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2016年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0400 1.0400 0.3370 0.3370 0.7030 208.61% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001342 易方达新享混合A 1.3840 1.3840 1.0120 1.0120 0.3720 36.76% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001314 易方达新益混合I 1.1620 1.1620 1.0060 1.0060 0.1560 15.51% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4870 1.4870 1.4540 1.4540 0.0330 2.27% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9140 2.0140 1.8730 1.9730 0.0410 2.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9580 0.9580 0.9390 0.9390 0.0190 2.02% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 0.9710 0.9710 0.9520 0.9520 0.0190 2.00% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.9210 0.9710 0.0180 1.95% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 650001 英大纯债债券A 1.0856 1.2306 1.0670 1.2120 0.0186 1.74% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000714 诺安稳健回报混合A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090017 大成可转债增强债券A 1.1820 1.1920 1.1670 1.1770 0.0150 1.29% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000587 大成灵活配置混合A 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.18% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320013 诺安全球黄金 0.7190 0.8040 0.7110 0.7960 0.0080 1.13% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.6400 0.6400 0.6330 0.6330 0.0070 1.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6340 0.6340 0.6280 0.6280 0.0060 0.96% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5490 0.5490 0.5440 0.5440 0.0050 0.92% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3430 2.8240 0.3400 2.8210 0.0030 0.88% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001547 兴业聚惠混合A 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.7734 3.8041 1.7599 3.7906 0.0135 0.77% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 2.3857 0.9940 2.3693 0.9872 0.0164 0.69% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159937 博时黄金ETF 2.3777 0.9336 2.3613 0.9272 0.0164 0.69% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000929 博时黄金D 2.5729 1.0688 2.5552 1.0614 0.0177 0.69% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159934 易方达黄金ETF 2.3739 0.9671 2.3579 0.9606 0.0160 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000061 华夏盛世混合 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000594 大摩进取优选股票 1.3360 1.3360 1.3270 1.3270 0.0090 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000216 华安黄金ETF联接A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518800 国泰黄金ETF 2.3637 0.8941 2.3477 0.8881 0.0160 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518880 华安黄金ETF 2.3830 0.9000 2.3670 0.8940 0.0160 0.68% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001044 嘉实新消费股票A 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8060 0.8060 0.0050 0.62% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3910 1.4660 1.3830 1.4580 0.0080 0.58% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000217 华安黄金ETF联接C 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1237 0.1237 0.1230 0.1230 0.0007 0.57% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001105 信澳转型创新股票A 0.5380 0.5380 0.5350 0.5350 0.0030 0.56% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0900 1.1000 1.0840 1.0940 0.0060 0.55% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7122 3.0022 0.7084 2.9984 0.0038 0.54% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519035 富国天博创新主题混合 1.1920 3.8803 1.1856 3.8632 0.0064 0.54% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3240 1.3330 1.3170 1.3280 0.0070 0.53% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161611 融通内需驱动混合A 0.9650 1.0850 0.9600 1.0800 0.0050 0.52% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2122 0.2195 0.2111 0.2184 0.0011 0.52% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1540 1.5640 1.1480 1.5580 0.0060 0.52% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519688 交银精选混合 0.5478 3.1536 0.5451 3.1509 0.0027 0.50% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519690 交银稳健配置混合 1.0445 3.2275 1.0393 3.2223 0.0052 0.50% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2780 1.3280 1.2720 1.3220 0.0060 0.47% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 0.6470 4.5010 0.6440 4.4920 0.0030 0.47% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000391 招商标普指数-人民币 1.1137 1.1407 1.1087 1.1357 0.0050 0.45% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000120 中银美丽中国混合 1.1420 1.1770 1.1370 1.1720 0.0050 0.44% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4150 1.8910 1.4090 1.8850 0.0060 0.43% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9530 0.9530 0.9490 0.9490 0.0040 0.42% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7100 0.7250 0.7070 0.7220 0.0030 0.42% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000392 招商标普指数-美元 0.1699 0.1743 0.1692 0.1736 0.0007 0.41% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519606 国泰金鑫股票A 1.0050 1.0910 1.0010 1.0870 0.0040 0.40% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000513 富国高端制造行业股票A 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163810 中银价值混合A 1.3000 1.3200 1.2950 1.3150 0.0050 0.39% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161620 融通核心价值混合A 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340006 兴全全球视野股票 1.8840 4.1500 1.8768 4.1428 0.0072 0.38% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3386 3.0512 1.3336 3.0462 0.0050 0.37% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 183001 银华全球优选 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1290 3.3290 1.1250 3.3250 0.0040 0.36% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001881 中欧新趋势混合E 1.0717 1.5237 1.0680 1.5200 0.0037 0.35% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 750001 安信灵活配置混合A 1.4340 1.5740 1.4290 1.5690 0.0050 0.35% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000136 民生加银策略精选混合A 2.0270 2.0270 2.0200 2.0200 0.0070 0.35% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 570006 诺德中小盘混合 1.1510 1.6810 1.1470 1.6770 0.0040 0.35% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690009 民生加银红利回报混合 1.4490 1.7470 1.4440 1.7420 0.0050 0.35% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166001 中欧新趋势混合A 1.0242 1.5242 1.0207 1.5207 0.0035 0.34% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398021 中海能源策略混合 0.5859 0.8959 0.5840 0.8940 0.0019 0.33% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100026 富国天合稳健优选混合 0.9608 3.0223 0.9576 3.0191 0.0032 0.33% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001357 泓德泓富混合A 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001376 泓德泓富混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.32% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000393 招商标普指数-港币 1.3226 1.3566 1.3185 1.3525 0.0041 0.31% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001885 中欧新蓝筹混合E 1.5377 2.2477 1.5329 2.2429 0.0048 0.31% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5333 2.2433 1.5286 2.2386 0.0047 0.31% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519702 交银趋势混合A 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.31% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 1.1670 1.0270 1.1640 0.0030 0.29% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257050 国联安主题驱动混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 1.0290 3.3990 1.0260 3.3960 0.0030 0.29% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470098 汇添富逆向投资混合A 1.7300 1.8800 1.7250 1.8750 0.0050 0.29% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550001 中信保诚四季红混合A 0.9762 2.4486 0.9735 2.4459 0.0027 0.28% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0930 1.4570 1.0900 1.4540 0.0030 0.28% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7630 2.1300 0.7610 2.1280 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5660 1.5760 1.5620 1.5720 0.0040 0.26% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519019 大成景阳领先混合A 0.7720 3.9100 0.7700 3.9080 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000110 金鹰元安混合A 1.0265 1.2900 1.0240 1.2869 0.0025 0.24% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000117 广发轮动配置混合 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.24% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090020 大成健康产业混合A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2389 0.2389 0.2384 0.2384 0.0005 0.21% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000466 融通通瑞债券A/B 1.0150 1.0900 1.0130 1.0880 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210005 金鹰主题优势混合 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530016 建信恒稳价值混合 1.4820 1.5820 1.4790 1.5790 0.0030 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000298 中海纯债债券A 1.0130 1.1530 1.0110 1.1510 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000299 中海纯债债券C 1.0060 1.1460 1.0040 1.1440 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 1.0470 4.4420 1.0450 4.4400 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485011 工银瑞信双利债券B 1.5520 1.5520 1.5490 1.5490 0.0030 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001338 安信稳健增值混合C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0410 1.2100 1.0390 1.2080 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001572 嘉合磐石C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001571 嘉合磐石A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485111 工银瑞信双利债券A 1.5880 1.5880 1.5850 1.5850 0.0030 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000865 大成景利混合 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9446 0.9446 0.9429 0.9429 0.0017 0.18% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1850 1.2150 1.1830 1.2130 0.0020 0.17% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020026 国泰成长优选混合 1.8610 1.8830 1.8580 1.8800 0.0030 0.16% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350001 天治财富增长混合 1.1621 2.7074 1.1603 2.7056 0.0018 0.16% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163818 中银中小盘成长混合 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.16% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001861 富安达健康人生混合A 0.9543 0.9543 0.9528 0.9528 0.0015 0.16% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 700006 平安添利债券C 1.3660 1.3660 1.3640 1.3640 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1987 0.1987 0.1984 0.1984 0.0003 0.15% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1158 1.2583 1.1142 1.2567 0.0016 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377020 摩根内需动力混合A 0.9076 1.4402 0.9063 1.4389 0.0013 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7040 0.7040 0.7030 0.7030 0.0010 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 570005 诺德成长优势混合 2.0800 2.0800 2.0770 2.0770 0.0030 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1010 2.5080 2.0980 2.5050 0.0030 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 700005 平安添利债券A 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340001 兴全可转债混合 1.0202 3.5112 1.0189 3.5099 0.0013 0.13% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.2870 1.1160 110.1430 1.1140 0.1440 0.13% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530019 建信社会责任混合A 1.6040 1.6040 1.6020 1.6020 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630016 华商价值共享混合发起式 1.6470 1.7970 1.6450 1.7950 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8610 1.6810 0.8600 1.6800 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001071 华安媒体互联网混合A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7090 1.7090 1.7070 1.7070 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8500 0.8800 0.8490 0.8790 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161606 融通行业景气混合A 0.9320 2.8720 0.9310 2.8710 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001348 大摩新机遇混合 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.5280 1.0950 109.4050 1.0940 0.1230 0.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001433 易方达瑞景混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001794 兴银朝阳A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470021 汇添富优选回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002075 光大睿鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002008 博时裕晟纯债债券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001337 鹏华弘益混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002087 国富新机遇混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0400 1.3020 1.0390 1.3010 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100020 富国天益价值混合A 1.0308 4.1521 1.0298 4.1511 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002030 中信保诚新选混合B 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002020 国都创新驱动 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001866 北信瑞丰新成长 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002073 圆信永丰兴融A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002188 鹏华丰华债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002371 大成景明灵活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202213 南方核心竞争混合 0.9960 1.5440 0.9950 1.5430 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0370 1.1800 1.0360 1.1790 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0210 1.2010 1.0200 1.2000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0150 1.2830 1.0140 1.2820 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165809 东吴中证可转债指数 0.9670 0.9130 0.9660 0.9120 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001425 博时新起点混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001424 博时新起点混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001393 国富金融地产混合C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001797 国新国证新利混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001960 兴银瑞益 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217024 招商安盈债券A 1.0220 1.3750 1.0210 1.3740 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000564 南方通利债券C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000563 南方通利债券A 1.0530 1.2240 1.0520 1.2230 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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