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2013年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040025 华安科技动力混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0460 3.47% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0360 3.19% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580002 东吴双动力混合A 1.2914 1.8714 0.0000 0.0000 0.0369 2.94% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 1.1736 1.4615 0.0000 0.0000 0.0314 2.75% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410010 华富中小企业100指数增强 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0280 2.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020015 国泰区位优势混合A 1.2660 1.3110 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9060 0.9360 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580005 东吴进取策略混合A 1.0804 1.1504 0.0000 0.0000 0.0273 2.59% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580008 东吴新产业精选股票A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470006 汇添富医药保健混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0310 2.56% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470008 汇添富策略回报混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519068 汇添富成长焦点混合 1.2544 1.5144 0.0000 0.0000 0.0290 2.37% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519692 交银成长混合A 3.3325 3.5775 0.0000 0.0000 0.0762 2.34% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470009 汇添富民营活力混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0340 2.33% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8768 0.8968 0.0000 0.0000 0.0197 2.30% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 1.9820 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450003 国富潜力组合混合A 1.0017 1.4117 0.0000 0.0000 0.0221 2.26% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610004 信澳中小盘混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290008 泰信发展主题混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580009 东吴多策略混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620006 金元顺安消费主题混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270025 广发行业领先混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163805 中银动态策略混合A 1.1380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0245 2.20% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206007 鹏华消费优选混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040008 华安策略优选混合A 0.6122 2.1485 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 0.8990 2.0050 0.0000 0.0000 0.0190 2.16% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519979 长信内需成长混合A 1.1410 1.2910 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070032 嘉实优化红利混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0300 2.15% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 0.6170 2.5660 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519704 交银先进制造混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.6362 4.7062 0.0000 0.0000 0.0340 2.12% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090007 大成策略回报混合A 0.9280 1.6220 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1597 1.3497 0.0000 0.0000 0.0237 2.09% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580006 东吴新经济混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240020 华宝医药生物混合A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159902 华夏中小企业100ETF 2.3250 2.4250 0.0000 0.0000 0.0470 2.06% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450010 国富策略回报混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620002 金元顺安成长动力混合 0.8930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2460 1.4010 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100026 富国天合稳健优选混合 0.9104 2.3279 0.0000 0.0000 0.0183 2.05% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510150 招商上证消费80ETF 2.6510 0.8740 0.0000 0.0000 0.0530 2.04% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4096 1.9068 0.0000 0.0000 0.0082 2.04% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519008 汇添富优势精选混合 2.5536 4.7336 0.0000 0.0000 0.0508 2.03% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 570008 诺德周期策略混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159907 广发国证2000ETF 0.9194 0.8353 0.0000 0.0000 0.0182 2.02% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518880 华安黄金ETF 2.6350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0520 2.01% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550001 中信保诚四季红混合A 0.8508 2.0628 0.0000 0.0000 0.0168 2.01% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0425 1.6225 0.0000 0.0000 0.0204 2.00% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519001 银华价值优选混合 1.2912 4.3939 0.0000 0.0000 0.0253 2.00% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202027 南方高端装备混合A 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377530 摩根行业轮动混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518800 国泰黄金ETF 2.6353 0.9969 0.0000 0.0000 0.0515 1.99% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110010 易方达价值成长混合 1.2656 1.3556 0.0000 0.0000 0.0247 1.99% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257040 国联安红利混合 1.0760 1.4470 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7770 0.7940 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519698 交银先锋混合A 1.2217 1.2767 0.0000 0.0000 0.0235 1.96% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0119 1.0469 0.0000 0.0000 0.0194 1.95% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519181 万家和谐增长混合A 0.5625 1.2580 0.0000 0.0000 0.0107 1.94% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9970 1.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8971 2.1577 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290004 泰信优质生活混合 0.8918 1.4918 0.0000 0.0000 0.0169 1.93% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070021 嘉实主题新动力混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2650 1.4350 0.0000 0.0000 0.0240 1.93% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570007 诺德优选30混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5093 3.2723 0.0000 0.0000 0.0284 1.92% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0158 1.92% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5037 2.3277 0.0000 0.0000 0.0095 1.92% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320022 诺安研究精选股票A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7599 2.5076 0.0000 0.0000 0.0142 1.90% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 229002 宏利逆向策略混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162209 宏利市值优选混合A 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 0.0164 1.90% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180018 银华和谐主题混合 1.1890 1.2690 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630010 华商价值精选混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 379010 摩根中小盘混合A 1.4120 1.4520 0.0000 0.0000 0.0260 1.88% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690004 民生加银稳健成长混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110013 易方达科翔混合 1.3110 5.4120 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7660 2.7770 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690005 民生加银内需增长混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481013 工银消费服务混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0183 1.0483 0.0000 0.0000 0.0183 1.83% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377010 摩根阿尔法混合A 2.2777 4.1977 0.0000 0.0000 0.0407 1.82% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519908 华夏兴华混合A 1.0690 5.4590 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050009 博时新兴成长混合 0.5610 2.6750 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163803 中银持续增长混合A 0.7159 2.8357 0.0000 0.0000 0.0127 1.81% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690003 民生加银精选混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0152 1.80% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270041 广发消费品精选混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163810 中银价值混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360005 光大保德信红利混合A 2.4438 3.1018 0.0000 0.0000 0.0430 1.79% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519678 银河消费混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180031 银华中小盘混合 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 1.1630 3.7030 0.0000 0.0000 0.0203 1.78% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570005 诺德成长优势混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162212 宏利红利先锋混合A 1.3150 1.3870 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398031 中海蓝筹混合A 1.1281 1.5231 0.0000 0.0000 0.0196 1.77% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519185 万家精选混合A 1.0995 1.1795 0.0000 0.0000 0.0191 1.77% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481017 工银量化策略混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162204 宏利行业精选混合A 3.9051 4.9851 0.0000 0.0000 0.0676 1.76% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7165 2.4365 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 370027 摩根智选30混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290014 泰信现代服务业混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159918 嘉实中创400ETF 1.1729 1.1729 0.0000 0.0000 0.0202 1.75% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257030 国联安优势混合 0.9920 1.2730 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1394 1.6094 0.0000 0.0000 0.0195 1.74% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020026 国泰成长优选混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519033 海富通国策导向混合A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9350 1.9350 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510290 南方上证380ETF 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0144 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 0.8591 3.3841 0.0000 0.0000 0.0146 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040035 华安逆向策略混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290010 泰信中证200指数 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070011 嘉实策略混合 1.1770 1.6050 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519089 新华优选成长混合 1.5855 2.2855 0.0000 0.0000 0.0268 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519714 交银消费新驱动股票 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580007 东吴安享量化混合A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257050 国联安主题驱动混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0070 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 378010 摩根成长先锋混合A 1.4399 2.3089 0.0000 0.0000 0.0243 1.72% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 673010 西部利得新动向混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 585001 东吴中证新兴指数 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519694 交银蓝筹混合 0.7836 0.7986 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610001 信澳领先增长混合A 1.0735 1.3535 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519069 汇添富价值精选混合 1.3650 1.8450 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200010 长城双动力混合A 1.1165 1.1415 0.0000 0.0000 0.0187 1.70% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000083 汇添富消费行业混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7810 0.7430 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.8768 2.1917 0.0000 0.0000 0.0146 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0187 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162211 宏利品质生活混合 1.2660 1.4760 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610007 信澳消费优选混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2953 1.3953 0.0000 0.0000 0.0215 1.69% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000073 摩根成长动力混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090016 大成消费主题混合A 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519700 交银主题优选混合A 0.7870 0.8020 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213003 宝盈策略增长混合 0.8242 1.2242 0.0000 0.0000 0.0136 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510120 海富通上证非周期ETF 1.7560 0.7400 0.0000 0.0000 0.0290 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377240 摩根新兴动力混合A 1.6930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.5210 3.0760 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0080 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530003 建信优选成长混合A 0.8364 2.2864 0.0000 0.0000 0.0137 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398061 中海消费混合A 1.2190 1.4290 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6695 2.0418 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8696 0.9896 0.0000 0.0000 0.0142 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163822 中银主题策略混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1050 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162214 宏利领先中小盘混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510500 南方中证500ETF 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0165 1.66% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159922 嘉实中证500ETF 3.6148 1.0135 0.0000 0.0000 0.0587 1.65% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530005 建信优化配置混合A 0.8587 1.4087 0.0000 0.0000 0.0139 1.65% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 1.4560 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202025 南方上证380ETF联接A 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 0.0138 1.65% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620004 金元顺安价值增长混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510510 广发中证500ETF 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0164 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110002 易方达策略成长混合 3.7860 4.9160 0.0000 0.0000 0.0610 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519987 长信恒利优势混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398021 中海能源策略混合 0.5950 0.9050 0.0000 0.0000 0.0096 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2390 1.4250 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180013 银华领先策略混合 1.1682 1.5482 0.0000 0.0000 0.0188 1.64% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.6179 2.4167 0.0000 0.0000 0.0099 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240004 华宝动力组合混合A 0.8061 3.3161 0.0000 0.0000 0.0129 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0136 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519003 海富通收益增长混合 0.6860 2.3010 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0187 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210005 金鹰主题优势混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8780 0.8980 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0650 1.0760 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 2.3170 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450007 国富成长动力混合 0.9364 1.1164 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410009 华富量子生命力混合A 0.7557 0.7557 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7570 2.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9294 0.9294 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0172 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 671010 西部利得策略优选混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020001 国泰金鹰增长混合 0.9480 3.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040016 华安行业轮动混合 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0142 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519018 汇添富均衡增长混合 0.7205 2.4611 0.0000 0.0000 0.0114 1.61% 2013-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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