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2016年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7620 0.4680 0.7510 0.4620 0.0110 1.46% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210008 金鹰策略配置混合 1.1614 1.7614 1.1448 1.7448 0.0166 1.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0282 0.5843 1.0136 0.5760 0.0146 1.44% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0890 0.0000 1.0740 0.0000 0.0150 1.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512680 广发中证军工ETF 1.0045 1.0045 0.9908 0.9908 0.0137 1.38% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 3.0920 3.3020 3.0530 3.2630 0.0390 1.28% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7550 0.0000 0.7460 0.0000 0.0090 1.21% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000117 广发轮动配置混合 1.6050 1.6050 1.5860 1.5860 0.0190 1.20% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519196 万家新兴蓝筹A 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519181 万家和谐增长混合A 0.9123 1.8695 0.9030 1.8532 0.0093 1.03% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000991 工银战略转型股票A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001054 工银新金融股票A 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8786 2.5986 0.8701 2.5901 0.0085 0.98% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580008 东吴新产业精选股票A 1.8630 1.8630 1.8450 1.8450 0.0180 0.98% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001039 嘉实先进制造股票 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0690 1.0690 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001287 安信优势增长混合A 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3070 2.4750 2.2860 2.4540 0.0210 0.92% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000761 国富健康优质生活股票 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0591 1.0591 1.0497 1.0497 0.0094 0.90% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660010 农银策略精选混合 0.8766 0.8766 0.8688 0.8688 0.0078 0.90% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001166 建信环保产业股票A 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000127 农银行业领先混合 1.9124 1.9124 1.8955 1.8955 0.0169 0.89% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 2.5156 2.5456 2.4937 2.5237 0.0219 0.88% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398011 中海分红增利混合 0.6729 2.0729 0.6671 2.0671 0.0058 0.87% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001940 农银现代农业加 1.0545 1.0545 1.0455 1.0455 0.0090 0.86% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8330 0.8330 0.8260 0.8260 0.0070 0.85% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660012 农银消费主题混合A 2.4648 2.5448 2.4443 2.5243 0.0205 0.84% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450010 国富策略回报混合A 1.3240 1.3240 1.3130 1.3130 0.0110 0.84% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8410 2.0240 1.8260 2.0090 0.0150 0.82% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001577 嘉实低价策略股票 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 167503 安信一带一路指数A 0.7470 0.3960 0.7410 0.3900 0.0060 0.81% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家新利灵活配置混合 1.0715 1.1931 1.0629 1.1845 0.0086 0.81% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7430 0.4950 0.7370 0.4910 0.0060 0.81% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001574 中海混改红利混合A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519195 万家品质生活混合A 1.1766 1.1766 1.1674 1.1674 0.0092 0.79% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.4300 1.2600 1.4200 0.0100 0.79% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580003 东吴行业轮动混合A 0.8166 0.8966 0.8102 0.8902 0.0064 0.79% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001245 工银生态环境股票A 0.9070 0.9070 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0716 1.0716 1.0633 1.0633 0.0083 0.78% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4779 2.3484 0.4742 2.3411 0.0037 0.78% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0801 1.0801 1.0717 1.0717 0.0084 0.78% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660015 农银行业轮动混合A 2.7117 2.8117 2.6906 2.7906 0.0211 0.78% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8982 2.5648 0.8913 2.5525 0.0069 0.77% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001645 国泰大健康股票A 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1887 0.2133 0.1873 0.2119 0.0014 0.75% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4200 2.4200 2.4020 2.4020 0.0180 0.75% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001009 摩根安全战略股票A 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.75% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000061 华夏盛世混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5345 2.6845 0.5307 2.6762 0.0038 0.72% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090015 大成内需增长混合A 2.4100 2.4100 2.3930 2.3930 0.0170 0.71% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 1.4240 1.4140 1.4140 0.0100 0.71% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0010 1.0580 0.9940 1.0510 0.0070 0.70% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000529 广发竞争优势混合A 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9550 3.5280 2.9350 3.5040 0.0200 0.68% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6210 1.7230 1.6100 1.7120 0.0110 0.68% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660001 农银行业成长混合 2.3010 2.9010 2.2855 2.8855 0.0155 0.68% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001438 易方达瑞享混合E 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960018 大成内需增长混合H 2.4110 2.4110 2.3950 2.3950 0.0160 0.67% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0740 1.4870 1.0670 1.4800 0.0070 0.66% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000471 富国城镇发展股票 1.9960 2.4960 1.9830 2.4830 0.0130 0.66% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580007 东吴安享量化混合A 1.3740 1.4340 1.3650 1.4250 0.0090 0.66% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001975 景顺长城环保优势股票 1.2150 1.2150 1.2070 1.2070 0.0080 0.66% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000433 安信鑫发优选混合A 1.2310 1.2310 1.2230 1.2230 0.0080 0.65% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001410 信澳新能源产业股票A 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519185 万家精选混合A 1.9602 2.1352 1.9478 2.1228 0.0124 0.64% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 1.8052 3.2082 1.7937 3.1967 0.0115 0.64% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4420 1.5420 1.4330 1.5330 0.0090 0.63% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.3223 3.1794 1.3140 3.1711 0.0083 0.63% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001437 易方达瑞享混合I 1.2720 1.2720 1.2640 1.2640 0.0080 0.63% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1330 0.7590 1.1260 0.7540 0.0070 0.62% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7488 0.7488 0.7442 0.7442 0.0046 0.62% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162209 宏利市值优选混合A 0.8078 0.8078 0.8028 0.8028 0.0050 0.62% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519091 新华泛资源优势混合 2.1010 2.1010 2.0880 2.0880 0.0130 0.62% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580005 东吴进取策略混合A 1.5127 1.5827 1.5036 1.5736 0.0091 0.61% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320017 诺安全球收益不动产 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3510 1.3510 1.3430 1.3430 0.0080 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001515 平安新鑫先锋C 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1700 1.1700 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000739 平安新鑫先锋A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257040 国联安红利混合 1.1720 2.1250 1.1650 2.1180 0.0070 0.60% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9858 1.6420 0.9800 1.6362 0.0058 0.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164304 新华中证环保产业指数 1.2000 1.2630 1.1930 1.2560 0.0070 0.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020026 国泰成长优选混合 2.7340 2.7560 2.7180 2.7400 0.0160 0.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7827 0.7827 0.0046 0.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002612 融通通慧混合A/B 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001112 东方红中国优势混合 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.4230 1.0270 1.4170 0.0060 0.58% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9450 1.9450 1.9340 1.9340 0.0110 0.57% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002593 富国美丽中国混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000409 鹏华环保产业股票 1.5820 1.5820 1.5730 1.5730 0.0090 0.57% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7878 0.7878 0.7833 0.7833 0.0045 0.57% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002345 华夏高端制造混合A 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1620 2.1620 2.1500 2.1500 0.0120 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业混合 0.7180 5.0880 0.7140 5.0760 0.0040 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519993 长信增利动态策略混合 1.2302 2.6892 1.2234 2.6824 0.0068 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001126 摩根卓越制造股票A 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 3.7120 0.8930 3.6920 0.0050 0.56% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 1.2740 1.0880 1.2680 0.0060 0.55% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510020 博时上证超大盘ETF 2.1342 0.7871 2.1226 0.7829 0.0116 0.55% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001924 华夏国企改革混合 0.9120 0.9120 0.9070 0.9070 0.0050 0.55% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510120 海富通上证非周期ETF 2.5500 1.0740 2.5360 1.0680 0.0140 0.55% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9340 1.0630 0.9290 1.0580 0.0050 0.54% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 750001 安信灵活配置混合A 1.5270 1.6670 1.5190 1.6590 0.0080 0.53% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001538 摩根科技前沿混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7979 0.7979 0.7938 0.7938 0.0041 0.52% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481015 工银主题策略混合A 2.1270 2.1270 2.1160 2.1160 0.0110 0.52% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519697 交银优势行业混合 2.7030 2.9290 2.6890 2.9150 0.0140 0.52% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002553 博时创业成长混合C 1.9750 1.9750 1.9650 1.9650 0.0100 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3820 2.3260 1.3750 2.3190 0.0070 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7887 1.7887 1.7797 1.7797 0.0090 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1700 3.1560 0.0060 0.51% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001616 嘉实环保低碳股票 1.2170 1.2170 1.2110 1.2110 0.0060 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6030 2.2830 1.5950 2.2750 0.0080 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320013 诺安全球黄金 0.8090 0.8940 0.8050 0.8900 0.0040 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160624 鹏华消费领先混合 1.6010 1.4880 1.5930 1.4810 0.0080 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8270 1.8270 1.8180 1.8180 0.0090 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002190 农银新能源主题A 1.0154 1.0154 1.0103 1.0103 0.0051 0.50% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001255 长城改革红利混合A 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 720001 财通价值动量混合A 2.0410 2.1310 2.0310 2.1210 0.0100 0.49% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4470 1.7130 1.4400 1.7040 0.0070 0.49% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001104 华安新丝路主题股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001468 广发改革混合 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519712 交银阿尔法核心混合A 2.3210 2.3210 2.3100 2.3100 0.0110 0.48% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2440 2.8870 1.2380 2.8810 0.0060 0.48% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002191 农银物联网混合 0.9959 0.9959 0.9912 0.9912 0.0047 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373020 摩根双核平衡混合A 1.6762 2.1209 1.6684 2.1131 0.0078 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050014 博时创业成长混合A 1.9440 2.0160 1.9350 2.0070 0.0090 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260101 景顺长城优选混合 2.3110 4.3417 2.3003 4.3310 0.0107 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 1.4230 1.0680 1.4180 0.0050 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000251 工银金融地产混合A 2.1320 2.4460 2.1220 2.4360 0.0100 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0650 1.3450 1.0600 1.3400 0.0050 0.47% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8750 0.9010 0.8710 0.8970 0.0040 0.46% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001773 招商丰庆混合A 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8460 6.6920 4.8240 6.6700 0.0220 0.46% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001193 中金消费升级股票A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002142 博时外延增长混合A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002305 光大风格轮动混合A 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001480 财通成长优选混合A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040016 华安行业轮动混合 1.9666 1.9666 1.9577 1.9577 0.0089 0.45% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519698 交银先锋混合A 1.5226 1.9266 1.5159 1.9199 0.0067 0.44% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.9098 2.4548 0.9058 2.4508 0.0040 0.44% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377010 摩根阿尔法混合A 3.3282 5.2482 3.3137 5.2337 0.0145 0.44% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4640 2.9450 0.4620 2.9430 0.0020 0.43% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210005 金鹰主题优势混合 1.1590 1.1590 1.1540 1.1540 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值混合A 0.9938 2.4338 0.9895 2.4295 0.0043 0.43% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1830 1.1830 1.1780 1.1780 0.0050 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000827 广发百发100指数E 0.9540 1.3140 0.9500 1.3100 0.0040 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000336 农银研究精选混合 1.5358 1.5358 1.5294 1.5294 0.0064 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000826 广发百发100指数A 0.9560 1.3160 0.9520 1.3120 0.0040 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519736 交银新成长混合 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519606 国泰金鑫股票A 1.4240 1.5460 1.4180 1.5390 0.0060 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002189 农银汇理国企改革混合 1.0558 1.0558 1.0514 1.0514 0.0044 0.42% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290004 泰信优质生活混合 0.9709 1.7846 0.9669 1.7806 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.7280 0.7250 0.7250 0.0030 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000039 农银高增长混合 1.9734 1.9734 1.9654 1.9654 0.0080 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 169101 东方红睿丰混合 1.2360 1.8050 1.2310 1.8000 0.0050 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270025 广发行业领先混合A 1.9560 1.9560 1.9480 1.9480 0.0080 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9780 2.9140 0.9740 2.9100 0.0040 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1234 0.1234 0.0005 0.41% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400015 东方新能源汽车混合 2.0326 2.0326 2.0245 2.0245 0.0081 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410009 华富量子生命力混合A 1.0965 1.0965 1.0921 1.0921 0.0044 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2470 2.4760 1.2420 2.4710 0.0050 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000793 工银高端制造股票 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0116 4.0678 1.0076 4.0639 0.0040 0.40% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001144 大成互联网思维混合A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000684 长盛养老健康混合A 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180003 银华-道琼斯88指数 0.9353 2.7403 0.9317 2.7367 0.0036 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7730 0.7730 0.7700 0.7700 0.0030 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070021 嘉实主题新动力混合 1.5360 1.5360 1.5300 1.5300 0.0060 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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