基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实海外中国股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 华安创新混合 长城安心回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0000 0.5920 0.6150 0.6150 0.3850 62.60% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240018 华宝可转债债券A 1.4395 1.4395 1.3956 1.3956 0.0439 3.15% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165809 东吴中证可转债指数 0.9280 1.2500 0.9000 1.2220 0.0280 3.11% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000536 前海开源可转债债券A 1.2320 1.2320 1.2020 1.2020 0.0300 2.50% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161624 融通可转债债券A 1.1510 1.2610 1.1260 1.2360 0.0250 2.22% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161625 融通可转债债券C 1.1430 1.2530 1.1190 1.2290 0.0240 2.14% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.0700 1.2800 1.0480 1.2580 0.0220 2.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161719 招商可转债债券 0.8740 1.5420 0.8560 1.5240 0.0180 2.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000068 民生加银转债优选C 0.9890 1.3790 0.9690 1.3590 0.0200 2.06% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000003 中海可转债债券A 1.0610 1.2710 1.0400 1.2500 0.0210 2.02% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470058 汇添富可转换债券A 1.6180 1.6880 1.5860 1.6560 0.0320 2.02% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470059 汇添富可转换债券C 1.5930 1.6630 1.5620 1.6320 0.0310 1.98% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000067 民生加银转债优选A 0.9900 1.3900 0.9710 1.3710 0.0190 1.96% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000081 天治可转债增强债券C 1.6220 1.6220 1.5930 1.5930 0.0290 1.82% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000080 天治可转债增强债券A 1.6310 1.6310 1.6020 1.6020 0.0290 1.81% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4471 1.4471 1.4223 1.4223 0.0248 1.74% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4358 1.4358 1.4114 1.4114 0.0244 1.73% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 2.3750 2.3750 2.3390 2.3390 0.0360 1.54% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310518 申万菱信可转债债券A 1.7930 1.9430 1.7660 1.9160 0.0270 1.53% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163817 中银转债增强债券B 2.3380 2.3380 2.3030 2.3030 0.0350 1.52% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 710301 富安达增强收益债券A 1.4430 1.4630 1.4274 1.4474 0.0156 1.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 710302 富安达增强收益债券C 1.4250 1.4450 1.4099 1.4299 0.0151 1.07% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100051 富国可转债A 1.7260 1.7260 1.7080 1.7080 0.0180 1.05% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090017 大成可转债增强债券A 1.5510 1.5610 1.5370 1.5470 0.0140 0.91% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320004 诺安优化收益债券C 1.2684 1.6480 1.2573 1.6369 0.0111 0.88% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206018 鹏华产业债债券A 1.1350 1.2190 1.1260 1.2100 0.0090 0.80% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000405 信诚月月支付 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0220 1.3870 1.0150 1.3800 0.0070 0.69% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040023 华安可转债债券B 1.6890 1.6890 1.6780 1.6780 0.0110 0.66% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040022 华安可转债债券A 1.7170 1.7170 1.7060 1.7060 0.0110 0.64% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4400 1.4500 1.4310 1.4410 0.0090 0.63% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000998 南方双元C 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000997 南方双元A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000130 大成景兴信用债债券A 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.60% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0900 1.2010 1.0840 1.1950 0.0060 0.55% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0920 1.2080 1.0860 1.2020 0.0060 0.55% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040019 华安稳固收益债券C 1.3100 1.4000 1.3030 1.3930 0.0070 0.54% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000131 大成景兴信用债债券C 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070025 嘉实信用债券A 1.1530 1.2770 1.1470 1.2710 0.0060 0.52% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 700005 平安添利债券A 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518800 国泰黄金ETF 2.3243 0.8792 2.3140 0.8753 0.0103 0.45% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159937 博时黄金ETF 2.3291 0.9145 2.3190 0.9106 0.0101 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000930 博时黄金I 2.3407 0.9741 2.3305 0.9699 0.0102 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 1.1979 3.5529 1.1927 3.5477 0.0052 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000929 博时黄金D 2.5158 1.0451 2.5049 1.0405 0.0109 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070026 嘉实信用债券C 1.1440 1.2610 1.1390 1.2560 0.0050 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159934 易方达黄金ETF 2.3336 0.9507 2.3233 0.9465 0.0103 0.44% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 518880 华安黄金ETF 2.3450 0.8860 2.3360 0.8820 0.0090 0.39% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 700006 平安添利债券C 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550007 信诚经典优债债券B 1.1050 1.2840 1.1010 1.2800 0.0040 0.36% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金ETF联接A 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0841 1.1666 1.0804 1.1629 0.0037 0.34% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2210 1.3050 1.2170 1.3010 0.0040 0.33% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000174 汇添富高息债债券A 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000175 汇添富高息债债券C 1.3260 1.3260 1.3220 1.3220 0.0040 0.30% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000564 南方通利债券C 1.0440 1.1300 1.0410 1.1270 0.0030 0.29% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 1.1440 1.0300 1.1410 0.0030 0.29% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000563 南方通利债券A 1.0440 1.1300 1.0410 1.1270 0.0030 0.29% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160134 南方聚利1年定开债C 1.0320 1.1420 1.0290 1.1390 0.0030 0.29% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1772 0.1906 0.1767 0.1901 0.0005 0.28% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1772 0.1906 0.1767 0.1901 0.0005 0.28% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660013 农银信用添利债券 1.1358 1.2338 1.1326 1.2306 0.0032 0.28% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550006 信诚经典优债债券A 1.1050 1.3130 1.1020 1.3100 0.0030 0.27% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050123 博时天颐债券C 1.1350 1.3780 1.1320 1.3750 0.0030 0.27% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206015 鹏华纯债债券D 1.1770 1.3210 1.1740 1.3180 0.0030 0.26% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050023 博时天颐债券A 1.1530 1.4060 1.1500 1.4030 0.0030 0.26% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000268 广发集利一年定开债C 1.1650 1.2450 1.1620 1.2420 0.0030 0.26% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200013 长城积极增利债券A 1.2690 1.3990 1.2660 1.3960 0.0030 0.24% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163806 中银增利债券A 1.2420 1.4520 1.2390 1.4490 0.0030 0.24% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2550 1.2650 1.2520 1.2620 0.0030 0.24% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2420 1.2520 1.2390 1.2490 0.0030 0.24% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 371120 摩根纯债债券B 1.3050 1.3050 1.3020 1.3020 0.0030 0.23% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 371020 摩根纯债债券A 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.1882 1.9510 1.1857 1.9485 0.0025 0.21% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 092002 大成债券C 1.2034 1.9049 1.2009 1.9024 0.0025 0.21% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000583 江信聚福定开债 1.0162 1.1942 1.0142 1.1922 0.0020 0.20% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.1930 0.9920 1.1920 0.0020 0.20% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0130 1.2670 1.0110 1.2650 0.0020 0.20% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.1560 1.0490 1.1540 0.0020 0.19% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0650 1.1660 1.0630 1.1640 0.0020 0.19% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 1.1730 1.0660 1.1710 0.0020 0.19% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0760 1.2030 1.0740 1.2020 0.0020 0.19% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217018 招商安瑞进取债券A 1.5630 1.5630 1.5600 1.5600 0.0030 0.19% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530021 建信纯债债券A 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 531021 建信纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 370021 上投摩根分红添利债券A 1.1540 1.2920 1.1520 1.2900 0.0020 0.17% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000267 广发集利一年定开债A 1.1690 1.2540 1.1670 1.2520 0.0020 0.17% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 370022 上投摩根分红添利债券B 1.1520 1.2770 1.1500 1.2750 0.0020 0.17% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160719 嘉实黄金 0.6190 0.6190 0.6180 0.6180 0.0010 0.16% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200113 长城积极增利债券C 1.2440 1.3740 1.2420 1.3720 0.0020 0.16% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3390 1.3690 1.3370 1.3670 0.0020 0.15% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2960 1.3660 1.2940 1.3640 0.0020 0.15% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4410 1.4410 1.4390 1.4390 0.0020 0.14% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.5090 1.0780 107.3660 1.0760 0.1430 0.13% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160124 南方中债10年期国债C 1.1289 1.1589 1.1277 1.1577 0.0012 0.11% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8350 1.9350 1.8330 1.9330 0.0020 0.11% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.6350 1.0560 105.5210 1.0550 0.1140 0.11% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160128 南方金利定开债券A 1.0510 1.2200 1.0500 1.2190 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0050 1.1390 1.0040 1.1390 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360009 光大增利收益债券C 1.0460 1.2750 1.0450 1.2740 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000084 博时安盈债券A 1.0530 1.0890 1.0520 1.0880 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000085 博时安盈债券C 1.0470 1.0790 1.0460 1.0780 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001246 兴银长乐定开债A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000305 中银中高等级债券A 1.0520 1.1720 1.0510 1.1710 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000910 鑫元合丰纯债C 1.0030 1.0300 1.0020 1.0290 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0520 1.1680 1.0510 1.1670 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0490 1.1610 1.0480 1.1600 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160129 南方金利定开债券C 1.0490 1.2100 1.0480 1.2090 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000938 华商稳固添利债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000937 华商稳固添利债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.1680 1.0310 1.1670 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1580 1.0260 1.1570 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 1.1430 1.0380 1.1420 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001260 广发安心混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519749 交银丰泽收益债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160123 南方中债10年期国债A 1.1468 1.1768 1.1456 1.1756 0.0012 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000814 鑫元合享纯债C 1.0120 1.0400 1.0110 1.0390 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0130 1.2030 1.0120 1.2020 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000817 中银安心回报 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 573003 诺德增强收益债券 1.0970 1.1240 1.0960 1.1230 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000500 华富恒富分级债券 1.0830 1.1130 1.0820 1.1120 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000302 国泰淘金互联网债券 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360008 光大增利收益债券A 1.0590 1.3050 1.0580 1.3040 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0580 1.1630 1.0570 1.1620 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000674 中海中短债债券A 1.0630 1.0750 1.0620 1.0740 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000032 易方达信用债债券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.1200 1.0630 1.1190 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0670 1.1720 1.0660 1.1710 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519740 交银丰盈收益债券A 1.0680 1.0880 1.0670 1.0870 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0970 1.1950 1.0960 1.1940 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000052 长盛纯债债券C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0990 1.1280 1.0980 1.1280 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0560 1.1760 1.0550 1.1750 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000299 中海纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.2000 1.0810 1.1990 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2545 1.4805 1.2534 1.4794 0.0011 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000298 中海纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040026 华安信用四季红债券A 1.0780 1.2540 1.0770 1.2530 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0970 1.1470 1.0960 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0930 1.1400 1.0920 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1110 1.1860 1.1100 1.1850 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000123 汇添富实业债债券C 1.1410 1.2710 1.1400 1.2700 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519718 交银纯债债券发起A 1.0850 1.1570 1.0840 1.1560 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 1.1960 1.1190 1.1950 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0950 1.1870 1.0940 1.1860 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1520 1.1920 1.1510 1.1910 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161693 融通债券C 1.1410 1.6880 1.1400 1.6870 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620009 金元顺安丰祥债券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000728 工银目标收益一年定开C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0790 1.1440 1.0780 1.1430 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0680 1.2000 1.0670 1.1990 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000194 银华信用四季红债券A 1.0780 1.2230 1.0770 1.2220 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519720 交银纯债债券发起C 1.0700 1.1410 1.0690 1.1400 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0880 1.1400 1.0870 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590010 中邮稳定收益债券C 1.0720 1.2440 1.0710 1.2430 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1030 1.2310 1.1020 1.2300 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0600 1.1310 1.0590 1.1300 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070038 嘉实纯债债券C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000552 中加纯债一年A 1.0950 1.1570 1.0940 1.1560 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000244 天弘稳利定期开放A 1.1370 1.1760 1.1360 1.1750 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110035 易方达双债增强债券A 1.1650 1.3150 1.1640 1.3140 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270049 广发纯债债券C 1.1630 1.1870 1.1620 1.1860 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161603 融通债券A/B 1.1490 1.7030 1.1480 1.7020 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1180 1.1860 1.1170 1.1850 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1490 1.1390 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1440 1.1340 1.1430 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 750002 安信目标收益债券A 1.0790 1.2440 1.0780 1.2430 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2360 1.2480 1.2350 1.2470 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395001 中海稳健收益债券 1.2340 1.5740 1.2330 1.5730 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270009 广发增强债券C 1.2590 1.4920 1.2580 1.4910 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2220 1.2330 1.2210 1.2320 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000433 安信鑫发优选混合A 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 2015-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏