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2012年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.1460 0.8930 0.0000 0.0000 0.0280 0.90% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8261 0.8761 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481006 工银红利混合 0.8910 0.9310 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6944 0.6944 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510030 华宝上证180价值ETF 2.4370 0.8340 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150011 国泰进取 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 1.8530 2.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510110 海富通上证周期ETF 2.2440 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519671 银河沪深300价值指数A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110013 易方达科翔混合 1.1590 5.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510060 工银上证央企ETF 1.1794 0.7544 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202007 南方隆元产业主题混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240004 华宝动力组合混合A 0.8122 3.3222 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.7004 2.5504 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620002 金元顺安成长动力混合 0.8300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200008 长城品牌优选混合A 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510090 建信上证社会责任ETF 0.8710 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310358 申万菱信新经济混合A 0.5717 1.9036 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9360 1.5260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202005 南方成份精选混合A 0.8694 0.8894 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320010 诺安中证A100指数A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163808 中银中证A100指数增强 0.7700 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510270 中银上证国企100ETF 0.7780 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399001 中海上证50指数增强 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519686 交银上证180公司治理联接 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3708 0.9225 0.0000 0.0000 0.0014 0.38% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519100 长盛中证A100指数 0.7626 1.3826 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620005 金元顺安核心动力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090016 大成消费主题混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7726 0.7726 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.5896 2.9296 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202021 南方小康ETF联接A 0.8283 0.8483 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210008 金鹰策略配置混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7515 0.7515 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510180 华安上证180ETF 0.5730 2.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510190 华安上证50ETF 2.2770 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.35% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519672 银河蓝筹混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481013 工银消费服务混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100038 富国沪深300指数增强A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040190 华安上证50ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162213 宏利沪深300指数A 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510210 上证综指ETF 2.4760 0.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100037 富国优化增强债券C 0.9760 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 0.7814 3.2852 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233007 大摩卓越成长混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 395012 中海增强收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100035 富国优化增强债券A/B 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 570001 诺德价值优势混合 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410003 华富成长趋势混合A 0.5421 0.8321 0.0000 0.0000 0.0015 0.28% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9830 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8060 2.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400003 东方精选混合 0.9783 3.2446 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470007 汇添富上证综合指数A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 1.9755 5.0455 0.0000 0.0000 0.0049 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 0.6387 2.5787 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040180 华安上证180ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180003 银华-道琼斯88指数 0.7817 2.5817 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620006 金元顺安消费主题混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9669 1.1569 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.8093 2.8130 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481009 工银沪深300指数A 0.9305 1.1255 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217013 招商中小盘混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050019 博时转债增强债券A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660008 农银沪深300指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6980 2.5660 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 0.7274 2.7074 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080005 长盛量化红利混合A 0.9150 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519300 大成沪深300指数A 0.8116 2.2216 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8175 0.8175 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9102 1.0702 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0410 3.9010 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200013 长城积极增利债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519078 汇添富增强收益债券A 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290009 泰信债券周期回报A 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163817 中银转债增强债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163816 中银转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270028 广发制造业精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100020 富国天益价值混合A 0.8620 3.8733 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470078 汇添富增强收益债券C 1.0160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020011 国泰沪深300指数A 0.5390 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6240 3.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166001 中欧新趋势混合A 0.6887 0.9487 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8551 1.3451 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100032 富国中证红利指数增强A 1.0580 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070015 嘉实多元债券A 1.0600 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070016 嘉实多元债券B 1.0490 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9536 1.0736 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080003 长盛积极配置债券A 1.0915 1.2645 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510120 海富通上证非周期ETF 1.8930 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233006 大摩领先优势混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213006 宝盈核心优势混合A 0.7255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050201 博时价值增长贰号混合 0.6800 2.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0466 1.2462 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0515 1.2601 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8272 2.7962 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7614 0.7814 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7070 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400001 东方龙混合 0.6593 2.4208 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7990 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400007 东方策略成长混合 1.3486 1.3486 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 610005 信澳红利回报混合A 0.7570 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166007 中欧互通精选混合A 0.8708 0.9158 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620004 金元顺安价值增长混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6642 2.3487 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270022 广发内需增长混合A 0.8510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161811 银华沪深300指数A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090010 大成中证红利指数A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620003 金元顺安丰利债券A 0.8990 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450008 国富沪深300指数增强A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630107 华商稳健双利债券B 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100051 富国可转债A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 0.9735 1.2135 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630007 华商稳健双利债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070018 嘉实回报混合 0.9050 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200113 长城积极增利债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 573003 诺德增强收益债券 0.9790 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163812 中银双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288001 华夏经典混合 0.9700 3.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550007 信诚经典优债债券B 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 0.9900 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050011 博时信用债券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519680 交银增利债券A/B 0.9749 1.2319 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040023 华安可转债债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0070 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163811 中银双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080010 长盛同禧债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040022 华安可转债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100058 富国产业债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180030 银华永泰积极债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0257 1.3457 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200009 长城稳健增利债券A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530008 建信稳定增利债券C 1.1590 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485014 工银添颐债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690002 民生增强收益债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217011 招商安心收益债券C 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 112002 易方达策略成长二号混合 1.2920 2.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100018 富国天利增长债券A 1.1686 1.9686 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180001 银华优势企业混合 1.0260 2.6860 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8060 4.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1005 3.3105 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0066 1.2586 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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