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2006年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.0440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.3780 1.5760 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3295 1.5145 0.0000 0.0000 0.0231 1.77% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159901 易方达深证100ETF 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 1.0864 1.1464 0.0000 0.0000 0.0181 1.69% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510180 华安上证180ETF 2.9400 2.9400 0.0000 0.0000 0.0490 1.69% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 1.1930 1.3630 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略混合 1.2713 1.3213 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3424 1.4334 0.0000 0.0000 0.0207 1.57% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9690 1.3990 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 1.2380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161604 融通深证100指数A 0.9810 1.3310 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519300 大成沪深300指数A 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519994 长信金利趋势股票 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 1.1920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 1.5800 1.7600 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 1.1583 1.2083 0.0000 0.0000 0.0169 1.48% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健混合A 1.5240 1.5540 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.4734 1.7134 0.0000 0.0000 0.0212 1.46% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3532 1.3532 0.0000 0.0000 0.0193 1.45% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6952 1.7952 0.0000 0.0000 0.0242 1.45% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业混合 1.0577 1.1177 0.0000 0.0000 0.0151 1.45% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320003 诺安先锋混合A 1.3522 1.4472 0.0000 0.0000 0.0193 1.45% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3728 1.6728 0.0000 0.0000 0.0195 1.44% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2200 1.4800 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 1.4540 1.6580 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163803 中银持续增长混合A 1.1607 1.1707 0.0000 0.0000 0.0158 1.38% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2683 1.2983 0.0000 0.0000 0.0171 1.37% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新混合 1.3640 1.5940 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华弘泰A 1.3086 1.4286 0.0000 0.0000 0.0172 1.33% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519996 长信银利精选股票 1.3111 1.3811 0.0000 0.0000 0.0172 1.33% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.3160 1.6910 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450002 国富弹性市值混合A 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0123 1.29% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置混合 1.5170 1.6570 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240004 华宝动力组合混合A 1.4132 1.4532 0.0000 0.0000 0.0177 1.27% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红混合A 0.9752 1.2792 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150103 银河银泰混合 1.2213 1.2513 0.0000 0.0000 0.0151 1.25% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.4706 1.6206 0.0000 0.0000 0.0181 1.25% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 1.1056 1.1956 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288002 华夏收入混合 1.3543 1.4643 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100022 富国天瑞强势混合A 1.4060 1.5460 0.0000 0.0000 0.0171 1.23% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大保德信红利混合A 0.9967 1.0367 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 1.3508 1.4758 0.0000 0.0000 0.0162 1.21% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4091 1.5661 0.0000 0.0000 0.0168 1.21% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270005 广发聚丰混合A 1.5437 1.6487 0.0000 0.0000 0.0184 1.21% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1150 1.4750 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400003 东方精选混合 1.0177 1.4057 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 1.3577 1.4077 0.0000 0.0000 0.0154 1.15% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110002 易方达策略成长混合 1.6110 1.8010 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 1.3480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 1.5330 1.6360 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 1.7286 1.7686 0.0000 0.0000 0.0192 1.12% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1704 1.4504 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180003 银华-道琼斯88指数 1.2763 1.5963 0.0000 0.0000 0.0139 1.10% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3274 1.5174 0.0000 0.0000 0.0145 1.10% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 1.3563 1.5813 0.0000 0.0000 0.0147 1.10% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002011 华夏红利混合 1.4830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161601 融通新蓝筹混合 1.1862 1.6012 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 1.2982 1.4232 0.0000 0.0000 0.0139 1.08% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481001 工银核心价值混合A 1.3628 1.5628 0.0000 0.0000 0.0145 1.08% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110005 易方达积极成长混合 1.4864 1.6464 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 1.5896 1.8496 0.0000 0.0000 0.0167 1.06% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4400 1.5000 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360001 光大保德信量化股票A 1.2261 1.3061 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 1.6590 1.9400 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 宏利行业精选混合A 1.5147 1.5847 0.0000 0.0000 0.0156 1.04% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288001 华夏经典混合 1.2832 1.3332 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长混合A 1.5020 1.7420 0.0000 0.0000 0.0153 1.03% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3330 1.4430 0.0000 0.0000 0.0136 1.03% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4085 1.5285 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 1.6910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398011 中海分红增利混合 0.9590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519001 银华价值优选混合 1.4571 1.6771 0.0000 0.0000 0.0147 1.02% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 1.5858 1.6358 0.0000 0.0000 0.0159 1.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4915 1.5915 0.0000 0.0000 0.0147 1.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400001 东方龙混合 1.0566 1.4666 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 1.3496 1.4096 0.0000 0.0000 0.0132 0.99% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4392 1.5992 0.0000 0.0000 0.0141 0.99% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 1.3162 1.6362 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.4983 1.6783 0.0000 0.0000 0.0142 0.96% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519005 海富通股票混合 1.3720 1.4820 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.4894 1.7244 0.0000 0.0000 0.0138 0.94% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2430 1.2730 0.0000 0.0000 0.0116 0.94% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270002 广发稳健增长混合A 1.5927 1.7627 0.0000 0.0000 0.0149 0.94% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益混合A 1.1309 1.2559 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020003 国泰金龙行业混合 1.5130 1.5850 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240005 华宝多策略增长A 1.2205 1.3405 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 1.8357 1.8557 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550001 中信保诚四季红混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 255010 国联安稳健混合A 1.2130 1.3330 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519688 交银精选混合 1.3945 1.4945 0.0000 0.0000 0.0127 0.92% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2254 1.3754 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320001 诺安平衡混合A 1.4219 1.5969 0.0000 0.0000 0.0124 0.88% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310328 申万菱信新动力混合A 1.4682 1.5182 0.0000 0.0000 0.0125 0.86% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240001 华宝宝康消费品 1.5085 1.6785 0.0000 0.0000 0.0127 0.85% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217002 招商安泰平衡混合 1.2301 1.4251 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选混合A 1.2669 1.4169 0.0000 0.0000 0.0105 0.84% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530001 建信恒久价值混合 1.1298 1.2098 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选混合 1.4680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 宏利稳定混合 1.5227 1.6827 0.0000 0.0000 0.0122 0.81% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券A 1.1214 1.3414 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4341 1.4841 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070003 嘉实稳健混合 1.3600 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2963 1.4463 0.0000 0.0000 0.0095 0.74% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 373010 摩根双息平衡混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050007 博时平衡配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257020 国联安精选混合 1.2790 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3839 1.4839 0.0000 0.0000 0.0096 0.70% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2758 1.3758 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519011 海富通精选混合 1.3778 1.7278 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.3442 1.6842 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000001 华夏成长混合 1.2440 1.5340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420001 天弘精选混合A 0.9819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002001 华夏回报混合A 1.2670 1.6780 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3727 1.4027 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1918 1.3118 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110001 易方达平稳增长混合 1.4760 1.7460 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519003 海富通收益增长混合 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240008 华宝收益增长混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200006 长城消费增值混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 1.2318 1.3118 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治低碳经济混合 1.1246 1.2846 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100020 富国天益价值混合A 0.9473 1.9038 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121001 国投瑞银融华债券 1.2565 1.4365 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253010 国联安安心成长混合 1.1910 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519690 交银稳健配置混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.0670 1.3680 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162201 宏利成长混合 1.4728 1.7028 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202001 南方稳健成长混合 1.4121 1.6371 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100018 富国天利增长债券A 1.1054 1.2454 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180010 银华优质增长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162205 宏利风险预算混合 1.2290 1.2940 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161902 万家增强收益债券C 1.0950 1.1600 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020002 国泰金龙债券A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070005 嘉实债券A 1.1380 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0578 1.0848 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1528 1.3128 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151002 银河收益混合 1.1965 1.3065 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202102 南方多利增强债券C 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.0232 1.1682 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 092002 大成债券C 1.0042 1.1867 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217008 招商安本增利债券C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288102 华夏稳定双利债券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110008 易方达稳健收益债券B 1.0024 1.0184 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217003 招商安泰债券A 1.0180 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217203 招商安泰债券B 1.0167 1.1282 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290003 泰信双息双利债券C 1.0008 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0013 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000004 中海可转债债券C 1.2440 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161603 融通债券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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