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2017年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003120 博时鑫源混合C 1.1030 1.1030 1.0630 1.0630 0.0400 3.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003119 博时鑫源混合A 1.1030 1.1030 1.0630 1.0630 0.0400 3.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.75% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1859 0.1859 0.1829 0.1829 0.0030 1.64% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2308 1.2308 1.2129 1.2129 0.0179 1.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0370 1.0920 1.0270 1.0820 0.0100 0.97% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004851 广发医疗保健股票A 1.1412 1.1412 1.1305 1.1305 0.0107 0.95% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.9330 0.9243 0.9243 0.0087 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1225 1.1225 0.0105 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3990 1.8040 1.3860 1.7910 0.0130 0.94% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002146 长安鑫益增强混合A 0.9448 0.9448 0.9361 0.9361 0.0087 0.93% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004825 平安惠泽纯债A 1.0527 1.0587 1.0431 1.0491 0.0096 0.92% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1220 1.6530 1.1120 1.6430 0.0100 0.90% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5820 1.6240 1.5690 1.6110 0.0130 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1938 0.2184 0.1922 0.2168 0.0016 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001186 富国文体健康股票A 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000934 国富大中华精选混合 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3700 2.7370 1.3590 2.7260 0.0110 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7067 4.0967 3.6768 4.0668 0.0299 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159905 工银深证红利ETF 1.6605 1.6605 1.6471 1.6471 0.0134 0.81% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519056 海富通内需热点混合 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2870 3.9750 1.2770 3.9650 0.0100 0.78% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519961 长信利广混合A 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001192 摩根整合驱动混合A 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.77% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481012 工银深证红利ETF联接A 1.3529 1.5311 1.3427 1.5209 0.0102 0.76% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 2.1940 2.1940 2.1780 2.1780 0.0160 0.73% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000746 招商行业精选股票基金 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.73% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519960 长信利广混合C 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.71% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2830 1.4430 1.2740 1.4340 0.0090 0.71% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003096 中欧医疗健康混合C 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004868 交银股息优化混合 1.0746 1.0746 1.0674 1.0674 0.0072 0.67% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003095 中欧医疗健康混合A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8580 1.8580 1.8460 1.8460 0.0120 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001861 富安达健康人生混合A 1.1151 1.1151 1.1079 1.1079 0.0072 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001892 长盛新兴成长混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001307 中欧永裕混合C 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004491 海富通欣悦混合A 1.0098 1.0098 1.0035 1.0035 0.0063 0.63% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3548 2.5838 1.3464 2.5754 0.0084 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002085 长盛互联网+混合A 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3597 2.5887 1.3513 2.5803 0.0084 0.62% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0643 1.2293 1.0578 1.2228 0.0065 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001306 中欧永裕混合A 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3458 1.3458 1.3376 1.3376 0.0082 0.61% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000854 鹏华养老产业股票 1.6780 1.6780 1.6680 1.6680 0.0100 0.60% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001127 中银宏观策略混合A 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960011 中银持续增长混合H 0.4312 0.4582 0.4287 0.4557 0.0025 0.58% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206007 鹏华消费优选混合 2.2410 2.2410 2.2280 2.2280 0.0130 0.58% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003634 嘉实农业产业股票A 1.1605 1.1605 1.1539 1.1539 0.0066 0.57% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9870 0.9870 0.9814 0.9814 0.0056 0.57% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163803 中银持续增长混合A 0.4313 3.5672 0.4289 3.5611 0.0024 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512000 华宝券商ETF 0.9798 0.9798 0.9743 0.9743 0.0055 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0344 1.0344 1.0286 1.0286 0.0058 0.56% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9834 0.9834 0.9780 0.9780 0.0054 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320017 诺安全球收益不动产 1.4690 1.4690 1.4610 1.4610 0.0080 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1373 1.1373 1.1311 1.1311 0.0062 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004898 长安泓源纯债债券C 1.1418 1.1418 1.1356 1.1356 0.0062 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9120 0.5960 0.9070 0.5930 0.0050 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004897 长安泓源纯债债券A 1.1424 1.1424 1.1361 1.1361 0.0063 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2694 1.8907 1.2624 1.8837 0.0070 0.55% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002844 金鹰多元策略混合A 1.0445 1.0445 1.0389 1.0389 0.0056 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0003 1.0003 0.9949 0.9949 0.0054 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1888 2.1888 2.1771 2.1771 0.0117 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0424 1.0424 1.0368 1.0368 0.0056 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1394 0.0000 1.1333 0.0000 0.0061 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1367 1.1367 1.1306 1.1306 0.0061 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0032 1.0032 0.9978 0.9978 0.0054 0.54% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1952 2.1952 2.1837 2.1837 0.0115 0.53% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001230 鹏华医药科技股票A 0.5680 0.5680 0.5650 0.5650 0.0030 0.53% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160632 鹏华酒A 1.3240 1.3630 1.3170 1.3560 0.0070 0.53% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9610 0.0000 0.9560 0.0000 0.0050 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.1951 0.1931 0.1941 0.0010 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6671 3.5774 1.6584 3.5687 0.0087 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3480 1.7410 1.3410 1.7340 0.0070 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0369 1.7627 1.0315 1.7573 0.0054 0.52% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.5870 0.9860 0.5840 0.0050 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 570001 诺德价值优势混合 1.8303 1.8303 1.8211 1.8211 0.0092 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001106 华商健康生活混合 0.9820 1.0320 0.9770 1.0270 0.0050 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160916 大成优选混合(LOF)A 2.7750 2.1710 2.7610 2.1600 0.0140 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001657 长安鑫富领先混合A 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0306 0.6431 1.0255 0.6399 0.0051 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519702 交银趋势混合A 1.4120 1.9120 1.4050 1.9050 0.0070 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4670 1.4670 1.4597 1.4597 0.0073 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001281 长安鑫利优选混合A 1.5816 1.5816 1.5737 1.5737 0.0079 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002072 长安鑫利优选混合C 1.5780 1.5780 1.5702 1.5702 0.0078 0.50% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 0.7070 1.0340 0.7040 0.0050 0.48% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004423 华商研究精选灵活配置A 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519915 富国消费主题混合A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002604 华夏新起点混合A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000822 东海美丽中国A 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 1.1193 1.1142 1.1142 0.0051 0.46% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4490 0.4490 0.4470 0.4470 0.0020 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160605 鹏华中国50混合 1.3300 3.7000 1.3240 3.6940 0.0060 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001766 摩根医疗健康股票A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0816 1.0816 1.0768 1.0768 0.0048 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0833 1.0833 1.0785 1.0785 0.0048 0.45% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003596 长盛盛腾混合A 1.3505 1.3505 1.3446 1.3446 0.0059 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020005 国泰金马稳健混合A 1.1370 4.6660 1.1320 4.6460 0.0050 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004611 民生加银鑫信债券C 1.0539 1.0539 1.0493 1.0493 0.0046 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003597 长盛盛腾混合C 1.3594 1.3594 1.3535 1.3535 0.0059 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400025 东方新兴成长混合 1.4998 1.4998 1.4933 1.4933 0.0065 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6504 1.6504 1.6431 1.6431 0.0073 0.44% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹混合 0.9167 3.2217 0.9128 3.2178 0.0039 0.43% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7170 0.7250 0.7140 0.7230 0.0030 0.42% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000431 鹏华品牌传承混合 1.4290 1.5110 1.4230 1.5050 0.0060 0.42% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110010 易方达价值成长混合 1.8696 2.0826 1.8619 2.0749 0.0077 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.1468 0.1462 0.1462 0.0006 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 0.1473 0.1467 0.1467 0.0006 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003834 华夏能源革新股票A 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003044 东方红战略精选混合A 1.0598 1.1098 1.0555 1.1055 0.0043 0.41% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070027 嘉实周期优选混合 2.2720 2.3320 2.2630 2.3230 0.0090 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1161 1.1161 1.1117 1.1117 0.0044 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004410 招商央视财经50指数C 2.0120 2.0120 2.0040 2.0040 0.0080 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050020 博时抗通胀增强回报 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003045 东方红战略精选混合C 1.0543 1.1043 1.0501 1.1001 0.0042 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217027 招商央视财经50指数A 2.0150 2.0150 2.0070 2.0070 0.0080 0.40% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050015 博时大中华亚太精选 1.2870 1.3690 1.2820 1.3640 0.0050 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400018 东方启明量化先锋基金 1.5018 1.5018 1.4959 1.4959 0.0059 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110003 易方达上证50增强A 1.4046 3.2546 1.3992 3.2492 0.0054 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004746 易方达上证50增强C 1.4035 1.4035 1.3981 1.3981 0.0054 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340006 兴全全球视野股票 1.5922 4.3382 1.5862 4.3322 0.0060 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004704 平安大华惠元纯债 1.0317 1.0447 1.0278 1.0408 0.0039 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000214 广发成长优选混合 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000083 汇添富消费行业混合 3.2180 3.2180 3.2060 3.2060 0.0120 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001552 天弘中证证券保险A 0.8646 0.8646 0.8614 0.8614 0.0032 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001553 天弘中证证券保险C 0.8594 0.8594 0.8562 0.8562 0.0032 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001540 浙商汇金转型驱动 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0577 1.0577 1.0541 1.0541 0.0036 0.34% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0571 1.0571 1.0535 1.0535 0.0036 0.34% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519068 汇添富成长焦点混合 1.9976 3.1866 1.9910 3.1800 0.0066 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001603 易方达安盈回报混合A 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.8699 2.0024 1.8638 1.9963 0.0061 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000780 鹏华医疗保健股票 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1273 1.1873 1.1236 1.1836 0.0037 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0812 2.0812 2.0744 2.0744 0.0068 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2290 1.4990 1.2250 1.4950 0.0040 0.33% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002133 广发鑫益混合 1.2500 1.2500 1.2460 1.2460 0.0040 0.32% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 241001 华宝海外中国成长混合 1.8660 1.8660 1.8600 1.8600 0.0060 0.32% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0727 1.0727 1.0694 1.0694 0.0033 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2581 0.8134 1.2542 0.8109 0.0039 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270005 广发聚丰混合A 1.0183 5.4362 1.0152 5.4221 0.0031 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001725 汇添富高端制造股票A 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162214 宏利领先中小盘混合 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9328 0.9328 0.9300 0.9300 0.0028 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002849 金信智能中国2025混合A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3310 1.8290 1.3270 1.8270 0.0040 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160719 嘉实黄金 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0870 0.9860 1.0840 0.9830 0.0030 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005118 金信价值精选混合C 0.9907 0.9907 0.9879 0.9879 0.0028 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5320 3.3420 2.5250 3.3350 0.0070 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162203 宏利稳定混合 1.1266 3.0666 1.1234 3.0634 0.0032 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005117 金信价值精选混合A 0.9908 0.9908 0.9880 0.9880 0.0028 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4490 1.4490 1.4450 1.4450 0.0040 0.28% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000390 华商优势行业混合A 1.1270 2.1170 1.1240 2.1140 0.0030 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003321 易方达原油C类人民币 0.9720 0.9720 0.9694 0.9694 0.0026 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200008 长城品牌优选混合A 1.4557 1.4557 1.4518 1.4518 0.0039 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001067 鹏华弘盛混合A 1.1885 1.1885 1.1853 1.1853 0.0032 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.4940 1.4900 1.4900 0.0040 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001380 鹏华弘盛混合C 1.6187 1.6187 1.6144 1.6144 0.0043 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001163 银华中国梦30股票 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450002 国富弹性市值混合A 1.2466 3.5438 1.2433 3.5405 0.0033 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257050 国联安主题驱动混合A 1.4490 1.4490 1.4451 1.4451 0.0039 0.27% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003889 汇安丰泽混合A 1.4415 1.4415 1.4377 1.4377 0.0038 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519013 海富通风格优势混合 0.7610 1.8670 0.7590 1.8650 0.0020 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519959 长信多利混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161129 易方达原油A类人民币 0.9753 0.9753 0.9728 0.9728 0.0025 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2715 4.3185 1.2682 4.3153 0.0033 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1535 1.1535 1.1505 1.1505 0.0030 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003890 汇安丰泽混合C 1.4399 1.4399 1.4362 1.4362 0.0037 0.26% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5842 1.5842 1.5802 1.5802 0.0040 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5980 1.5980 1.5940 1.5940 0.0040 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2160 2.4650 1.2130 2.4590 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4516 3.7896 1.4480 3.7860 0.0036 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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