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2020年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1250 0.1250 0.1200 0.1200 0.0050 4.17% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1250 0.1250 0.1200 0.1200 0.0050 4.17% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题 0.8690 0.8690 0.8350 0.8350 0.0340 4.07% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050025 博时标普500ETF联接 2.4731 2.5321 2.3772 2.4362 0.0959 4.03% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8700 0.8700 0.8370 0.8370 0.0330 3.94% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000834 大成纳斯达克100指数 2.1710 2.1710 2.0890 2.0890 0.0820 3.93% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 096001 大成标普500 1.8210 2.0950 1.7530 2.0270 0.0680 3.88% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产指数分级 1.3775 1.4683 1.3282 1.4375 0.0493 3.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3806 1.3806 1.3313 1.3313 0.0493 3.70% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001518 万家瑞兴 1.7650 2.4050 1.7023 2.3423 0.0627 3.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004642 南方房地产ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004643 南方房地产ETF联接C 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160628 鹏华地产分级 1.1300 1.8200 1.0930 1.7970 0.0370 3.39% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家城建 1.1093 1.4719 1.0731 1.4357 0.0362 3.37% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519981 长信美国标普100 1.2400 1.7570 1.2010 1.7180 0.0390 3.25% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选 1.1711 2.4174 1.1354 2.3817 0.0357 3.14% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0834 1.9391 1.0524 1.9081 0.0310 2.95% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001887 中欧价值智选混合E 2.9170 3.2670 2.8356 3.1856 0.0814 2.87% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004235 中欧价值智选混合C 2.5536 2.5536 2.4824 2.4824 0.0712 2.87% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166019 中欧价值智选混合 2.6429 2.9629 2.5692 2.8892 0.0737 2.87% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007531 华宝券商ETF联接C 1.4748 1.4748 1.4344 1.4344 0.0404 2.82% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9707 0.9707 0.9441 0.9441 0.0266 2.82% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9434 0.9434 0.0266 2.82% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0896 1.0896 1.0598 1.0598 0.0298 2.81% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0764 1.0764 1.0470 1.0470 0.0294 2.81% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006098 华宝券商ETF联接 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0936 1.0936 1.0638 1.0638 0.0298 2.80% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0998 1.0998 1.0699 1.0699 0.0299 2.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1423 0.7299 1.1116 0.7193 0.0307 2.76% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001543 宝盈新锐混合 1.9850 1.9850 1.9320 1.9320 0.0530 2.74% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008590 天弘中证全指证券公司A 1.0856 1.0856 1.0567 1.0567 0.0289 2.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008591 天弘中证全指证券公司C 1.0851 1.0851 1.0563 1.0563 0.0288 2.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502010 易方达证券公司分级 1.1599 0.0000 1.1291 0.0000 0.0308 2.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000574 宝盈新价值混合 1.6990 2.3870 1.6540 2.3420 0.0450 2.72% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160633 鹏华证券分级 1.0590 0.6180 1.0310 0.6070 0.0280 2.72% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007578 宝盈新锐混合C 1.9770 1.9770 1.9250 1.9250 0.0520 2.70% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0280 0.6170 1.0010 0.6080 0.0270 2.70% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161629 融通证券分级 1.0320 0.7390 1.0050 0.7210 0.0270 2.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007574 宝盈新价值混合C 1.6860 1.6860 1.6420 1.6420 0.0440 2.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0368 0.6820 1.0100 0.6644 0.0268 2.65% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.2581 1.2581 1.2260 1.2260 0.0321 2.62% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001763 广发多策略混合 1.0490 1.0490 1.0230 1.0230 0.0260 2.54% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0555 1.0555 1.0294 1.0294 0.0261 2.54% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0506 1.0506 1.0247 1.0247 0.0259 2.53% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9515 0.9515 0.9281 0.9281 0.0234 2.52% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1636 1.1636 1.1351 1.1351 0.0285 2.51% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1320 1.1320 1.1043 1.1043 0.0277 2.51% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163113 申万证券行业指数分级 0.9926 2.0090 0.9685 1.9849 0.0241 2.49% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213008 宝盈资源优选 1.5327 2.4634 1.4956 2.4230 0.0371 2.48% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2832 1.2832 1.2526 1.2526 0.0306 2.44% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.5850 1.5850 1.5480 1.5480 0.0370 2.39% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.1779 1.1779 1.1507 1.1507 0.0272 2.36% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502053 长盛中证证券公司分级 0.9090 0.0000 0.8880 0.0000 0.0210 2.36% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001552 天弘中证证券保险A 0.9592 0.9592 0.9372 0.9372 0.0220 2.35% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001553 天弘中证证券保险C 0.9486 0.9486 0.9269 0.9269 0.0217 2.34% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005233 广发睿毅领先混合 1.5048 1.5048 1.4705 1.4705 0.0343 2.33% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000825 圆信永丰双红利C 1.2850 2.2580 1.2560 2.2290 0.0290 2.31% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2014 1.2014 0.0276 2.30% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2246 1.2246 1.1971 1.1971 0.0275 2.30% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000824 圆信永丰双红利A 1.2950 2.3400 1.2660 2.3110 0.0290 2.29% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160719 嘉实黄金 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1788 1.1788 1.1525 1.1525 0.0263 2.28% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0397 1.0397 1.0166 1.0166 0.0231 2.27% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006891 华夏养老2050五年(FOF) 1.2241 1.2241 1.1971 1.1971 0.0270 2.26% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0024 1.0981 0.9803 1.0738 0.0221 2.25% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9540 0.9540 0.9330 0.9330 0.0210 2.25% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0128 1.0990 0.9906 1.0749 0.0222 2.24% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0919 1.0919 1.0683 1.0683 0.0236 2.21% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270025 广发行业领先 1.3400 1.9920 1.3110 1.9630 0.0290 2.21% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320013 诺安全球黄金 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.21% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470098 汇添富逆向投资 2.2650 2.8340 2.2160 2.7850 0.0490 2.21% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2044 0.8336 1.1786 0.8158 0.0258 2.19% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398041 中海量化策略 1.4520 1.9890 1.4210 1.9580 0.0310 2.18% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960001 广发行业领先混合H 0.7960 0.7960 0.7790 0.7790 0.0170 2.18% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7610 0.7610 0.7450 0.7450 0.0160 2.15% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270008 广发核心精选 3.3470 3.5570 3.2770 3.4870 0.0700 2.14% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164403 前海开源农业分级 1.2960 1.3160 1.2690 1.2890 0.0270 2.13% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.2416 1.2416 1.2157 1.2157 0.0259 2.13% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000747 广发逆向策略混合 2.1210 2.1210 2.0770 2.0770 0.0440 2.12% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2324 1.2324 1.2069 1.2069 0.0255 2.11% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160625 鹏华证券保险分级 1.2670 1.8310 1.2410 1.8160 0.0260 2.10% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1778 1.1778 1.1537 1.1537 0.0241 2.09% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1584 1.1584 1.1348 1.1348 0.0236 2.08% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270001 广发聚富 1.0537 3.8697 1.0322 3.8482 0.0215 2.08% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6036 0.6036 0.5913 0.5913 0.0123 2.08% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001044 嘉实新消费股票 1.6250 1.6950 1.5920 1.6620 0.0330 2.07% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6026 0.6026 0.5904 0.5904 0.0122 2.07% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2201 1.2201 1.1956 1.1956 0.0245 2.05% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2280 1.2280 1.2033 1.2033 0.0247 2.05% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001030 天弘云端生活优选 0.9483 0.9483 0.9301 0.9301 0.0182 1.96% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001487 宝盈优势产业混合 1.5120 1.6620 1.4830 1.6330 0.0290 1.96% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5080 1.5080 1.4790 1.4790 0.0290 1.96% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0480 1.0480 1.0280 1.0280 0.0200 1.95% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2041 1.2041 1.1812 1.1812 0.0229 1.94% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8078 0.6049 0.7924 0.5946 0.0154 1.94% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2073 1.2073 1.1844 1.1844 0.0229 1.93% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007250 广发养老2050混合(FOF) 1.0762 1.0762 1.0559 1.0559 0.0203 1.92% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1645 1.1645 0.0222 1.91% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1814 1.1814 1.1593 1.1593 0.0221 1.91% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1671 1.1671 0.0223 1.91% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002943 广发多因子混合 1.6194 1.6194 1.5892 1.5892 0.0302 1.90% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1931 1.1931 1.1708 1.1708 0.0223 1.90% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002295 广发稳安保本 1.2444 1.2444 1.2215 1.2215 0.0229 1.87% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008604 广发稳安灵活配置C 1.2433 1.2433 1.2205 1.2205 0.0228 1.87% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006816 泰康港股通地产指数A 1.0465 1.0465 1.0274 1.0274 0.0191 1.86% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006817 泰康港股通地产指数C 1.0437 1.0437 1.0246 1.0246 0.0191 1.86% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166020 中欧优选 1.2458 1.5798 1.2231 1.5571 0.0227 1.86% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.3740 1.3740 1.3490 1.3490 0.0250 1.85% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001891 中欧成长优选混合E 1.2975 1.6775 1.2739 1.6539 0.0236 1.85% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162202 泰达宏利周期 1.6460 3.6910 1.6161 3.6611 0.0299 1.85% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000030 长城久利保本混合 1.2829 2.3750 1.2599 2.3324 0.0230 1.83% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 1.2382 1.2382 1.2160 1.2160 0.0222 1.83% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0521 1.0521 1.0333 1.0333 0.0188 1.82% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 1.1089 1.1089 1.0892 1.0892 0.0197 1.81% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006652 富国金融地产行业混合 1.3072 1.3072 1.2841 1.2841 0.0231 1.80% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3333 1.3333 1.3099 1.3099 0.0234 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3260 1.3260 1.3027 1.3027 0.0233 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0311 1.0311 1.0130 1.0130 0.0181 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0011 1.0311 0.9835 1.0135 0.0176 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0115 1.0415 0.9937 1.0237 0.0178 1.79% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000307 易方达黄金ETF联接 1.2698 1.2698 1.2476 1.2476 0.0222 1.78% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002610 博时黄金ETF联接A 1.2722 1.2722 1.2500 1.2500 0.0222 1.78% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002611 博时黄金ETF联接C 1.2543 1.2543 1.2324 1.2324 0.0219 1.78% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007882 易方达沪深300非银联接C 1.0303 1.0303 1.0123 1.0123 0.0180 1.78% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000929 博时黄金ETFD 3.6551 1.6014 3.5914 1.5750 0.0637 1.77% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000930 博时黄金ETFI 3.5900 1.4967 3.5274 1.4707 0.0626 1.77% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2584 1.2584 1.2365 1.2365 0.0219 1.77% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000520 上银新兴价值成长 1.3300 2.0350 1.3070 2.0120 0.0230 1.76% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1000 1.1000 1.0810 1.0810 0.0190 1.76% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.3900 1.5720 1.3660 1.5480 0.0240 1.76% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000218 国泰黄金ETF联接 1.3684 1.3684 1.3448 1.3448 0.0236 1.75% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3665 1.3665 1.3430 1.3430 0.0235 1.75% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005803 广发京津冀ETF联接A 0.8875 0.8875 0.8722 0.8722 0.0153 1.75% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005804 广发京津冀ETF联接C 0.8841 0.8841 0.8689 0.8689 0.0152 1.75% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004138 上银鑫达混合 1.4147 1.4147 1.3905 1.3905 0.0242 1.74% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4140 1.5960 1.3900 1.5720 0.0240 1.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1488 1.1488 1.1293 1.1293 0.0195 1.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0915 1.0915 1.0729 1.0729 0.0186 1.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519198 万家颐和保本混合 1.2450 1.2450 1.2238 1.2238 0.0212 1.73% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164811 工银深证100指数分级 1.0913 1.6130 1.0728 1.5857 0.0185 1.72% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002621 中欧消费主题股票A 2.0780 2.0780 2.0430 2.0430 0.0350 1.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002697 中欧消费主题股票C 2.0830 2.0830 2.0480 2.0480 0.0350 1.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0579 1.0579 0.0181 1.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0543 1.0543 0.0180 1.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090019 大成景恒保本混合 1.4280 1.9120 1.4040 1.8800 0.0240 1.71% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2876 1.2876 1.2661 1.2661 0.0215 1.70% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2831 1.2831 1.2617 1.2617 0.0214 1.70% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001882 中欧价值发现混合E 1.9558 2.8757 1.9233 2.8432 0.0325 1.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004232 中欧价值发现混合C 1.7303 2.7611 1.7016 2.7324 0.0287 1.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163409 兴全绿色投资 2.1620 2.8420 2.1260 2.8060 0.0360 1.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现 1.7581 2.7952 1.7289 2.7660 0.0292 1.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 399001 中海上证50 1.3860 1.5020 1.3630 1.4790 0.0230 1.69% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005106 银华农业产业股票发起式 1.6240 1.6240 1.5971 1.5971 0.0269 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1625 1.1625 1.1433 1.1433 0.0192 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1505 1.1505 1.1315 1.1315 0.0190 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006290 南方养老2035(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1764 1.1764 0.0198 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007748 天弘养老2035三年(FOF) 1.0301 1.0301 1.0131 1.0131 0.0170 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257040 国联安德盛红利 0.9670 1.9200 0.9510 1.9040 0.0160 1.68% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006291 南方养老2035(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1703 1.1703 0.0196 1.67% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008640 方正富邦科技创新A 1.0144 1.0144 0.9977 0.9977 0.0167 1.67% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8510 0.8510 0.8370 0.8370 0.0140 1.67% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001579 国泰大农业股票 1.8370 1.8370 1.8070 1.8070 0.0300 1.66% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006038 大成景恒混合C 1.4660 1.4660 1.4420 1.4420 0.0240 1.66% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006305 银华尊和养老(FOF) 1.1793 1.1793 1.1601 1.1601 0.0192 1.66% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007650 工银养老2040(FOF) 1.1142 1.1142 1.0960 1.0960 0.0182 1.66% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008641 方正富邦科技创新C 1.0139 1.0139 0.9973 0.9973 0.0166 1.66% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006295 工银养老2035(FOF) 1.1843 1.1843 1.1652 1.1652 0.0191 1.64% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006289 华夏养老2040(FOF) 1.1957 1.2077 1.1765 1.1885 0.0192 1.63% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005620 中欧品质消费股票A 1.6127 1.6127 1.5870 1.5870 0.0257 1.62% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005621 中欧品质消费股票C 1.5889 1.5889 1.5636 1.5636 0.0253 1.62% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002624 广发优企精选混合 1.7630 1.8140 1.7350 1.7860 0.0280 1.61% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160642 鹏华增瑞混合 1.2923 1.2923 1.2718 1.2718 0.0205 1.61% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8438 1.9219 1.8147 1.8928 0.0291 1.60% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8248 1.9024 1.7960 1.8736 0.0288 1.60% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2844 1.2844 1.2642 1.2642 0.0202 1.60% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7610 0.7690 0.7490 0.7570 0.0120 1.60% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519987 长信恒利优势 1.2080 1.5240 1.1890 1.5050 0.0190 1.60% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006346 安信量化优选股票A 1.4974 1.4974 1.4739 1.4739 0.0235 1.59% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006347 安信量化优选股票C 1.4906 1.4906 1.4672 1.4672 0.0234 1.59% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0632 1.0632 0.0166 1.56% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0546 1.0546 0.0164 1.56% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007407 农银养老2035混合(FOF) 1.0890 1.0890 1.0723 1.0723 0.0167 1.56% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000689 前海开源新经济混合 1.1190 1.2290 1.1020 1.2120 0.0170 1.54% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005133 兴业量化精选混合 1.0575 1.0575 1.0415 1.0415 0.0160 1.54% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008218 兴业量化混合C 1.0601 1.0601 1.0440 1.0440 0.0161 1.54% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004249 安信中国制造2025混合 1.3260 1.3260 1.3060 1.3060 0.0200 1.53% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519979 长信内需成长 1.7910 2.5610 1.7640 2.5340 0.0270 1.53% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006397 长信内需成长混合E 1.7360 1.8760 1.7100 1.8500 0.0260 1.52% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0384 1.0384 1.0229 1.0229 0.0155 1.52% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1058 1.1058 1.0894 1.0894 0.0164 1.51% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001723 华商新动力灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161032 富国中证煤炭指数分级 0.8760 0.5920 0.8630 0.5840 0.0130 1.51% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0972 1.0972 1.0810 1.0810 0.0162 1.50% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005223 广发中证基建工程指数A 0.7979 0.7979 0.7861 0.7861 0.0118 1.50% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005224 广发中证基建工程指数C 0.7966 0.7966 0.7848 0.7848 0.0118 1.50% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210005 金鹰主题优势 1.6960 1.6960 1.6710 1.6710 0.0250 1.50% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519690 交银稳健配置 1.4755 4.0465 1.4537 4.0247 0.0218 1.50% 2020-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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