序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 1.3780 | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.77% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3295 | 1.5145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 1.77% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0864 | 1.1464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.69% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.1930 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.62% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2713 | 1.3213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.59% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160505 | 博时主题行业 | 1.3424 | 1.4334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 1.57% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1030 | 1.3530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.57% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9690 | 1.3990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.57% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2380 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.56% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161604 | 融通深证100 | 0.9810 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.55% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.54% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.54% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050002 | 博时沪深300 | 1.1920 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.53% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.1460 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.51% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.5800 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.48% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519180 | 万家180 | 1.1583 | 1.2083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.48% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5240 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.46% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.4734 | 1.7134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.46% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.45% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.6952 | 1.7952 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 1.45% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0577 | 1.1177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.45% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 320003 | 诺安股票 | 1.3522 | 1.4472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.45% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3728 | 1.6728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.44% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2200 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.41% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.4540 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.39% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1607 | 1.1707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.38% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.2683 | 1.2983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 1.37% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040001 | 华安创新 | 1.3640 | 1.5940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.34% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3086 | 1.4286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.33% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3111 | 1.3811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.33% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.3160 | 1.6910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.31% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 450002 | 国富弹性市值 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.29% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.5170 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.27% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.4132 | 1.4532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.27% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9752 | 1.2792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.27% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.2213 | 1.2513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.25% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4706 | 1.6206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.25% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.1056 | 1.1956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.24% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 288002 | 华夏收入 | 1.3543 | 1.4643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.24% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4060 | 1.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 1.23% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 360005 | 光大红利 | 0.9967 | 1.0367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.23% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 151001 | 银河稳健 | 1.3508 | 1.4758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.21% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160106 | 南方高增长 | 1.4091 | 1.5661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.21% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5437 | 1.6487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.21% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1150 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.18% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 400003 | 东方精选 | 1.0177 | 1.4057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.17% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 202201 | 南方避险 | 1.1614 | 1.4054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.15% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3577 | 1.4077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.15% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.6110 | 1.8010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.13% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3480 | 1.5680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.13% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5330 | 1.6360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.12% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.12% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.7286 | 1.7686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.12% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1704 | 1.4504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.11% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2763 | 1.5963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.10% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3274 | 1.5174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.10% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3563 | 1.5813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.10% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002011 | 华夏红利 | 1.4830 | 1.5330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.09% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.1862 | 1.6012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.09% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 217005 | 招商先锋 | 1.2982 | 1.4232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.08% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 481001 | 工银核心价值 | 1.3628 | 1.5628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.08% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.1767 | 1.1767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.07% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.4864 | 1.6464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.06% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270001 | 广发聚富 | 1.5896 | 1.8496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.06% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.4400 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.05% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 360001 | 光大量化核心 | 1.2261 | 1.3061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.05% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 070002 | 嘉实增长 | 1.6590 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.04% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.5147 | 1.5847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.04% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.2832 | 1.3332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.04% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5020 | 1.7420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.03% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3330 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.03% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.03% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.4085 | 1.5285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.02% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.6910 | 1.7810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.02% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.02% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4571 | 1.6771 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.02% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.5858 | 1.6358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.4915 | 1.5915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0566 | 1.4666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 1.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050004 | 博时精选 | 1.3496 | 1.4096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 0.99% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4392 | 1.5992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 0.99% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3162 | 1.6362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.98% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.4983 | 1.6783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.96% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3720 | 1.4820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.96% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.4894 | 1.7244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 0.94% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2430 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.94% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.5927 | 1.7627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.94% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1309 | 1.2559 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.94% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5130 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.93% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.2205 | 1.3405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.93% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8357 | 1.8557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.93% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9907 | 0.9907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.93% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2130 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.92% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519688 | 交银精选混合 | 1.3945 | 1.4945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.92% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2254 | 1.3754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.90% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 320001 | 诺安平衡 | 1.4219 | 1.5969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.88% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 310328 | 申万新动力 | 1.4682 | 1.5182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.86% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5085 | 1.6785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.85% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.84% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2301 | 1.4251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.84% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2669 | 1.4169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.84% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1298 | 1.2098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.84% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4680 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.83% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.5227 | 1.6827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.81% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1214 | 1.3414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.79% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4341 | 1.4841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.76% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.3600 | 1.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.74% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.2963 | 1.4463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.74% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.74% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.72% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.2790 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.71% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3839 | 1.4839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.70% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2758 | 1.3758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.69% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519011 | 海富通精选 | 1.3778 | 1.7278 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.69% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3442 | 1.6842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.68% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.67% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2440 | 1.5340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.65% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 420001 | 天弘精选 | 0.9819 | 1.0819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.65% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002001 | 华夏回报 | 1.2670 | 1.6780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.3727 | 1.4027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.63% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.1918 | 1.3118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.62% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4760 | 1.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.61% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1580 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.60% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.58% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.57% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2318 | 1.3118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.56% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1246 | 1.2846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.55% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9473 | 1.9038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2565 | 1.4365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.53% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1910 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.51% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0670 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.50% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.4728 | 1.7028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.40% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4121 | 1.6371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.39% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1054 | 1.2454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.38% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2290 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.26% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0950 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.23% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0770 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1380 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0578 | 1.0848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1528 | 1.3128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0785 | 1.1225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1965 | 1.3065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.11% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0180 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0024 | 1.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0232 | 1.1682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0058 | 1.1883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 092002 | 大成债券C | 1.0042 | 1.1867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0017 | 1.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0024 | 1.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0180 | 1.1295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0167 | 1.1282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0008 | 1.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0013 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000004 | 中海可转债C | 1.2440 | 1.5340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0010 | 1.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0019 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0190 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161603 | 融通债券A | 1.0270 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-08-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |