.5530 1.2810 1.5460 0.0070 0.55% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8870 1.8870 1.8770 1.8770 0.0100 0.53% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513500 博时标普500ETF 2.1005 2.1005 2.0897 2.0897 0.0108 0.52% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4245 1.4245 1.4172 1.4172 0.0073 0.52% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.2491 1.2491 1.2428 1.2428 0.0063 0.51% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2771 1.2771 1.2706 1.2706 0.0065 0.51% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1730 1.1790 1.1670 1.1730 0.0060 0.51% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1814 0.1814 0.1805 0.1805 0.0009 0.50% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1814 0.1814 0.1805 0.1805 0.0009 0.50% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002270 东吴安盈量化混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163822 中银主题策略混合A 2.0270 2.1270 2.0170 2.1170 0.0100 0.50% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050025 博时标普500ETF联接A 2.5309 2.5899 2.5186 2.5776 0.0123 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007777 中邮研究精选混合 1.0620 1.0620 1.0568 1.0568 0.0052 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9455 0.9455 0.9409 0.9409 0.0046 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6510 1.6510 1.6430 1.6430 0.0080 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006075 博时标普500ETF联接C 2.5148 2.5148 2.5026 2.5026 0.0122 0.49% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100056 富国低碳环保混合 2.5030 2.5030 2.4910 2.4910 0.0120 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9357 0.9357 0.9312 0.9312 0.0045 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0619 1.0619 0.0051 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1657 0.1657 0.0008 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003322 易方达原油A类美元汇 0.1686 0.1686 0.1678 0.1678 0.0008 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7028 1.9800 1.6947 1.9706 0.0081 0.48% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6980 1.8080 1.6900 1.8000 0.0080 0.47% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5210 2.1000 1.5140 2.0930 0.0070 0.46% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 960016 交银成长混合H 4.5432 4.5432 4.5224 4.5224 0.0208 0.46% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519692 交银成长混合A 4.5209 5.3269 4.5003 5.3063 0.0206 0.46% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000574 宝盈新价值混合A 1.5590 2.2470 1.5520 2.2400 0.0070 0.45% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002535 中银鑫利混合A 1.1140 1.3490 1.1090 1.3440 0.0050 0.45% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3835 1.3835 1.3774 1.3774 0.0061 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1598 0.1598 0.1591 0.1591 0.0007 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4209 1.4209 1.4147 1.4147 0.0062 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2034 0.2034 0.2025 0.2025 0.0009 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590001 中邮核心优选混合A 1.2833 2.5033 1.2777 2.4977 0.0056 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001487 宝盈优势产业混合A 1.3780 1.5280 1.3720 1.5220 0.0060 0.44% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9377 1.9541 0.9337 1.9501 0.0040 0.43% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9660 0.6950 0.9620 0.6930 0.0040 0.42% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110009 易方达价值精选混合 1.1462 3.0732 1.1414 3.0684 0.0048 0.42% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159937 博时黄金ETF 3.3072 1.2986 3.2938 1.2852 0.0134 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 518800 国泰黄金ETF 3.2791 1.2404 3.2658 1.2271 0.0133 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519690 交银稳健配置混合 1.2947 3.8657 1.2894 3.8604 0.0053 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159934 易方达黄金ETF 3.2812 1.3367 3.2678 1.3233 0.0134 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4277 1.4277 1.4219 1.4219 0.0058 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000930 博时黄金I 3.2984 1.3756 3.2850 1.3700 0.0134 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166020 中欧成长优选混合A 1.1531 1.4871 1.1484 1.4824 0.0047 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001891 中欧成长优选混合E 1.2010 1.5810 1.1961 1.5761 0.0049 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9900 1.1050 0.9860 1.1010 0.0040 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000929 博时黄金D 3.3581 1.4780 3.3445 1.4724 0.0136 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2425 0.2594 0.2415 0.2584 0.0010 0.41% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2536 1.2536 1.2486 1.2486 0.0050 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518880 华安黄金ETF 3.3071 1.2488 3.2940 1.2357 0.0131 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001543 宝盈新锐混合A 1.7710 1.7710 1.7640 1.7640 0.0070 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5030 0.5030 0.5010 0.5010 0.0020 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2544 1.2544 1.2494 1.2494 0.0050 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9950 2.2110 1.9870 2.2030 0.0080 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001195 工银农业产业股票 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007578 宝盈新锐混合C 1.7670 1.7670 1.7600 1.7600 0.0070 0.40% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007574 宝盈新价值混合C 1.5490 1.5490 1.5430 1.5430 0.0060 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002610 博时黄金ETF联接A 1.1695 1.1695 1.1649 1.1649 0.0046 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001048 富国新兴产业股票A 1.2890 1.2890 1.2840 1.2840 0.0050 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9983 0.9983 0.9944 0.9944 0.0039 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002611 博时黄金ETF联接C 1.1538 1.1538 1.1493 1.1493 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1555 1.1555 1.1510 1.1510 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0114 1.0114 1.0075 1.0075 0.0039 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000216 华安黄金ETF联接A 1.2242 1.2242 1.2195 1.2195 0.0047 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000217 华安黄金ETF联接C 1.2183 1.2183 1.2136 1.2136 0.0047 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0177 1.0177 1.0137 1.0137 0.0040 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1651 1.1651 1.1606 1.1606 0.0045 0.39% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9495 0.9495 0.9459 0.9459 0.0036 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0239 1.0239 1.0200 1.0200 0.0039 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512000 华宝券商ETF 0.9509 0.9509 0.9473 0.9473 0.0036 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9699 0.9699 0.9662 0.9662 0.0037 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163208 诺安油气能源 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0630 0.0000 0.0040 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1336 0.1336 0.1331 0.1331 0.0005 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3080 1.8250 1.3030 1.8200 0.0050 0.38% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006821 凯石源混合C 1.1783 1.1783 1.1739 1.1739 0.0044 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005274 中银景福回报混合A 1.0966 1.1966 1.0926 1.1926 0.0040 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006820 凯石源混合A 1.1862 1.1862 1.1818 1.1818 0.0044 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160719 嘉实黄金 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1350 0.1350 0.1345 0.1345 0.0005 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002536 中银鑫利混合C 1.0990 1.3340 1.0950 1.3300 0.0040 0.37% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9923 0.9923 0.9887 0.9887 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9607 0.6319 0.9573 0.6297 0.0034 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0593 1.0593 1.0555 1.0555 0.0038 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0599 1.0599 1.0561 1.0561 0.0038 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9999 1.1520 0.9963 1.1484 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6620 1.6620 1.6560 1.6560 0.0060 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0036 1.0036 1.0000 1.0000 0.0036 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213008 宝盈资源优选混合 1.4313 2.3531 1.4261 2.3479 0.0052 0.36% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006098 华宝券商ETF联接A 1.3669 1.3669 1.3622 1.3622 0.0047 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005801 工银印度基金美元 0.1436 0.1436 0.1431 0.1431 0.0005 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007531 华宝券商ETF联接C 1.3643 1.3643 1.3596 1.3596 0.0047 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0942 1.0942 1.0904 1.0904 0.0038 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5670 2.5670 2.5580 2.5580 0.0090 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8660 0.0000 0.8630 0.0000 0.0030 0.35% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.4860 1.4860 1.4810 1.4810 0.0050 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2039 0.2039 0.2032 0.2032 0.0007 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005620 中欧品质消费股票A 1.3866 1.3866 1.3819 1.3819 0.0047 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.7037 1.0624 0.7024 0.0036 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050020 博时抗通胀增强回报 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0872 1.0872 1.0835 1.0835 0.0037 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.1980 1.2780 1.1940 1.2740 0.0040 0.34% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530012 建信积极配置混合 2.4020 2.4700 2.3940 2.4620 0.0080 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0700 1.0700 1.0665 1.0665 0.0035 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501065 汇添富经典成长定开混合 1.2911 1.3911 1.2868 1.3868 0.0043 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8703 0.8703 0.8674 0.8674 0.0029 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005138 前海开源弘丰债券A 1.4452 1.4452 1.4405 1.4405 0.0047 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005621 中欧品质消费股票C 1.3683 1.3683 1.3638 1.3638 0.0045 0.33% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9550 0.5920 0.9520 0.5910 0.0030 0.32% 2019-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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