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2014年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.3453 1.3737 0.0000 0.0000 0.0417 3.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0410 3.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7200 2.2270 0.0000 0.0000 0.0200 2.86% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233008 大摩消费领航混合 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0287 2.84% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660010 农银策略精选混合 0.8542 0.8542 0.0000 0.0000 0.0225 2.71% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100056 富国低碳环保混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0320 2.68% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630011 华商主题精选混合 2.3150 2.4150 0.0000 0.0000 0.0600 2.66% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000601 华宝创新优选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320003 诺安先锋混合A 1.0449 2.9284 0.0000 0.0000 0.0262 2.57% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000584 新华鑫益灵活配置混合C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0240 2.54% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0230 2.48% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000471 富国城镇发展股票 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233007 大摩卓越成长混合 1.5386 1.5386 0.0000 0.0000 0.0354 2.36% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0290 2.36% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2505 1.2505 0.0000 0.0000 0.0287 2.35% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1212 3.5642 0.0000 0.0000 0.0487 2.35% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000596 前海开源中证军工指数A 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000755 富安达新兴成长混合A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0221 2.33% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0100 1.5280 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000214 广发成长优选混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9840 1.9840 0.0000 0.0000 0.0440 2.27% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000513 富国高端制造行业股票A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000696 汇添富环保行业股票 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000654 华商新锐产业混合 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580008 东吴新产业精选股票A 1.5720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0340 2.21% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233011 大摩主题优选混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0300 2.19% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240017 华宝新兴产业混合 1.6901 1.6901 0.0000 0.0000 0.0359 2.17% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000586 景顺长城中小创精选股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240009 华宝先进成长混合 2.0908 2.3588 0.0000 0.0000 0.0435 2.12% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159918 嘉实中创400ETF 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0329 2.10% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519679 银河主题混合A 2.4380 2.4380 0.0000 0.0000 0.0490 2.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110029 易方达科讯混合 0.9948 4.9548 0.0000 0.0000 0.0199 2.04% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000083 汇添富消费行业混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0280 2.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5339 1.5339 0.0000 0.0000 0.0302 2.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0290 2.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0241 1.98% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5552 1.5552 0.0000 0.0000 0.0301 1.97% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000409 鹏华环保产业股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0250 3.0250 0.0000 0.0000 0.0580 1.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519670 银河行业混合A 1.8340 2.3340 0.0000 0.0000 0.0350 1.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164304 新华中证环保产业指数 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000793 工银高端制造股票 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400025 东方新兴成长混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0183 1.92% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0800 1.1270 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400003 东方精选混合 1.2587 4.0083 0.0000 0.0000 0.0234 1.89% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470009 汇添富民营活力混合 1.6220 1.8720 0.0000 0.0000 0.0300 1.88% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519158 新华趋势领航混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000534 长盛高端装备混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257070 国联安优选行业混合 1.2290 1.4300 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240008 华宝收益增长混合A 4.2485 4.2485 0.0000 0.0000 0.0760 1.82% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0723 1.1183 0.0000 0.0000 0.0191 1.81% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3090 1.4390 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233009 大摩多因子策略混合A 1.3800 1.5150 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100026 富国天合稳健优选混合 1.2938 2.7493 0.0000 0.0000 0.0225 1.77% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162510 国联安中小综指(LOF) 1.2780 1.3460 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0167 1.74% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 710001 富安达优势成长混合A 1.2558 1.2558 0.0000 0.0000 0.0212 1.72% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000780 鹏华医疗保健股票 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7136 3.6116 0.0000 0.0000 0.0284 1.69% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202027 南方高端装备混合A 1.2060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163818 中银中小盘成长混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000535 长盛航天海工混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0843 1.7043 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000729 建信中小盘先锋股票A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000529 广发竞争优势混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481010 工银中小盘混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3077 1.4077 0.0000 0.0000 0.0212 1.65% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159907 广发国证2000ETF 1.1073 1.0060 0.0000 0.0000 0.0179 1.64% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320022 诺安研究精选股票A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162211 宏利品质生活混合 1.0620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0143 1.63% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519979 长信内需成长混合A 0.9450 1.3950 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519704 交银先进制造混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470006 汇添富医药保健混合 1.3390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400015 东方新能源汽车混合 1.7144 1.7144 0.0000 0.0000 0.0266 1.58% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420005 天弘周期策略混合A 1.0440 1.4150 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0152 1.55% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159932 大成中证500深市ETF 1.4510 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110013 易方达科翔混合 1.5250 5.7800 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000609 华商新量化混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206012 鹏华价值精选股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630016 华商价值共享混合发起式 1.6110 1.7610 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9035 1.3171 0.0000 0.0000 0.0134 1.50% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570007 诺德优选30混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000059 国联安中证医药100A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519019 大成景阳领先混合A 0.6880 3.7260 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240020 华宝医药生物混合A 1.2390 1.5280 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159915 易方达创业板ETF 1.4742 1.6888 0.0000 0.0000 0.0212 1.46% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.6448 2.4757 0.0000 0.0000 0.0093 1.46% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3650 1.4210 0.0000 0.0000 0.0197 1.46% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5326 1.5326 0.0000 0.0000 0.0219 1.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110009 易方达价值精选混合 1.0573 2.4093 0.0000 0.0000 0.0151 1.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270050 广发新经济混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000120 中银美丽中国混合 1.1180 1.1530 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000398 华富灵活配置混合A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0730 1.4370 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161022 富国创业板ETF联接A 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340007 兴全社会责任混合 1.7290 1.9190 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166005 中欧价值发现混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000328 摩根转型动力混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481015 工银主题策略混合A 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 1.1138 3.6238 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1435 1.1435 0.0000 0.0000 0.0154 1.37% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233006 大摩领先优势混合 1.2627 1.2627 0.0000 0.0000 0.0171 1.37% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 2.8750 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050014 博时创业成长混合A 1.2070 1.2370 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8002 1.8002 0.0000 0.0000 0.0238 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000478 建信中证500指数增强A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0179 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166019 中欧价值智选混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5356 2.1253 0.0000 0.0000 0.0071 1.34% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159922 嘉实中证500ETF 5.2546 1.4733 0.0000 0.0000 0.0679 1.31% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510500 南方中证500ETF 1.4752 1.4752 0.0000 0.0000 0.0191 1.31% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510510 广发中证500ETF 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0189 1.30% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159935 景顺长城中证500ETF 1.3788 1.3788 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0180 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519677 银河定投宝 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2008 1.5358 0.0000 0.0000 0.0151 1.27% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161613 融通创业板指数A 1.2070 1.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206001 鹏华弘泰A 1.0340 4.1523 0.0000 0.0000 0.0129 1.26% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2396 1.3396 0.0000 0.0000 0.0154 1.26% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4601 1.4601 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162711 广发中证500ETF联接A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0136 1.0436 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000711 嘉实医疗保健股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159902 华夏中小企业100ETF 2.5370 2.6570 0.0000 0.0000 0.0310 1.24% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164809 工银中证500ETF联接A 1.3164 1.3680 0.0000 0.0000 0.0161 1.24% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3153 1.3684 0.0000 0.0000 0.0161 1.24% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660011 农银中证500指数 1.3882 1.3882 0.0000 0.0000 0.0169 1.23% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630005 华商动态阿尔法混合 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630001 华商领先企业混合 1.5596 1.8546 0.0000 0.0000 0.0187 1.21% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206009 鹏华新兴产业混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0603 1.0725 0.0000 0.0000 0.0125 1.19% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1797 1.2144 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240001 华宝宝康消费品 1.7404 5.2460 0.0000 0.0000 0.0199 1.16% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377530 摩根行业轮动混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590002 中邮核心成长混合A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0074 1.16% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000698 宝盈科技30混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3240 1.5040 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161902 万家增强收益债券C 1.1578 1.9784 0.0000 0.0000 0.0132 1.15% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470028 汇添富社会责任混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2400 1.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110010 易方达价值成长混合 1.2955 1.3885 0.0000 0.0000 0.0146 1.14% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0594 1.1269 0.0000 0.0000 0.0118 1.13% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9858 2.5818 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110001 易方达平稳增长混合 1.6260 2.9060 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1760 1.2730 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000481 华商双债丰利债券C 1.1760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070010 嘉实主题混合 1.2660 2.7790 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000646 华润元大量化优选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270028 广发制造业精选混合A 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2258 1.6258 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290011 泰信中小盘精选混合 1.6630 1.7180 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660001 农银行业成长混合 1.7652 2.3652 0.0000 0.0000 0.0189 1.08% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510290 南方上证380ETF 1.3096 1.3096 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510680 万家上证50ETF 1.3492 1.3492 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 483003 工银精选平衡混合 0.5275 1.7491 0.0000 0.0000 0.0055 1.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510440 大成中证500沪市ETF 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200010 长城双动力混合A 1.3075 1.4125 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202025 南方上证380ETF联接A 1.2756 1.2756 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162201 宏利成长混合 1.1920 3.3870 0.0000 0.0000 0.0123 1.04% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630008 华商策略精选混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000463 华商双债丰利债券A 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630003 华商收益增强债券A 1.2960 1.5210 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000697 汇添富移动互联股票A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 590007 中邮中证500指数增强A 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530001 建信恒久价值混合 0.6243 2.6774 0.0000 0.0000 0.0062 1.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040025 华安科技动力混合A 1.8380 1.8380 0.0000 0.0000 0.0180 0.99% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410010 华富中小企业100指数增强 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0109 0.97% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210009 金鹰核心资源混合A 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0630 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070021 嘉实主题新动力混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000512 国泰沪深300指数增强A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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