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2017年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002534 华安稳固收益债券A 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.77% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.63% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业混合 1.0090 1.0090 0.9780 0.9780 0.0310 3.17% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0919 0.7502 1.0622 0.7306 0.0297 2.80% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0440 1.2050 1.0170 1.1880 0.0270 2.65% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0510 0.0000 1.0250 0.0000 0.0260 2.54% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002124 广发新兴产业混合A 1.1560 1.1560 1.1290 1.1290 0.0270 2.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163822 中银主题策略混合A 1.8930 1.9930 1.8490 1.9490 0.0440 2.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3130 1.3130 0.0290 2.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240022 华宝资源优选混合A 1.3090 1.3090 1.2810 1.2810 0.0280 2.19% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8760 0.8760 0.8580 0.8580 0.0180 2.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001071 华安媒体互联网混合A 0.9950 0.9950 0.9750 0.9750 0.0200 2.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004065 中融量化多因子混合A 0.9580 0.9580 0.9388 0.9388 0.0192 2.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519664 银河美丽混合A 1.5630 1.5630 1.5330 1.5330 0.0300 1.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519665 银河美丽混合C 1.5270 1.5270 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519056 海富通内需热点混合 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0538 1.0538 1.0341 1.0341 0.0197 1.91% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1850 0.8350 1.1630 0.8200 0.0220 1.89% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000294 华安生态优先混合A 1.5840 1.5840 1.5550 1.5550 0.0290 1.87% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7660 0.7660 0.7520 0.7520 0.0140 1.86% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270028 广发制造业精选混合A 2.2590 2.2590 2.2180 2.2180 0.0410 1.85% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000477 广发主题领先混合A 1.5980 1.5980 1.5690 1.5690 0.0290 1.85% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7180 0.7180 0.7050 0.7050 0.0130 1.84% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 370027 摩根智选30混合A 1.5450 1.5450 1.5180 1.5180 0.0270 1.78% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519679 银河主题混合A 3.5690 3.5690 3.5070 3.5070 0.0620 1.77% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000328 摩根转型动力混合A 1.3890 1.3890 1.3650 1.3650 0.0240 1.76% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163809 中银蓝筹混合 1.1640 1.1840 1.1440 1.1640 0.0200 1.75% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000996 中银新动力股票A 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7630 0.7630 0.7500 0.7500 0.0130 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 379010 摩根中小盘混合A 1.7640 1.8040 1.7340 1.7740 0.0300 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001313 摩根智慧互联股票A 0.6490 0.6490 0.6380 0.6380 0.0110 1.72% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 375010 摩根中国优势混合A 1.0161 5.0681 1.0000 5.0520 0.0161 1.61% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519642 银河智造混合A 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9650 1.9650 1.9340 1.9340 0.0310 1.60% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270006 广发策略优选混合 1.7475 3.0075 1.7201 2.9801 0.0274 1.59% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000697 汇添富移动互联股票A 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000120 中银美丽中国混合 1.2840 1.3190 1.2650 1.3000 0.0190 1.50% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.7030 0.7030 0.6926 0.6926 0.0104 1.50% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163803 中银持续增长混合A 0.4118 3.5175 0.4058 3.5023 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960011 中银持续增长混合H 0.4120 0.4390 0.4060 0.4330 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.0940 1.0940 0.0160 1.46% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001127 中银宏观策略混合A 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001042 华夏领先股票 0.7110 0.7110 0.7010 0.7010 0.0100 1.43% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002612 融通通慧混合A/B 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 1.1480 3.5180 1.1320 3.5020 0.0160 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000591 中银健康生活混合A 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001559 天弘医疗健康混合C 0.7625 0.7625 0.7520 0.7520 0.0105 1.40% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001558 天弘医疗健康混合A 0.7659 0.7659 0.7553 0.7553 0.0106 1.40% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000913 农银医疗保健股票 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2784 1.2784 1.2609 1.2609 0.0175 1.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0310 1.1690 1.0170 1.1550 0.0140 1.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 0.9960 2.8680 0.9824 2.8544 0.0136 1.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513600 南方恒指ETF 2.1235 1.1013 2.0950 1.0866 0.0285 1.36% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210003 金鹰行业优势混合A 1.0070 1.3970 0.9935 1.3835 0.0135 1.36% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519918 华夏兴和混合A 1.4420 3.7670 1.4230 3.7500 0.0190 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长混合 0.4075 3.2211 0.4021 3.2076 0.0054 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1320 0.6930 1.1170 0.6840 0.0150 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0640 1.0930 1.0500 1.0790 0.0140 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7630 0.8050 0.7530 0.7950 0.0100 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2519 1.2519 1.2355 1.2355 0.0164 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398041 中海量化策略混合 0.9140 1.4510 0.9020 1.4390 0.0120 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206007 鹏华消费优选混合 1.6030 1.6030 1.5820 1.5820 0.0210 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8620 1.8620 1.8380 1.8380 0.0240 1.31% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519091 新华泛资源优势混合 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.30% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510170 国联安上证商品ETF 1.8070 0.5610 1.7840 0.5530 0.0230 1.29% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6529 2.2979 0.6446 2.2896 0.0083 1.29% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002939 广发创新升级混合 1.0181 1.0181 1.0051 1.0051 0.0130 1.29% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001728 银华战略新兴定开混合 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0270 1.1040 1.0140 1.0910 0.0130 1.28% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1130 0.7630 1.0990 0.7540 0.0140 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 0.8128 3.1178 0.8027 3.1077 0.0101 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4430 2.3870 1.4250 2.3690 0.0180 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002174 东方互联网嘉混合 0.9754 0.9754 0.9633 0.9633 0.0121 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610007 信澳消费优选混合A 1.2920 1.7820 1.2760 1.7660 0.0160 1.25% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002107 广发安富回报混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5770 0.5770 0.5700 0.5700 0.0070 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377240 摩根新兴动力混合A 2.0560 2.0560 2.0310 2.0310 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110029 易方达科讯混合 1.0739 5.5173 1.0608 5.4803 0.0131 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960007 摩根新兴动力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001005 中海合鑫混合 0.5810 0.5810 0.5740 0.5740 0.0070 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070010 嘉实主题混合 1.5730 3.1360 1.5540 3.1170 0.0190 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5311 2.6771 0.5247 2.6630 0.0064 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 0.7144 4.4942 0.7058 4.4725 0.0086 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001072 华安智能装备主题股票A 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8410 2.7410 1.8190 2.7190 0.0220 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9340 1.9340 1.9110 1.9110 0.0230 1.20% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4610 1.7090 1.4440 1.6920 0.0170 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398051 中海环保新能源混合 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8600 0.5300 0.8500 0.5200 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000970 东方红睿元混合 1.5760 1.5760 1.5580 1.5580 0.0180 1.16% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002085 长盛互联网+混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6446 0.6446 0.6373 0.6373 0.0073 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513500 博时标普500ETF 1.4556 1.4556 1.4391 1.4391 0.0165 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001892 长盛新兴成长混合 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001766 摩根医疗健康股票A 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040016 华安行业轮动混合 2.0001 2.0001 1.9775 1.9775 0.0226 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6320 0.6320 0.6249 0.6249 0.0071 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003145 国联竞争优势 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001864 中海魅力长三角混合 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001723 华商新动力混合A 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400032 东方主题精选混合 0.7590 0.7590 0.7506 0.7506 0.0084 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450011 国富研究精选混合A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0863 1.0863 1.0744 1.0744 0.0119 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002108 广发安富回报混合C 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001985 富国低碳新经济混合A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5610 2.5890 1.5440 2.5720 0.0170 1.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000513 富国高端制造行业股票A 1.3740 1.3740 1.3590 1.3590 0.0150 1.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 5.6740 6.1840 5.6130 6.1230 0.0610 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040004 华安宝利配置混合 1.1180 4.1070 1.1060 4.0950 0.0120 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4030 1.4530 1.3880 1.4380 0.0150 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8689 0.8689 0.8596 0.8596 0.0093 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000431 鹏华品牌传承混合 1.0300 1.1120 1.0190 1.1010 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002746 汇添富多策略定开混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000924 宝盈先进制造混合A 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570007 诺德优选30混合 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630016 华商价值共享混合发起式 2.0260 2.1760 2.0050 2.1550 0.0210 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益混合 1.2600 3.7610 1.2470 3.7480 0.0130 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470008 汇添富策略回报混合 1.4640 1.5940 1.4490 1.5790 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003563 工银国际原油美元现汇 0.1276 0.1276 0.1263 0.1263 0.0013 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630010 华商价值精选混合 1.5660 2.2260 1.5500 2.2100 0.0160 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0496 1.0496 1.0389 1.0389 0.0107 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164815 工银国际原油人民币 0.8754 0.8754 0.8665 0.8665 0.0089 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001956 国联安科技动力 0.8950 0.8950 0.8860 0.8860 0.0090 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162201 宏利成长混合 1.2569 3.4519 1.2442 3.4392 0.0127 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450007 国富成长动力混合 1.2515 1.4315 1.2389 1.4189 0.0126 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002801 泓德泓信混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000935 浙商汇金转型成长 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288001 华夏经典混合 0.9870 3.3770 0.9770 3.3670 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519033 海富通国策导向混合A 1.1040 1.6710 1.0930 1.6600 0.0110 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070019 嘉实价值优势混合A 1.4960 1.5280 1.4810 1.5130 0.0150 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000031 华夏复兴混合A 1.8170 1.8170 1.7990 1.7990 0.0180 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002653 泰康沪港深精选混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000854 鹏华养老产业股票 1.2140 1.2140 1.2020 1.2020 0.0120 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 2.3254 3.9804 2.3024 3.9574 0.0230 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘成长混合 1.5409 2.8558 1.5258 2.8407 0.0151 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7476 0.7476 0.7403 0.7403 0.0073 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3350 1.5300 1.3220 1.5170 0.0130 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050018 博时行业轮动混合 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001410 信澳新能源产业股票A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360016 光大行业轮动混合 0.9320 1.7420 0.9230 1.7330 0.0090 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000780 鹏华医疗保健股票 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100056 富国低碳环保混合 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002168 嘉实智能汽车股票 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001028 华安物联网主题股票A 0.7280 0.7280 0.7210 0.7210 0.0070 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580002 东吴双动力混合A 0.7670 1.8298 0.7596 1.8224 0.0074 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0193 1.8763 1.0096 1.8666 0.0097 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3700 1.9830 1.3570 1.9700 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7400 0.7740 0.7330 0.7670 0.0070 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070099 嘉实优质企业混合 1.3680 2.4560 1.3550 2.4430 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003713 英大睿盛A 1.0068 1.0068 0.9973 0.9973 0.0095 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9570 0.9830 0.9480 0.9740 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6370 0.6370 0.6310 0.6310 0.0060 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001371 富国沪港深价值混合A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001528 诺安先进制造股票A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360006 光大新增长混合A 1.0681 2.9296 1.0580 2.9195 0.0101 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002654 上投摩根策略精选混合 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9986 0.9986 0.9893 0.9893 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003714 英大睿盛C 1.0065 1.0065 0.9971 0.9971 0.0094 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9989 1.1629 0.9896 1.1536 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1580 2.3080 2.1380 2.2880 0.0200 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2031 1.6808 1.1919 1.6696 0.0112 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001245 工银生态环境股票A 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0062 1.1702 0.9969 1.1609 0.0093 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610005 信澳红利回报混合A 0.9840 1.1840 0.9750 1.1750 0.0090 0.92% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7690 0.7690 0.7620 0.7620 0.0070 0.92% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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