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2012年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040023 华安可转债债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040022 华安可转债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213917 宝盈增强收益债券C 1.0367 1.2887 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0539 1.3059 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9974 1.4674 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.7327 0.8127 0.0000 0.0000 0.0053 0.73% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510230 国泰上证180金融ETF 2.9240 0.8300 0.0000 0.0000 0.0190 0.65% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰金融ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100058 富国产业债券A 1.0580 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7921 0.8421 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410006 华富策略精选混合A 0.7528 0.9128 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270007 广发大盘成长混合 0.6168 0.6168 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强收益债券C 1.0211 1.7361 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290011 泰信中小盘精选混合 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510090 建信上证社会责任ETF 0.7860 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7748 2.4268 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630011 华商主题精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213006 宝盈核心优势混合A 0.6584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 2.2460 0.6970 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510030 华宝上证180价值ETF 2.1880 0.7490 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070015 嘉实多元债券A 1.0860 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110025 易方达资源行业混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200008 长城品牌优选混合A 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510110 海富通上证周期ETF 2.0660 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050019 博时转债增强债券A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050119 博时转债增强债券C 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217018 招商安瑞进取债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 560003 益民创新优势混合A 0.7208 0.7408 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040190 华安上证50ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4706 2.2825 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210003 金鹰行业优势混合A 0.6909 0.7209 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510050 华夏上证50ETF 1.7010 2.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485114 工银添颐债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485014 工银添颐债券B 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7880 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510060 工银上证央企ETF 1.0612 0.6788 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519700 交银主题优选混合A 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100051 富国可转债A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519011 海富通精选混合 0.5811 3.5964 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50增强A 0.6400 2.4900 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510410 博时上证自然资源ETF 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217008 招商安本增利债券C 1.0593 1.4693 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6262 0.6262 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050023 博时天颐债券A 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050123 博时天颐债券C 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100037 富国优化增强债券C 0.9930 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240018 华宝可转债债券A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510190 华安上证50ETF 2.0620 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202107 南方广利回报债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519683 交银双利债券A/B 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519685 交银双利债券C 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510270 中银上证国企100ETF 0.7050 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519671 银河沪深300价值指数A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519686 交银上证180公司治理联接 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590002 中邮核心成长混合A 0.4597 0.4597 0.0000 0.0000 0.0013 0.28% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485011 工银瑞信双利债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7430 2.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5310 3.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162213 宏利沪深300指数A 0.8510 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580006 东吴新经济混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8117 0.8117 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580008 东吴新产业精选股票A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100032 富国中证红利指数增强A 0.9680 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080009 长盛同禧债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213008 宝盈资源优选混合 0.8592 1.1195 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020011 国泰沪深300指数A 0.4950 0.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040005 华安宏利混合A 2.0081 2.6281 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050010 博时特许价值混合A 0.9980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180030 银华永泰积极债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180029 银华永泰积极债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510180 华安上证180ETF 0.5220 2.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110013 易方达科翔混合 1.0810 5.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530017 建信双息红利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510210 上证综指ETF 2.2390 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519007 海富通强化回报混合 0.6210 2.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519100 长盛中证A100指数 0.7052 1.3252 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1226 1.9326 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6944 0.6944 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6286 3.1986 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 0.6560 2.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202019 南方策略优化混合 0.6600 0.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 0.5391 2.8791 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161606 融通行业景气混合A 0.6660 2.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320010 诺安中证A100指数A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400007 东方策略成长混合 1.2994 1.2994 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470007 汇添富上证综合指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163808 中银中证A100指数增强 0.7110 0.7210 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080003 长盛积极配置债券A 1.0707 1.2437 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590005 中邮核心主题混合A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 399001 中海上证50指数增强 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 0.6395 2.4010 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398051 中海环保新能源混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090010 大成中证红利指数A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7710 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202009 南方盛元红利混合 0.7510 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040180 华安上证180ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 700001 平安行业先锋混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100038 富国沪深300指数增强A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8080 1.8040 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660102 农银恒久增利债券C 1.0645 1.0675 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660002 农银恒久增利债券A 1.0709 1.1269 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450007 国富成长动力混合 0.8784 1.0584 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360001 光大保德信量化股票A 0.7368 2.7405 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630005 华商动态阿尔法混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163816 中银转债增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0530 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450005 国富强化收益债券A 1.0577 1.1407 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233007 大摩卓越成长混合 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450006 国富强化收益债券C 1.0493 1.1323 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360016 光大行业轮动混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360008 光大增利收益债券A 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.0011 2.4161 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519033 海富通国策导向混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470059 汇添富可转换债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340001 兴全可转债混合 1.0453 2.7873 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050111 博时信用债券C 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630001 华商领先企业混合 0.9251 1.0301 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310518 申万菱信可转债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6705 0.6705 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050006 博时稳定价值债券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630103 华商收益增强债券B 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 371020 摩根纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110001 易方达平稳增长混合 1.1770 2.4370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110009 易方达价值精选混合 0.9714 2.3114 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4270 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3663 1.8318 0.0000 0.0000 0.0003 0.08% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0270 1.0321 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002031 华夏策略混合 1.5660 2.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530001 建信恒久价值混合 0.4967 2.3884 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481009 工银沪深300指数A 0.8522 1.0472 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660009 农银增强收益债券A 1.0525 1.0875 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 0.8736 2.7736 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8317 0.9917 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7501 0.7501 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159919 嘉实沪深300ETF 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 710002 富安达策略精选混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660109 农银增强收益债券C 1.0482 1.0832 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519089 新华优选成长混合 1.1884 1.8884 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660008 农银沪深300指数A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519300 大成沪深300指数A 0.7411 2.1511 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6402 2.5082 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050002 博时沪深300指数A 0.6660 2.6460 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166003 中欧稳健收益债券A 1.0480 1.1635 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240002 华宝宝康配置混合 1.2310 2.9210 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570001 诺德价值优势混合 0.8155 0.8155 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360005 光大保德信红利混合A 2.0694 2.7274 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519039 长盛同德主题混合 0.7278 2.0855 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070009 嘉实超短债债券C 1.0127 1.1878 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9551 3.8151 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0707 1.2717 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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