序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2.1630 | 2.1630 | 2.0450 | 2.0450 | 0.1180 | 5.77% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2.1630 | 2.1630 | 2.0450 | 2.0450 | 0.1180 | 5.77% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.4500 | 2.4500 | 2.3200 | 2.3200 | 0.1300 | 5.60% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0232 | 2.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 968078 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0232 | 2.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0114 | 2.17% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0114 | 2.17% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.4943 | 1.4943 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0313 | 2.14% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5255 | 0.5255 | 0.5146 | 0.5146 | 0.0109 | 2.12% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5281 | 0.5680 | 0.5172 | 0.5571 | 0.0109 | 2.11% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1460 | 0.1460 | 0.1430 | 0.1430 | 0.0030 | 2.10% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2771 | 0.2771 | 0.0057 | 2.06% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0120 | 2.05% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.4080 | 2.4080 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0480 | 2.03% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.7100 | 3.7100 | 3.6370 | 3.6370 | 0.0730 | 2.01% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.6644 | 0.6644 | 0.6514 | 0.6514 | 0.0130 | 2.00% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.6622 | 0.6622 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0130 | 2.00% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.0040 | 5.5040 | 4.9070 | 5.4070 | 0.0970 | 1.98% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.6300 | 3.6300 | 3.5600 | 3.5600 | 0.0700 | 1.97% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.6484 | 3.9184 | 3.5780 | 3.8480 | 0.0704 | 1.97% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.8300 | 2.8300 | 2.7760 | 2.7760 | 0.0540 | 1.95% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.3398 | 0.3398 | 0.3334 | 0.3334 | 0.0064 | 1.92% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.9533 | 1.9533 | 1.9172 | 1.9172 | 0.0361 | 1.88% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.7270 | 2.7270 | 2.6770 | 2.6770 | 0.0500 | 1.87% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.3475 | 2.3475 | 2.3065 | 2.3065 | 0.0410 | 1.78% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161116 | 易方达黄金主题 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0170 | 1.72% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 1.0050 | 1.0050 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0160 | 1.62% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0190 | 1.46% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3223 | 0.3223 | 0.0047 | 1.46% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1430 | 0.1430 | 0.0020 | 1.40% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 13.8800 | 13.8800 | 13.6900 | 13.6900 | 0.1900 | 1.39% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8510 | 2.8510 | 0.0390 | 1.37% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2102 | 0.2112 | 0.2074 | 0.2084 | 0.0028 | 1.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 13.7800 | 13.7800 | 13.5999 | 13.5999 | 0.1801 | 1.32% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.2590 | 2.2590 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0290 | 1.30% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.2440 | 2.2440 | 2.2160 | 2.2160 | 0.0280 | 1.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2336 | 0.2336 | 0.2307 | 0.2307 | 0.0029 | 1.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0139 | 1.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 1.1088 | 1.1088 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0137 | 1.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2362 | 0.2362 | 0.2333 | 0.2333 | 0.0029 | 1.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.3020 | 1.4520 | 1.2860 | 1.4360 | 0.0160 | 1.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0160 | 1.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.4520 | 1.5340 | 1.4350 | 1.5170 | 0.0170 | 1.18% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 486001 | 工银全球配置 | 1.7180 | 2.3490 | 1.6980 | 2.3290 | 0.0200 | 1.18% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 2.6710 | 2.6710 | 2.6400 | 2.6400 | 0.0310 | 1.17% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1896 | 0.1896 | 0.1874 | 0.1874 | 0.0022 | 1.17% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0100 | 1.14% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 13.4200 | 13.4200 | 13.2700 | 13.2700 | 0.1500 | 1.13% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0755 | 1.0755 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0117 | 1.10% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.6314 | 1.6314 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0174 | 1.08% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.6135 | 1.6135 | 1.5963 | 1.5963 | 0.0172 | 1.08% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0110 | 1.07% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 13.4500 | 13.4500 | 13.3100 | 13.3100 | 0.1400 | 1.05% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.3099 | 1.3099 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0135 | 1.04% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0146 | 1.02% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1850 | 1.2700 | 1.1730 | 1.2580 | 0.0120 | 1.02% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 13.5000 | 13.5000 | 13.3700 | 13.3700 | 0.1300 | 0.97% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.6095 | 6.5625 | 5.5561 | 6.5091 | 0.0534 | 0.96% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.0596 | 1.0596 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0101 | 0.96% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0100 | 0.95% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0110 | 0.94% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0090 | 0.94% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2176 | 0.2176 | 0.2156 | 0.2156 | 0.0020 | 0.93% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519979 | 长信内需成长 | 2.6650 | 3.5170 | 2.6410 | 3.4930 | 0.0240 | 0.91% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2797 | 0.2797 | 0.2772 | 0.2772 | 0.0025 | 0.90% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2.5050 | 2.7750 | 2.4830 | 2.7530 | 0.0220 | 0.89% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.8267 | 2.0467 | 1.8109 | 2.0309 | 0.0158 | 0.87% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0120 | 0.83% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.8797 | 1.8797 | 1.8643 | 1.8643 | 0.0154 | 0.83% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0093 | 0.83% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.6926 | 2.6926 | 2.6707 | 2.6707 | 0.0219 | 0.82% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.7194 | 2.7784 | 2.6973 | 2.7563 | 0.0221 | 0.82% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.5035 | 1.5035 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0122 | 0.82% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 19.7200 | 19.7200 | 19.5600 | 19.5600 | 0.1600 | 0.82% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0092 | 0.81% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0130 | 0.81% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 21.0400 | 21.0400 | 20.8699 | 20.8699 | 0.1701 | 0.81% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.3989 | 1.3989 | 1.3879 | 1.3879 | 0.0110 | 0.79% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0108 | 0.79% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 13.0700 | 13.0700 | 12.9700 | 12.9700 | 0.1000 | 0.77% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000854 | 鹏华养老产业 | 3.4680 | 3.4680 | 3.4420 | 3.4420 | 0.0260 | 0.76% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 007875 | 国融融兴混合A | 1.2698 | 1.2698 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0094 | 0.75% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 007876 | 国融融兴混合C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0094 | 0.75% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0090 | 0.75% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001186 | 富国文体健康股票 | 2.0530 | 2.0530 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0150 | 0.74% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.9349 | 1.9349 | 1.9206 | 1.9206 | 0.0143 | 0.74% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 2.0243 | 2.0243 | 2.0094 | 2.0094 | 0.0149 | 0.74% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1350 | 0.1350 | 0.0010 | 0.74% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.9320 | 1.9320 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0140 | 0.73% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.9320 | 1.9320 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0140 | 0.73% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0120 | 0.72% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 2.6319 | 2.6319 | 2.6134 | 2.6134 | 0.0185 | 0.71% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.1274 | 1.1274 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0080 | 0.71% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0079 | 0.71% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0100 | 0.71% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.5480 | 4.9180 | 2.5300 | 4.9000 | 0.0180 | 0.71% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1593 | 0.1593 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0011 | 0.70% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1593 | 0.1593 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0011 | 0.70% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 206007 | 鹏华消费优选 | 4.2560 | 4.2560 | 4.2270 | 4.2270 | 0.0290 | 0.69% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6443 | 0.6443 | 0.6401 | 0.6401 | 0.0042 | 0.66% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519696 | 交银环球精选 | 2.3280 | 2.8680 | 2.3130 | 2.8530 | 0.0150 | 0.65% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070012 | 嘉实海外中国 | 1.1060 | 1.1060 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0070 | 0.64% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0950 | 1.7960 | 1.0880 | 1.7890 | 0.0070 | 0.64% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 968075 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 10.3845 | 10.3845 | 10.3193 | 10.3193 | 0.0652 | 0.63% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2.2483 | 2.2483 | 2.2344 | 2.2344 | 0.0139 | 0.62% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 2.2014 | 2.2014 | 2.1878 | 2.1878 | 0.0136 | 0.62% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0066 | 0.62% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0066 | 0.62% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.7271 | 1.7271 | 1.7167 | 1.7167 | 0.0104 | 0.61% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3220 | 1.8390 | 1.3140 | 1.8310 | 0.0080 | 0.61% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0040 | 0.60% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0488 | 1.1305 | 1.0425 | 1.1242 | 0.0063 | 0.60% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0072 | 0.60% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0055 | 0.59% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0063 | 0.58% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005812 | 鹏华产业精选 | 2.0405 | 2.0405 | 2.0295 | 2.0295 | 0.0110 | 0.54% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 3.4070 | 3.4070 | 3.3890 | 3.3890 | 0.0180 | 0.53% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0052 | 0.52% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.3119 | 4.2519 | 2.2999 | 4.2399 | 0.0120 | 0.52% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.9150 | 1.9150 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0100 | 0.52% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0050 | 0.49% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0050 | 0.49% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0049 | 0.49% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 202801 | 南方全球精选 | 1.2190 | 1.2240 | 1.2130 | 1.2180 | 0.0060 | 0.49% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 560002 | 益民红利成长 | 0.6895 | 1.8276 | 0.6862 | 1.8216 | 0.0033 | 0.48% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0050 | 0.45% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2.9033 | 2.9033 | 2.8907 | 2.8907 | 0.0126 | 0.44% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.3570 | 1.3770 | 1.3510 | 1.3710 | 0.0060 | 0.44% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3364 | 1.3564 | 1.3305 | 1.3505 | 0.0059 | 0.44% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2.8639 | 2.8639 | 2.8515 | 2.8515 | 0.0124 | 0.43% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6878 | 1.6878 | 0.0073 | 0.43% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519150 | 新华优选消费股票 | 2.5510 | 3.4870 | 2.5400 | 3.4760 | 0.0110 | 0.43% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7632 | 1.7632 | 0.0074 | 0.42% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 1.0628 | 1.1068 | 1.0586 | 1.1026 | 0.0042 | 0.40% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.1859 | 1.1859 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0047 | 0.40% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 4.4020 | 4.7630 | 4.3850 | 4.7460 | 0.0170 | 0.39% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0802 | 0.0802 | 0.0799 | 0.0799 | 0.0003 | 0.38% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1070 | 0.1070 | 0.1066 | 0.1066 | 0.0004 | 0.38% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0060 | 0.38% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0003 | 0.37% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0050 | 0.37% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0040 | 0.36% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.6832 | 1.6832 | 1.6772 | 1.6772 | 0.0060 | 0.36% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.2803 | 2.2803 | 2.2723 | 2.2723 | 0.0080 | 0.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0047 | 0.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2.2679 | 2.2679 | 2.2599 | 2.2599 | 0.0080 | 0.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.9014 | 1.9014 | 1.8947 | 1.8947 | 0.0067 | 0.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.6811 | 1.6811 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0059 | 0.35% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0006 | 0.34% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0033 | 0.34% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.5947 | 1.5947 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0053 | 0.33% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 2.5220 | 3.3750 | 2.5140 | 3.3670 | 0.0080 | 0.32% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8433 | 0.9721 | 0.8406 | 0.9694 | 0.0027 | 0.32% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.5800 | 12.5800 | 12.5400 | 12.5400 | 0.0400 | 0.32% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0044 | 0.31% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0042 | 0.31% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.3546 | 1.3546 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0042 | 0.31% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0049 | 0.31% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0031 | 0.31% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001898 | 易方达大健康混合 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0280 | 2.0280 | 0.0060 | 0.30% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9512 | 1.9512 | 0.0059 | 0.30% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0035 | 0.29% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.1194 | 2.8924 | 1.1162 | 2.8892 | 0.0032 | 0.29% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0003 | 0.28% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1841 | 0.1841 | 0.0005 | 0.27% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6496 | 5.0712 | 1.6452 | 5.0638 | 0.0044 | 0.27% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.7986 | 1.7986 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0047 | 0.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.3325 | 2.3325 | 2.3265 | 2.3265 | 0.0060 | 0.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5665 | 0.5665 | 0.0015 | 0.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.4889 | 1.4936 | 1.4850 | 1.4897 | 0.0039 | 0.26% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5541 | 0.5541 | 0.5527 | 0.5527 | 0.0014 | 0.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1604 | 0.1604 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0004 | 0.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.3625 | 1.3625 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0034 | 0.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0034 | 0.25% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0024 | 0.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0024 | 0.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0025 | 0.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0025 | 0.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 3.0201 | 3.3551 | 3.0130 | 3.3480 | 0.0071 | 0.24% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 11.7214 | 11.7710 | 11.6944 | 11.7440 | 0.0270 | 0.23% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 11.7179 | 11.7179 | 11.6905 | 11.6905 | 0.0274 | 0.23% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0024 | 0.22% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0023 | 0.22% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 110011 | 易方达中小盘 | 7.3694 | 8.2594 | 7.3529 | 8.2429 | 0.0165 | 0.22% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0030 | 0.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 2.6671 | 2.6671 | 2.6616 | 2.6616 | 0.0055 | 0.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1425 | 0.1425 | 0.1422 | 0.1422 | 0.0003 | 0.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 12.0249 | 12.0249 | 11.9998 | 11.9998 | 0.0251 | 0.21% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.2009 | 0.2116 | 0.2005 | 0.2112 | 0.0004 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 3.5260 | 3.5260 | 3.5190 | 3.5190 | 0.0070 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.8066 | 1.8066 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0036 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.7922 | 1.7922 | 1.7886 | 1.7886 | 0.0036 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.9987 | 0.9987 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0020 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1478 | 0.1478 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0003 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7393 | 0.7393 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0015 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0020 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7380 | 0.7700 | 0.7365 | 0.7685 | 0.0015 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.5984 | 1.8114 | 1.5952 | 1.8082 | 0.0032 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5807 | 1.5807 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0032 | 0.20% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1714 | 0.1743 | 0.1711 | 0.1740 | 0.0003 | 0.18% | 2020-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |