| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.2385 | 1.2385 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0911 | 7.94% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0862 | 7.66% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0849 | 7.65% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0472 | 2.0861 | 0.9728 | 2.0117 | 0.0744 | 7.65% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 161629 | 融通证券分级 | 1.1830 | 0.8370 | 1.1010 | 0.7840 | 0.0820 | 7.45% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.2176 | 1.2176 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0843 | 7.44% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.2234 | 1.2234 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0846 | 7.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.6454 | 1.6454 | 1.5320 | 1.5320 | 0.1134 | 7.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.6388 | 1.6388 | 1.5259 | 1.5259 | 0.1129 | 7.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.2613 | 0.7708 | 1.1753 | 0.7412 | 0.0860 | 7.32% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.2122 | 1.2122 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0823 | 7.28% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.2107 | 1.2107 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0822 | 7.28% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.2965 | 0.0000 | 1.2086 | 0.0000 | 0.0879 | 7.27% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.1850 | 0.6670 | 1.1050 | 0.6360 | 0.0800 | 7.24% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.1290 | 0.6520 | 1.0530 | 0.6260 | 0.0760 | 7.22% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0330 | 0.0000 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0690 | 7.16% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1656 | 0.7667 | 1.0890 | 0.7163 | 0.0766 | 7.03% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 1.2645 | 1.2645 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0828 | 7.01% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.2635 | 1.2635 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0827 | 7.00% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2994 | 0.8994 | 1.2224 | 0.8461 | 0.0770 | 6.30% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0426 | 1.0426 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0615 | 6.27% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0304 | 1.0304 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0607 | 6.26% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.0700 | 2.0230 | 1.0080 | 1.9610 | 0.0620 | 6.15% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.2480 | 1.2480 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0710 | 6.03% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.3650 | 1.8850 | 1.2900 | 1.8440 | 0.0750 | 5.81% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.2491 | 1.2491 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0643 | 5.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.3236 | 1.3236 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0672 | 5.35% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.1312 | 2.1312 | 2.0252 | 2.0252 | 0.1060 | 5.23% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0539 | 5.16% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0539 | 5.15% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.8373 | 0.8373 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0407 | 5.11% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.8382 | 0.8382 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0407 | 5.10% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0589 | 4.86% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006821 | 凯石源混合C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0522 | 4.62% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.8890 | 0.6010 | 0.8500 | 0.5750 | 0.0390 | 4.59% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 398041 | 中海量化策略 | 1.5660 | 2.1030 | 1.4980 | 2.0350 | 0.0680 | 4.54% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0970 | 1.2355 | 1.0499 | 1.1884 | 0.0471 | 4.49% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0964 | 1.2173 | 1.0494 | 1.1703 | 0.0470 | 4.48% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0515 | 4.48% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8265 | 0.6173 | 0.7912 | 0.5938 | 0.0353 | 4.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000004 | 中海可转债C | 0.9000 | 1.1100 | 0.8620 | 1.0720 | 0.0380 | 4.41% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006820 | 凯石源混合A | 1.1930 | 1.1930 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0503 | 4.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.1405 | 1.1405 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0479 | 4.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8170 | 0.6170 | 0.7830 | 0.5950 | 0.0340 | 4.34% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000003 | 中海可转债A | 0.9010 | 1.1110 | 0.8640 | 1.0740 | 0.0370 | 4.28% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.2128 | 1.2128 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0495 | 4.26% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.2115 | 1.2115 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0494 | 4.25% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0700 | 1.7980 | 1.0270 | 1.7550 | 0.0430 | 4.19% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0020 | 3.0020 | 0.1240 | 4.13% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.7244 | 1.8844 | 1.6570 | 1.8170 | 0.0674 | 4.07% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1188 | 1.1188 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0432 | 4.02% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2115 | 1.7415 | 1.1651 | 1.6951 | 0.0464 | 3.98% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.6240 | 1.6240 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0620 | 3.97% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3350 | 1.4510 | 1.2840 | 1.3960 | 0.0510 | 3.97% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0393 | 3.93% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0397 | 3.86% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.2410 | 1.2410 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0448 | 3.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.2394 | 1.2394 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0448 | 3.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.3263 | 1.3263 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0477 | 3.73% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0374 | 3.73% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0374 | 3.73% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.4287 | 1.4287 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0504 | 3.66% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.2031 | 1.2031 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0423 | 3.64% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0420 | 3.63% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.1130 | 1.1130 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0390 | 3.63% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.3279 | 1.3279 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0458 | 3.57% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.0811 | 1.1611 | 1.0439 | 1.1239 | 0.0372 | 3.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0684 | 1.1484 | 1.0317 | 1.1117 | 0.0367 | 3.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0398 | 3.53% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0422 | 3.50% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3481 | 1.3481 | 1.3026 | 1.3026 | 0.0455 | 3.49% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.8486 | 1.8486 | 1.7866 | 1.7866 | 0.0620 | 3.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9260 | 0.0000 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0310 | 3.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0365 | 3.45% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0355 | 3.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 004702 | 南方金融混合 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0390 | 3.39% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0466 | 3.31% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0362 | 3.27% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1326 | 1.1326 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0359 | 3.27% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.2342 | 1.2342 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0390 | 3.26% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.1975 | 1.1975 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0378 | 3.26% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 1.5192 | 1.5192 | 1.4714 | 1.4714 | 0.0478 | 3.25% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 1.5125 | 1.5125 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0475 | 3.24% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0305 | 3.23% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0305 | 3.22% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.1456 | 1.1456 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0355 | 3.20% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.1428 | 1.1428 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0354 | 3.20% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.4280 | 1.4524 | 1.3843 | 1.4087 | 0.0437 | 3.16% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.0075 | 2.0075 | 1.9463 | 1.9463 | 0.0612 | 3.14% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.0050 | 2.0050 | 1.9439 | 1.9439 | 0.0611 | 3.14% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.1112 | 1.1112 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0338 | 3.14% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.1120 | 1.1120 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0338 | 3.13% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3116 | 1.3116 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0396 | 3.11% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2962 | 1.2962 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0391 | 3.11% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.1293 | 1.1293 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0339 | 3.09% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 0.9880 | 1.1060 | 0.9586 | 1.0766 | 0.0294 | 3.07% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.7210 | 1.7210 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0510 | 3.05% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0326 | 3.05% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0550 | 3.01% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.3344 | 1.3344 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0387 | 2.99% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.1231 | 1.3551 | 1.0907 | 1.3348 | 0.0324 | 2.97% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0298 | 2.95% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0380 | 2.95% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9090 | 1.0350 | 0.8830 | 1.0090 | 0.0260 | 2.94% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0370 | 2.92% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0353 | 2.90% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.3330 | 1.3330 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0373 | 2.88% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0353 | 2.88% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0300 | 2.83% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.4230 | 1.7240 | 1.3840 | 1.6850 | 0.0390 | 2.82% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0290 | 2.80% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.2114 | 1.2114 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0330 | 2.80% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.2108 | 1.2108 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0330 | 2.80% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3202 | 1.3202 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0358 | 2.79% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.2289 | 1.2289 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0334 | 2.79% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.2228 | 1.2228 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0332 | 2.79% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.3439 | 1.3439 | 1.3075 | 1.3075 | 0.0364 | 2.78% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0380 | 2.78% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.0651 | 1.1558 | 1.0366 | 1.1248 | 0.0285 | 2.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.0517 | 1.1521 | 1.0236 | 1.1213 | 0.0281 | 2.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0322 | 2.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.2425 | 1.2425 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0332 | 2.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0334 | 2.75% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0210 | 2.74% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 399001 | 中海上证50 | 1.3580 | 1.5300 | 1.3220 | 1.4940 | 0.0360 | 2.72% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0311 | 2.71% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.1764 | 1.1764 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0310 | 2.71% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.3390 | 3.3830 | 2.2780 | 3.3220 | 0.0610 | 2.68% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9149 | 0.9149 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0238 | 2.67% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.9758 | 0.7168 | 0.9504 | 0.7003 | 0.0254 | 2.67% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008056 | 南方上证50增强A | 1.1479 | 1.1479 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0297 | 2.66% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008057 | 南方上证50增强C | 1.1469 | 1.1469 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0296 | 2.65% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0320 | 2.65% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.9440 | 0.6690 | 0.9200 | 0.6520 | 0.0240 | 2.61% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.4170 | 1.5020 | 1.3810 | 1.4660 | 0.0360 | 2.61% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.8400 | 1.8400 | 1.7933 | 1.7933 | 0.0467 | 2.60% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0243 | 2.60% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.9564 | 0.9564 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0242 | 2.60% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.6230 | 1.6230 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0410 | 2.59% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.3207 | 1.3207 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0333 | 2.59% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001730 | 华福大健康 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0280 | 2.58% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.5479 | 1.6498 | 1.5091 | 1.6110 | 0.0388 | 2.57% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0370 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0370 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 1.8575 | 1.8575 | 1.8112 | 1.8112 | 0.0463 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.8301 | 1.8301 | 1.7845 | 1.7845 | 0.0456 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.2410 | 1.2880 | 1.2100 | 1.2760 | 0.0310 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0239 | 2.56% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0236 | 2.55% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.5370 | 1.5370 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0380 | 2.54% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006031 | 南方昌元C | 1.0883 | 1.0883 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0267 | 2.52% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1796 | 1.1796 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0289 | 2.51% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1655 | 1.1655 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0285 | 2.51% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0269 | 2.51% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.6080 | 4.7569 | 0.5931 | 4.7227 | 0.0149 | 2.51% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.1301 | 0.6842 | 1.1025 | 0.6726 | 0.0276 | 2.50% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.2483 | 1.2654 | 1.2178 | 1.2364 | 0.0305 | 2.50% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0340 | 2.49% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9991 | 0.0000 | 0.9748 | 0.0000 | 0.0243 | 2.49% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.4090 | 1.4090 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0340 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0279 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0275 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0693 | 1.1745 | 1.0435 | 1.1487 | 0.0258 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 920003 | 中金新锐股票A | 2.4593 | 2.9393 | 2.4001 | 2.8801 | 0.0592 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 920923 | 中金新锐股票C | 2.4566 | 2.4566 | 2.3975 | 2.3975 | 0.0591 | 2.47% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0838 | 1.2197 | 1.0578 | 1.1904 | 0.0260 | 2.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0430 | 0.7860 | 1.0180 | 0.7700 | 0.0250 | 2.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7883 | 3.3133 | 0.7694 | 3.2944 | 0.0189 | 2.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4473 | 1.4673 | 1.4126 | 1.4326 | 0.0347 | 2.46% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2176 | 0.2176 | 0.2124 | 0.2124 | 0.0052 | 2.45% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8360 | 0.5830 | 0.8160 | 0.5720 | 0.0200 | 2.45% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.4004 | 1.4204 | 1.3669 | 1.3869 | 0.0335 | 2.45% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0236 | 2.44% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9240 | 1.0290 | 0.9020 | 1.0070 | 0.0220 | 2.44% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0272 | 2.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0253 | 2.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0252 | 2.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0236 | 2.43% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1831 | 1.1831 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0280 | 2.42% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1773 | 1.1773 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0278 | 2.42% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.3142 | 1.3142 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0311 | 2.42% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8493 | 0.9757 | 0.8292 | 0.9556 | 0.0201 | 2.42% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 008241 | 东财上证50C | 1.1231 | 1.1231 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0264 | 2.41% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0182 | 2.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 008240 | 东财上证50A | 1.1247 | 1.1247 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0264 | 2.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0307 | 2.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1080 | 1.1940 | 1.0820 | 1.1680 | 0.0260 | 2.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.4300 | 2.7000 | 2.3730 | 2.6430 | 0.0570 | 2.40% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.2840 | 1.4070 | 1.2540 | 1.3770 | 0.0300 | 2.39% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0269 | 2.39% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0140 | 2.39% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.7300 | 0.7300 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0170 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0567 | 1.2327 | 1.0321 | 1.2081 | 0.0246 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0548 | 1.2138 | 1.0303 | 1.1893 | 0.0245 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0265 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0254 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0300 | 2.38% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.5990 | 1.7190 | 1.5620 | 1.6820 | 0.0370 | 2.37% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0284 | 2.36% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2.4390 | 2.4390 | 2.3830 | 2.3830 | 0.0560 | 2.35% | 2020-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
