序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0280 | 1.7040 | 1.0070 | 1.6690 | 0.0210 | 2.09% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.8878 | 0.8878 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0178 | 2.05% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.8843 | 0.8843 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0177 | 2.04% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0210 | 2.04% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.2367 | 1.2367 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0217 | 1.79% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.2204 | 1.2204 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0213 | 1.78% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9770 | 1.0820 | 0.9600 | 1.0650 | 0.0170 | 1.77% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2432 | 1.2432 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0212 | 1.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2276 | 1.2276 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0209 | 1.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1927 | 1.3423 | 1.1724 | 1.3194 | 0.0203 | 1.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0184 | 1.72% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9285 | 1.0549 | 0.9128 | 1.0392 | 0.0157 | 1.72% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0889 | 1.2051 | 1.0705 | 1.1867 | 0.0184 | 1.72% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1535 | 1.2587 | 1.1341 | 1.2393 | 0.0194 | 1.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0177 | 1.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1523 | 1.1523 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0192 | 1.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0177 | 1.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1603 | 1.7251 | 1.1410 | 1.7058 | 0.0193 | 1.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.2080 | 1.2940 | 1.1880 | 1.2740 | 0.0200 | 1.68% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0164 | 1.60% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0163 | 1.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0196 | 1.46% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.3519 | 1.3519 | 1.3324 | 1.3324 | 0.0195 | 1.46% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0197 | 1.37% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.4451 | 1.4451 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0195 | 1.37% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0180 | 1.35% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1242 | 1.4142 | 1.1100 | 1.4000 | 0.0142 | 1.28% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1106 | 1.2356 | 1.0966 | 1.2216 | 0.0140 | 1.28% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004702 | 南方金融混合 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0180 | 1.28% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1940 | 1.4580 | 1.1790 | 1.4430 | 0.0150 | 1.27% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.2880 | 1.4380 | 1.2720 | 1.4220 | 0.0160 | 1.26% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0153 | 1.23% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.1410 | 1.2381 | 1.1272 | 1.2231 | 0.0138 | 1.22% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.1243 | 1.2316 | 1.1107 | 1.2167 | 0.0136 | 1.22% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.7133 | 1.7133 | 1.6926 | 1.6926 | 0.0207 | 1.22% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0230 | 1.20% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1970 | 0.1970 | 0.1947 | 0.1947 | 0.0023 | 1.18% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 1.3696 | 1.3696 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0160 | 1.18% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0117 | 1.17% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0160 | 1.11% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0140 | 1.10% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0160 | 1.09% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0143 | 1.09% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.3205 | 1.3205 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0142 | 1.09% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4757 | 1.4757 | 1.4599 | 1.4599 | 0.0158 | 1.08% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.6662 | 1.6662 | 1.6489 | 1.6489 | 0.0173 | 1.05% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2610 | 1.2610 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0130 | 1.04% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.6346 | 1.9046 | 1.6177 | 1.8877 | 0.0169 | 1.04% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.5680 | 1.5680 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0160 | 1.03% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.3136 | 2.3136 | 2.2904 | 2.2904 | 0.0232 | 1.01% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.3100 | 2.3100 | 2.2869 | 2.2869 | 0.0231 | 1.01% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.3213 | 1.3213 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0132 | 1.01% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.3154 | 1.3154 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0131 | 1.01% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.1637 | 1.1637 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0116 | 1.01% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 1.7337 | 1.7337 | 1.7166 | 1.7166 | 0.0171 | 1.00% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0115 | 1.00% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6431 | 1.6431 | 1.6268 | 1.6268 | 0.0163 | 1.00% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.2753 | 2.3958 | 1.2627 | 2.3733 | 0.0126 | 1.00% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.9470 | 1.9770 | 1.9280 | 1.9580 | 0.0190 | 0.99% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.9370 | 1.9670 | 1.9180 | 1.9480 | 0.0190 | 0.99% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005812 | 鹏华产业精选 | 2.0689 | 2.0689 | 2.0487 | 2.0487 | 0.0202 | 0.99% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0113 | 0.99% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0105 | 0.98% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9240 | 0.9240 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0090 | 0.98% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1635 | 1.1635 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0113 | 0.98% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0127 | 0.97% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0107 | 0.96% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0090 | 0.96% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.1100 | 2.1400 | 2.0900 | 2.1200 | 0.0200 | 0.96% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.5630 | 3.6070 | 2.5390 | 3.5830 | 0.0240 | 0.95% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.5251 | 1.5251 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0144 | 0.95% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5252 | 1.5252 | 1.5109 | 1.5109 | 0.0143 | 0.95% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.5600 | 9.5600 | 9.4700 | 9.4700 | 0.0900 | 0.95% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.9350 | 1.9350 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0180 | 0.94% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.9530 | 1.9530 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0180 | 0.93% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0081 | 1.0081 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0093 | 0.93% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.4282 | 1.4282 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0131 | 0.93% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0043 | 1.0043 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0092 | 0.92% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4522 | 1.4522 | 0.0134 | 0.92% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2634 | 1.7934 | 1.2519 | 1.7819 | 0.0115 | 0.92% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0110 | 0.91% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.5600 | 1.7850 | 1.5460 | 1.7710 | 0.0140 | 0.91% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 22.0800 | 22.0800 | 21.8800 | 21.8800 | 0.2000 | 0.91% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 8.8300 | 9.6270 | 8.7500 | 9.5470 | 0.0800 | 0.91% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.3239 | 1.3239 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0118 | 0.90% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1898 | 0.1898 | 0.1881 | 0.1881 | 0.0017 | 0.90% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.3334 | 1.3334 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0119 | 0.90% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.3091 | 1.3091 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0115 | 0.89% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0113 | 0.89% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 1.0150 | 0.0000 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0090 | 0.89% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.4051 | 1.4051 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0122 | 0.88% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 20.6200 | 20.6200 | 20.4399 | 20.4399 | 0.1801 | 0.88% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0120 | 0.87% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0080 | 0.86% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.9239 | 2.0839 | 1.9078 | 2.0678 | 0.0161 | 0.84% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1669 | 0.1669 | 0.0014 | 0.84% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1669 | 0.1669 | 0.0014 | 0.84% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.8409 | 0.8909 | 0.8339 | 0.8839 | 0.0070 | 0.84% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.6600 | 9.6600 | 9.5800 | 9.5800 | 0.0800 | 0.84% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 2.0035 | 2.0035 | 1.9871 | 1.9871 | 0.0164 | 0.83% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4097 | 1.7793 | 1.3981 | 1.7677 | 0.0116 | 0.83% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5283 | 1.5283 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0126 | 0.83% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1019 | 1.1019 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0090 | 0.82% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2193 | 1.2193 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0098 | 0.81% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.2177 | 1.2177 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0098 | 0.81% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.7450 | 3.3730 | 0.7390 | 3.3670 | 0.0060 | 0.81% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.8362 | 2.2579 | 1.8217 | 2.2442 | 0.0145 | 0.80% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0086 | 0.80% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.8123 | 2.5023 | 1.7980 | 2.4880 | 0.0143 | 0.80% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 8.8700 | 9.5351 | 8.8000 | 9.4651 | 0.0700 | 0.80% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.6369 | 1.6369 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0128 | 0.79% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006136 | 广发估值优势混合 | 2.4091 | 2.4091 | 2.3904 | 2.3904 | 0.0187 | 0.78% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0084 | 0.78% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1580 | 1.8860 | 1.1490 | 1.8770 | 0.0090 | 0.78% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0096 | 0.77% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.1662 | 1.1662 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0089 | 0.77% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.1624 | 1.1624 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0089 | 0.77% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519150 | 新华优选消费股票 | 2.7360 | 3.6720 | 2.7150 | 3.6510 | 0.0210 | 0.77% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0106 | 0.76% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4108 | 1.4108 | 1.4001 | 1.4001 | 0.0107 | 0.76% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3922 | 1.3922 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0105 | 0.76% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3058 | 1.3058 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0098 | 0.76% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9050 | 0.9050 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0067 | 0.75% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.0320 | 1.7580 | 4.0023 | 1.7456 | 0.0297 | 0.74% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.9598 | 1.6503 | 3.9306 | 1.6382 | 0.0292 | 0.74% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.5048 | 1.5048 | 1.4939 | 1.4939 | 0.0109 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3958 | 1.3958 | 0.0102 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3904 | 1.3904 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0101 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4994 | 1.4994 | 1.4885 | 1.4885 | 0.0109 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 393001 | 中海保本 | 1.3800 | 1.4450 | 1.3700 | 1.4350 | 0.0100 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 13.8600 | 13.8600 | 13.7600 | 13.7600 | 0.1000 | 0.73% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0110 | 0.72% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 13.9500 | 13.9500 | 13.8500 | 13.8500 | 0.1000 | 0.72% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4728 | 1.4728 | 1.4624 | 1.4624 | 0.0104 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.4075 | 1.4075 | 1.3976 | 1.3976 | 0.0099 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3846 | 1.3846 | 1.3749 | 1.3749 | 0.0097 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.7653 | 0.7653 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0054 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1410 | 0.1410 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0010 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1410 | 0.1410 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0010 | 0.71% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4614 | 1.4614 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0102 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0120 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0100 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.7607 | 0.7607 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0053 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0072 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.3329 | 1.3329 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0093 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.3286 | 1.3286 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0093 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0066 | 0.70% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2041 | 0.2041 | 0.2027 | 0.2027 | 0.0014 | 0.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0071 | 0.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 12.4837 | 12.4837 | 12.3977 | 12.3977 | 0.0860 | 0.69% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0083 | 0.68% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0086 | 0.68% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1840 | 1.1840 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0079 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1733 | 1.1733 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0078 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0099 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.4374 | 1.4374 | 1.4279 | 1.4279 | 0.0095 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.9059 | 1.9059 | 1.8932 | 1.8932 | 0.0127 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4055 | 1.4055 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0093 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.8047 | 1.8047 | 1.7926 | 1.7926 | 0.0121 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.2987 | 1.3187 | 1.2901 | 1.3101 | 0.0086 | 0.67% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.8771 | 1.8771 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0124 | 0.66% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9186 | 0.9186 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0060 | 0.66% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9088 | 0.9088 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0060 | 0.66% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3791 | 1.3791 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0091 | 0.66% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.7723 | 1.7723 | 1.7606 | 1.7606 | 0.0117 | 0.66% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.7861 | 1.7861 | 1.7746 | 1.7746 | 0.0115 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.7633 | 1.7633 | 1.7519 | 1.7519 | 0.0114 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.5128 | 1.5128 | 1.5031 | 1.5031 | 0.0097 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9288 | 0.9288 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0060 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0060 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.4912 | 1.4912 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0096 | 0.65% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.4848 | 1.4848 | 1.4753 | 1.4753 | 0.0095 | 0.64% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.4882 | 1.4882 | 1.4787 | 1.4787 | 0.0095 | 0.64% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0071 | 0.64% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0057 | 0.64% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 481013 | 工银消费服务行业 | 2.6700 | 3.0190 | 2.6530 | 3.0020 | 0.0170 | 0.64% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0071 | 0.63% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0048 | 0.62% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.9100 | 12.9100 | 12.8299 | 12.8299 | 0.0801 | 0.62% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0069 | 0.61% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.4920 | 1.5320 | 1.4830 | 1.5230 | 0.0090 | 0.61% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.4573 | 1.4973 | 1.4485 | 1.4885 | 0.0088 | 0.61% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9173 | 1.0694 | 0.9117 | 1.0638 | 0.0056 | 0.61% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 2.1458 | 2.1458 | 2.1328 | 2.1328 | 0.0130 | 0.61% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.6216 | 1.7664 | 1.6120 | 1.7568 | 0.0096 | 0.60% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.6053 | 1.6053 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0095 | 0.60% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0055 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 2.2060 | 2.2060 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0130 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.3281 | 1.3281 | 1.3203 | 1.3203 | 0.0078 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.3231 | 1.3231 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0078 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0059 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006362 | 凯石涵行业精选混合 | 1.2853 | 1.4653 | 1.2778 | 1.4578 | 0.0075 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 1.2612 | 1.4412 | 1.2538 | 1.4338 | 0.0074 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.3970 | 2.3970 | 2.3830 | 2.3830 | 0.0140 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 008061 | 惠升惠新混合A | 1.3584 | 1.3584 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0080 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 008062 | 惠升惠新混合C | 1.3561 | 1.3561 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0080 | 0.59% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 2.4270 | 3.1150 | 2.4130 | 3.1010 | 0.0140 | 0.58% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2.0360 | 2.0360 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0117 | 0.58% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.7597 | 1.7597 | 1.7496 | 1.7496 | 0.0101 | 0.58% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0059 | 0.58% | 2020-10-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |