基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008222 兴业机遇债券C 1.1906 1.2306 1.1508 1.1908 0.0398 3.46% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3105 0.3105 0.3018 0.3018 0.0087 2.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118002 易方达标普消费品指数 2.1610 2.1610 2.1040 2.1040 0.0570 2.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1470 2.1470 2.0910 2.0910 0.0560 2.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5003 0.5003 0.4879 0.4879 0.0124 2.54% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5003 0.5003 0.4879 0.4879 0.0124 2.54% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4897 0.4897 0.4777 0.4777 0.0120 2.51% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4921 0.5320 0.4801 0.5200 0.0120 2.50% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2644 0.2644 0.2580 0.2580 0.0064 2.48% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6980 5.1980 4.5880 5.0880 0.1100 2.40% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100指数 3.4820 3.4820 3.4010 3.4010 0.0810 2.38% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100指数 2.6590 2.6590 2.5980 2.5980 0.0610 2.35% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4079 3.4079 3.3301 3.3301 0.0778 2.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100指数 3.4249 3.6949 3.3467 3.6167 0.0782 2.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8399 1.8399 1.7983 1.7983 0.0416 2.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2560 2.2560 2.2060 2.2060 0.0500 2.27% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003721 易标普信息科技美元汇 0.3187 0.3187 0.3119 0.3119 0.0068 2.18% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5740 2.5740 2.5210 2.5210 0.0530 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006103 凯石淳行业精选混合 1.1207 1.1207 1.0976 1.0976 0.0231 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006814 凯石淳行业精选混合C 1.1032 1.1032 1.0805 1.0805 0.0227 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161128 易标普信息科技人民币 2.2179 2.2179 2.1743 2.1743 0.0436 2.01% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9070 1.9070 1.8700 1.8700 0.0370 1.98% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9070 1.9070 1.8700 1.8700 0.0370 1.98% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1105 0.1105 0.1084 0.1084 0.0021 1.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005571 中银证券新能源混合A 1.5589 1.5589 1.5294 1.5294 0.0295 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005572 中银证券新能源混合C 1.5483 1.5483 1.5190 1.5190 0.0293 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1107 0.1107 0.1086 0.1086 0.0021 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰商品 0.2120 0.2120 0.2080 0.2080 0.0040 1.92% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1760 2.1760 2.1380 2.1380 0.0380 1.78% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0230 1.0230 1.0052 1.0052 0.0178 1.77% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0234 1.0234 1.0056 1.0056 0.0178 1.77% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1105 0.1105 0.1086 0.1086 0.0019 1.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信全球资源股票 0.7687 0.8007 0.7555 0.7875 0.0132 1.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1114 0.1114 0.1095 0.1095 0.0019 1.74% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7701 0.7701 0.7570 0.7570 0.0131 1.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 信诚全球商品主题 0.2990 0.2990 0.2940 0.2940 0.0050 1.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0422 0.0422 0.0415 0.0415 0.0007 1.69% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003981 中银证券瑞益混合C 1.5780 1.5780 1.5523 1.5523 0.0257 1.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003980 中银证券瑞益混合A 1.6037 1.6037 1.5776 1.5776 0.0261 1.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2933 0.2933 0.2887 0.2887 0.0046 1.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162411 华宝标普石油指数 0.2940 0.2940 0.2894 0.2894 0.0046 1.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7754 0.7754 0.7634 0.7634 0.0120 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4190 1.4190 1.3970 1.3970 0.0220 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7691 0.7691 0.7572 0.7572 0.0119 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2555 0.2724 0.2518 0.2687 0.0037 1.47% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9170 0.9170 0.9041 0.9041 0.0129 1.43% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外联接美元A 0.2165 0.2165 0.2135 0.2135 0.0030 1.41% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006809 泰康香港银行指数A 0.8284 0.8284 0.8169 0.8169 0.0115 1.41% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006810 泰康香港银行指数C 0.8241 0.8241 0.8127 0.8127 0.0114 1.40% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9713 1.5348 0.9580 1.5265 0.0133 1.39% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519191 万家城建 1.1942 1.5568 1.1778 1.5404 0.0164 1.39% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000075 华夏恒生联接现汇 0.2065 0.2065 0.2037 0.2037 0.0028 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1706 0.1706 0.1683 0.1683 0.0023 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006330 易方达中证海外联接美元C 0.2141 0.2141 0.2112 0.2112 0.0029 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2117 0.2117 0.2089 0.2089 0.0028 1.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2189 0.2189 0.2160 0.2160 0.0029 1.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7780 1.8880 1.7550 1.8650 0.0230 1.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9127 0.9627 0.9009 0.9509 0.0118 1.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2685 0.2685 0.2651 0.2651 0.0034 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003323 易方达原油C类美元汇 0.0791 0.0791 0.0781 0.0781 0.0010 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519212 万家宏观择时多策略混合 1.5461 1.5461 1.5266 1.5266 0.0195 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001518 万家瑞兴 1.9037 2.5437 1.8802 2.5202 0.0235 1.25% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003322 易方达原油A类美元汇 0.0811 0.0811 0.0801 0.0801 0.0010 1.25% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5066 1.5066 1.4882 1.4882 0.0184 1.24% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4904 1.4904 1.4722 1.4722 0.0182 1.24% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9428 0.9428 0.9315 0.9315 0.0113 1.21% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000071 华夏恒生ETF联接 1.4371 1.4371 1.4202 1.4202 0.0169 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160628 鹏华地产分级 1.1900 1.8580 1.1760 1.8490 0.0140 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164705 汇添富恒生指数分级 1.1040 1.2490 1.0910 1.2360 0.0130 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486002 工银全球精选 2.8020 2.8020 2.7690 2.7690 0.0330 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4299 1.4299 1.4132 1.4132 0.0167 1.18% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6384 2.6384 2.6079 2.6079 0.0305 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050025 博时标普500ETF联接 2.6643 2.7233 2.6334 2.6924 0.0309 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161125 易方达标普500指数人民币 1.4736 1.4736 1.4566 1.4566 0.0170 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5233 1.5233 1.5057 1.5057 0.0176 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501302 南方恒生ETF联接 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005659 南方恒指ETF联接C 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160924 大成恒生指数 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4963 1.4963 1.4795 1.4795 0.0168 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519185 万家精选 1.2241 2.4704 1.2103 2.4566 0.0138 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4715 1.4715 1.4551 1.4551 0.0164 1.13% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003321 易方达原油C类人民币 0.5506 0.5506 0.5445 0.5445 0.0061 1.12% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2874 1.2874 1.2731 1.2731 0.0143 1.12% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2166 1.2166 1.2033 1.2033 0.0133 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2848 1.2848 1.2707 1.2707 0.0141 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161129 易方达原油A类人民币 0.5643 0.5643 0.5581 0.5581 0.0062 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2082 1.2082 1.1950 1.1950 0.0132 1.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206011 鹏华美国房地产 0.8510 1.2270 0.8420 1.2180 0.0090 1.07% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.01% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001668 汇添富全球互联混合 2.5120 2.5120 2.4880 2.4880 0.0240 0.96% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9971 0.9971 0.9876 0.9876 0.0095 0.96% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.2295 1.3295 1.2179 1.3179 0.0116 0.95% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2197 1.3197 1.2082 1.3082 0.0115 0.95% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160416 华安标普石油指数 0.8550 0.8950 0.8470 0.8870 0.0080 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.4194 9.4194 9.3321 9.3321 0.0873 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.9163 9.4217 8.8337 9.3391 0.0826 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.3041 9.3041 9.2172 9.2172 0.0869 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.8049 9.3079 8.7227 9.2257 0.0822 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161714 招商标普金砖四国 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161815 银华抗通胀主题 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165510 信诚金砖四国 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1015 1.1015 1.0918 1.0918 0.0097 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6671 0.6671 0.6612 0.6612 0.0059 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378546 上投全球天然资源 0.6565 0.6565 0.6507 0.6507 0.0058 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006816 泰康港股通地产指数A 1.0126 1.0126 1.0038 1.0038 0.0088 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006817 泰康港股通地产指数C 1.0081 1.0081 0.9993 0.9993 0.0088 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1275 1.9832 1.1177 1.9734 0.0098 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4557 1.4557 1.4432 1.4432 0.0125 0.87% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4968 1.4968 1.4840 1.4840 0.0128 0.86% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 486001 工银全球配置 1.6500 2.2810 1.6360 2.2670 0.0140 0.86% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.4380 1.4380 1.4260 1.4260 0.0120 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8143 0.8143 0.8075 0.8075 0.0068 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8053 0.8053 0.7986 0.7986 0.0067 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 539001 建信全球机遇 1.5700 1.5700 1.5570 1.5570 0.0130 0.83% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.4780 1.4780 1.4660 1.4660 0.0120 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5750 0.5750 0.5703 0.5703 0.0047 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5755 0.5755 0.5708 0.5708 0.0047 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1487 0.2148 0.1475 0.2136 0.0012 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163208 诺安油气能源 0.4990 0.4990 0.4950 0.4950 0.0040 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.6462 9.6462 9.5689 9.5689 0.0773 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.1491 9.6699 9.0753 9.5961 0.0738 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004642 南方房地产ETF联接A 0.9969 0.9969 0.9891 0.9891 0.0078 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004643 南方房地产ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9775 0.9775 0.0077 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8836 0.8836 0.8767 0.8767 0.0069 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320007 诺安成长 1.9170 2.3620 1.9020 2.3470 0.0150 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005445 华宝价值发现混合 1.3369 1.3369 1.3265 1.3265 0.0104 0.78% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0643 1.0643 1.0563 1.0563 0.0080 0.76% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519033 海富通国策导向 1.9830 2.5500 1.9680 2.5350 0.0150 0.76% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002560 诺安和鑫保本混合 1.6722 1.6722 1.6597 1.6597 0.0125 0.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球精选 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003359 大成360互联网+大数据100C 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005223 广发中证基建工程指数A 0.8011 0.8011 0.7953 0.7953 0.0058 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0165 1.1109 1.0091 1.1028 0.0074 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002170 东吴移动互联C 1.3767 1.3767 1.3668 1.3668 0.0099 0.72% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005224 广发中证基建工程指数C 0.7991 0.7991 0.7934 0.7934 0.0057 0.72% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.6955 1.6955 1.6835 1.6835 0.0120 0.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519181 万家和谐增长 1.2344 2.9494 1.2257 2.9342 0.0087 0.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.3812 1.5412 1.3716 1.5316 0.0096 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1064 1.1064 1.0987 1.0987 0.0077 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1037 1.1037 1.0960 1.0960 0.0077 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519981 长信美国标普100 1.3110 1.8280 1.3020 1.8190 0.0090 0.69% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0305 1.1122 1.0234 1.1051 0.0071 0.69% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000179 广发美国房地产指数 1.0350 1.4710 1.0280 1.4640 0.0070 0.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1779 1.1779 1.1699 1.1699 0.0080 0.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002123 北信瑞丰外延增长 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7540 0.7620 0.7490 0.7570 0.0050 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519195 万家品质 1.7408 2.1588 1.7293 2.1473 0.0115 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2438 1.2438 1.2357 1.2357 0.0081 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3481 1.3481 1.3393 1.3393 0.0088 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100056 富国低碳环保 2.5800 2.5800 2.5630 2.5630 0.0170 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2036 1.2036 1.1957 1.1957 0.0079 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001790 国泰智能汽车股票 1.5570 1.5570 1.5470 1.5470 0.0100 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0502 1.0502 0.0068 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0480 1.0480 0.0068 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2384 1.2384 1.2305 1.2305 0.0079 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007685 华商电子行业量化股票 1.6087 1.6087 1.5984 1.5984 0.0103 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1562 0.1562 0.1552 0.1552 0.0010 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1562 0.1562 0.1552 0.1552 0.0010 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160517 博时中证银行指数分级 1.1307 1.2725 1.1235 1.2644 0.0072 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.5380 1.4070 1.5290 0.0090 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.4869 1.9806 1.4774 1.9711 0.0095 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0126 1.0126 1.0063 1.0063 0.0063 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0106 1.0106 1.0043 1.0043 0.0063 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0254 1.0254 0.0065 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161121 易方达银行分级 1.0319 1.1481 1.0254 1.1416 0.0065 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160121 南方金砖四国指数 1.2990 1.3190 1.2910 1.3110 0.0080 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161029 富国中证银行指数分级 1.1400 1.2260 1.1330 1.2190 0.0070 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163813 中银全球策略 0.6480 0.6480 0.6440 0.6440 0.0040 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002849 金信智能中国2025混合 1.1590 1.4230 1.1520 1.4160 0.0070 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0073 1.0073 0.0061 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160418 华安中证银行指数分级 0.8783 1.0047 0.8730 0.9994 0.0053 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2489 1.2489 1.2414 1.2414 0.0075 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005246 国泰可转债债券 1.3870 1.3870 1.3787 1.3787 0.0083 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0055 1.0055 0.0060 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160716 嘉实基本面50 1.5998 1.5998 1.5903 1.5903 0.0095 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610006 信达澳银产业升级 1.8480 2.3180 1.8370 2.3070 0.0110 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004666 长城久嘉创新成长混合 1.5442 1.5442 1.5352 1.5352 0.0090 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5184 1.6284 1.5095 1.6195 0.0089 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005662 嘉实金融精选股票A 1.3764 1.3764 1.3683 1.3683 0.0081 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005663 嘉实金融精选股票C 1.3596 1.3596 1.3516 1.3516 0.0080 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110032 易方达恒生联接现汇 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1202 1.1202 1.1136 1.1136 0.0066 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9398 0.9398 0.9344 0.9344 0.0054 0.58% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001594 天弘中证银行指数A 1.1907 1.1907 1.1839 1.1839 0.0068 0.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001595 天弘中证银行指数C 1.1762 1.1762 1.1695 1.1695 0.0067 0.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006080 海富通电子传媒股票C 2.0758 2.0758 2.0640 2.0640 0.0118 0.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006081 海富通电子传媒股票A 2.1221 2.1221 2.1100 2.1100 0.0121 0.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9360 0.9360 0.9307 0.9307 0.0053 0.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值