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2023年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017650 中庚港股通价值股票 1.0975 1.0975 1.0026 1.0026 0.0949 9.47% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9948 0.9948 0.9232 0.9232 0.0716 7.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0014 1.0014 0.9298 0.9298 0.0716 7.70% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9184 0.9184 0.8528 0.8528 0.0656 7.69% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0953 1.0953 1.0171 1.0171 0.0782 7.69% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0077 1.0077 0.9358 0.9358 0.0719 7.68% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512000 华宝券商ETF 0.9658 0.9658 0.8969 0.8969 0.0689 7.68% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1488 1.1488 1.0671 1.0671 0.0817 7.66% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2286 1.2286 1.1413 1.1413 0.0873 7.65% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0022 1.0022 0.9312 0.9312 0.0710 7.62% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159692 证券ETF东财 1.0831 1.0831 1.0067 1.0067 0.0764 7.59% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 0.9044 0.9044 0.0686 7.59% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9617 0.9617 0.8941 0.8941 0.0676 7.56% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9001 0.9001 0.8368 0.8368 0.0633 7.56% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9161 0.9161 0.8518 0.8518 0.0643 7.55% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8121 1.0066 0.7560 0.9370 0.0561 7.42% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510200 汇安上证证券ETF 1.1596 1.1596 1.0800 1.0800 0.0796 7.37% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1074 1.1074 1.0315 1.0315 0.0759 7.36% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0994 1.0994 1.0241 1.0241 0.0753 7.35% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9201 0.9201 0.8573 0.8573 0.0628 7.33% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9260 0.9260 0.8628 0.8628 0.0632 7.32% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0626 1.0626 0.9901 0.9901 0.0725 7.32% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2364 0.8558 1.1521 0.7974 0.0843 7.32% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0356 1.0356 0.9650 0.9650 0.0706 7.32% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2355 1.2355 1.1513 1.1513 0.0842 7.31% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1729 1.1729 1.0931 1.0931 0.0798 7.30% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016043 东财证券30A 1.1310 1.1310 1.0541 1.0541 0.0769 7.30% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9550 0.9550 0.8900 0.8900 0.0650 7.30% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016044 东财证券30C 1.1280 1.1280 1.0513 1.0513 0.0767 7.30% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0411 1.0411 0.9704 0.9704 0.0707 7.29% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1708 1.1708 1.0912 1.0912 0.0796 7.29% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0864 1.0864 1.0127 1.0127 0.0737 7.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0847 1.0847 1.0111 1.0111 0.0736 7.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0697 1.0697 0.9971 0.9971 0.0726 7.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0715 0.7133 0.9988 0.6883 0.0727 7.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9580 0.6030 0.8930 0.5810 0.0650 7.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1390 1.1390 1.0618 1.0618 0.0772 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0745 1.0745 1.0017 1.0017 0.0728 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007531 华宝券商ETF联接C 1.3920 1.3920 1.2977 1.2977 0.0943 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1608 0.7850 1.0821 0.7361 0.0787 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1515 1.1515 1.0735 1.0735 0.0780 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0440 1.0440 0.9732 0.9732 0.0708 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1277 1.1277 1.0513 1.0513 0.0764 7.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006098 华宝券商ETF联接A 1.4147 1.4147 1.3189 1.3189 0.0958 7.26% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9786 0.9786 0.9124 0.9124 0.0662 7.26% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9930 0.9930 0.9260 0.9260 0.0670 7.24% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8621 1.9010 0.8039 1.8428 0.0582 7.24% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8583 0.8583 0.8004 0.8004 0.0579 7.23% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0621 1.0621 0.9907 0.9907 0.0714 7.21% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 0.6140 0.9580 0.5870 0.0690 7.20% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0601 1.0601 0.9889 0.9889 0.0712 7.20% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0484 0.7060 0.9784 0.6589 0.0700 7.15% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0452 1.0452 0.9755 0.9755 0.0697 7.15% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0844 1.0844 1.0123 1.0123 0.0721 7.12% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0856 1.0856 1.0134 1.0134 0.0722 7.12% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0984 1.0984 1.0263 1.0263 0.0721 7.03% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1126 1.1126 1.0396 1.0396 0.0730 7.02% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0956 1.0956 1.0237 1.0237 0.0719 7.02% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2224 1.2224 1.1422 1.1422 0.0802 7.02% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8639 0.8639 0.8073 0.8073 0.0566 7.01% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8574 0.8574 0.8012 0.8012 0.0562 7.01% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1551 1.1551 1.0814 1.0814 0.0737 6.82% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5996 0.5996 0.5614 0.5614 0.0382 6.80% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012605 东财证券保险A 1.0181 1.0181 0.9540 0.9540 0.0641 6.72% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012606 东财证券保险C 1.0099 1.0099 0.9464 0.9464 0.0635 6.71% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001552 天弘中证证券保险A 0.9275 0.9275 0.8700 0.8700 0.0575 6.61% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001553 天弘中证证券保险C 0.9110 0.9110 0.8546 0.8546 0.0564 6.60% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7830 1.8650 0.7350 1.8380 0.0480 6.53% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1780 1.1780 1.1060 1.1060 0.0720 6.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7041 2.1123 0.6615 1.9845 0.0426 6.44% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1720 2.1720 2.0420 2.0420 0.1300 6.37% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8560 1.8560 1.7470 1.7470 0.1090 6.24% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8560 1.8560 1.7470 1.7470 0.1090 6.24% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9439 0.9439 0.8897 0.8897 0.0542 6.09% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9478 0.9478 0.8934 0.8934 0.0544 6.09% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4230 1.4230 0.0860 6.04% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4920 1.4920 1.4070 1.4070 0.0850 6.04% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9111 0.9111 0.8598 0.8598 0.0513 5.97% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9016 0.9016 0.8508 0.8508 0.0508 5.97% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516860 博时金融科技ETF 1.0011 1.0011 0.9454 0.9454 0.0557 5.89% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1577 1.1577 1.0935 1.0935 0.0642 5.87% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1137 1.1137 1.0520 1.0520 0.0617 5.87% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1124 1.1124 1.0509 1.0509 0.0615 5.85% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9591 0.9591 0.9064 0.9064 0.0527 5.81% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9470 0.9470 0.8950 0.8950 0.0520 5.81% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9680 0.9680 0.9173 0.9173 0.0507 5.53% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9128 0.9128 0.0504 5.52% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8502 0.8502 0.8066 0.8066 0.0436 5.41% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014041 民生加银金融优选混合C 0.9931 0.9931 0.9423 0.9423 0.0508 5.39% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8487 0.8487 0.8053 0.8053 0.0434 5.39% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014040 民生加银金融优选混合A 0.9970 0.9970 0.9460 0.9460 0.0510 5.39% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017964 招商匠心优选混合A 1.0516 1.0516 0.9986 0.9986 0.0530 5.31% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017965 招商匠心优选混合C 1.0501 1.0501 0.9973 0.9973 0.0528 5.29% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012308 国泰价值远见混合A 0.8569 0.8569 0.8140 0.8140 0.0429 5.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012309 国泰价值远见混合C 0.8472 0.8472 0.8050 0.8050 0.0422 5.24% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5959 0.5959 0.5663 0.5663 0.0296 5.23% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5880 0.5880 0.5588 0.5588 0.0292 5.23% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006652 富国金融地产行业混合A 1.3107 1.3107 1.2474 1.2474 0.0633 5.07% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011124 富国金融地产行业混合C 1.2907 1.2907 1.2284 1.2284 0.0623 5.07% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5399 1.5399 1.4658 1.4658 0.0741 5.06% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5436 1.5436 1.4694 1.4694 0.0742 5.05% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001719 工银国家战略股票 2.4360 2.4360 2.3200 2.3200 0.1160 5.00% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009411 中银科技创新一年定开混合 0.7456 0.7456 0.7108 0.7108 0.0348 4.90% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2156 3.3011 1.1589 3.2444 0.0567 4.89% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013490 同泰金融精选股票A 0.8554 0.8554 0.8156 0.8156 0.0398 4.88% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013491 同泰金融精选股票C 0.8496 0.8496 0.8101 0.8101 0.0395 4.88% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012245 广发金融地产精选股票C 0.8281 0.8281 0.7899 0.7899 0.0382 4.84% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001306 中欧永裕混合A 1.4075 1.4075 1.3426 1.3426 0.0649 4.83% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001307 中欧永裕混合C 1.3195 1.3195 1.2587 1.2587 0.0608 4.83% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012244 广发金融地产精选股票A 0.8350 0.8350 0.7965 0.7965 0.0385 4.83% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000904 银华回报定开混合 1.4740 1.7940 1.4070 1.7270 0.0670 4.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5825 1.5825 1.5107 1.5107 0.0718 4.75% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2697 1.2697 1.2124 1.2124 0.0573 4.73% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007944 永赢乾元三年定开 0.9935 0.9935 0.9486 0.9486 0.0449 4.73% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2696 1.2696 1.2124 1.2124 0.0572 4.72% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7120 1.7120 1.6350 1.6350 0.0770 4.71% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9803 1.9803 1.8912 1.8912 0.0891 4.71% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0032 1.0032 0.9582 0.9582 0.0450 4.70% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398041 中海量化策略混合 1.1560 1.6930 1.1050 1.6420 0.0510 4.62% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9217 0.9217 0.8812 0.8812 0.0405 4.60% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0627 1.0627 1.0161 1.0161 0.0466 4.59% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0709 1.8229 1.0239 1.7759 0.0470 4.59% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2187 1.2187 1.1655 1.1655 0.0532 4.56% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6094 1.7694 1.5394 1.6994 0.0700 4.55% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000251 工银金融地产混合A 2.4500 3.4940 2.3440 3.3880 0.1060 4.52% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013504 华安双核驱动混合C 1.7117 1.7117 1.6379 1.6379 0.0738 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6424 2.7114 2.5283 2.5973 0.1141 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010696 工银金融地产混合C 2.3850 2.3850 2.2820 2.2820 0.1030 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7009 2.7709 2.5843 2.6543 0.1166 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9047 0.9047 0.8657 0.8657 0.0390 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006216 前海开源价值成长混合A 1.4533 1.7133 1.3906 1.6506 0.0627 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006121 华安双核驱动混合A 1.7327 1.7327 1.6579 1.6579 0.0748 4.51% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006217 前海开源价值成长混合C 1.4459 1.7059 1.3836 1.6436 0.0623 4.50% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004871 中银金融地产混合A 1.3792 1.3792 1.3198 1.3198 0.0594 4.50% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010312 中银金融地产混合C 1.3648 1.3648 1.3061 1.3061 0.0587 4.49% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006775 前海开源优质成长混合 1.1528 1.1528 1.1034 1.1034 0.0494 4.48% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2825 1.2825 1.2278 1.2278 0.0547 4.46% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8862 0.8862 0.8484 0.8484 0.0378 4.46% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0357 1.0357 0.9915 0.9915 0.0442 4.46% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3831 2.3831 2.2816 2.2816 0.1015 4.45% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0509 1.0509 1.0061 1.0061 0.0448 4.45% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001178 前海开源再融资股票 1.4070 1.9870 1.3470 1.9270 0.0600 4.45% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1729 1.1729 1.1229 1.1229 0.0500 4.45% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0470 2.1720 1.9600 2.0850 0.0870 4.44% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510230 国泰上证180金融ETF 1.0791 1.8363 1.0337 1.7718 0.0454 4.39% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007675 工银产业升级股票C 1.4266 1.4266 1.3672 1.3672 0.0594 4.34% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007674 工银产业升级股票A 1.4682 1.4682 1.4071 1.4071 0.0611 4.34% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018099 方正富邦中证保险C 0.8780 0.8780 0.8420 0.8420 0.0360 4.28% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 167301 方正富邦中证保险A 0.8790 1.4690 0.8430 1.4090 0.0360 4.27% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510650 上证金融地产发起式ETF 2.2050 2.2050 2.1149 2.1149 0.0901 4.26% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8937 1.8937 1.8170 1.8170 0.0767 4.22% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011203 永赢惠添益混合A 0.8094 0.8094 0.7767 0.7767 0.0327 4.21% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011204 永赢惠添益混合C 0.8018 0.8018 0.7694 0.7694 0.0324 4.21% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0348 1.0348 0.9934 0.9934 0.0414 4.17% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0178 1.0178 0.9771 0.9771 0.0407 4.17% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159512 广发中证全指汽车ETF 1.0486 1.0486 1.0066 1.0066 0.0420 4.17% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005662 嘉实金融精选股票A 1.1192 1.1192 1.0745 1.0745 0.0447 4.16% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005663 嘉实金融精选股票C 1.0891 1.0891 1.0457 1.0457 0.0434 4.15% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020021 国泰金融ETF联接A 1.1600 1.6900 1.1139 1.6439 0.0461 4.14% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014994 国泰金融ETF联接C 1.1552 1.1552 1.1093 1.1093 0.0459 4.14% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0453 1.0453 1.0041 1.0041 0.0412 4.10% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0492 1.0492 1.0079 1.0079 0.0413 4.10% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1007 1.1506 1.0575 1.1074 0.0432 4.09% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.1041 1.4101 1.0607 1.3667 0.0434 4.09% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0571 1.0571 1.0161 1.0161 0.0410 4.04% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013342 工银核心机遇混合C 0.8727 0.8727 0.8389 0.8389 0.0338 4.03% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013341 工银核心机遇混合A 0.8827 0.8827 0.8485 0.8485 0.0342 4.03% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6169 0.6169 0.5930 0.5930 0.0239 4.03% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6179 1.3199 0.5940 1.3049 0.0239 4.02% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1161 1.9961 1.0732 1.9532 0.0429 4.00% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005938 工银精选金融地产混合C 1.2500 1.2500 1.2023 1.2023 0.0477 3.97% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005937 工银精选金融地产混合A 1.2881 1.2881 1.2389 1.2389 0.0492 3.97% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7393 1.7393 1.6729 1.6729 0.0664 3.97% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018409 中欧价值回报混合A 1.0514 1.0514 1.0114 1.0114 0.0400 3.95% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018410 中欧价值回报混合C 1.0503 1.0503 1.0105 1.0105 0.0398 3.94% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8164 0.8164 0.7857 0.7857 0.0307 3.91% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159707 华宝中证800地产ETF 0.8883 0.8883 0.8549 0.8549 0.0334 3.91% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3289 1.3289 1.2792 1.2792 0.0497 3.89% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3386 1.3386 1.2885 1.2885 0.0501 3.89% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014318 广发价值领航一年持有混合C 1.1519 1.1519 1.1090 1.1090 0.0429 3.87% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014317 广发价值领航一年持有混合A 1.1571 1.1571 1.1140 1.1140 0.0431 3.87% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9858 0.9858 0.9496 0.9496 0.0362 3.81% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8632 0.8632 0.0328 3.80% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001900 诺安精选价值混合A 1.0925 1.0925 1.0526 1.0526 0.0399 3.79% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8906 0.8906 0.8581 0.8581 0.0325 3.79% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001392 国富金融地产混合A 1.2188 1.2188 1.1745 1.1745 0.0443 3.77% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001393 国富金融地产混合C 1.2593 1.2593 1.2136 1.2136 0.0457 3.77% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0564 1.0564 1.0181 1.0181 0.0383 3.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7170 0.7170 0.6910 0.6910 0.0260 3.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0987 1.0987 1.0589 1.0589 0.0398 3.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0590 1.0590 1.0206 1.0206 0.0384 3.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8510 0.8510 0.0320 3.76% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7190 0.8690 0.6930 0.8430 0.0260 3.75% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7189 0.7189 0.6929 0.6929 0.0260 3.75% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7120 0.7120 0.6863 0.6863 0.0257 3.74% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8878 0.8878 0.8558 0.8558 0.0320 3.74% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010214 中欧互联网先锋混合C 0.7429 0.7429 0.7162 0.7162 0.0267 3.73% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7533 0.7533 0.7262 0.7262 0.0271 3.73% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8744 0.8744 0.8430 0.8430 0.0314 3.72% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017300 安信数字经济股票发起A 1.0154 1.0154 0.9791 0.9791 0.0363 3.71% 2023-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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