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2012年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 1.7969 4.8669 0.0000 0.0000 0.0121 0.68% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470006 汇添富医药保健混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519181 万家和谐增长混合A 0.4747 1.1046 0.0000 0.0000 0.0021 0.44% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0210 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8655 1.4455 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690004 民生加银稳健成长混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0150 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570006 诺德中小盘混合 0.7740 0.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620004 金元顺安价值增长混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620002 金元顺安成长动力混合 0.8050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610004 信澳中小盘混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 570007 诺德优选30混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519035 富国天博创新主题混合 0.7750 2.7644 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410001 华富竞争力优选混合A 0.4911 1.6400 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450007 国富成长动力混合 0.8282 1.0082 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270007 广发大盘成长混合 0.6465 0.6465 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7639 0.8139 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.4730 3.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.4783 3.8441 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519187 万家稳健增利债券C 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519186 万家稳健增利债券A 1.0489 1.1189 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0360 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233007 大摩卓越成长混合 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7758 3.2188 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162711 广发中证500ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163406 兴全合润混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163810 中银价值混合A 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8717 0.9417 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519991 长信双利优选混合A 0.7800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.4678 2.0871 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7590 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450003 国富潜力组合混合A 0.9009 1.3109 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166001 中欧新趋势混合A 0.6527 0.9127 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213008 宝盈资源优选混合 0.8442 1.1032 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121001 国投瑞银融华债券 1.1252 2.4272 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110022 易方达消费行业股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290004 泰信优质生活混合 0.7280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290005 泰信优势增长混合 0.8150 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320007 诺安成长混合A 0.8670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519099 新华灵活主题混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050014 博时创业成长混合A 0.8650 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450010 国富策略回报混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481013 工银消费服务混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9220 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 700001 平安行业先锋混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161818 银华消费主题混合A 0.9100 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630107 华商稳健双利债券B 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6213 1.9540 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233009 大摩多因子策略混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519678 银河消费混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519026 海富通中小盘混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0094 1.5194 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9534 3.3442 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180018 银华和谐主题混合 0.9640 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200007 长城安心回报混合A 0.6003 1.6614 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110029 易方达科讯混合 0.5853 3.7668 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290011 泰信中小盘精选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100035 富国优化增强债券A/B 0.9760 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398061 中海消费混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070026 嘉实信用债券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 700002 平安深证300指数增强 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630103 华商收益增强债券B 0.9770 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519030 海富通稳固收益债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 0.9820 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530012 建信积极配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530017 建信双息红利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550007 信诚经典优债债券B 0.9840 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000021 华夏优势增长混合 1.0950 2.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2409 3.0039 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200006 长城消费增值混合A 0.7515 2.1915 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8033 2.7723 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150010 国泰优先 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210008 金鹰策略配置混合 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.3460 1.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660010 农银策略精选混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519008 汇添富优势精选混合 1.9699 4.1499 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9020 1.3720 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240009 华宝先进成长混合 1.5129 1.5129 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213006 宝盈核心优势混合A 0.7105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350006 天治稳健双盈债券 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050004 博时精选混合A 1.1883 2.6933 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 291007 泰信债券增强收益C 0.9675 1.0135 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290007 泰信债券增强收益A 0.9736 1.0236 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240013 华宝增强收益债券B 0.9957 1.0157 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240012 华宝增强收益债券A 1.0078 1.0278 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660102 农银恒久增利债券C 1.0185 1.0215 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1293 1.9393 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.0230 1.0790 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7680 0.8180 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9160 2.4080 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485007 工银添利债券B 0.9879 1.2229 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银添利债券A 1.0055 1.2405 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5179 2.4005 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450001 国富中国收益混合A 0.4789 2.0134 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6839 1.6449 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080003 长盛积极配置债券A 1.0835 1.2565 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163804 中银收益混合A 0.8142 2.0142 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0145 1.5195 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213003 宝盈策略增长混合 0.7854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0258 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7725 2.4245 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券A 1.1162 1.6262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070009 嘉实超短债债券C 1.0084 1.1689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420102 天弘永利债券B 1.0049 1.1415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420002 天弘永利债券A 1.0000 1.1249 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398021 中海能源策略混合 0.6099 0.9199 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100018 富国天利增长债券A 1.1624 1.9624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519698 交银先锋混合A 0.9416 0.9966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9061 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360005 光大保德信红利混合A 2.0143 2.6723 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9844 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9693 1.7603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159907 广发国证2000ETF 0.8353 0.7589 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202003 南方绩优成长混合A 1.0601 1.9768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9935 0.9986 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.0116 1.4216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 0.6820 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000001 华夏成长混合 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161611 融通内需驱动混合A 0.6280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6660 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630109 华商稳定增利债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630008 华商策略精选混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630007 华商稳健双利债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630003 华商收益增强债券A 0.9790 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620006 金元顺安消费主题混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163411 兴全精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163806 中银增利债券A 1.0760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163818 中银中小盘成长混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164808 工银四季收益债券A 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620003 金元顺安丰利债券A 0.8970 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9861 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180015 银华增强收益债券A 1.0700 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590007 中邮中证500指数增强A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8380 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180030 银华永泰积极债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200009 长城稳健增利债券A 1.0530 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200012 长城中小盘成长混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202023 南方优选成长混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202025 南方上证380ETF联接A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202212 南方平衡配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582201 东吴优信稳健债券C 0.9459 0.9579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210004 金鹰稳健成长混合 0.7000 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210006 金鹰元禧混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310518 申万菱信可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320008 诺安增利债券A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320009 诺安增利债券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320015 诺安行业轮动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320016 诺安多策略混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360014 光大信用添益债券C 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 371020 摩根纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519097 新华中小市值优选混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377240 摩根新兴动力混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 395011 中海增强收益债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 395012 中海增强收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1110 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470028 汇添富社会责任混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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