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2020年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.3554 1.3554 1.2883 1.2883 0.0671 5.21% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.3552 1.3552 1.2882 1.2882 0.0670 5.20% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003371 招商招轩纯债A 1.2935 1.3888 1.2495 1.3448 0.0440 3.52% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003372 招商招轩纯债C 1.2165 1.3023 1.1752 1.2610 0.0413 3.51% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0926 0.0926 0.0909 0.0909 0.0017 1.87% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0933 0.0933 0.0916 0.0916 0.0017 1.86% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2326 0.2326 0.2284 0.2284 0.0042 1.84% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9258 0.6834 0.9093 0.6724 0.0165 1.81% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2319 0.2319 0.2278 0.2278 0.0041 1.80% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0345 0.0345 0.0339 0.0339 0.0006 1.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1679 1.1679 1.1476 1.1476 0.0203 1.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9850 0.6660 0.9680 0.6550 0.0170 1.76% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6241 0.6241 0.6135 0.6135 0.0106 1.73% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6285 0.6285 0.6179 0.6179 0.0106 1.72% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1416 1.1416 1.1231 1.1231 0.0185 1.65% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1740 1.1740 1.1550 1.1550 0.0190 1.65% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1392 1.1392 1.1208 1.1208 0.0184 1.64% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8920 0.6650 0.8780 0.6560 0.0140 1.59% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0542 1.1704 1.0380 1.1542 0.0162 1.56% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0536 1.0536 1.0374 1.0374 0.0162 1.56% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512700 南方中证银行ETF 1.1326 1.2326 1.1156 1.2156 0.0170 1.52% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9470 1.0520 0.9330 1.0380 0.0140 1.50% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1968 1.1968 1.1794 1.1794 0.0174 1.48% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1811 1.1811 1.1640 1.1640 0.0171 1.47% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数A 1.1172 1.2224 1.1010 1.2062 0.0162 1.47% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512800 华宝中证银行ETF 1.0879 1.0879 1.0724 1.0724 0.0155 1.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1750 1.1750 0.0170 1.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512820 汇添富中证银行ETF 1.1045 1.1045 1.0889 1.0889 0.0156 1.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515020 华夏中证银行ETF 1.0532 1.0532 1.0385 1.0385 0.0147 1.42% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1888 1.1888 1.1724 1.1724 0.0164 1.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2038 1.2038 1.1872 1.1872 0.0166 1.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515280 富国中证银行ETF 1.1183 1.1183 1.1029 1.1029 0.0154 1.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512730 鹏华中证银行ETF 1.0288 1.0288 1.0146 1.0146 0.0142 1.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1710 1.2570 1.1550 1.2410 0.0160 1.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1546 1.2994 1.1390 1.2818 0.0156 1.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8987 1.0251 0.8866 1.0130 0.0121 1.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0083 1.0083 0.9948 0.9948 0.0135 1.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.0091 0.9956 0.9956 0.0135 1.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0271 1.0271 1.0135 1.0135 0.0136 1.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1247 1.6895 1.1098 1.6746 0.0149 1.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1170 1.1170 1.1022 1.1022 0.0148 1.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0160 1.0160 0.0136 1.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003232 创金合信金融地产A 1.1128 1.2075 1.0990 1.1925 0.0138 1.26% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003233 创金合信金融地产C 1.0966 1.2012 1.0830 1.1863 0.0136 1.26% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 167301 方正富邦中证保险A 0.9940 1.6480 0.9820 1.6280 0.0120 1.22% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3550 1.4200 1.3400 1.4050 0.0150 1.12% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8820 1.8820 1.8620 1.8620 0.0200 1.07% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1904 1.1904 1.1781 1.1781 0.0123 1.04% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007944 永赢乾元三年定开 1.2354 1.2354 1.2228 1.2228 0.0126 1.03% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001887 中欧价值智选混合E 3.8567 4.2067 3.8183 4.1683 0.0384 1.01% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166019 中欧价值智选混合A 3.4947 3.8147 3.4600 3.7800 0.0347 1.00% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004235 中欧价值智选混合C 3.3598 3.3598 3.3265 3.3265 0.0333 1.00% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000251 工银金融地产混合A 2.5150 3.5590 2.4900 3.5340 0.0250 1.00% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7310 3.3590 0.7240 3.3520 0.0070 0.97% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3980 1.3980 1.3850 1.3850 0.0130 0.94% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8900 2.0500 1.8728 2.0328 0.0172 0.92% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004871 中银金融地产混合A 1.4997 1.4997 1.4861 1.4861 0.0136 0.92% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620006 金元顺安消费主题混合 1.5370 1.5370 1.5230 1.5230 0.0140 0.92% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008270 大成睿享混合C 1.1575 1.1575 1.1472 1.1472 0.0103 0.90% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008269 大成睿享混合A 1.1612 1.1612 1.1509 1.1509 0.0103 0.89% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 730002 方正富邦红利精选混合A 1.6006 1.8706 1.5867 1.8567 0.0139 0.88% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007570 方正富邦红利精选混合C 1.6316 1.6316 1.6175 1.6175 0.0141 0.87% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000646 华润元大量化优选混合A 1.4607 1.4607 1.4488 1.4488 0.0119 0.82% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007827 华润元大量化优选混合C 1.4486 1.4486 1.4369 1.4369 0.0117 0.81% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6330 1.9340 1.6200 1.9210 0.0130 0.80% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003715 宝盈消费主题混合 1.7450 1.7450 1.7315 1.7315 0.0135 0.78% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5760 1.7580 1.5640 1.7460 0.0120 0.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002780 前海联合泓鑫混合A 2.7194 2.7194 2.6987 2.6987 0.0207 0.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398041 中海量化策略混合 1.7050 2.2420 1.6920 2.2290 0.0130 0.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007043 前海联合泓鑫混合C 2.7202 2.7202 2.6995 2.6995 0.0207 0.77% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009312 前海联合价值优选混合A 1.1174 1.1174 1.1091 1.1091 0.0083 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009313 前海联合价值优选混合C 1.1161 1.1161 1.1078 1.1078 0.0083 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6110 1.7930 1.5990 1.7810 0.0120 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2712 1.2712 1.2618 1.2618 0.0094 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007113 永赢高端制造混合A 1.4596 1.4596 1.4487 1.4487 0.0109 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0169 1.0169 0.0076 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007114 永赢高端制造混合C 1.4568 1.4568 1.4459 1.4459 0.0109 0.75% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0226 1.0226 1.0151 1.0151 0.0075 0.74% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163208 诺安油气能源 0.4100 0.4100 0.4070 0.4070 0.0030 0.74% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007960 方正富邦天恒混合C 1.4376 1.4376 1.4272 1.4272 0.0104 0.73% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007959 方正富邦天恒混合A 1.4008 1.4008 1.3906 1.3906 0.0102 0.73% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3209 1.3209 1.3115 1.3115 0.0094 0.72% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3258 1.3258 1.3164 1.3164 0.0094 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004232 中欧价值发现混合C 1.8968 2.9276 1.8835 2.9143 0.0133 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166005 中欧价值发现混合A 1.9368 2.9739 1.9231 2.9602 0.0137 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001882 中欧价值发现混合E 2.1546 3.0745 2.1394 3.0593 0.0152 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002024 红塔红土稳健回报C 1.0871 1.2121 1.0794 1.2044 0.0077 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002023 红塔红土稳健回报A 1.1003 1.3903 1.0925 1.3825 0.0078 0.71% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2905 1.2905 1.2816 1.2816 0.0089 0.69% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002849 金信智能中国2025混合A 1.1670 1.4310 1.1590 1.4230 0.0080 0.69% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2924 1.2924 1.2835 1.2835 0.0089 0.69% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008919 永赢科技驱动A 1.1983 1.1983 1.1902 1.1902 0.0081 0.68% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008920 永赢科技驱动C 1.1967 1.1967 1.1887 1.1887 0.0080 0.67% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159945 广发中证全指能源ETF 0.5761 0.5761 0.5724 0.5724 0.0037 0.65% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005663 嘉实金融精选股票C 1.3741 1.3741 1.3653 1.3653 0.0088 0.64% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005662 嘉实金融精选股票A 1.3923 1.3923 1.3834 1.3834 0.0089 0.64% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0611 2.0611 2.0480 2.0480 0.0131 0.64% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1390 1.8670 1.1320 1.8600 0.0070 0.62% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008306 方正富邦天璇混合A 1.3142 1.3142 1.3064 1.3064 0.0078 0.60% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519196 万家新兴蓝筹A 1.5870 2.0807 1.5776 2.0713 0.0094 0.60% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240022 华宝资源优选混合A 1.9970 2.1060 1.9850 2.0940 0.0120 0.60% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4732 2.4732 2.4585 2.4585 0.0147 0.60% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008307 方正富邦天璇混合C 1.3100 1.3100 1.3022 1.3022 0.0078 0.60% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0509 2.0509 2.0389 2.0389 0.0120 0.59% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0844 2.0844 2.0723 2.0723 0.0121 0.58% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001891 中欧成长优选混合E 1.5050 1.8850 1.4963 1.8763 0.0087 0.58% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003103 长盛盛裕纯债C 1.0372 1.1239 1.0312 1.1179 0.0060 0.58% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166020 中欧成长优选混合A 1.4450 1.7790 1.4366 1.7706 0.0084 0.58% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 1.1284 1.0331 1.1224 0.0060 0.58% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005445 华宝价值发现混合A 1.3838 1.3838 1.3759 1.3759 0.0079 0.57% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000729 建信中小盘先锋股票A 2.2960 2.2960 2.2830 2.2830 0.0130 0.57% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501055 财通福佑定开混合发起 1.3431 1.3431 1.3356 1.3356 0.0075 0.56% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9779 1.9779 1.9668 1.9668 0.0111 0.56% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005730 国泰江源优势精选混合A 1.7173 1.7173 1.7079 1.7079 0.0094 0.55% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001758 嘉实研究增强混合 1.6990 1.6990 1.6900 1.6900 0.0090 0.53% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004112 创金合信国企活力混合 1.3280 1.3280 1.3210 1.3210 0.0070 0.53% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159930 汇添富中证能源ETF 0.6213 0.6213 0.6181 0.6181 0.0032 0.52% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160421 华安智增精选混合 1.7222 1.7222 1.7133 1.7133 0.0089 0.52% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005933 前海联合先进制造混合A 1.4379 1.4379 1.4305 1.4305 0.0074 0.52% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3690 1.4530 1.3620 1.4460 0.0070 0.51% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0739 1.0739 1.0685 1.0685 0.0054 0.51% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005934 前海联合先进制造混合C 1.4276 1.4276 1.4203 1.4203 0.0073 0.51% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0010 0.0000 0.9960 0.0000 0.0050 0.50% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510230 国泰上证180金融ETF 1.1574 1.9475 1.1516 1.9417 0.0058 0.50% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004815 中欧红利优享混合C 1.2662 1.2662 1.2600 1.2600 0.0062 0.49% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004814 中欧红利优享混合A 1.2896 1.2896 1.2833 1.2833 0.0063 0.49% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519181 万家和谐增长混合A 1.3064 3.0752 1.3002 3.0644 0.0062 0.48% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510690 兴业上证180金融ETF 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020021 国泰金融ETF联接A 1.2459 1.7759 1.2400 1.7700 0.0059 0.48% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001076 易方达改革红利混合 1.7180 1.7180 1.7100 1.7100 0.0080 0.47% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6824 2.7474 0.6792 2.7411 0.0032 0.47% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001382 易方达国企改革混合 2.1200 2.1200 2.1100 2.1100 0.0100 0.47% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000433 安信鑫发优选混合A 1.5420 1.5420 1.5350 1.5350 0.0070 0.46% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1599 2.1599 2.1501 2.1501 0.0098 0.46% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000628 大成高鑫股票A 2.8730 2.8730 2.8600 2.8600 0.0130 0.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8214 1.8214 1.8133 1.8133 0.0081 0.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3460 1.4820 1.3400 1.4760 0.0060 0.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3470 1.4840 1.3410 1.4780 0.0060 0.45% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2904 1.2904 1.2848 1.2848 0.0056 0.44% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1206 1.1206 1.1157 1.1157 0.0049 0.44% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519193 万家消费成长 2.4089 2.4089 2.3983 2.3983 0.0106 0.44% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003208 东兴量化多策略混合 0.8038 0.8038 0.8003 0.8003 0.0035 0.44% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002036 安信优势增长混合C 2.5662 2.6736 2.5553 2.6627 0.0109 0.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004050 华夏新锦升混合A 1.3569 1.5069 1.3511 1.5011 0.0058 0.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3955 1.3955 1.3895 1.3895 0.0060 0.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001287 安信优势增长混合A 2.5876 2.6958 2.5765 2.6847 0.0111 0.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510030 华宝上证180价值ETF 6.0520 2.0720 6.0260 2.0460 0.0260 0.43% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1608 1.1608 1.1559 1.1559 0.0049 0.42% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040005 华安宏利混合A 6.5554 7.1754 6.5282 7.1482 0.0272 0.42% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1713 1.1713 1.1664 1.1664 0.0049 0.42% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002639 天弘价值精选混合发起A 1.3239 1.3239 1.3185 1.3185 0.0054 0.41% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005776 中加转型动力混合C 1.9482 1.9482 1.9405 1.9405 0.0077 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005775 中加转型动力混合A 1.9882 1.9882 1.9802 1.9802 0.0080 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004403 平安股息精选沪港深A 1.4621 1.4621 1.4563 1.4563 0.0058 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004404 平安股息精选沪港深C 1.4155 1.4155 1.4099 1.4099 0.0056 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009398 华富成长企业精选股票A 1.0241 1.0241 1.0200 1.0200 0.0041 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159981 建信能源化工期货ETF 0.8805 0.8805 0.8770 0.8770 0.0035 0.40% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001955 中欧养老产业混合A 2.3390 2.3390 2.3300 2.3300 0.0090 0.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0760 2.1060 2.0680 2.0980 0.0080 0.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159913 交银深证300价值ETF 2.3080 2.3080 2.2990 2.2990 0.0090 0.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519671 银河沪深300价值指数A 1.5420 1.7670 1.5360 1.7610 0.0060 0.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1168 1.1468 1.1125 1.1425 0.0043 0.39% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3140 2.8340 1.3090 2.8290 0.0050 0.38% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0784 1.0784 1.0743 1.0743 0.0041 0.38% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000893 工银创新动力股票 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001250 天弘新活力混合发起A 1.4879 1.4879 1.4822 1.4822 0.0057 0.38% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6175 1.6175 1.6116 1.6116 0.0059 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1026 1.1326 1.0985 1.1285 0.0041 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510110 海富通上证周期ETF 4.0480 1.6250 4.0330 1.6100 0.0150 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0992 1.0992 1.0952 1.0952 0.0040 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0974 1.0974 1.0934 1.0934 0.0040 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3529 1.3881 1.3479 1.3831 0.0050 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000574 宝盈新价值混合A 2.4230 3.1110 2.4140 3.1020 0.0090 0.37% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008444 九泰动态策略混合C 1.0516 1.0516 1.0478 1.0478 0.0038 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008443 九泰动态策略混合A 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.2107 1.2107 1.2064 1.2064 0.0043 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1277 1.1277 0.0041 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1220 0.8380 1.1180 0.8350 0.0040 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 1.2094 1.2094 1.2051 1.2051 0.0043 0.36% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0680 1.0680 1.0643 1.0643 0.0037 0.35% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1336 1.8520 1.1296 1.8480 0.0040 0.35% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006085 万家新机遇价值驱动C 2.0120 2.1799 2.0052 2.1731 0.0068 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3620 2.3620 2.3540 2.3540 0.0080 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0199 1.0199 0.0035 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240005 华宝多策略增长A 0.6728 4.9056 0.6705 4.9004 0.0023 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1475 0.2136 0.1470 0.2131 0.0005 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007574 宝盈新价值混合C 2.3920 2.3920 2.3840 2.3840 0.0080 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161910 万家新机遇价值驱动A 2.2339 2.7056 2.2263 2.6980 0.0076 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3935 1.7631 1.3888 1.7584 0.0047 0.34% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.2090 1.2990 1.2050 1.2950 0.0040 0.33% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159916 建信深证基本面60ETF 5.2050 2.8359 5.1878 2.8187 0.0172 0.33% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0230 1.0230 1.0196 1.0196 0.0034 0.33% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0893 1.0893 1.0857 1.0857 0.0036 0.33% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006926 长城量化精选股票A 1.3279 1.3279 1.3235 1.3235 0.0044 0.33% 2020-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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