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2014年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.3170 1.3840 0.0000 0.0000 0.0390 3.05% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.3300 1.4080 0.0000 0.0000 0.0390 3.02% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.6499 1.0366 0.0000 0.0000 0.0770 2.16% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 0.0196 1.83% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510110 海富通上证周期ETF 2.2800 0.9150 0.0000 0.0000 0.0390 1.74% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0157 1.74% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050119 博时转债增强债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050019 博时转债增强债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1665 1.1665 0.0000 0.0000 0.0153 1.33% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 1.7550 2.3710 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 399001 中海上证50指数增强 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 2.6910 0.9210 0.0000 0.0000 0.0330 1.24% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510060 工银上证央企ETF 1.1905 0.7615 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050123 博时天颐债券C 1.1790 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50增强A 0.6920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050023 博时天颐债券A 1.1880 1.2100 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1900 1.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512070 易方达沪深300非银ETF 1.2698 1.2698 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3624 1.3624 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000345 鹏华丰融定开债 1.0540 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400007 东方策略成长混合 1.6021 1.6021 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9990 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1770 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320010 诺安中证A100指数A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163808 中银中证A100指数增强 0.7360 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510270 中银上证国企100ETF 0.7590 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050007 博时平衡配置混合 0.9600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 0.7740 2.5355 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519100 长盛中证A100指数 0.7459 1.3659 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000669 国寿安保尊享债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000668 国寿安保尊享债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530021 建信纯债债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1030 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000244 天弘稳利定期开放A 1.0980 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000245 天弘稳利定期开放B 1.0960 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161625 融通可转债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000338 鹏华双债保利债券B 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270049 广发纯债债券C 1.1230 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159923 大成中证A100ETF 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180026 银华信用双利债券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180025 银华信用双利债券A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217011 招商安心收益债券C 1.2440 1.4840 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000744 华银稳定收益A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620005 金元顺安核心动力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 531021 建信纯债债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202110 南方润元纯债债券C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166902 民生加银平稳增利A 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161624 融通可转债债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270048 广发纯债债券A 1.1280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000287 银华永利债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000288 银华永利债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200113 长城积极增利债券C 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200013 长城积极增利债券A 1.1940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000251 工银金融地产混合A 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000192 富国信用债债券C 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000271 中邮定开债券A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0450 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000032 易方达信用债债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000033 易方达信用债债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0700 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270044 广发双债添利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510090 建信上证社会责任ETF 0.9296 1.1090 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510180 华安上证180ETF 2.2445 2.2893 0.0000 0.0000 0.0062 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000143 鹏华双债加利债券A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166903 民生加银平稳增利C 1.0820 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040026 华安信用四季红债券A 1.0720 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7180 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000191 富国信用债债券A/B 1.0610 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000194 银华信用四季红债券A 1.0890 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519720 交银纯债债券发起C 1.0900 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519723 交银双轮动债券A/B 1.0860 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040040 华安纯债债券A 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000298 中海纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000299 中海纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040041 华安纯债债券C 1.0580 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519725 交银双轮动债券C 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000573 天弘通利混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050006 博时稳定价值债券B 1.1150 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290009 泰信债券周期回报A 1.1140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519718 交银纯债债券发起A 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519669 银河领先债券A 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320004 诺安优化收益债券C 1.2576 1.5372 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050106 博时稳定价值债券A 1.1320 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000474 广发集鑫债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161813 银华信用债券(LOF) 1.1130 1.2980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000473 广发集鑫债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163211 诺安纯债定开债C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206004 鹏华信用增利债券B 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240012 华宝增强收益债券A 1.2787 1.2987 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240013 华宝增强收益债券B 1.2496 1.2696 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161693 融通债券C 1.1370 1.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000152 大成景旭纯债债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000153 大成景旭纯债债券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519661 银河增利债券C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1490 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.1410 1.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1360 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206003 鹏华信用增利债券A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.2010 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519180 万家180指数A 0.6061 2.9461 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519686 交银上证180公司治理联接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1686 1.3926 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660002 农银恒久增利债券A 1.2423 1.3313 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1950 1.4190 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660102 农银恒久增利债券C 1.2256 1.2616 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450006 国富强化收益债券C 1.1626 1.3166 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400022 东方利群混合A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450005 国富强化收益债券A 1.1628 1.3308 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2822 1.3179 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151002 银河收益混合 1.1824 2.3624 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485107 工银添利债券A 1.2359 1.5449 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485007 工银添利债券B 1.2295 1.5135 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 291007 泰信债券增强收益C 1.1240 1.2260 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290007 泰信债券增强收益A 1.1308 1.2468 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590010 中邮稳定收益债券C 1.0650 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000015 华夏纯债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000016 华夏纯债债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270045 广发双债添利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000664 国联安通盈混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000109 富国稳健增强债券C 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0560 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0740 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040180 华安上证180ETF联接A 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161117 易方达永旭定开债 1.0810 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000272 中邮定开债券C 1.0470 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160129 南方金利定开债券C 1.0550 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 380005 中银纯债债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 380006 中银纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100073 富国强回报定开债C 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000024 大摩双利增强债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000025 大摩双利增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1380 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450019 国富恒久信用债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160612 鹏华丰收债券B 1.0900 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519985 长信纯债壹号债券A 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 261102 景顺长城优信增利债券C 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000563 南方通利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288102 华夏稳定双利债券C 1.0826 1.6850 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0950 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001003 华夏债券C 1.0850 1.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0930 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020002 国泰金龙债券A 1.1060 1.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1080 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1150 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券A 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360013 光大信用添益债券A 1.0850 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450018 国富恒久信用债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.2090 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202005 南方成份精选混合A 0.9753 0.9953 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180015 银华增强收益债券A 1.1760 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519660 银河增利债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1780 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163210 诺安纯债定开债A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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