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2006年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6849 1.7849 0.0000 0.0000 0.0313 1.89% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.5710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0270 1.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288002 华夏收入 1.3636 1.4736 0.0000 0.0000 0.0220 1.64% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益 1.4847 1.7247 0.0000 0.0000 0.0236 1.62% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业 1.3451 1.4361 0.0000 0.0000 0.0213 1.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100 0.9770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强 1.1880 1.3580 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519300 大成沪深300指数 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150103 银河银泰理财 1.2240 1.2540 0.0000 0.0000 0.0181 1.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1733 1.4533 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长 1.3740 1.5720 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450002 国富弹性市值 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0141 1.48% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180 1.1534 1.2034 0.0000 0.0000 0.0167 1.47% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020005 国泰金马稳健 1.5250 1.5550 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200002 长城久泰沪深300 1.2620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360005 光大红利 0.9939 1.0339 0.0000 0.0000 0.0143 1.46% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300 1.1880 1.2380 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50 1.0808 1.1408 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选 1.1061 1.1961 0.0000 0.0000 0.0158 1.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利 1.4760 1.5260 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源平衡 1.2719 1.3719 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长 1.6000 1.7900 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益 1.3119 1.5019 0.0000 0.0000 0.0175 1.35% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 1.0495 1.4595 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519005 海富通股票混合 1.3590 1.4690 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康灵活配置 1.4742 1.6242 0.0000 0.0000 0.0194 1.33% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160105 南方积极配置 1.3521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481001 工银核心价值 1.3486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略 1.2564 1.3064 0.0000 0.0000 0.0162 1.31% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.8131 1.8331 0.0000 0.0000 0.0233 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选 1.3768 1.7268 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519087 新华优选分红 0.9705 1.2745 0.0000 0.0000 0.0125 1.30% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选 1.3902 1.4202 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310328 申万新动力 1.4551 1.5051 0.0000 0.0000 0.0186 1.29% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160106 南方高增长 1.4058 1.5628 0.0000 0.0000 0.0177 1.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50 1.3460 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240004 华宝动力组合 1.4146 1.4546 0.0000 0.0000 0.0178 1.27% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长 1.4807 1.6407 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100 0.9650 1.3950 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163402 兴全趋势投资 1.4911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0186 1.26% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163503 天治核心成长 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162204 泰达宏利精选 1.5027 1.5727 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377010 上投阿尔法 1.7318 1.7718 0.0000 0.0000 0.0207 1.21% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒平衡 1.1140 1.4740 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320003 诺安股票 1.3581 1.4531 0.0000 0.0000 0.0158 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大量化核心 1.2126 1.2926 0.0000 0.0000 0.0141 1.18% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161706 招商优质成长 1.3676 1.6676 0.0000 0.0000 0.0154 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长 1.6880 1.7780 0.0000 0.0000 0.0190 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398011 中海分红增利 0.9601 1.3601 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519994 长信金利趋势股票 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长精选 1.3993 1.5193 0.0000 0.0000 0.0153 1.11% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹 1.1822 1.5972 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270005 广发聚丰 1.5304 1.6354 0.0000 0.0000 0.0167 1.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550001 中信保诚四季红混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163803 中银持续增长混合A 1.1481 1.1581 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519996 长信银利精选股票 1.3106 1.3806 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置 1.5170 1.6570 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长 1.2846 1.4346 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270001 广发聚富 1.5836 1.8436 0.0000 0.0000 0.0167 1.07% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长 1.5250 1.6280 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰股票 1.3512 1.5762 0.0000 0.0000 0.0139 1.04% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040001 华安创新 1.3690 1.5990 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1724 1.1724 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162607 景顺长城资源垄断 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240005 华宝多策略增长 1.2145 1.3345 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260103 景顺长城动力平衡 1.4372 1.5972 0.0000 0.0000 0.0146 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400003 东方精选 1.0131 1.4011 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410001 华富竞争力优选 1.2512 1.4012 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202201 南方避险 1.1662 1.4102 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2132 1.3632 0.0000 0.0000 0.0118 0.98% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安德盛小盘精选 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治品质优选 1.1179 1.2779 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万盛利精选 1.1923 1.3123 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 泰达宏利成长 1.4615 1.6915 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288001 华夏经典配置 1.2736 1.3236 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090001 大成价值增长 1.4804 1.7204 0.0000 0.0000 0.0138 0.94% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270002 广发稳健增长 1.5839 1.7539 0.0000 0.0000 0.0147 0.94% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530001 建信恒久价值 1.1238 1.2038 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050004 博时精选 1.3479 1.4079 0.0000 0.0000 0.0123 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长 1.6490 1.9300 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健 1.3434 1.4684 0.0000 0.0000 0.0123 0.92% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161605 融通蓝筹成长 1.2230 1.4830 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选 1.4582 1.4782 0.0000 0.0000 0.0132 0.91% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163302 大摩资源优选 1.2939 1.4789 0.0000 0.0000 0.0116 0.90% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002001 华夏回报 1.2550 1.6660 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值 1.2951 1.6151 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200006 长城消费增值 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217005 招商先锋 1.2994 1.4244 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162202 泰达宏利周期 1.4792 1.7142 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233001 大摩基础行业 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡 1.4199 1.5949 0.0000 0.0000 0.0121 0.86% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值 1.4480 1.6520 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4450 1.5050 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202001 南方稳健成长 1.4233 1.6483 0.0000 0.0000 0.0119 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.3826 1.4826 0.0000 0.0000 0.0115 0.84% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180003 银华道琼斯88 1.2615 1.5815 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206001 鹏华行业成长 1.3056 1.4256 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420001 天弘精选 0.9771 1.0771 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070003 嘉实稳健 1.3490 1.5240 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519001 银华核心价值优选 1.4424 1.6624 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券 1.1252 1.3452 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选 1.4908 1.6708 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240001 华宝宝康消费品 1.4991 1.6691 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 255010 国联安稳健 1.1980 1.3180 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350001 天治财富增长 1.2258 1.3058 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长 1.3512 1.4012 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519008 汇添富优势精选 1.5703 1.6203 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业精选 1.5080 1.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050007 博时平衡配置 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162207 泰达宏利效率优选 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217002 招商安泰平衡 1.2281 1.4231 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450001 国富中国收益 1.1317 1.2567 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090003 大成蓝筹稳健 1.3650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110001 易方达平稳增长 1.4820 1.7520 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4267 1.4767 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 373010 上投双息平衡 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3104 1.4204 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 0.9443 1.9008 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180001 银华优势企业 1.3312 1.6712 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 泰达宏利稳定 1.5042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0079 0.53% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121003 国投瑞银核心企业 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519690 交银稳健配置 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券 1.1050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162205 泰达宏利风险预算 1.2216 1.2866 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340001 兴全可转债 1.0410 1.3700 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121001 国投瑞银融华债券 1.2484 1.4284 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160603 鹏华普天收益 1.2960 1.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257020 国联安德盛精选 1.2530 1.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161902 万家增强债券 1.0947 1.1597 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180010 银华优质增长 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数强债 1.1539 1.3139 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260108 景顺长城新兴成长 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253010 国联安安心成长混合 1.1850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310318 申万菱信沪深300增强 1.0538 1.0808 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 483003 工银精选平衡 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070005 嘉实债券 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 151002 银河收益债券 1.1966 1.3066 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0056 1.1881 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090002 大成债券A/B 1.0072 1.1897 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180002 银华保本增值 1.0762 1.1202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202102 南方多利增强债券C 1.0036 1.0049 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217008 招商安本增利债券 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券 1.0020 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0163 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288102 中信稳定双利债券 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000004 中海可转债C 1.2350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健债券B 1.0025 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110009 易方达价值精选 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160607 鹏华价值优势 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161603 融通债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217203 招商安泰债券B 1.0171 1.1286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券 1.0010 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化债券 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217003 招商安泰债券A 1.0183 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240003 华宝宝康债券 1.0228 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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