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2016年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960011 中银持续增长混合H 0.4721 0.4721 0.4568 0.4568 0.0153 3.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001729 银华逆向投资定开混合 0.9280 0.9280 0.9080 0.9080 0.0200 2.20% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.4600 1.4600 1.4300 1.4300 0.0300 2.10% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000684 长盛养老健康混合A 1.2790 1.2790 1.2610 1.2610 0.0180 1.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4560 4.7710 1.4360 4.7510 0.0200 1.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000598 长盛生态环境混合 1.4560 1.4560 1.4360 1.4360 0.0200 1.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 0.1241 0.1224 0.1224 0.0017 1.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002562 泓德泓益量化混合A 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9627 3.0027 2.9282 2.9682 0.0345 1.18% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4010 1.4010 1.3860 1.3860 0.0150 1.08% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0620 1.0620 1.0510 1.0510 0.0110 1.05% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9850 0.9850 0.9750 0.9750 0.0100 1.03% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040008 华安策略优选混合A 1.1480 2.6843 1.1364 2.6727 0.0116 1.02% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0305 1.0305 1.0204 1.0204 0.0101 0.99% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4170 0.4170 0.4130 0.4130 0.0040 0.97% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110022 易方达消费行业股票 1.4220 1.4220 1.4090 1.4090 0.0130 0.92% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001042 华夏领先股票 0.7770 0.7770 0.7700 0.7700 0.0070 0.91% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001717 工银前沿医疗股票A 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8950 0.0000 0.8870 0.0000 0.0080 0.90% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7050 1.2460 0.6990 1.2400 0.0060 0.86% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001712 东方红优势精选混合 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0460 2.0460 2.0310 2.0310 0.0150 0.74% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0520 2.9353 1.0446 2.9279 0.0074 0.71% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217027 招商央视财经50指数A 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002340 富国价值优势混合A 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000867 华宝品质生活股票 0.8460 0.8960 0.8400 0.8900 0.0060 0.71% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 960016 交银成长混合H 4.1614 4.1614 4.1332 4.1332 0.0282 0.68% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519692 交银成长混合A 4.1572 4.9632 4.1290 4.9350 0.0282 0.68% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2596 1.2596 1.2511 1.2511 0.0085 0.68% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001048 富国新兴产业股票A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159905 工银深证红利ETF 1.1352 1.1352 1.1279 1.1279 0.0073 0.65% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油A 0.9859 0.9859 0.9795 0.9795 0.0064 0.65% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001598 招商丰融混合C 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001597 招商丰融混合A 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3293 1.4318 1.3209 1.4234 0.0084 0.64% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100056 富国低碳环保混合 2.2000 2.2000 2.1860 2.1860 0.0140 0.64% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519918 华夏兴和混合A 1.6050 3.9180 1.5950 3.9090 0.0100 0.63% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001195 工银农业产业股票 0.6520 0.6520 0.6480 0.6480 0.0040 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6290 1.6290 1.6190 1.6190 0.0100 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1010 2.2010 2.0880 2.1880 0.0130 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1086 1.1086 1.1018 1.1018 0.0068 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1370 1.4320 1.1300 1.4250 0.0070 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002652 东方红汇利债券C 1.0130 1.0130 1.0069 1.0069 0.0061 0.61% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002651 东方红汇利债券A 1.0133 1.0133 1.0072 1.0072 0.0061 0.61% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.5572 4.2244 0.5539 4.2166 0.0033 0.60% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0090 1.2130 1.0030 1.2070 0.0060 0.60% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320012 诺安主题精选混合 1.5000 1.6000 1.4910 1.5910 0.0090 0.60% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋混合 0.9051 2.8551 0.8998 2.8498 0.0053 0.59% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 169101 东方红睿丰混合 1.1870 1.7560 1.1800 1.7490 0.0070 0.59% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9520 5.0560 1.9410 5.0450 0.0110 0.57% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000974 安信消费医药股票A 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1810 0.1940 0.1800 0.1930 0.0010 0.56% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8551 0.9072 0.8504 0.9025 0.0047 0.55% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001762 广发安宏回报混合C 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000815 鑫元合享纯债A 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001761 广发安宏回报混合A 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000751 嘉实新兴产业股票 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350005 天治中国制造2025 1.7017 1.7017 1.6929 1.6929 0.0088 0.52% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3019 1.3019 1.2953 1.2953 0.0066 0.51% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3039 1.3039 1.2973 1.2973 0.0066 0.51% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002701 东方红汇阳债券A 1.0153 1.0153 1.0102 1.0102 0.0051 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8080 0.4830 0.8040 0.4810 0.0040 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000577 安信价值精选股票A 1.9970 1.9970 1.9870 1.9870 0.0100 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1920 2.3420 2.1810 2.3310 0.0110 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002596 华商回报1号混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519997 长信银利精选混合A 0.9154 2.8354 0.9109 2.8309 0.0045 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8236 0.8236 0.8196 0.8196 0.0040 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002702 东方红汇阳债券C 1.0147 1.0147 1.0098 1.0098 0.0049 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2240 1.5880 1.2180 1.5820 0.0060 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2420 2.2420 2.2310 2.2310 0.0110 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0320 1.2230 1.0270 1.2180 0.0050 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001112 东方红中国优势混合 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519996 长信银利精选股票 0.9154 2.8354 0.9109 2.8309 0.0045 0.49% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202005 南方成份精选混合A 0.9882 1.6176 0.9835 1.6129 0.0047 0.48% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7410 3.2720 2.7280 3.2570 0.0130 0.48% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001236 博时丝路主题股票A 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270002 广发稳健增长混合A 1.1607 3.9681 1.1551 3.9625 0.0056 0.48% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1700 0.1700 0.1692 0.1692 0.0008 0.47% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1700 0.1700 0.1692 0.1692 0.0008 0.47% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1920 2.1920 2.1820 2.1820 0.0100 0.46% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519001 银华价值优选混合 2.1252 7.0899 2.1155 7.0585 0.0097 0.46% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001009 摩根安全战略股票A 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 0.6710 4.9420 0.6680 4.9330 0.0030 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9020 3.5900 0.8980 3.5860 0.0040 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5630 1.5630 1.5560 1.5560 0.0070 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5790 1.5790 1.5720 1.5720 0.0070 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001564 东方红京东大数据混合A 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1487 1.1487 1.1436 1.1436 0.0051 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健混合 1.8561 4.4334 1.8478 4.4220 0.0083 0.45% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519655 银河服务混合A 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0753 1.0753 1.0707 1.0707 0.0046 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519019 大成景阳领先混合A 0.9310 4.0690 0.9270 4.0650 0.0040 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159913 交银深证300价值ETF 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.1488 3.3318 1.1439 3.3269 0.0049 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9350 0.9350 0.9310 0.9310 0.0040 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1710 1.3510 1.1660 1.3460 0.0050 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001728 银华战略新兴定开混合 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8923 0.9824 1.8844 0.9783 0.0079 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513600 南方恒指ETF 1.9240 0.9979 1.9160 0.9937 0.0080 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9500 2.3170 0.9460 2.3130 0.0040 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1424 0.1424 0.1418 0.1418 0.0006 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050011 博时信用债券A/B 2.1640 2.2790 2.1550 2.2700 0.0090 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519714 交银消费新驱动股票 0.9670 1.9330 0.9630 1.9250 0.0040 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1424 0.1424 0.1418 0.1418 0.0006 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9590 1.0130 0.9550 1.0090 0.0040 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570001 诺德价值优势混合 1.3421 1.3421 1.3365 1.3365 0.0056 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050111 博时信用债券C 2.1380 2.2350 2.1290 2.2260 0.0090 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1910 1.4120 1.1860 1.4070 0.0050 0.42% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340007 兴全社会责任混合 2.7120 2.9020 2.7010 2.8910 0.0110 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001181 南方改革机遇 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5673 3.2703 2.5567 3.2597 0.0106 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217020 招商安达灵活配置混合 1.2340 1.5320 1.2290 1.5270 0.0050 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6799 0.6799 0.6771 0.6771 0.0028 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0728 1.0728 1.0684 1.0684 0.0044 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090007 大成策略回报混合A 1.2320 2.5030 1.2270 2.4980 0.0050 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090013 大成竞争优势混合A 1.9530 1.9630 1.9450 1.9550 0.0080 0.41% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159916 建信深证基本面60ETF 2.4778 1.3500 2.4679 1.3446 0.0099 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001623 兴业国企改革混合A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2660 2.0750 1.2610 2.0700 0.0050 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519195 万家品质生活混合A 1.1540 1.1540 1.1494 1.1494 0.0046 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530019 建信社会责任混合A 2.0150 2.0150 2.0070 2.0070 0.0080 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9940 1.0740 0.9900 1.0700 0.0040 0.40% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000500 华富恒富分级债券 1.0280 1.1570 1.0240 1.1530 0.0040 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001166 建信环保产业股票A 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100032 富国中证红利指数增强A 1.3000 2.3720 1.2950 2.3660 0.0050 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180018 银华和谐主题混合 1.7940 1.8740 1.7870 1.8670 0.0070 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002429 华安全球美元票息债C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9779 0.9779 0.9742 0.9742 0.0037 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1480 1.1680 1.1436 1.1636 0.0044 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8369 3.1269 0.8337 3.1237 0.0032 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3260 1.3260 1.3210 1.3210 0.0050 0.38% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0987 1.0987 1.0946 1.0946 0.0041 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000747 广发逆向策略混合A 1.6480 1.6480 1.6420 1.6420 0.0060 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 3.1082 4.9132 3.0966 4.9016 0.0116 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001035 中银恒利半年定开债 1.0780 1.1880 1.0740 1.1840 0.0040 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020005 国泰金马稳健混合A 0.8350 3.4610 0.8320 3.4490 0.0030 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164815 工银国际原油人民币 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1941 3.5321 1.1898 3.5278 0.0043 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519191 万家新利灵活配置混合 0.9869 1.1085 0.9834 1.1050 0.0035 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002556 博时丝路主题股票C 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310358 申万菱信新经济混合A 0.8594 2.2013 0.8563 2.1982 0.0031 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9478 0.9478 0.0034 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8290 0.8290 0.8260 0.8260 0.0030 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000746 招商行业精选股票基金 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4160 1.6310 1.4110 1.6260 0.0050 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000728 工银目标收益一年定开C 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9250 1.0000 0.9218 0.9968 0.0032 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202011 南方优选价值混合A 1.4220 2.7480 1.4170 2.7430 0.0050 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519034 海富通中证500增强A 1.4520 1.4520 1.4470 1.4470 0.0050 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000277 博时双月薪债券A 1.1590 1.4130 1.1550 1.4080 0.0040 0.35% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210009 金鹰核心资源混合A 1.7970 1.8970 1.7910 1.8910 0.0060 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6757 1.6757 1.6700 1.6700 0.0057 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1700 1.2300 1.1660 1.2260 0.0040 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001267 宏利蓝筹混合 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 960028 建信优选成长混合H 1.9339 1.9339 1.9274 1.9274 0.0065 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000904 银华回报定开混合 0.8900 1.2100 0.8870 1.2070 0.0030 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519657 银河灵活配置混合C 1.7920 1.7920 1.7860 1.7860 0.0060 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530003 建信优选成长混合A 1.9313 3.3813 1.9248 3.3748 0.0065 0.34% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519656 银河灵活配置混合A 1.8040 1.8040 1.7980 1.7980 0.0060 0.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001307 中欧永裕混合C 0.9130 0.9130 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001306 中欧永裕混合A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270041 广发消费品精选混合A 2.1140 2.1140 2.1070 2.1070 0.0070 0.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5399 3.4502 1.5348 3.4451 0.0051 0.33% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160632 鹏华酒A 0.9360 0.9520 0.9330 0.9490 0.0030 0.32% 2016-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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