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2014年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580006 东吴新经济混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000481 华商双债丰利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590005 中邮核心主题混合A 0.9530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257070 国联安优选行业混合 0.9680 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000471 富国城镇发展股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161911 万家强化收益定开债 1.0273 1.0473 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8692 0.9192 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630002 华商盛世成长混合 2.0068 2.2718 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000191 富国信用债债券A/B 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410006 华富策略精选混合A 0.8114 0.9714 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000263 工银信息产业混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5787 1.6187 0.0000 0.0000 0.0091 0.58% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320021 诺安双利债券发起A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590001 中邮核心优选混合A 0.9972 2.2172 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213003 宝盈策略增长混合 0.8313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519017 大成积极成长混合A 0.7990 1.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210003 金鹰行业优势混合A 0.7533 0.7833 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288001 华夏经典混合 1.0390 3.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 762001 国金国鑫发起A 0.9632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630016 华商价值共享混合发起式 1.1900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580005 东吴进取策略混合A 1.0598 1.1298 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530012 建信积极配置混合 0.9860 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 宏利集利债券C 1.0521 1.1551 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320003 诺安先锋混合A 0.8273 2.7108 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 0.5884 1.8183 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202009 南方盛元红利混合 0.7570 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162210 宏利集利债券A 1.0764 1.1844 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000286 银华信用季季红债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213006 宝盈核心优势混合A 0.9876 1.3426 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040019 华安稳固收益债券C 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162211 宏利品质生活混合 1.0270 1.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0049 1.4749 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630006 华商产业升级混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000241 宝盈核心优势混合C 0.9819 1.1369 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090011 大成核心双动力混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270022 广发内需增长混合A 0.5470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002021 华夏回报二号混合 1.1110 2.6060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400007 东方策略成长混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏稳增混合 1.4120 2.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290011 泰信中小盘精选混合 1.1350 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630003 华商收益增强债券A 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630103 华商收益增强债券B 1.1320 1.3380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590002 中邮核心成长混合A 0.4635 0.4635 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161601 融通新蓝筹混合 0.6825 2.9775 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002001 华夏回报混合A 1.2730 3.6300 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519979 长信内需成长混合A 0.9310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530003 建信优选成长混合A 0.8562 2.3062 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000065 国富焦点驱动混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 2.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360016 光大行业轮动混合 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217008 招商安本增利债券C 1.1265 1.5365 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000524 摩根民生需求股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8355 0.8655 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 0.8693 2.9143 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163809 中银蓝筹混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000127 农银行业领先混合 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000534 长盛高端装备混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.6004 2.5204 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000535 长盛航天海工混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 370027 摩根智选30混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6870 1.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320020 诺安策略精选股票A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660010 农银策略精选混合 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450004 国富深化价值混合A 1.0810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519991 长信双利优选混合A 1.0710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377240 摩根新兴动力混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377020 摩根内需动力混合A 1.0219 1.3700 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400001 东方龙混合 0.6595 2.4210 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450007 国富成长动力混合 0.8445 1.0245 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5874 2.8974 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630015 华商大盘量化精选混合 1.1730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7549 3.1979 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690005 民生加银内需增长混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660002 农银恒久增利债券A 1.1132 1.2022 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206002 鹏华精选成长混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 650001 英大纯债债券A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660102 农银恒久增利债券C 1.1001 1.1361 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2920 0.7265 0.0000 0.0000 0.0007 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 650002 英大纯债债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置混合A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6610 3.5520 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000073 摩根成长动力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481001 工银核心价值混合A 0.3029 3.7687 0.0000 0.0000 0.0007 0.23% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202021 南方小康ETF联接A 0.6581 0.6781 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481013 工银消费服务混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9951 1.0551 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 0.6781 3.9867 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000309 大摩品质生活精选股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000217 华安黄金ETF联接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100020 富国天益价值混合A 0.8420 3.8533 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160605 鹏华中国50混合 0.9690 3.3390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233008 大摩消费领航混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519150 新华优选消费混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050123 博时天颐债券C 0.9920 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233011 大摩主题优选混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001031 华夏安康债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160612 鹏华丰收债券B 1.0090 1.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000072 华安稳健回报混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000119 广发聚鑫债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090007 大成策略回报混合A 1.0030 1.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233006 大摩领先优势混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5508 2.4792 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519158 新华趋势领航混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519672 银河蓝筹混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 750003 安信目标收益债券C 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050023 博时天颐债券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040025 华安科技动力混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 700003 平安策略先锋混合 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217023 招商信用增强债券A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100058 富国产业债券A 1.0220 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 700001 平安行业先锋混合 1.0230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A/B 1.0390 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270030 广发聚财信用债券B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270001 广发聚富混合 1.1269 3.4369 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100073 富国强回报定开债C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270029 广发聚财信用债券A 1.0570 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519660 银河增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040004 华安宝利配置混合 1.0800 3.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162208 宏利首选企业股票A 1.0935 1.4135 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0630 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000142 融通增强收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000184 工银添福债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000185 工银添福债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530017 建信双息红利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233007 大摩卓越成长混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100072 富国强回报定开债A/B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519661 银河增利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000394 融通通源短融债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000011 华夏大盘精选混合A 7.3090 11.0890 0.0000 0.0000 0.0130 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206003 鹏华信用增利债券A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180025 银华信用双利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660013 农银信用添利债券 1.0277 1.0637 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161818 银华消费主题混合A 1.0840 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9845 2.5331 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519091 新华泛资源优势混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320005 诺安价值增长混合A 0.6876 1.6326 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080003 长盛积极配置债券A 1.0902 1.2632 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020005 国泰金马稳健混合A 0.6010 2.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320009 诺安增利债券B 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040001 华安创新混合 0.6040 3.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8087 0.8687 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410003 华富成长趋势混合A 0.5863 0.8763 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660009 农银增强收益债券A 1.1058 1.1408 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481015 工银主题策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253010 国联安安心成长混合 0.6260 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110010 易方达价值成长混合 1.1265 1.2195 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660109 农银增强收益债券C 1.0946 1.1296 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519679 银河主题混合A 1.9150 1.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360005 光大保德信红利混合A 2.1782 2.8362 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630010 华商价值精选混合 1.2160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 0.9573 1.9103 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161611 融通内需驱动混合A 0.6660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159934 易方达黄金ETF 2.5792 1.0507 0.0000 0.0000 0.0039 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 518880 华安黄金ETF 2.5960 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519021 国泰金鼎价值混合 0.6850 1.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519993 长信增利动态策略混合 0.6690 1.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6660 2.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7270 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519670 银河行业混合A 1.4400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 370024 摩根核心优选混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217005 招商先锋混合 0.5584 2.5084 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377010 摩根阿尔法混合A 2.0608 3.9808 0.0000 0.0000 0.0029 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7400 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 518800 国泰黄金ETF 2.5602 0.9685 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2014-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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