序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8179 | 0.9633 | 0.7946 | 0.9400 | 0.0233 | 2.93% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.4076 | 1.4576 | 1.3710 | 1.4210 | 0.0366 | 2.67% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2241 | 0.2241 | 0.2184 | 0.2184 | 0.0057 | 2.61% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2266 | 0.2266 | 0.2209 | 0.2209 | 0.0057 | 2.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040018 | 华安香港精选 | 1.9460 | 1.9460 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0480 | 2.53% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.5259 | 1.5259 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0370 | 2.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.5434 | 1.5434 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0374 | 2.48% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0254 | 2.42% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2571 | 3.7246 | 1.2285 | 3.6960 | 0.0286 | 2.33% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 3.6690 | 3.6690 | 3.5880 | 3.5880 | 0.0810 | 2.26% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2413 | 0.2413 | 0.2360 | 0.2360 | 0.0053 | 2.25% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0280 | 2.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.2725 | 1.2725 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0279 | 2.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.4453 | 1.4453 | 1.4142 | 1.4142 | 0.0311 | 2.20% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.4160 | 2.9510 | 2.3640 | 2.8990 | 0.0520 | 2.20% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.4930 | 1.5780 | 1.4610 | 1.5460 | 0.0320 | 2.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0249 | 2.16% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9472 | 0.9472 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0197 | 2.12% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9425 | 0.9425 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0196 | 2.12% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0340 | 2.11% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.3304 | 0.3304 | 0.3237 | 0.3237 | 0.0067 | 2.07% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 3.9080 | 4.0470 | 3.8290 | 3.9680 | 0.0790 | 2.06% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0096 | 1.1095 | 0.9893 | 1.0892 | 0.0203 | 2.06% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.3665 | 1.3665 | 1.3391 | 1.3391 | 0.0274 | 2.05% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0290 | 2.05% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3422 | 1.3422 | 0.0274 | 2.04% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.8090 | 1.8090 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0350 | 1.97% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.4266 | 1.4266 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0275 | 1.97% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.4059 | 0.4677 | 0.3981 | 0.4599 | 0.0078 | 1.96% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2070 | 2.2070 | 0.0430 | 1.95% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0037 | 1.93% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 2.5927 | 2.5927 | 2.5439 | 2.5439 | 0.0488 | 1.92% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270023 | 广发全球精选 | 2.7640 | 3.2030 | 2.7140 | 3.1530 | 0.0500 | 1.84% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2.9120 | 2.9870 | 2.8600 | 2.9350 | 0.0520 | 1.82% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.3291 | 1.3291 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0238 | 1.82% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 470006 | 汇添富医药保健 | 2.7030 | 3.0820 | 2.6550 | 3.0340 | 0.0480 | 1.81% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.9180 | 1.9180 | 1.8840 | 1.8840 | 0.0340 | 1.80% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005368 | 富国清洁能源产业混合 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0259 | 1.78% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.1511 | 2.1511 | 2.1136 | 2.1136 | 0.0375 | 1.77% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2.1255 | 2.1255 | 2.0885 | 2.0885 | 0.0370 | 1.77% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.8990 | 1.8990 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0330 | 1.77% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.6342 | 1.6342 | 1.6057 | 1.6057 | 0.0285 | 1.77% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0180 | 1.77% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.6210 | 1.6210 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0280 | 1.76% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2.8930 | 2.9680 | 2.8430 | 2.9180 | 0.0500 | 1.76% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 3.0030 | 3.0030 | 2.9513 | 2.9513 | 0.0517 | 1.75% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1857 | 0.1857 | 0.1825 | 0.1825 | 0.0032 | 1.75% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 2.9973 | 2.9973 | 2.9457 | 2.9457 | 0.0516 | 1.75% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.3934 | 2.3934 | 2.3527 | 2.3527 | 0.0407 | 1.73% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1.2656 | 1.3256 | 1.2442 | 1.3042 | 0.0214 | 1.72% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.5440 | 1.6810 | 1.5180 | 1.6550 | 0.0260 | 1.71% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0167 | 1.70% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.9150 | 2.4550 | 1.8830 | 2.4230 | 0.0320 | 1.70% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0170 | 1.69% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.2290 | 2.2290 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0370 | 1.69% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0166 | 1.69% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1804 | 0.1804 | 0.1774 | 0.1774 | 0.0030 | 1.69% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 399011 | 中海上证380 | 2.1720 | 3.3180 | 2.1360 | 3.2820 | 0.0360 | 1.69% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.0820 | 2.2010 | 2.0480 | 2.1670 | 0.0340 | 1.66% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0184 | 1.66% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0200 | 1.66% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.2643 | 1.2643 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0206 | 1.66% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 2.3450 | 2.8070 | 2.3070 | 2.7690 | 0.0380 | 1.65% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0170 | 1.65% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.2780 | 2.3480 | 2.2410 | 2.3110 | 0.0370 | 1.65% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.2125 | 1.2125 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0197 | 1.65% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0207 | 1.65% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 2.2310 | 2.6930 | 2.1950 | 2.6570 | 0.0360 | 1.64% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0204 | 1.64% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2.3123 | 2.3123 | 2.2752 | 2.2752 | 0.0371 | 1.63% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2.3066 | 2.3066 | 2.2695 | 2.2695 | 0.0371 | 1.63% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.5120 | 1.5120 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0240 | 1.61% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 398051 | 中海环保新能源 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0240 | 1.60% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0250 | 1.60% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0173 | 1.59% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.8296 | 1.8296 | 1.8012 | 1.8012 | 0.0284 | 1.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.9135 | 1.9135 | 1.8838 | 1.8838 | 0.0297 | 1.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0191 | 1.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1867 | 0.1867 | 0.1838 | 0.1838 | 0.0029 | 1.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160216 | 国泰商品 | 0.1930 | 0.1930 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0030 | 1.58% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.3681 | 1.3681 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0211 | 1.57% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.2946 | 1.2946 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0200 | 1.57% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.1896 | 0.7092 | 1.1712 | 0.7015 | 0.0184 | 1.57% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.2947 | 1.3094 | 1.2747 | 1.2904 | 0.0200 | 1.57% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.8650 | 2.8650 | 2.8210 | 2.8210 | 0.0440 | 1.56% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.3785 | 1.3785 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0212 | 1.56% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0210 | 1.56% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3.0637 | 3.0637 | 3.0169 | 3.0169 | 0.0468 | 1.55% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.9970 | 1.9970 | 1.9665 | 1.9665 | 0.0305 | 1.55% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0160 | 1.54% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.8038 | 1.8038 | 1.7764 | 1.7764 | 0.0274 | 1.54% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 3.3910 | 3.3910 | 3.3400 | 3.3400 | 0.0510 | 1.53% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0210 | 1.52% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.4471 | 1.5171 | 1.4254 | 1.4954 | 0.0217 | 1.52% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4690 | 1.8390 | 1.4470 | 1.8170 | 0.0220 | 1.52% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 660001 | 农银行业成长 | 3.2877 | 3.8877 | 3.2386 | 3.8386 | 0.0491 | 1.52% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000452 | 南方医保 | 3.4370 | 3.6520 | 3.3860 | 3.6010 | 0.0510 | 1.51% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 2.5542 | 2.5542 | 2.5165 | 2.5165 | 0.0377 | 1.50% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 2.5923 | 2.5923 | 2.5541 | 2.5541 | 0.0382 | 1.50% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.2710 | 0.2710 | 0.2670 | 0.2670 | 0.0040 | 1.50% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.2345 | 2.2345 | 2.2017 | 2.2017 | 0.0328 | 1.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.8625 | 1.8625 | 1.8351 | 1.8351 | 0.0274 | 1.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 2.5880 | 2.5880 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0380 | 1.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.5527 | 2.5527 | 2.5151 | 2.5151 | 0.0376 | 1.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 2.5940 | 2.9580 | 2.5560 | 2.9200 | 0.0380 | 1.49% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4635 | 2.4635 | 0.0365 | 1.48% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.3145 | 1.3145 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0192 | 1.48% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.3067 | 1.3067 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0190 | 1.48% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519918 | 华夏兴和混合 | 2.3420 | 4.6000 | 2.3080 | 4.5690 | 0.0340 | 1.47% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0190 | 1.46% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.5290 | 1.5290 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0220 | 1.46% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0141 | 1.46% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9260 | 1.9260 | 0.0280 | 1.45% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.5727 | 1.7572 | 1.5502 | 1.7347 | 0.0225 | 1.45% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 070012 | 嘉实海外中国 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0150 | 1.45% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.8980 | 1.8980 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0270 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9290 | 1.9290 | 1.9016 | 1.9016 | 0.0274 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.9275 | 1.9275 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0273 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0160 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.1225 | 1.1225 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0159 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0155 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0181 | 1.44% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 4.4300 | 4.4300 | 4.3680 | 4.3680 | 0.0620 | 1.42% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2.0522 | 2.0522 | 2.0234 | 2.0234 | 0.0288 | 1.42% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001476 | 中银智能制造股票 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0180 | 1.41% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 2.9663 | 2.9663 | 2.9250 | 2.9250 | 0.0413 | 1.41% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.7269 | 1.7269 | 1.7031 | 1.7031 | 0.0238 | 1.40% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0151 | 1.40% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6422 | 5.0587 | 1.6196 | 5.0206 | 0.0226 | 1.40% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0160 | 1.40% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.4823 | 1.4870 | 1.4618 | 1.4665 | 0.0205 | 1.40% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.5360 | 1.5360 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0210 | 1.39% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.6130 | 1.6130 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0220 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 2.1079 | 2.1079 | 2.0793 | 2.0793 | 0.0286 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.7621 | 1.8471 | 1.7381 | 1.8231 | 0.0240 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.7622 | 1.7622 | 1.7382 | 1.7382 | 0.0240 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.5410 | 1.5910 | 1.5200 | 1.5700 | 0.0210 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.8430 | 2.5730 | 1.8180 | 2.5480 | 0.0250 | 1.38% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0181 | 1.37% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 2.7569 | 2.6686 | 2.7200 | 2.6329 | 0.0369 | 1.36% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 2.7317 | 2.4950 | 2.6952 | 2.4617 | 0.0365 | 1.35% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9580 | 1.3107 | 0.9452 | 1.3025 | 0.0128 | 1.35% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2.3530 | 2.3530 | 2.3220 | 2.3220 | 0.0310 | 1.34% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2460 | 2.2460 | 0.0300 | 1.34% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6804 | 1.6804 | 0.0226 | 1.34% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6804 | 1.6804 | 0.0226 | 1.34% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 1.8704 | 4.8324 | 1.8456 | 4.7884 | 0.0248 | 1.34% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.6994 | 1.6994 | 1.6771 | 1.6771 | 0.0223 | 1.33% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2115 | 0.2115 | 0.0028 | 1.32% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0120 | 1.31% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2.4200 | 2.4200 | 2.3890 | 2.3890 | 0.0310 | 1.30% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 163818 | 中银中小盘成长 | 2.4240 | 2.4240 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0310 | 1.30% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0160 | 1.29% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.9770 | 2.9770 | 2.9390 | 2.9390 | 0.0380 | 1.29% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.6115 | 1.6115 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0205 | 1.29% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.6072 | 1.6072 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0204 | 1.29% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 217012 | 招商行业领先 | 2.2840 | 2.5840 | 2.2550 | 2.5550 | 0.0290 | 1.29% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1.8982 | 1.8982 | 1.8742 | 1.8742 | 0.0240 | 1.28% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.8150 | 1.8150 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0230 | 1.28% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.0510 | 2.4720 | 2.0250 | 2.4460 | 0.0260 | 1.28% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.8381 | 2.2981 | 1.8148 | 2.2748 | 0.0233 | 1.28% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.4570 | 1.6170 | 1.4390 | 1.5990 | 0.0180 | 1.25% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0160 | 1.25% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4596 | 1.4596 | 1.4416 | 1.4416 | 0.0180 | 1.25% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1.8020 | 1.8020 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0220 | 1.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.7372 | 1.7372 | 1.7159 | 1.7159 | 0.0213 | 1.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.2929 | 1.2929 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0158 | 1.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006790 | 中信保诚景丰债券C | 1.0472 | 1.0752 | 1.0344 | 1.0624 | 0.0128 | 1.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0120 | 1.24% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.9195 | 1.9195 | 1.8961 | 1.8961 | 0.0234 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.6030 | 1.6030 | 1.5835 | 1.5835 | 0.0195 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.5858 | 1.5858 | 1.5666 | 1.5666 | 0.0192 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0131 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2.7966 | 2.7966 | 2.7626 | 2.7626 | 0.0340 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2.7570 | 2.7570 | 2.7236 | 2.7236 | 0.0334 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006789 | 中信保诚景丰债券A | 1.0477 | 1.0757 | 1.0350 | 1.0630 | 0.0127 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.2390 | 1.3890 | 1.2240 | 1.3740 | 0.0150 | 1.23% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0129 | 1.22% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 2.3733 | 2.3733 | 2.3448 | 2.3448 | 0.0285 | 1.22% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0090 | 1.22% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000031 | 华夏复兴 | 3.0930 | 3.0930 | 3.0560 | 3.0560 | 0.0370 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0220 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.1731 | 1.2231 | 1.1591 | 1.2091 | 0.0140 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9060 | 1.9060 | 0.0230 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9583 | 1.9583 | 0.0237 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.9011 | 1.9011 | 1.8783 | 1.8783 | 0.0228 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.8858 | 1.8858 | 1.8632 | 1.8632 | 0.0226 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 1.9808 | 1.9808 | 1.9571 | 1.9571 | 0.0237 | 1.21% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1968 | 1.4368 | 1.1826 | 1.4226 | 0.0142 | 1.20% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4350 | 2.4350 | 0.0290 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0240 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0139 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004671 | 中融核心成长 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0133 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9444 | 0.9444 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0111 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.0826 | 1.0914 | 1.0699 | 1.0787 | 0.0127 | 1.19% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2.0590 | 2.0590 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0240 | 1.18% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2.0590 | 2.0590 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0240 | 1.18% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0109 | 1.18% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005293 | 诺德新旺 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5254 | 1.5254 | 0.0180 | 1.18% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.3814 | 1.3814 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0161 | 1.18% | 2020-09-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |