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2016年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000768 长城久盈纯债债券 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.6080 0.5980 0.5980 0.0100 1.67% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7000 0.7000 0.0110 1.57% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.4520 1.5520 1.4330 1.5330 0.0190 1.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 0.7880 0.8730 0.7780 0.8630 0.0100 1.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6264 2.2827 0.6203 2.2721 0.0061 0.98% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5930 0.5930 0.0050 0.84% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080015 长盛中小盘精选混合 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7510 0.7660 0.7450 0.7600 0.0060 0.81% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 1.7194 4.2454 1.7063 4.2274 0.0131 0.77% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0800 0.6440 1.0720 0.6390 0.0080 0.75% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050022 博时回报混合 1.7530 1.8690 1.7400 1.8560 0.0130 0.75% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8100 0.0000 0.8040 0.0000 0.0060 0.75% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161620 融通核心价值混合A 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势混合A 0.4657 4.0073 0.4623 4.0039 0.0034 0.74% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001163 银华中国梦30股票 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000823 银华高端制造业混合A 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213003 宝盈策略增长混合 1.0374 1.9374 1.0299 1.9299 0.0075 0.73% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519655 银河服务混合A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519668 银河成长混合 1.2672 2.7050 1.2581 2.6959 0.0091 0.72% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 1.5370 1.4270 1.5270 0.0100 0.70% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162209 宏利市值优选混合A 0.7407 0.7407 0.7356 0.7356 0.0051 0.69% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7560 0.7760 0.7510 0.7710 0.0050 0.67% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162214 宏利领先中小盘混合 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4650 0.4650 0.0030 0.65% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159930 汇添富中证能源ETF 0.8039 0.8039 0.7988 0.7988 0.0051 0.64% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519089 新华优选成长混合 1.4395 2.4995 1.4305 2.4905 0.0090 0.63% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450004 国富深化价值混合A 1.1340 1.6040 1.1270 1.5970 0.0070 0.62% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519002 华安安信消费混合A 1.4540 1.4790 1.4450 1.4690 0.0090 0.62% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160420 华安创业板50指数A 0.8721 0.5286 0.8668 0.5254 0.0053 0.61% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7563 0.7563 0.7519 0.7519 0.0044 0.59% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7585 0.7585 0.7541 0.7541 0.0044 0.58% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213008 宝盈资源优选混合 1.6909 2.6355 1.6812 2.6249 0.0097 0.58% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9840 2.0440 1.9730 2.0330 0.0110 0.56% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.56% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4720 1.4720 1.4640 1.4640 0.0080 0.55% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450011 国富研究精选混合A 1.2900 1.2900 1.2830 1.2830 0.0070 0.55% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519601 海富通中国海外混合 1.2880 1.5580 1.2810 1.5510 0.0070 0.55% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610007 信澳消费优选混合A 1.2940 1.7840 1.2870 1.7770 0.0070 0.54% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040020 华安升级主题混合A 1.4820 1.4820 1.4740 1.4740 0.0080 0.54% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001048 富国新兴产业股票A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000458 英大领先回报A 0.6914 1.3514 0.6878 1.3478 0.0036 0.52% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2212 0.2323 0.2201 0.2312 0.0011 0.50% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377010 摩根阿尔法混合A 3.0196 4.9396 3.0046 4.9246 0.0150 0.50% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420005 天弘周期策略混合A 1.2300 1.6010 1.2240 1.5950 0.0060 0.49% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6470 2.1920 1.6390 2.1840 0.0080 0.49% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470008 汇添富策略回报混合 1.4500 1.5800 1.4430 1.5730 0.0070 0.49% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000698 宝盈科技30混合 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690004 民生加银稳健成长混合 1.2630 1.2630 1.2570 1.2570 0.0060 0.48% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000755 富安达新兴成长混合A 1.3064 1.3064 1.3003 1.3003 0.0061 0.47% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610004 信澳中小盘混合A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0190 2.1690 2.0100 2.1600 0.0090 0.45% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519670 银河行业混合A 1.3420 2.8670 1.3360 2.8610 0.0060 0.45% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162211 宏利品质生活混合 0.8850 1.3450 0.8810 1.3410 0.0040 0.45% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000457 摩根核心成长股票A 1.6070 1.6070 1.6000 1.6000 0.0070 0.44% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217013 招商中小盘混合 1.3750 1.3750 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000251 工银金融地产混合A 2.2900 2.2900 2.2800 2.2800 0.0100 0.44% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3560 2.3560 2.3460 2.3460 0.0100 0.43% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000986 太平灵活配置 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9234 0.9234 0.9195 0.9195 0.0039 0.42% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1559 2.1559 2.1469 2.1469 0.0090 0.42% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001779 中融稳健添利债券 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580003 东吴行业轮动混合A 0.7185 0.7985 0.7155 0.7955 0.0030 0.42% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.0179 2.8632 1.0137 2.8590 0.0042 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960011 中银持续增长混合H 0.4396 0.4396 0.4378 0.4378 0.0018 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159915 易方达创业板ETF 2.0543 2.3534 2.0460 2.3439 0.0083 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9101 0.9101 0.9064 0.9064 0.0037 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001985 富国低碳新经济混合A 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001118 华宝事件驱动混合A 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4790 1.4790 1.4730 1.4730 0.0060 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9910 0.6280 0.9870 0.6260 0.0040 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8419 0.8419 0.8385 0.8385 0.0034 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519673 银河康乐股票A 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163803 中银持续增长混合A 0.4396 3.5196 0.4378 3.5150 0.0018 0.41% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0190 2.0190 2.0110 2.0110 0.0080 0.40% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180012 银华富裕主题混合A 1.5716 2.5246 1.5653 2.5183 0.0063 0.40% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100056 富国低碳环保混合 2.0190 2.0190 2.0110 2.0110 0.0080 0.40% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7783 2.4983 0.7753 2.4953 0.0030 0.39% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8461 0.8461 0.8428 0.8428 0.0033 0.39% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001088 华宝国策导向混合A 0.7780 0.7780 0.7750 0.7750 0.0030 0.39% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690005 民生加银内需增长混合 1.3240 1.3240 1.3190 1.3190 0.0050 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值混合A 0.2668 4.3202 0.2658 4.3166 0.0010 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8205 0.8726 0.8174 0.8695 0.0031 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161613 融通创业板指数A 1.0470 2.3070 1.0430 2.3030 0.0040 0.38% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690003 民生加银精选混合 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001193 中金消费升级股票A 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8260 0.8410 0.8230 0.8380 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164815 工银国际原油人民币 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161723 招商中证银行指数A 0.8340 0.8490 0.8310 0.8460 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240009 华宝先进成长混合 2.9845 3.2525 2.9737 3.2417 0.0108 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620006 金元顺安消费主题混合 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000913 农银医疗保健股票 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240011 华宝大盘精选混合 1.6953 1.9633 1.6892 1.9572 0.0061 0.36% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210005 金鹰主题优势混合 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001054 工银新金融股票A 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4780 1.4780 1.4730 1.4730 0.0050 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217020 招商安达灵活配置混合 1.1800 1.4780 1.1760 1.4740 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8810 0.8990 0.8780 0.8960 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1069 0.7275 1.1031 0.7250 0.0038 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159937 博时黄金ETF 2.6129 1.0260 2.6041 1.0225 0.0088 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180020 银华成长先锋混合 1.1820 1.2070 1.1780 1.2030 0.0040 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001297 平安智慧中国混合 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240002 华宝宝康配置混合 1.8193 3.5993 1.8131 3.5931 0.0062 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6489 0.6489 0.6467 0.6467 0.0022 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001515 平安新鑫先锋C 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9120 0.9660 0.9090 0.9630 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000684 长盛养老健康混合A 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000739 平安新鑫先锋A 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000929 博时黄金D 2.6304 1.1758 2.6217 1.1721 0.0087 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.9990 0.9140 0.9960 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350006 天治稳健双盈债券 1.7018 1.7418 1.6962 1.7362 0.0056 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000216 华安黄金ETF联接A 0.9749 0.9749 0.9717 0.9717 0.0032 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000217 华安黄金ETF联接C 0.9722 0.9722 0.9690 0.9690 0.0032 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000930 博时黄金I 2.6179 1.0914 2.6092 1.0878 0.0087 0.33% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9340 1.1380 0.9310 1.1350 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7643 0.7806 0.7619 0.7782 0.0024 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001538 摩根科技前沿混合A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9500 0.0000 0.9470 0.0000 0.0030 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159934 易方达黄金ETF 2.6052 1.0613 2.5970 1.0580 0.0082 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 518800 国泰黄金ETF 2.5952 0.9817 2.5870 0.9735 0.0082 0.32% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8033 0.0000 0.8008 0.0000 0.0025 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620002 金元顺安成长动力混合 0.9590 1.1790 0.9560 1.1760 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510630 华夏消费ETF 1.3739 1.3739 1.3697 1.3697 0.0042 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8330 0.8465 0.8304 0.8439 0.0026 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3000 1.3000 1.2960 1.2960 0.0040 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 1.7050 0.9790 1.7040 0.0030 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 518880 华安黄金ETF 2.6151 0.9875 2.6069 0.9844 0.0082 0.31% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0827 1.0827 1.0795 1.0795 0.0032 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001376 泓德泓富混合C 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260111 景顺长城公司治理混合 1.0060 1.6040 1.0030 1.6010 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001357 泓德泓富混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9100 0.9100 0.9073 0.9073 0.0027 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001543 宝盈新锐混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3310 1.4860 1.3270 1.4820 0.0040 0.30% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9125 0.9125 0.9099 0.9099 0.0026 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 377240 摩根新兴动力混合A 2.0710 2.0710 2.0650 2.0650 0.0060 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0420 1.3920 1.0390 1.3890 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0230 1.0730 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0653 0.4001 1.0622 0.3989 0.0031 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001956 国联安科技动力 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519720 交银纯债债券发起C 1.0210 1.1720 1.0180 1.1690 0.0030 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161714 招商标普金砖四国指数 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001208 诺安低碳经济股票A 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513600 南方恒指ETF 1.8218 0.9449 1.8167 0.9398 0.0051 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8022 0.9356 1.7971 0.9330 0.0051 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020026 国泰成长优选混合 2.1840 2.2060 2.1780 2.2000 0.0060 0.28% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1260 1.2730 1.1230 1.2700 0.0030 0.27% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 1.1800 1.1070 1.1770 0.0030 0.27% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070013 嘉实研究精选混合 1.8530 3.2410 1.8480 3.2360 0.0050 0.27% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1600 1.1700 1.1570 1.1670 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1430 1.2270 1.1400 1.2240 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000536 前海开源可转债债券A 0.7670 1.1370 0.7650 1.1350 0.0020 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519606 国泰金鑫股票A 1.1480 1.2460 1.1450 1.2430 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000690 前海开源大海洋混合 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9762 1.0362 0.9737 1.0337 0.0025 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1590 1.2430 1.1560 1.2400 0.0030 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159945 广发中证全指能源ETF 0.6465 0.6465 0.6448 0.6448 0.0017 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1951 1.1951 1.1920 1.1920 0.0031 0.26% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690009 民生加银红利回报混合 1.5860 1.8840 1.5820 1.8800 0.0040 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1447 1.2872 1.1418 1.2843 0.0029 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7870 0.8040 0.7850 0.8020 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162204 宏利行业精选混合A 2.8403 4.6453 2.8333 4.6383 0.0070 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9730 1.9730 1.9680 1.9680 0.0050 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7536 0.7536 0.7517 0.7517 0.0019 0.25% 2016-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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