| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 1.0000 | 0.5920 | 0.6150 | 0.6150 | 0.3850 | 62.60% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9900 | 1.2810 | 0.9540 | 1.2540 | 0.0360 | 3.77% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 240018 | 华宝可转债 | 1.4395 | 1.4395 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0439 | 3.15% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 165809 | 东吴转债 | 0.9280 | 1.2500 | 0.9000 | 1.2220 | 0.0280 | 3.11% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0300 | 2.50% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.1510 | 1.2610 | 1.1260 | 1.2360 | 0.0250 | 2.22% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.1430 | 1.2530 | 1.1190 | 1.2290 | 0.0240 | 2.14% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000004 | 中海可转债C | 1.0700 | 1.2800 | 1.0480 | 1.2580 | 0.0220 | 2.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8740 | 1.5420 | 0.8560 | 1.5240 | 0.0180 | 2.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9890 | 1.3790 | 0.9690 | 1.3590 | 0.0200 | 2.06% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000003 | 中海可转债A | 1.0610 | 1.2710 | 1.0400 | 1.2500 | 0.0210 | 2.02% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.6180 | 1.6880 | 1.5860 | 1.6560 | 0.0320 | 2.02% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.5930 | 1.6630 | 1.5620 | 1.6320 | 0.0310 | 1.98% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9900 | 1.3900 | 0.9710 | 1.3710 | 0.0190 | 1.96% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000081 | 天治可转债C | 1.6220 | 1.6220 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0290 | 1.82% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000080 | 天治可转债A | 1.6310 | 1.6310 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0290 | 1.81% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.4471 | 1.4471 | 1.4223 | 1.4223 | 0.0248 | 1.74% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.4358 | 1.4358 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0244 | 1.73% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.3750 | 2.3750 | 2.3390 | 2.3390 | 0.0360 | 1.54% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.7930 | 1.9430 | 1.7660 | 1.9160 | 0.0270 | 1.53% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.3380 | 2.3380 | 2.3030 | 2.3030 | 0.0350 | 1.52% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4430 | 1.4630 | 1.4274 | 1.4474 | 0.0156 | 1.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.4250 | 1.4450 | 1.4099 | 1.4299 | 0.0151 | 1.07% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0180 | 1.05% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.5510 | 1.5610 | 1.5370 | 1.5470 | 0.0140 | 0.91% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.2684 | 1.6480 | 1.2573 | 1.6369 | 0.0111 | 0.88% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.1350 | 1.2190 | 1.1260 | 1.2100 | 0.0090 | 0.80% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0100 | 0.76% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.0220 | 1.3870 | 1.0150 | 1.3800 | 0.0070 | 0.69% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.6890 | 1.6890 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0110 | 0.66% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.7170 | 1.7170 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0110 | 0.64% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.4400 | 1.4500 | 1.4310 | 1.4410 | 0.0090 | 0.63% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9630 | 1.4110 | 0.9570 | 1.4050 | 0.0060 | 0.63% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000997 | 南方双元A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0060 | 0.62% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000998 | 南方双元C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0060 | 0.62% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0080 | 0.60% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0070 | 0.60% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 1.1660 | 1.1660 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0070 | 0.60% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0920 | 1.2080 | 1.0860 | 1.2020 | 0.0060 | 0.55% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0900 | 1.2010 | 1.0840 | 1.1950 | 0.0060 | 0.55% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.3100 | 1.4000 | 1.3030 | 1.3930 | 0.0070 | 0.54% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.3350 | 1.3350 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0070 | 0.53% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1530 | 1.2770 | 1.1470 | 1.2710 | 0.0060 | 0.52% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0040 | 0.46% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.3520 | 1.3520 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0060 | 0.45% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5158 | 1.0451 | 2.5049 | 1.0405 | 0.0109 | 0.44% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3407 | 0.9741 | 2.3305 | 0.9699 | 0.0102 | 0.44% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1440 | 1.2610 | 1.1390 | 1.2560 | 0.0050 | 0.44% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1979 | 3.5529 | 1.1927 | 3.5477 | 0.0052 | 0.44% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001020 | 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.3360 | 1.3360 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0050 | 0.38% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.1050 | 1.2840 | 1.1010 | 1.2800 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8720 | 0.8720 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0030 | 0.35% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0841 | 1.1666 | 1.0804 | 1.1629 | 0.0037 | 0.34% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2210 | 1.3050 | 1.2170 | 1.3010 | 0.0040 | 0.33% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 675021 | 纽银稳定增利债券A | 1.0160 | 1.0310 | 1.0130 | 1.0280 | 0.0030 | 0.30% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000563 | 南方通利A | 1.0440 | 1.1300 | 1.0410 | 1.1270 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000564 | 南方通利C | 1.0440 | 1.1300 | 1.0410 | 1.1270 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 160131 | 南方聚利A | 1.0330 | 1.1440 | 1.0300 | 1.1410 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 160134 | 南方聚利C | 1.0320 | 1.1420 | 1.0290 | 1.1390 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1772 | 0.1906 | 0.1767 | 0.1901 | 0.0005 | 0.28% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1772 | 0.1906 | 0.1767 | 0.1901 | 0.0005 | 0.28% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.1358 | 1.2338 | 1.1326 | 1.2306 | 0.0032 | 0.28% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.1350 | 1.3780 | 1.1320 | 1.3750 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.1050 | 1.3130 | 1.1020 | 1.3100 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1650 | 1.2450 | 1.1620 | 1.2420 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.1530 | 1.4060 | 1.1500 | 1.4030 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.1770 | 1.3210 | 1.1740 | 1.3180 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.2420 | 1.4520 | 1.2390 | 1.4490 | 0.0030 | 0.24% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2690 | 1.3990 | 1.2660 | 1.3960 | 0.0030 | 0.24% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.2550 | 1.2650 | 1.2520 | 1.2620 | 0.0030 | 0.24% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2420 | 1.2520 | 1.2390 | 1.2490 | 0.0030 | 0.24% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.3050 | 1.3050 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0030 | 0.23% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0030 | 0.22% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1882 | 1.9510 | 1.1857 | 1.9485 | 0.0025 | 0.21% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 092002 | 大成债券C | 1.2034 | 1.9049 | 1.2009 | 1.9024 | 0.0025 | 0.21% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9940 | 1.1930 | 0.9920 | 1.1920 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000583 | 江信聚福 | 1.0162 | 1.1942 | 1.0142 | 1.1922 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0130 | 1.2670 | 1.0110 | 1.2650 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0760 | 1.2030 | 1.0740 | 1.2020 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000356 | 南方丰元C | 1.0650 | 1.1660 | 1.0630 | 1.1640 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0680 | 1.1730 | 1.0660 | 1.1710 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0510 | 1.1560 | 1.0490 | 1.1540 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0030 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 675023 | 纽银稳定增利债券C | 1.0400 | 1.0530 | 1.0380 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 530021 | 建信纯债A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 531021 | 建信纯债C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.1900 | 1.2700 | 1.1880 | 1.2680 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1690 | 1.2540 | 1.1670 | 1.2520 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 370021 | 上投分红添利债券A | 1.1540 | 1.2920 | 1.1520 | 1.2900 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 370022 | 上投分红添利债券B | 1.1520 | 1.2770 | 1.1500 | 1.2750 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0010 | 0.16% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2440 | 1.3740 | 1.2420 | 1.3720 | 0.0020 | 0.16% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0010 | 0.16% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 161505 | 银河通利债券A | 1.2960 | 1.3660 | 1.2940 | 1.3640 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 161506 | 银河通利债券C | 1.3390 | 1.3690 | 1.3370 | 1.3670 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1289 | 1.1589 | 1.1277 | 1.1577 | 0.0012 | 0.11% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8350 | 1.9350 | 1.8330 | 1.9330 | 0.0020 | 0.11% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0530 | 1.0890 | 1.0520 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0470 | 1.0790 | 1.0460 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.0520 | 1.1680 | 1.0510 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.0490 | 1.1610 | 1.0480 | 1.1600 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0320 | 1.1680 | 1.0310 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0270 | 1.1580 | 1.0260 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0390 | 1.1430 | 1.0380 | 1.1420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0520 | 1.1720 | 1.0510 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0370 | 1.1350 | 1.0360 | 1.1340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0060 | 1.0780 | 1.0050 | 1.0770 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0490 | 1.1510 | 1.0480 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0110 | 1.0820 | 1.0100 | 1.0810 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0010 | 1.1000 | 1.0000 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0120 | 1.0400 | 1.0110 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 1.0030 | 1.0300 | 1.0020 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001246 | 华福长乐定开债 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001260 | 广发安心混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1468 | 1.1768 | 1.1456 | 1.1756 | 0.0012 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 160128 | 南方金利A | 1.0510 | 1.2200 | 1.0500 | 1.2190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 160129 | 南方金利C | 1.0490 | 1.2100 | 1.0480 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 161716 | 招商双债增强 | 1.0050 | 1.1390 | 1.0040 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0130 | 1.2030 | 1.0120 | 1.2020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0200 | 1.1220 | 1.0190 | 1.1210 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 360009 | 光大增利C | 1.0460 | 1.2750 | 1.0450 | 1.2740 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 505888 | 嘉实元和 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0820 | 1.2000 | 1.0810 | 1.1990 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0970 | 1.1470 | 1.0960 | 1.1460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0930 | 1.1400 | 1.0920 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1110 | 1.1860 | 1.1100 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.1410 | 1.2710 | 1.1400 | 1.2700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0790 | 1.1440 | 1.0780 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0780 | 1.2230 | 1.0770 | 1.2220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0880 | 1.1400 | 1.0870 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.1690 | 1.1690 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0600 | 1.1310 | 1.0590 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.1240 | 1.1920 | 1.1230 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1370 | 1.1760 | 1.1360 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1400 | 1.1490 | 1.1390 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1350 | 1.1440 | 1.1340 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0580 | 1.1630 | 1.0570 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000355 | 南方丰元A | 1.0670 | 1.1720 | 1.0660 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0560 | 1.1760 | 1.0550 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1520 | 1.1520 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0550 | 1.1570 | 1.0540 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0820 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.1740 | 1.1740 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0950 | 1.1570 | 1.0940 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 1.0630 | 1.0750 | 1.0620 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0780 | 1.2540 | 1.0770 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0640 | 1.2020 | 1.0630 | 1.2010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1650 | 1.3150 | 1.1640 | 1.3140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0640 | 1.1200 | 1.0630 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 1.0990 | 1.1280 | 1.0980 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 161603 | 融通债券A | 1.1490 | 1.7030 | 1.1480 | 1.7020 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.1030 | 1.2310 | 1.1020 | 1.2300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1200 | 1.1960 | 1.1190 | 1.1950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1180 | 1.1860 | 1.1170 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161693 | 融通债券C | 1.1410 | 1.6880 | 1.1400 | 1.6870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 162715 | 广发聚源A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.1520 | 1.1920 | 1.1510 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0970 | 1.1950 | 1.0960 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0950 | 1.1870 | 1.0940 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1630 | 1.1870 | 1.1620 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.2545 | 1.4805 | 1.2534 | 1.4794 | 0.0011 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 360008 | 光大增利A | 1.0590 | 1.3050 | 1.0580 | 1.3040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
