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2016年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.5210 1.5210 1.4880 1.4880 0.0330 2.22% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0270 1.0270 1.0060 1.0060 0.0210 2.09% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003145 国联竞争优势 1.0073 1.0073 0.9882 0.9882 0.0191 1.93% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9950 0.9950 0.0170 1.71% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9230 0.9230 0.9080 0.9080 0.0150 1.65% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002036 安信优势增长混合C 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0230 0.0000 1.0090 0.0000 0.0140 1.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0423 0.5924 1.0282 0.5843 0.0141 1.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000904 银华回报定开混合 0.8920 1.2120 0.8800 1.2000 0.0120 1.36% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7720 0.4740 0.7620 0.4680 0.0100 1.31% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001667 南方转型增长混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4856 1.2081 0.4800 1.1942 0.0056 1.17% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510020 博时上证超大盘ETF 2.1591 0.7963 2.1342 0.7871 0.0249 1.17% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202021 南方小康ETF联接A 1.0705 1.0905 1.0587 1.0787 0.0118 1.11% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8067 0.8067 0.7979 0.7979 0.0088 1.10% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1499 0.1499 0.1483 0.1483 0.0016 1.08% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 0.1499 0.1483 0.1483 0.0016 1.08% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002881 中加丰润纯债债券A 1.0229 1.0229 1.0121 1.0121 0.0108 1.07% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0990 0.0000 1.0890 0.0000 0.0100 0.92% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0097 1.0097 1.0008 1.0008 0.0089 0.89% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0389 1.0389 1.0299 1.0299 0.0090 0.87% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519692 交银成长混合A 4.4315 5.2375 4.3951 5.2011 0.0364 0.83% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 960016 交银成长混合H 4.4407 4.4407 4.4043 4.4043 0.0364 0.83% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0064 1.0064 0.9983 0.9983 0.0081 0.81% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210009 金鹰核心资源混合A 1.5180 1.6180 1.5060 1.6060 0.0120 0.80% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7206 0.7206 0.7149 0.7149 0.0057 0.80% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000991 工银战略转型股票A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000911 鑫元合丰纯债A 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519191 万家新利灵活配置混合 1.0797 1.2013 1.0715 1.1931 0.0082 0.77% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001892 长盛新兴成长混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001728 银华战略新兴定开混合 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9078 0.9599 0.9010 0.9531 0.0068 0.75% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519727 交银成长30混合 1.5550 1.5550 1.5440 1.5440 0.0110 0.71% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217008 招商安本增利债券C 1.3642 1.9842 1.3548 1.9748 0.0094 0.69% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0290 1.0830 1.0220 1.0760 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0788 1.0788 1.0716 1.0716 0.0072 0.67% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002085 长盛互联网+混合A 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0873 1.0873 1.0801 1.0801 0.0072 0.67% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1506 1.1506 1.1430 1.1430 0.0076 0.66% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7600 0.0000 0.7550 0.0000 0.0050 0.66% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001729 银华逆向投资定开混合 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6115 2.8739 0.6075 2.8673 0.0040 0.66% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513600 南方恒指ETF 2.0713 1.0743 2.0579 1.0673 0.0134 0.65% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2476 1.2476 1.2397 1.2397 0.0079 0.64% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510060 工银上证央企ETF 1.5078 0.9644 1.4982 0.9583 0.0096 0.64% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0527 1.0657 2.0396 1.0589 0.0131 0.64% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002380 工银香港中小盘美元 0.1636 0.1636 0.1626 0.1626 0.0010 0.62% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000815 鑫元合享纯债A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2287 1.2287 1.2213 1.2213 0.0074 0.61% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0104 1.0104 1.0043 1.0043 0.0061 0.61% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003064 南方荣欢混合 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002387 工银沪港深股票A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 1.4030 1.0010 1.3950 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003046 招商信用定开债人民币 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002465 东兴众智优选混合 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3483 1.3483 1.3405 1.3405 0.0078 0.58% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002048 博时安誉18个月定开债 1.0470 1.0620 1.0410 1.0560 0.0060 0.58% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3486 1.3486 1.3409 1.3409 0.0077 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160421 华安智增精选混合 1.0083 1.0083 1.0026 1.0026 0.0057 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001192 摩根整合驱动混合A 0.7020 0.7020 0.6980 0.6980 0.0040 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0680 1.2600 1.0620 1.2530 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000310 安信永利信用债券A 1.0870 1.3270 1.0810 1.3210 0.0060 0.56% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9096 0.0000 0.9046 0.0000 0.0050 0.55% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9080 0.9280 0.9030 0.9230 0.0050 0.55% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8510 2.0340 1.8410 2.0240 0.0100 0.54% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003236 信诚惠盈债券A 1.0083 1.0083 1.0029 1.0029 0.0054 0.54% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.0713 2.9253 1.0655 2.9195 0.0058 0.54% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰混合 1.0512 4.1812 1.0457 4.1757 0.0055 0.53% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180003 银华-道琼斯88指数 0.9403 2.7453 0.9353 2.7403 0.0050 0.53% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003237 信诚惠盈债券C 1.0081 1.0081 1.0028 1.0028 0.0053 0.53% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7297 2.3747 0.7259 2.3709 0.0038 0.52% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960026 博时特许价值混合R 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002931 南方荣毅 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001054 工银新金融股票A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519714 交银消费新驱动股票 1.0070 2.0110 1.0020 2.0020 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2100 2.2640 1.2040 2.2580 0.0060 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0130 1.3300 1.0080 1.3240 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002448 江信汇福 1.0220 1.0365 1.0169 1.0314 0.0051 0.50% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 1.4320 1.8720 1.4250 1.8650 0.0070 0.49% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 2.4780 1.2430 2.4720 0.0060 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6300 0.6300 0.6270 0.6270 0.0030 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002483 富国泰利定开债发起式 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000239 华安年年盈定开债A 1.0380 1.0950 1.0330 1.0900 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0430 1.2570 1.0380 1.2520 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 1.1490 0.8540 1.1470 0.0040 0.47% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000335 安信永利信用债券C 1.0720 1.3120 1.0670 1.3070 0.0050 0.47% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519185 万家精选混合A 1.9695 2.1445 1.9602 2.1352 0.0093 0.47% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9800 1.9950 1.9710 1.9860 0.0090 0.46% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002379 工银香港中小盘人民币 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7490 2.3790 1.7410 2.3710 0.0080 0.46% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0791 2.9624 1.0742 2.9575 0.0049 0.46% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1000 1.5690 1.0950 1.5640 0.0050 0.46% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530019 建信社会责任混合A 2.0010 2.0010 1.9920 1.9920 0.0090 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4420 0.4420 0.0020 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001307 中欧永裕混合C 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002670 万家沪深300指数增强A 1.0051 1.0051 1.0007 1.0007 0.0044 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000552 中加纯债一年A 1.1540 1.3260 1.1490 1.3210 0.0050 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000583 江信聚福定开债 1.0776 1.3476 1.0729 1.3429 0.0047 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0185 1.0185 1.0140 1.0140 0.0045 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001306 中欧永裕混合A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510120 海富通上证非周期ETF 2.5610 1.0790 2.5500 1.0740 0.0110 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002671 万家沪深300指数增强C 1.0050 1.0050 1.0007 1.0007 0.0043 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519196 万家新兴蓝筹A 1.0917 1.0917 1.0870 1.0870 0.0047 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519679 银河主题混合A 3.7630 3.7630 3.7470 3.7470 0.0160 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.43% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519943 长信利率A 1.0261 1.0261 1.0218 1.0218 0.0043 0.42% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4300 1.4300 1.4240 1.4240 0.0060 0.42% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470006 汇添富医药保健混合 1.6910 1.7410 1.6840 1.7340 0.0070 0.42% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0178 1.0178 1.0135 1.0135 0.0043 0.42% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002723 江信祺福A 1.0131 1.0131 1.0090 1.0090 0.0041 0.41% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519942 长信利率C 1.0252 1.0252 1.0210 1.0210 0.0042 0.41% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002621 中欧消费主题股票A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000934 国富大中华精选混合 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7460 0.4970 0.7430 0.4950 0.0030 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2010 0.2010 0.2002 0.2002 0.0008 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7959 1.7959 1.7887 1.7887 0.0072 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2520 2.4810 1.2470 2.4760 0.0050 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165530 中信保诚惠泽A 1.0078 1.0078 1.0038 1.0038 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167503 安信一带一路指数A 0.7500 0.3990 0.7470 0.3960 0.0030 0.40% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0410 1.2460 1.0370 1.2420 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0340 1.0570 1.0300 1.0530 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7770 3.2110 0.7740 3.2070 0.0030 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002782 富国祥利定开债发起式 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002724 江信祺福C 1.0120 1.0120 1.0081 1.0081 0.0039 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002491 银华添益定期开放债券A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0360 1.0600 1.0320 1.0560 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002746 汇添富多策略定开混合 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000500 华富恒富分级债券 1.0410 1.1720 1.0370 1.1680 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000219 博时裕益混合A 1.2770 1.4000 1.2720 1.3950 0.0050 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001349 富国改革动力混合 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000240 华安年年盈定开债C 1.0350 1.0890 1.0310 1.0850 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0157 1.0157 1.0118 1.0118 0.0039 0.39% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519665 银河美丽混合C 1.5970 1.5970 1.5910 1.5910 0.0060 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257010 国联安小盘精选混合 1.0670 3.7280 1.0630 3.7240 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001035 中银恒利半年定开债 1.0530 1.2030 1.0490 1.1990 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519758 交银丰硕收益债券C 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620005 金元顺安核心动力混合 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519686 交银上证180公司治理联接 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0830 1.3250 1.0790 1.3210 0.0040 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001708 东兴改革精选混合A 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000909 鑫元合丰分级债券 1.0940 1.1350 1.0900 1.1310 0.0040 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3510 1.3510 1.3460 1.3460 0.0050 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3620 1.3920 1.3570 1.3870 0.0050 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519664 银河美丽混合A 1.6300 1.6300 1.6240 1.6240 0.0060 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0770 1.3090 1.0730 1.3050 0.0040 0.37% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003059 长信先利半年定开混合A 1.0062 1.0062 1.0026 1.0026 0.0036 0.36% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1540 1.2180 1.1500 1.2140 0.0040 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510050 华夏上证50ETF 2.2640 3.0250 2.2560 3.0150 0.0080 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2630 2.8330 2.2550 2.8250 0.0080 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510710 博时上证50ETF 2.2348 0.6909 2.2271 0.6885 0.0077 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3150 2.4840 2.3070 2.4750 0.0080 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0997 0.0000 1.0959 0.0000 0.0038 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002834 华夏新锦绣混合C 1.0048 1.0048 1.0013 1.0013 0.0035 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000553 中加纯债一年C 1.1420 1.3140 1.1380 1.3100 0.0040 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 671010 西部利得策略优选混合A 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002833 华夏新锦绣混合A 1.0049 1.0049 1.0014 1.0014 0.0035 0.35% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002835 华夏新锦泰混合A 1.0048 1.0048 1.0014 1.0014 0.0034 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 1.3160 3.8310 1.3110 0.0130 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519181 万家和谐增长混合A 0.9154 1.8749 0.9123 1.8695 0.0031 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002836 华夏新锦泰混合C 1.0047 1.0047 1.0013 1.0013 0.0034 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000271 中邮定开债券A 1.1700 1.2950 1.1660 1.2910 0.0040 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519136 海富通瑞丰债券型 1.0235 1.0235 1.0200 1.0200 0.0035 0.34% 2016-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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