序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160641 | 鹏华前海万科REITS | 103.0880 | 1.0308 | 1.0040 | 1.0040 | 102.0840 | 1000.00% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0110 | 0.85% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2021 | 0.2021 | 0.0016 | 0.79% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0560 | 1.2480 | 1.0480 | 1.2390 | 0.0080 | 0.76% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0030 | 1.0030 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0070 | 0.70% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1569 | 0.1569 | 0.1559 | 0.1559 | 0.0010 | 0.64% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0090 | 0.64% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0510 | 1.1710 | 1.0450 | 1.1650 | 0.0060 | 0.57% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0060 | 0.52% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.52% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0060 | 0.50% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0060 | 0.50% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.0120 | 1.1440 | 1.0070 | 1.1390 | 0.0050 | 0.50% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 1.0110 | 1.1390 | 1.0060 | 1.1340 | 0.0050 | 0.50% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0710 | 1.2450 | 1.0660 | 1.2390 | 0.0050 | 0.47% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0740 | 1.2330 | 1.0690 | 1.2270 | 0.0050 | 0.47% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 103.0880 | 1.0310 | 102.6070 | 1.0260 | 0.4810 | 0.47% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.1180 | 1.2840 | 1.1130 | 1.2790 | 0.0050 | 0.45% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0040 | 0.39% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 1.2480 | 1.2480 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0047 | 0.38% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1390 | 1.3030 | 1.1350 | 1.2990 | 0.0040 | 0.35% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1412 | 1.1682 | 1.1377 | 1.1647 | 0.0035 | 0.31% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.1350 | 1.2910 | 1.1320 | 1.2880 | 0.0030 | 0.27% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.1640 | 1.3160 | 1.1610 | 1.3130 | 0.0030 | 0.26% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 486002 | 工银全球精选 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0040 | 0.26% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3838 | 1.4178 | 1.3803 | 1.4143 | 0.0035 | 0.25% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.3020 | 1.3020 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0030 | 0.23% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1785 | 0.1829 | 0.1781 | 0.1825 | 0.0004 | 0.22% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1991 | 0.1991 | 0.0004 | 0.20% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.0510 | 2.1510 | 2.0470 | 2.1470 | 0.0040 | 0.20% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0450 | 1.2250 | 1.0430 | 1.2230 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0440 | 1.2140 | 1.0420 | 1.2120 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.0290 | 1.1690 | 1.0270 | 1.1670 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 1.0360 | 1.0460 | 1.0340 | 1.0440 | 0.0020 | 0.19% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0020 | 0.18% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.1410 | 1.1920 | 1.1390 | 1.1900 | 0.0020 | 0.18% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6670 | 1.6770 | 1.6640 | 1.6740 | 0.0030 | 0.18% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1550 | 1.2170 | 1.1530 | 1.2150 | 0.0020 | 0.17% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0020 | 0.17% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0020 | 0.16% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0020 | 0.16% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2410 | 1.2410 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0020 | 0.16% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.2870 | 1.3490 | 1.2850 | 1.3470 | 0.0020 | 0.16% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.3320 | 1.3320 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0020 | 0.15% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0020 | 0.14% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.5120 | 1.5120 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0020 | 0.13% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2605 | 0.2605 | 0.0003 | 0.12% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5239 | 1.5829 | 1.5220 | 1.5810 | 0.0019 | 0.12% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0014 | 0.12% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0014 | 0.12% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.3098 | 1.7388 | 1.3082 | 1.7372 | 0.0016 | 0.12% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000022 | 南方中票A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0013 | 0.11% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000023 | 南方中票C | 1.1415 | 1.1415 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0012 | 0.11% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0245 | 1.0501 | 1.0234 | 1.0490 | 0.0011 | 0.11% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9140 | 0.9140 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0010 | 0.11% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.3081 | 1.7021 | 1.3066 | 1.7006 | 0.0015 | 0.11% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0440 | 1.1790 | 1.0430 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0310 | 1.2590 | 1.0300 | 1.2580 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0330 | 1.1850 | 1.0320 | 1.1840 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0170 | 1.1690 | 1.0160 | 1.1680 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.0290 | 1.1790 | 1.0280 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0040 | 1.1550 | 1.0030 | 1.1530 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0540 | 1.2190 | 1.0530 | 1.2180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0370 | 1.1670 | 1.0360 | 1.1660 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0230 | 1.2240 | 1.0220 | 1.2230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0420 | 1.1020 | 1.0410 | 1.1010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0050 | 1.1010 | 1.0040 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0040 | 1.0790 | 1.0030 | 1.0790 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000563 | 南方通利A | 1.0410 | 1.1940 | 1.0400 | 1.1930 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0020 | 1.0920 | 1.0010 | 1.0910 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0370 | 1.1720 | 1.0360 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 1.0310 | 1.1110 | 1.0300 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0060 | 1.0630 | 1.0050 | 1.0620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0210 | 1.0640 | 1.0200 | 1.0630 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0300 | 1.0560 | 1.0290 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 1.0240 | 1.0520 | 1.0230 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000997 | 南方双元A | 1.0360 | 1.0440 | 1.0350 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001235 | 中银国有企业债 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001390 | 中融新优势混合C | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0020 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9790 | 0.9790 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 100068 | 富国纯债C | 1.0370 | 1.1450 | 1.0360 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161716 | 招商双债增强 | 1.0050 | 1.1390 | 1.0040 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0060 | 1.1020 | 1.0050 | 1.1010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 164211 | 天弘同利分级债券A | 1.0060 | 1.1040 | 1.0050 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 1.0110 | 1.1150 | 1.0100 | 1.1140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0010 | 0.10% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.1300 | 1.1800 | 1.1290 | 1.1790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1070 | 1.1770 | 1.1060 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0930 | 1.1630 | 1.0920 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1090 | 1.2200 | 1.1080 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0670 | 1.2410 | 1.0660 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0570 | 1.2250 | 1.0560 | 1.2240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0880 | 1.2080 | 1.0870 | 1.2070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1590 | 1.1590 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000355 | 南方丰元A | 1.0890 | 1.2230 | 1.0880 | 1.2220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000356 | 南方丰元C | 1.0850 | 1.2150 | 1.0840 | 1.2140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0570 | 1.2240 | 1.0560 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0620 | 1.2220 | 1.0610 | 1.2210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0620 | 1.2140 | 1.0610 | 1.2130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0840 | 1.0900 | 1.0830 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0670 | 1.1320 | 1.0660 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0580 | 1.1230 | 1.0570 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1310 | 1.2010 | 1.1300 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1620 | 1.2240 | 1.1610 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0590 | 1.1970 | 1.0580 | 1.1960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.1040 | 1.1040 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 1.0910 | 1.0910 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 1.0690 | 1.0800 | 1.0680 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1720 | 1.1960 | 1.1710 | 1.1950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2223 | 0.2223 | 0.2221 | 0.2221 | 0.0002 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2223 | 0.2223 | 0.2221 | 0.2221 | 0.0002 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1350 | 1.2950 | 1.1340 | 1.2940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160128 | 南方金利A | 1.0680 | 1.2910 | 1.0670 | 1.2900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160129 | 南方金利C | 1.0660 | 1.2790 | 1.0650 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0820 | 1.3150 | 1.0810 | 1.3140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1710 | 1.1710 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 162715 | 广发聚源A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162716 | 广发聚源C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0690 | 1.1950 | 1.0680 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1650 | 1.4700 | 1.1640 | 1.4690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202108 | 南方润元A | 1.1580 | 1.1880 | 1.1570 | 1.1870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 202110 | 南方润元C | 1.1430 | 1.1730 | 1.1420 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.1130 | 1.2730 | 1.1120 | 1.2720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.0730 | 1.1630 | 1.0720 | 1.1620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.1550 | 1.4300 | 1.1540 | 1.4290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.1050 | 1.3630 | 1.1040 | 1.3620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.0960 | 1.3540 | 1.0950 | 1.3530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519718 | 交银纯债A | 1.0580 | 1.1900 | 1.0570 | 1.1890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1190 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1200 | 1.2920 | 1.1190 | 1.2910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2450 | 1.2450 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1990 | 1.1990 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1860 | 1.2220 | 1.1850 | 1.2210 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2250 | 1.2250 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2500 | 1.2800 | 1.2490 | 1.2790 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.2270 | 1.2570 | 1.2260 | 1.2560 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.2050 | 1.3550 | 1.2040 | 1.3540 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1840 | 1.3340 | 1.1830 | 1.3330 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.2390 | 1.3390 | 1.2380 | 1.3380 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.3290 | 1.3840 | 1.3280 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.3000 | 1.3110 | 1.2990 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2920 | 1.4220 | 1.2910 | 1.4210 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2730 | 1.5180 | 1.2720 | 1.5170 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2620 | 1.4900 | 1.2610 | 1.4890 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1920 | 1.2570 | 1.1910 | 1.2560 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1890 | 1.2530 | 1.1880 | 1.2520 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.3200 | 1.3200 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2640 | 1.2740 | 1.2630 | 1.2730 | 0.0010 | 0.08% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3790 | 1.3790 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 0.9988 | 1.3646 | 0.9981 | 1.3639 | 0.0007 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 096001 | 大成标普500 | 1.4580 | 1.4820 | 1.4570 | 1.4810 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4850 | 1.4850 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3990 | 1.4740 | 1.3980 | 1.4730 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.4290 | 1.4380 | 1.4280 | 1.4370 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.4110 | 1.4200 | 1.4100 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.3960 | 1.4040 | 1.3950 | 1.4030 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.3560 | 1.3560 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0010 | 0.07% | 2015-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |