序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.1906 | 1.2306 | 1.1508 | 1.1908 | 0.0398 | 3.46% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3105 | 0.3105 | 0.3018 | 0.3018 | 0.0087 | 2.88% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.1610 | 2.1610 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0570 | 2.71% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.1470 | 2.1470 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0560 | 2.68% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5003 | 0.5003 | 0.4879 | 0.4879 | 0.0124 | 2.54% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5003 | 0.5003 | 0.4879 | 0.4879 | 0.0124 | 2.54% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4777 | 0.4777 | 0.0120 | 2.51% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4921 | 0.5320 | 0.4801 | 0.5200 | 0.0120 | 2.50% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2644 | 0.2644 | 0.2580 | 0.2580 | 0.0064 | 2.48% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.6980 | 5.1980 | 4.5880 | 5.0880 | 0.1100 | 2.40% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.4820 | 3.4820 | 3.4010 | 3.4010 | 0.0810 | 2.38% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.6590 | 2.6590 | 2.5980 | 2.5980 | 0.0610 | 2.35% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.4079 | 3.4079 | 3.3301 | 3.3301 | 0.0778 | 2.34% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.4249 | 3.6949 | 3.3467 | 3.6167 | 0.0782 | 2.34% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.8399 | 1.8399 | 1.7983 | 1.7983 | 0.0416 | 2.31% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2060 | 2.2060 | 0.0500 | 2.27% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3187 | 0.3187 | 0.3119 | 0.3119 | 0.0068 | 2.18% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.5740 | 2.5740 | 2.5210 | 2.5210 | 0.0530 | 2.10% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 1.1207 | 1.1207 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0231 | 2.10% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 1.1032 | 1.1032 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0227 | 2.10% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.2179 | 2.2179 | 2.1743 | 2.1743 | 0.0436 | 2.01% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0370 | 1.98% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0370 | 1.98% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1084 | 0.1084 | 0.0021 | 1.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.5589 | 1.5589 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0295 | 1.93% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 1.5483 | 1.5483 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0293 | 1.93% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1086 | 0.1086 | 0.0021 | 1.93% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160216 | 国泰商品 | 0.2120 | 0.2120 | 0.2080 | 0.2080 | 0.0040 | 1.92% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.1760 | 2.1760 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0380 | 1.78% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0178 | 1.77% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 968078 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0178 | 1.77% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1086 | 0.1086 | 0.0019 | 1.75% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7687 | 0.8007 | 0.7555 | 0.7875 | 0.0132 | 1.75% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1095 | 0.1095 | 0.0019 | 1.74% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0131 | 1.73% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.2990 | 0.2990 | 0.2940 | 0.2940 | 0.0050 | 1.70% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0422 | 0.0422 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0007 | 1.69% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.5780 | 1.5780 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0257 | 1.66% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.6037 | 1.6037 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0261 | 1.65% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2933 | 0.2933 | 0.2887 | 0.2887 | 0.0046 | 1.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2940 | 0.2940 | 0.2894 | 0.2894 | 0.0046 | 1.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7754 | 0.7754 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0120 | 1.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.4190 | 1.4190 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0220 | 1.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7691 | 0.7691 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0119 | 1.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2555 | 0.2724 | 0.2518 | 0.2687 | 0.0037 | 1.47% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9170 | 0.9170 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0129 | 1.43% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2165 | 0.2165 | 0.2135 | 0.2135 | 0.0030 | 1.41% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8284 | 0.8284 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0115 | 1.41% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8241 | 0.8241 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0114 | 1.40% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.9713 | 1.5348 | 0.9580 | 1.5265 | 0.0133 | 1.39% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519191 | 万家城建 | 1.1942 | 1.5568 | 1.1778 | 1.5404 | 0.0164 | 1.39% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2037 | 0.2037 | 0.0028 | 1.37% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1706 | 0.1706 | 0.1683 | 0.1683 | 0.0023 | 1.37% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2141 | 0.2141 | 0.2112 | 0.2112 | 0.0029 | 1.37% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2089 | 0.2089 | 0.0028 | 1.34% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2160 | 0.2160 | 0.0029 | 1.34% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.7780 | 1.8880 | 1.7550 | 1.8650 | 0.0230 | 1.31% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9127 | 0.9627 | 0.9009 | 0.9509 | 0.0118 | 1.31% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2685 | 0.2685 | 0.2651 | 0.2651 | 0.0034 | 1.28% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0781 | 0.0781 | 0.0010 | 1.28% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.5461 | 1.5461 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0195 | 1.28% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.9037 | 2.5437 | 1.8802 | 2.5202 | 0.0235 | 1.25% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0811 | 0.0811 | 0.0801 | 0.0801 | 0.0010 | 1.25% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.5066 | 1.5066 | 1.4882 | 1.4882 | 0.0184 | 1.24% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.4904 | 1.4904 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0182 | 1.24% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0113 | 1.21% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0169 | 1.19% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1870 | 1.1870 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0140 | 1.19% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.1900 | 1.8580 | 1.1760 | 1.8490 | 0.0140 | 1.19% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1040 | 1.2490 | 1.0910 | 1.2360 | 0.0130 | 1.19% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8020 | 2.8020 | 2.7690 | 2.7690 | 0.0330 | 1.19% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4132 | 1.4132 | 0.0167 | 1.18% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.6384 | 2.6384 | 2.6079 | 2.6079 | 0.0305 | 1.17% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.6643 | 2.7233 | 2.6334 | 2.6924 | 0.0309 | 1.17% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0170 | 1.17% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5057 | 1.5057 | 0.0176 | 1.17% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0118 | 1.17% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0116 | 1.16% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0110 | 1.15% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.4963 | 1.4963 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0168 | 1.14% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.8690 | 1.8690 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0210 | 1.14% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.8690 | 1.8690 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0210 | 1.14% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519185 | 万家精选 | 1.2241 | 2.4704 | 1.2103 | 2.4566 | 0.0138 | 1.14% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.4715 | 1.4715 | 1.4551 | 1.4551 | 0.0164 | 1.13% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5445 | 0.5445 | 0.0061 | 1.12% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.2874 | 1.2874 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0143 | 1.12% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2166 | 1.2166 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0133 | 1.11% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.2848 | 1.2848 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0141 | 1.11% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5643 | 0.5643 | 0.5581 | 0.5581 | 0.0062 | 1.11% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2082 | 1.2082 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0132 | 1.10% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.8510 | 1.2270 | 0.8420 | 1.2180 | 0.0090 | 1.07% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0150 | 1.01% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.5120 | 2.5120 | 2.4880 | 2.4880 | 0.0240 | 0.96% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0095 | 0.96% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1.2295 | 1.3295 | 1.2179 | 1.3179 | 0.0116 | 0.95% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1.2197 | 1.3197 | 1.2082 | 1.3082 | 0.0115 | 0.95% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8550 | 0.8950 | 0.8470 | 0.8870 | 0.0080 | 0.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.4194 | 9.4194 | 9.3321 | 9.3321 | 0.0873 | 0.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 8.9163 | 9.4217 | 8.8337 | 9.3391 | 0.0826 | 0.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.3041 | 9.3041 | 9.2172 | 9.2172 | 0.0869 | 0.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 8.8049 | 9.3079 | 8.7227 | 9.2257 | 0.0822 | 0.94% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0100 | 0.93% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4290 | 0.4290 | 0.0040 | 0.93% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0070 | 0.92% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0097 | 0.89% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.6671 | 0.6671 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0059 | 0.89% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6565 | 0.6565 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0058 | 0.89% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0088 | 0.88% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0081 | 1.0081 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0088 | 0.88% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.1275 | 1.9832 | 1.1177 | 1.9734 | 0.0098 | 0.88% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.4557 | 1.4557 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0125 | 0.87% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.4968 | 1.4968 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0128 | 0.86% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 486001 | 工银全球配置 | 1.6500 | 2.2810 | 1.6360 | 2.2670 | 0.0140 | 0.86% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0120 | 0.84% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8143 | 0.8143 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0068 | 0.84% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8053 | 0.8053 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0067 | 0.84% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2000 | 1.2000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0100 | 0.84% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1220 | 0.1270 | 0.1210 | 0.1260 | 0.0010 | 0.83% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0130 | 0.83% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.4780 | 1.4780 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0120 | 0.82% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.5750 | 0.5750 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0047 | 0.82% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.8370 | 1.8370 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0150 | 0.82% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.5755 | 0.5755 | 0.5708 | 0.5708 | 0.0047 | 0.82% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1487 | 0.2148 | 0.1475 | 0.2136 | 0.0012 | 0.81% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4990 | 0.4990 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0040 | 0.81% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.6462 | 9.6462 | 9.5689 | 9.5689 | 0.0773 | 0.81% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.1491 | 9.6699 | 9.0753 | 9.5961 | 0.0738 | 0.81% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0078 | 0.79% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0077 | 0.79% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0069 | 0.79% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 320007 | 诺安成长 | 1.9170 | 2.3620 | 1.9020 | 2.3470 | 0.0150 | 0.79% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0104 | 0.78% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.0643 | 1.0643 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0080 | 0.76% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.9830 | 2.5500 | 1.9680 | 2.5350 | 0.0150 | 0.76% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.6722 | 1.6722 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0125 | 0.75% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0090 | 0.73% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.3730 | 1.3730 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0100 | 0.73% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.8011 | 0.8011 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0058 | 0.73% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 1.0165 | 1.1109 | 1.0091 | 1.1028 | 0.0074 | 0.73% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002170 | 东吴移动互联C | 1.3767 | 1.3767 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0099 | 0.72% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.6955 | 1.6955 | 1.6835 | 1.6835 | 0.0120 | 0.71% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.2344 | 2.9494 | 1.2257 | 2.9342 | 0.0087 | 0.71% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.3812 | 1.5412 | 1.3716 | 1.5316 | 0.0096 | 0.70% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.1064 | 1.1064 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0077 | 0.70% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.1037 | 1.1037 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0077 | 0.70% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3110 | 1.8280 | 1.3020 | 1.8190 | 0.0090 | 0.69% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0305 | 1.1122 | 1.0234 | 1.1051 | 0.0071 | 0.69% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0350 | 1.4710 | 1.0280 | 1.4640 | 0.0070 | 0.68% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0090 | 0.68% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0080 | 0.68% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0090 | 0.67% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7540 | 0.7620 | 0.7490 | 0.7570 | 0.0050 | 0.67% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519195 | 万家品质 | 1.7408 | 2.1588 | 1.7293 | 2.1473 | 0.0115 | 0.67% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 1.2438 | 1.2438 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0081 | 0.66% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.3481 | 1.3481 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0088 | 0.66% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5630 | 2.5630 | 0.0170 | 0.66% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 1.2036 | 1.2036 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0079 | 0.66% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0100 | 0.65% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0090 | 0.65% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0068 | 0.65% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0068 | 0.65% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0079 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.6087 | 1.6087 | 1.5984 | 1.5984 | 0.0103 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1552 | 0.1552 | 0.0010 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1552 | 0.1552 | 0.0010 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1307 | 1.2725 | 1.1235 | 1.2644 | 0.0072 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4160 | 1.5380 | 1.4070 | 1.5290 | 0.0090 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.4869 | 1.9806 | 1.4774 | 1.9711 | 0.0095 | 0.64% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0063 | 0.63% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0063 | 0.63% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0065 | 0.63% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0319 | 1.1481 | 1.0254 | 1.1416 | 0.0065 | 0.63% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.2990 | 1.3190 | 1.2910 | 1.3110 | 0.0080 | 0.62% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1400 | 1.2260 | 1.1330 | 1.2190 | 0.0070 | 0.62% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0040 | 0.62% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1590 | 1.4230 | 1.1520 | 1.4160 | 0.0070 | 0.61% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0061 | 0.61% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8783 | 1.0047 | 0.8730 | 0.9994 | 0.0053 | 0.61% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0075 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0060 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3787 | 1.3787 | 0.0083 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0009 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0009 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0060 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5998 | 1.5998 | 1.5903 | 1.5903 | 0.0095 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 1.8480 | 2.3180 | 1.8370 | 2.3070 | 0.0110 | 0.60% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5352 | 1.5352 | 0.0090 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5184 | 1.6284 | 1.5095 | 1.6195 | 0.0089 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3764 | 1.3764 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0081 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3596 | 1.3596 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0080 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0010 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0010 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1202 | 1.1202 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0066 | 0.59% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0054 | 0.58% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0068 | 0.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0067 | 0.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 2.0758 | 2.0758 | 2.0640 | 2.0640 | 0.0118 | 0.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.1221 | 2.1221 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0121 | 0.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0053 | 0.57% | 2020-08-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |