序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.8311 |
1.8311 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0731 |
4.16% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级 |
1.8321 |
1.3012 |
1.7590 |
1.2525 |
0.0731 |
4.16% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
1.7526 |
1.7526 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0648 |
3.84% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
1.9250 |
1.9250 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0690 |
3.72% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
161032 |
富国中证煤炭指数分级 |
1.9270 |
1.3430 |
1.8580 |
1.2950 |
0.0690 |
3.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
519185 |
万家精选 |
1.3963 |
2.6426 |
1.3464 |
2.5927 |
0.0499 |
3.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0640 |
3.70% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3294 |
1.9794 |
1.2825 |
1.9325 |
0.0469 |
3.66% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
008279 |
国泰中证煤炭ETF联接A |
1.9897 |
2.2897 |
1.9194 |
2.2194 |
0.0703 |
3.66% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
008280 |
国泰中证煤炭ETF联接C |
1.9748 |
2.2748 |
1.9051 |
2.2051 |
0.0697 |
3.66% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1894 |
0.1894 |
0.1828 |
0.1828 |
0.0066 |
3.61% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1898 |
0.1898 |
0.1832 |
0.1832 |
0.0066 |
3.60% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
519191 |
万家城建 |
1.4127 |
1.7753 |
1.3645 |
1.7271 |
0.0482 |
3.53% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.2074 |
1.2074 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0410 |
3.52% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.2101 |
1.2101 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0411 |
3.52% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
590003 |
中邮核心优势 |
3.1370 |
3.3170 |
3.0390 |
3.2190 |
0.0980 |
3.22% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
630011 |
华商主题精选股票 |
2.5190 |
3.4190 |
2.4430 |
3.3430 |
0.0760 |
3.11% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
011060 |
西部利得策略优选混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0400 |
3.08% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
671010 |
纽银策略优选 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0400 |
3.06% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
008997 |
同泰竞争优势混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0309 |
3.04% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
008998 |
同泰竞争优势混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0307 |
3.04% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
519183 |
万家双引擎灵活配置 |
2.5386 |
3.2286 |
2.4653 |
3.1553 |
0.0733 |
2.97% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.4373 |
1.4373 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0399 |
2.86% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
0.1859 |
0.1859 |
0.1809 |
0.1809 |
0.0050 |
2.76% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
003624 |
创金合信资源股票发起式A |
2.5141 |
2.5141 |
2.4471 |
2.4471 |
0.0670 |
2.74% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.4444 |
2.4444 |
2.3793 |
2.3793 |
0.0651 |
2.74% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1920 |
0.1920 |
0.1869 |
0.1869 |
0.0051 |
2.73% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0309 |
2.68% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
1.2241 |
1.2241 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0320 |
2.68% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0434 |
2.65% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
1.6860 |
1.6550 |
1.6425 |
1.6284 |
0.0435 |
2.65% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
001481 |
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) |
0.1063 |
0.1063 |
0.1037 |
0.1037 |
0.0026 |
2.51% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
011607 |
民生中证内地资源主题指数C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0250 |
2.49% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0250 |
2.48% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1678 |
0.1678 |
0.1638 |
0.1638 |
0.0040 |
2.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0300 |
2.43% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
160216 |
国泰商品 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0110 |
2.41% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.0700 |
1.0700 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0250 |
2.39% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
000390 |
华商优势行业 |
1.1610 |
3.2310 |
1.1340 |
3.2040 |
0.0270 |
2.38% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0286 |
2.38% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
501018 |
南方原油(QDII-FOF-LOF) |
1.2421 |
1.2421 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0289 |
2.38% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0273 |
2.37% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0157 |
2.37% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0155 |
2.36% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.8040 |
1.2830 |
1.7630 |
1.2560 |
0.0410 |
2.33% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.4372 |
1.0332 |
1.4046 |
1.0116 |
0.0326 |
2.32% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.3371 |
0.3371 |
0.3295 |
0.3295 |
0.0076 |
2.31% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
000906 |
广发全球精选美元现汇 |
0.3587 |
0.4205 |
0.3507 |
0.4125 |
0.0080 |
2.28% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
012808 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0250 |
2.26% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.1340 |
2.1340 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0470 |
2.25% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.1490 |
2.1490 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0470 |
2.24% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
270023 |
广发全球精选 |
2.2870 |
2.7260 |
2.2370 |
2.6760 |
0.0500 |
2.24% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
1.0177 |
1.0177 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0221 |
2.22% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0222 |
2.21% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
241001 |
华宝海外中国 |
1.6320 |
1.6320 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0350 |
2.19% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.2239 |
1.2239 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0261 |
2.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0256 |
2.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
010990 |
南方有色金属ETF联接E |
1.2176 |
1.2176 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0260 |
2.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0225 |
2.10% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0480 |
2.06% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.5330 |
2.5330 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0510 |
2.05% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.6314 |
0.6713 |
0.6190 |
0.6589 |
0.0124 |
2.00% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.6262 |
0.6262 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0122 |
1.99% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.6653 |
1.6653 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0320 |
1.96% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0317 |
1.96% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.6383 |
0.6383 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0122 |
1.95% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇 |
0.6383 |
0.6383 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0122 |
1.95% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0250 |
1.94% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
69 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0248 |
1.94% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.9922 |
3.9922 |
3.9167 |
3.9167 |
0.0755 |
1.93% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
71 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6176 |
1.6176 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0306 |
1.93% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
72 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0300 |
1.93% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
73 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
4.0251 |
4.2951 |
3.9490 |
4.2190 |
0.0761 |
1.93% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
000989 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0350 |
1.92% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
75 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0350 |
1.92% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
76 |
630002 |
华商盛世成长 |
4.5222 |
6.1772 |
4.4375 |
6.0925 |
0.0847 |
1.91% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
77 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
3.1160 |
3.1160 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0580 |
1.90% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
78 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0410 |
1.90% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
79 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.3322 |
0.3322 |
0.3260 |
0.3260 |
0.0062 |
1.90% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
80 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4590 |
5.9590 |
5.3580 |
5.8580 |
0.1010 |
1.89% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
81 |
161815 |
银华抗通胀主题 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0140 |
1.89% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
82 |
165513 |
信诚全球商品主题 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0110 |
1.89% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
83 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3312 |
0.3312 |
0.3251 |
0.3251 |
0.0061 |
1.88% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
84 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
4.0690 |
4.0690 |
3.9940 |
3.9940 |
0.0750 |
1.88% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
85 |
011068 |
华宝资源优选混合C |
3.4340 |
3.4340 |
3.3710 |
3.3710 |
0.0630 |
1.87% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
86 |
240022 |
华宝兴业资源优选 |
3.4500 |
3.5590 |
3.3870 |
3.4960 |
0.0630 |
1.86% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
87 |
000988 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0350 |
1.83% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
88 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.1180 |
2.1180 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0381 |
1.83% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
89 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.1115 |
2.1115 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0378 |
1.82% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
90 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
3.0001 |
3.0001 |
2.9472 |
2.9472 |
0.0529 |
1.79% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
91 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9539 |
2.9539 |
2.9019 |
2.9019 |
0.0520 |
1.79% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
92 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) |
0.1542 |
0.1548 |
0.1515 |
0.1521 |
0.0027 |
1.78% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
93 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2521 |
0.2521 |
0.2477 |
0.2477 |
0.0044 |
1.78% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2517 |
0.2517 |
0.2473 |
0.2473 |
0.0044 |
1.78% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1565 |
0.1575 |
0.1538 |
0.1548 |
0.0027 |
1.76% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
96 |
160644 |
鹏华港美互联股票 |
0.9833 |
0.9873 |
0.9663 |
0.9703 |
0.0170 |
1.76% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
050015 |
博时大中华亚太精选股票 |
0.9980 |
1.0800 |
0.9810 |
1.0630 |
0.0170 |
1.73% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0170 |
1.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.6044 |
1.6044 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0270 |
1.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
166301 |
华商中证500分级 |
8.1570 |
8.1570 |
8.0200 |
8.0200 |
0.1370 |
1.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.6069 |
1.6069 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0270 |
1.71% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0470 |
1.65% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
014335 |
信诚周期轮动混合(LOF)C |
4.8789 |
4.8789 |
4.7998 |
4.7998 |
0.0791 |
1.65% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
165516 |
信诚周期轮动股票 |
4.8889 |
6.0279 |
4.8095 |
5.9485 |
0.0794 |
1.65% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
014572 |
长信银利精选混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0187 |
1.62% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
519997 |
长信银利精选 |
1.1772 |
3.8758 |
1.1584 |
3.8570 |
0.0188 |
1.62% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
008763 |
天弘越南市场股票(QDII)A |
1.5997 |
1.5997 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0250 |
1.59% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0249 |
1.59% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
163208 |
诺安油气能源 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0150 |
1.59% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.0180 |
3.0180 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0470 |
1.58% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
006330 |
易方达中证海外联接美元C |
0.1189 |
0.1189 |
0.1171 |
0.1171 |
0.0018 |
1.54% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
000593 |
易方达标普消费品指数现汇 |
0.4119 |
0.4119 |
0.4057 |
0.4057 |
0.0062 |
1.53% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
257060 |
国联安商品ETF联接 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0169 |
1.53% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0350 |
1.51% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1210 |
0.1210 |
0.1192 |
0.1192 |
0.0018 |
1.51% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
003721 |
易标普信息科技美元汇 |
0.4133 |
0.4133 |
0.4072 |
0.4072 |
0.0061 |
1.50% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
007910 |
大成有色金属期货ETF联接A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0194 |
1.50% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0192 |
1.50% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2030 |
0.2030 |
0.2000 |
0.2000 |
0.0030 |
1.50% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.4120 |
0.4120 |
0.4059 |
0.4059 |
0.0061 |
1.50% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
501305 |
汇添富中证港股通(LOF)A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0127 |
1.49% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
501306 |
汇添富中证港股通(LOF)C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0125 |
1.49% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 |
0.1380 |
0.1380 |
0.1360 |
0.1360 |
0.0020 |
1.47% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
118002 |
易方达标普消费品指数 |
2.6260 |
2.6260 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0380 |
1.47% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0320 |
1.46% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.9860 |
6.4860 |
5.9000 |
6.4000 |
0.0860 |
1.46% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0142 |
1.46% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
2.0495 |
2.0495 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0292 |
1.45% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
3.3010 |
3.3010 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0470 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
1.2096 |
1.3126 |
1.1924 |
1.2954 |
0.0172 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
1.2108 |
1.3138 |
1.1936 |
1.2966 |
0.0172 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.5990 |
2.5990 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0370 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.6269 |
2.6269 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0373 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.6351 |
2.6351 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0374 |
1.44% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
006327 |
易方达中证海外联接人民币A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0109 |
1.43% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
006328 |
易方达中证海外联接人民币C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0107 |
1.43% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.8650 |
0.8650 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0120 |
1.41% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5627 |
3.7208 |
1.5414 |
3.6995 |
0.0213 |
1.38% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
002601 |
中银证券保本1号 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0208 |
1.37% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 |
0.2814 |
0.2814 |
0.2776 |
0.2776 |
0.0038 |
1.37% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 |
0.2805 |
0.2805 |
0.2767 |
0.2767 |
0.0038 |
1.37% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
005344 |
长安裕盛灵活配置混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0133 |
1.36% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
005343 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0133 |
1.35% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
005477 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0090 |
1.35% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
005478 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0088 |
1.33% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
006374 |
国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.2487 |
2.2487 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0294 |
1.32% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
162719 |
广发道琼斯石油指数A |
1.7943 |
1.7943 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0234 |
1.32% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
004243 |
广发道琼斯石油指数C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0232 |
1.31% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0169 |
1.31% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0168 |
1.31% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.6228 |
1.6228 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0207 |
1.29% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.3808 |
1.3808 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0174 |
1.28% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.1402 |
1.4623 |
1.1258 |
1.4479 |
0.0144 |
1.28% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0110 |
1.27% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.0875 |
1.5155 |
1.0739 |
1.5019 |
0.0136 |
1.27% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
163813 |
中银全球策略 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0080 |
1.27% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0846 |
2.0846 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0259 |
1.26% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0218 |
1.24% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0112 |
1.23% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0112 |
1.23% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0111 |
1.22% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
0.5790 |
3.4070 |
0.5720 |
3.4000 |
0.0070 |
1.22% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0190 |
1.21% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
001261 |
中融新机遇混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0140 |
1.19% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0190 |
1.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3440 |
0.3440 |
0.3400 |
0.3400 |
0.0040 |
1.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1620 |
1.5820 |
1.1485 |
1.5685 |
0.0135 |
1.18% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
006397 |
长信内需成长混合E |
2.1991 |
2.4691 |
2.1736 |
2.4436 |
0.0255 |
1.17% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
519979 |
长信内需成长 |
2.3416 |
3.1936 |
2.3145 |
3.1665 |
0.0271 |
1.17% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
161116 |
易方达黄金主题 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0100 |
1.15% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
004244 |
东方周期优选灵活配置混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0097 |
1.13% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2509 |
2.2509 |
2.2257 |
2.2257 |
0.0252 |
1.13% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
1.3200 |
1.3200 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0147 |
1.13% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
000772 |
景顺长城中国回报灵活配置 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0230 |
1.12% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.2650 |
1.3050 |
1.2510 |
1.2910 |
0.0140 |
1.12% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
161620 |
融通丰利四分法 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0096 |
1.12% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0180 |
1.10% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
486001 |
工银全球配置 |
1.2910 |
2.1140 |
1.2770 |
2.1000 |
0.0140 |
1.10% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
013499 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 |
0.4909 |
0.4909 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0053 |
1.09% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
001135 |
益民品质升级混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0090 |
1.08% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
2.2168 |
2.3118 |
2.1931 |
2.2881 |
0.0237 |
1.08% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起C |
2.1907 |
2.2857 |
2.1673 |
2.2623 |
0.0234 |
1.08% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
011647 |
博时港股通红利精选混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0088 |
1.07% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
013425 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 |
0.4992 |
0.4992 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0053 |
1.07% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7570 |
0.7570 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0080 |
1.07% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇 |
0.2770 |
0.2770 |
0.2741 |
0.2741 |
0.0029 |
1.06% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
011648 |
博时港股通红利精选混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0087 |
1.06% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
012861 |
易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 |
0.2764 |
0.2764 |
0.2735 |
0.2735 |
0.0029 |
1.06% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
162207 |
泰达宏利效率优选 |
1.6095 |
3.8711 |
1.5927 |
3.8307 |
0.0168 |
1.05% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
519696 |
交银环球精选 |
2.1080 |
2.8990 |
2.0860 |
2.8770 |
0.0220 |
1.05% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.6270 |
3.2170 |
2.6000 |
3.1900 |
0.0270 |
1.04% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
050025 |
博时标普500ETF联接 |
3.1827 |
3.2417 |
3.1507 |
3.2097 |
0.0320 |
1.02% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
519097 |
新华中小市值优选 |
3.0229 |
3.7849 |
2.9925 |
3.7545 |
0.0304 |
1.02% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.1294 |
3.1294 |
3.0981 |
3.0981 |
0.0313 |
1.01% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
100055 |
富国全球顶级消费品 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0184 |
1.01% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
012860 |
易标普500指数(QDII-LOF)C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0175 |
1.00% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
161125 |
易方达标普500指数人民币 |
1.7661 |
1.7661 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0175 |
1.00% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
007257 |
凯石沣混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0105 |
0.98% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
007258 |
凯石沣混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0102 |
0.97% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
096001 |
大成标普500 |
2.1910 |
2.5850 |
2.1700 |
2.5640 |
0.0210 |
0.97% |
2022-04-13 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|