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2015年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.4000 1.5000 1.3210 1.4210 0.0790 5.98% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4460 1.4460 1.3660 1.3660 0.0800 5.86% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3480 1.3480 1.2740 1.2740 0.0740 5.81% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630016 华商价值共享混合发起式 1.8300 1.9800 1.7300 1.8800 0.1000 5.78% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0810 0.7340 1.0230 0.6960 0.0580 5.67% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000697 汇添富移动互联股票A 1.6170 1.6170 1.5310 1.5310 0.0860 5.62% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1062 0.6685 1.0473 0.6329 0.0589 5.62% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7565 0.7565 0.7164 0.7164 0.0401 5.60% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1324 1.8207 1.0725 1.7608 0.0599 5.59% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200010 长城双动力混合A 1.8296 1.9346 1.7329 1.8379 0.0967 5.58% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1560 0.7010 1.0950 0.6640 0.0610 5.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8630 0.8630 0.8180 0.8180 0.0450 5.50% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1510 0.6660 1.0910 0.6310 0.0600 5.50% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519664 银河美丽混合A 1.6460 1.6460 1.5610 1.5610 0.0850 5.45% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519665 银河美丽混合C 1.6210 1.6210 1.5380 1.5380 0.0830 5.40% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.0770 1.0770 0.0580 5.39% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.5920 0.9860 0.5620 0.0530 5.38% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7110 0.7110 0.6750 0.6750 0.0360 5.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580003 东吴行业轮动混合A 0.6912 0.7712 0.6562 0.7362 0.0350 5.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000574 宝盈新价值混合A 1.2870 1.9750 1.2220 1.9100 0.0650 5.32% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080012 长盛电子信息产业混合A 2.1840 2.7540 2.0740 2.6440 0.1100 5.30% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398041 中海量化策略混合 0.8210 1.3580 0.7800 1.3170 0.0410 5.26% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000955 南方产业活力 1.1220 1.1220 1.0660 1.0660 0.0560 5.25% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630001 华商领先企业混合 1.0047 2.2157 0.9549 2.1659 0.0498 5.22% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 0.9131 3.4381 0.8679 3.3929 0.0452 5.21% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519029 华夏稳增混合 1.8380 2.6430 1.7470 2.5520 0.0910 5.21% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000778 鹏华先进制造股票 1.2730 1.2730 1.2100 1.2100 0.0630 5.21% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4600 1.4600 1.3880 1.3880 0.0720 5.19% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519195 万家品质生活混合A 1.1247 1.1247 1.0695 1.0695 0.0552 5.16% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510081 长盛动态精选混合 1.3992 3.3570 1.3306 3.2884 0.0686 5.16% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450003 国富潜力组合混合A 1.3663 1.9388 1.2995 1.8720 0.0668 5.14% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 570008 诺德周期策略混合 2.0460 2.0460 1.9460 1.9460 0.1000 5.14% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9849 0.6515 0.9369 0.6198 0.0480 5.12% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1490 1.1490 1.0930 1.0930 0.0560 5.12% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110029 易方达科讯混合 1.4695 6.3807 1.3980 6.1787 0.0715 5.11% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470028 汇添富社会责任混合A 1.6060 1.6060 1.5280 1.5280 0.0780 5.10% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0710 0.6210 1.0190 0.5910 0.0520 5.10% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519995 长信金利趋势混合A 0.9005 2.5905 0.8568 2.4845 0.0437 5.10% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519994 长信金利趋势股票 0.9005 2.5905 0.8568 2.5468 0.0437 5.10% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8450 2.7940 0.8040 2.7380 0.0410 5.10% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000534 长盛高端装备混合A 1.5130 1.5130 1.4400 1.4400 0.0730 5.07% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217012 招商行业领先混合A 1.2460 1.5460 1.1860 1.4860 0.0600 5.06% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000893 工银创新动力股票 1.0390 1.0390 0.9890 0.9890 0.0500 5.06% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001135 益民品质升级混合A 0.6850 0.6850 0.6520 0.6520 0.0330 5.06% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450009 国富中小盘股票A 1.6540 1.6540 1.5750 1.5750 0.0790 5.02% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1601 0.7702 1.1046 0.7334 0.0555 5.02% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.8895 1.8296 0.8472 1.7557 0.0423 4.99% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5620 1.5620 1.4880 1.4880 0.0740 4.97% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.6850 0.6850 0.0340 4.96% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213008 宝盈资源优选混合 1.7504 2.7002 1.6678 2.6103 0.0826 4.95% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7710 1.8710 1.6877 1.7877 0.0833 4.94% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5974 3.1374 2.4751 3.0151 0.1223 4.94% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9160 1.1040 0.8730 1.0770 0.0430 4.93% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161613 融通创业板指数A 1.5560 2.1660 1.4830 2.0930 0.0730 4.92% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202009 南方盛元红利混合 1.2370 1.3550 1.1790 1.2970 0.0580 4.92% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000263 工银信息产业混合A 2.0670 2.0670 1.9700 1.9700 0.0970 4.92% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8538 0.8538 0.8138 0.8138 0.0400 4.92% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8544 0.8544 0.8144 0.8144 0.0400 4.91% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0910 2.3200 1.0400 2.2690 0.0510 4.90% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0910 2.3200 1.0400 2.2690 0.0510 4.90% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000549 华安大国新经济股票A 1.5650 1.5650 1.4920 1.4920 0.0730 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213003 宝盈策略增长混合 1.4471 2.0271 1.3797 1.9597 0.0674 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001593 天弘创业板ETF联接C 0.9205 0.9205 0.8776 0.8776 0.0429 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040007 华安中小盘成长混合 1.4603 2.7752 1.3922 2.7071 0.0681 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2897 2.2897 2.1829 2.1829 0.1068 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1250 1.1250 0.0550 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001592 天弘创业板ETF联接A 0.9218 0.9218 0.8788 0.8788 0.0430 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000471 富国城镇发展股票 2.2950 2.2950 2.1880 2.1880 0.1070 4.89% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450004 国富深化价值混合A 1.2460 1.7160 1.1880 1.6580 0.0580 4.88% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000827 广发百发100指数E 0.9240 1.2840 0.8810 1.2410 0.0430 4.88% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257070 国联安优选行业混合 1.6110 1.9120 1.5360 1.8370 0.0750 4.88% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 700003 平安策略先锋混合 1.7520 1.8520 1.6710 1.7710 0.0810 4.85% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0340 1.0340 0.0500 4.84% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000696 汇添富环保行业股票 1.3460 1.3460 1.2840 1.2840 0.0620 4.83% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000698 宝盈科技30混合 1.4970 1.4970 1.4280 1.4280 0.0690 4.83% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450002 国富弹性市值混合A 1.6071 3.0484 1.5333 2.9746 0.0738 4.81% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210004 金鹰稳健成长混合 1.5260 1.7060 1.4560 1.6360 0.0700 4.81% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070010 嘉实主题混合 1.5280 3.0610 1.4580 2.9910 0.0700 4.80% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6788 0.6788 0.6477 0.6477 0.0311 4.80% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6786 0.6786 0.6475 0.6475 0.0311 4.80% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8970 0.9790 0.8560 0.9380 0.0410 4.79% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9860 1.3910 0.9410 1.3460 0.0450 4.78% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100026 富国天合稳健优选混合 1.6837 3.2452 1.6071 3.1686 0.0766 4.77% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8360 0.8360 0.7980 0.7980 0.0380 4.76% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000826 广发百发100指数A 0.9250 1.2850 0.8830 1.2430 0.0420 4.76% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159915 易方达创业板ETF 2.1900 2.5088 2.0909 2.3953 0.0991 4.74% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1210 1.8989 1.0703 1.8482 0.0507 4.74% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2210 1.7420 1.1660 1.7130 0.0550 4.72% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001039 嘉实先进制造股票 0.7540 0.7540 0.7200 0.7200 0.0340 4.72% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000409 鹏华环保产业股票 1.4460 1.4460 1.3810 1.3810 0.0650 4.71% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164304 新华中证环保产业指数 1.1560 1.2070 1.1040 1.1530 0.0520 4.71% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000478 建信中证500指数增强A 1.8412 1.8412 1.7585 1.7585 0.0827 4.70% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410009 华富量子生命力混合A 0.9860 0.9860 0.9417 0.9417 0.0443 4.70% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8260 1.4580 0.7890 1.4210 0.0370 4.69% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050014 博时创业成长混合A 1.5660 1.6380 1.4960 1.5680 0.0700 4.68% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 0.6040 0.5770 0.5770 0.0270 4.68% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7869 0.7869 0.7518 0.7518 0.0351 4.67% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1115 1.8121 1.0619 1.7625 0.0496 4.67% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040025 华安科技动力混合A 2.4240 2.4240 2.3160 2.3160 0.1080 4.66% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 150103 银河银泰混合 1.3418 4.2018 1.2821 4.1421 0.0597 4.66% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161022 富国创业板ETF联接A 1.1030 1.7680 1.0540 1.7400 0.0490 4.65% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200006 长城消费增值混合A 0.8650 2.3050 0.8266 2.2666 0.0384 4.65% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161227 国投瑞银深证100指数 0.8320 1.5740 0.7950 1.5040 0.0370 4.65% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000408 民生加银城镇化混合A 1.9560 1.9860 1.8690 1.8990 0.0870 4.65% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6010 1.6010 1.5300 1.5300 0.0710 4.64% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320007 诺安成长混合A 1.1520 1.5970 1.1010 1.5460 0.0510 4.63% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090016 大成消费主题混合A 1.3560 1.6130 1.2960 1.5530 0.0600 4.63% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001552 天弘中证证券保险A 0.7228 0.7228 0.6908 0.6908 0.0320 4.63% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000793 工银高端制造股票 1.1760 1.1760 1.1240 1.1240 0.0520 4.63% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001553 天弘中证证券保险C 0.7219 0.7219 0.6900 0.6900 0.0319 4.62% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001255 长城改革红利混合A 0.7020 0.7020 0.6710 0.6710 0.0310 4.62% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7040 0.7040 0.6730 0.6730 0.0310 4.61% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000596 前海开源中证军工指数A 1.7910 1.7910 1.7120 1.7120 0.0790 4.61% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630008 华商策略精选混合 1.3190 1.3190 1.2610 1.2610 0.0580 4.60% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481015 工银主题策略混合A 2.2100 2.2100 2.1130 2.1130 0.0970 4.59% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0260 2.4190 1.9370 2.3120 0.0890 4.59% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410003 华富成长趋势混合A 0.9568 1.2468 0.9148 1.2048 0.0420 4.59% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1641 1.1641 1.1131 1.1131 0.0510 4.58% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590001 中邮核心优选混合A 1.4123 2.6323 1.3505 2.5705 0.0618 4.58% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290011 泰信中小盘精选混合 1.8320 1.9570 1.7520 1.8770 0.0800 4.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7627 2.4827 0.7294 2.4494 0.0333 4.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1220 1.1220 1.0730 1.0730 0.0490 4.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9610 0.5690 0.9190 0.5440 0.0420 4.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164402 前海开源中航军工指数A 1.1210 1.1210 1.0720 1.0720 0.0490 4.57% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7800 0.7800 0.7460 0.7460 0.0340 4.56% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5008 1.6358 1.4354 1.5704 0.0654 4.56% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0110 1.0110 0.0460 4.55% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000535 长盛航天海工混合A 1.3100 1.5050 1.2530 1.4480 0.0570 4.55% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5440 1.3400 1.4770 1.2820 0.0670 4.54% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001349 富国改革动力混合 0.7830 0.7830 0.7490 0.7490 0.0340 4.54% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360016 光大行业轮动混合 1.1300 1.6700 1.0810 1.6210 0.0490 4.53% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1076 1.7270 1.0599 1.6793 0.0477 4.50% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450011 国富研究精选混合A 1.4440 1.4440 1.3820 1.3820 0.0620 4.49% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.4420 1.8620 1.3800 1.8000 0.0620 4.49% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1880 1.3620 1.1370 1.3280 0.0510 4.49% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3950 1.3950 1.3350 1.3350 0.0600 4.49% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 229002 宏利逆向策略混合 1.9080 1.9080 1.8260 1.8260 0.0820 4.49% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9560 0.6360 0.9150 0.6090 0.0410 4.48% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001409 工银互联网加股票 0.6060 0.6060 0.5800 0.5800 0.0260 4.48% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159932 大成中证500深市ETF 1.8930 1.6040 1.8120 1.5350 0.0810 4.47% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0520 1.0520 0.0470 4.47% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2380 1.3340 1.1850 1.2810 0.0530 4.47% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159907 广发国证2000ETF 1.4678 1.3336 1.4050 1.2765 0.0628 4.47% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.7970 0.7630 0.7630 0.0340 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8809 1.9826 0.8433 1.9450 0.0376 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5973 1.5973 1.5291 1.5291 0.0682 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7730 0.7730 0.7400 0.7400 0.0330 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257020 国联安精选混合 1.3590 3.6740 1.3010 3.5850 0.0580 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410007 华富价值增长混合A 1.5269 1.5269 1.4617 1.4617 0.0652 4.46% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070021 嘉实主题新动力混合 1.4330 1.4330 1.3720 1.3720 0.0610 4.45% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2523 0.7117 1.1990 0.6814 0.0533 4.45% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481010 工银中小盘混合 1.4550 1.4550 1.3930 1.3930 0.0620 4.45% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6590 0.6590 0.6310 0.6310 0.0280 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000823 银华高端制造业混合A 1.0120 1.0120 0.9690 0.9690 0.0430 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 1.3418 4.3531 1.2847 4.2960 0.0571 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3410 1.0890 1.2840 1.0430 0.0570 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690007 民生加银景气行业混合A 1.6220 1.6220 1.5530 1.5530 0.0690 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257050 国联安主题驱动混合A 1.4350 1.4350 1.3740 1.3740 0.0610 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2110 3.7468 1.1595 3.6953 0.0515 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8930 1.5460 0.8550 1.5240 0.0380 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000870 嘉实新收益混合 1.5520 1.5520 1.4860 1.4860 0.0660 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5300 1.6600 1.4650 1.5950 0.0650 4.44% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6020 1.6020 1.5340 1.5340 0.0680 4.43% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000925 汇添富外延增长股票A 1.1550 1.1550 1.1060 1.1060 0.0490 4.43% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8270 0.8270 0.7920 0.7920 0.0350 4.42% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001028 华安物联网主题股票A 0.7560 0.7560 0.7240 0.7240 0.0320 4.42% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.0810 2.0810 1.9930 1.9930 0.0880 4.42% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040020 华安升级主题混合A 1.3740 1.3740 1.3160 1.3160 0.0580 4.41% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519975 长信量化中小盘股票A 1.0200 1.0200 0.9770 0.9770 0.0430 4.40% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1900 0.8050 1.1400 0.7710 0.0500 4.39% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000942 广发信息技术联接A 1.1104 1.1104 1.0637 1.0637 0.0467 4.39% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合 1.0442 1.0642 1.0003 1.0203 0.0439 4.39% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5030 1.4290 1.4400 1.3690 0.0630 4.38% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519991 长信双利优选混合A 1.5540 1.9600 1.4890 1.8950 0.0650 4.37% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000971 诺安新经济股票 0.9790 0.9790 0.9380 0.9380 0.0410 4.37% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481017 工银量化策略混合A 1.8380 1.8380 1.7610 1.7610 0.0770 4.37% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 710001 富安达优势成长混合A 1.7425 1.7425 1.6697 1.6697 0.0728 4.36% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162510 国联安中小综指(LOF) 1.6740 1.7420 1.6040 1.6720 0.0700 4.36% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420005 天弘周期策略混合A 1.3650 1.7360 1.3080 1.6790 0.0570 4.36% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1500 1.7110 1.1020 1.6840 0.0480 4.36% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2070 2.2070 2.1150 2.1150 0.0920 4.35% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530018 建信深证100指数增强 1.3172 1.3172 1.2623 1.2623 0.0549 4.35% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9830 0.9830 0.9420 0.9420 0.0410 4.35% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210008 金鹰策略配置混合 1.6990 1.6990 1.6281 1.6281 0.0709 4.35% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000294 华安生态优先混合A 1.4640 1.4640 1.4030 1.4030 0.0610 4.35% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350005 天治中国制造2025 1.6758 1.6758 1.6061 1.6061 0.0697 4.34% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5508 1.5508 1.4863 1.4863 0.0645 4.34% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8931 0.8931 0.8560 0.8560 0.0371 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000529 广发竞争优势混合A 1.4210 1.4210 1.3620 1.3620 0.0590 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000124 华宝服务优选混合 1.8800 2.1800 1.8020 2.1020 0.0780 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000173 汇添富美丽30混合A 2.0260 2.0260 1.9420 1.9420 0.0840 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 167503 安信一带一路指数A 0.9160 0.5540 0.8780 0.5160 0.0380 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8936 0.8936 0.8565 0.8565 0.0371 4.33% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001075 宝盈转型动力混合A 0.7010 0.7010 0.6720 0.6720 0.0290 4.32% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519002 华安安信消费混合A 1.3270 1.3490 1.2720 1.2930 0.0550 4.32% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519918 华夏兴和混合A 1.5250 3.8440 1.4620 3.7860 0.0630 4.31% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7956 0.7956 0.7627 0.7627 0.0329 4.31% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000822 东海美丽中国A 1.2840 1.2840 1.2310 1.2310 0.0530 4.31% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519678 银河消费混合A 1.8140 1.8140 1.7390 1.7390 0.0750 4.31% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1130 1.1130 1.0670 1.0670 0.0460 4.31% 2015-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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