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2021年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4884 1.4884 1.3899 1.3899 0.0985 7.09% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1330 1.1330 1.0600 1.0600 0.0730 6.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5830 1.1070 1.4820 1.0430 0.1010 6.82% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 1.4159 1.3300 1.3300 0.0859 6.46% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4113 1.4113 1.3257 1.3257 0.0856 6.46% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5410 1.5410 1.4710 1.4710 0.0700 4.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.4519 1.4519 1.3865 1.3865 0.0654 4.72% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4054 1.4054 1.3438 1.3438 0.0616 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4261 1.4261 1.3636 1.3636 0.0625 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.2328 1.2328 1.1788 1.1788 0.0540 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512700 南方中证银行ETF 1.3474 1.4474 1.2889 1.3889 0.0585 4.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011124 富国金融地产行业混合C 1.6028 1.6028 1.5332 1.5332 0.0696 4.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006652 富国金融地产行业混合A 1.6042 1.6042 1.5346 1.5346 0.0696 4.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006810 泰康香港银行指数C 0.9008 0.9008 0.8618 0.8618 0.0390 4.53% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515290 天弘中证银行ETF 1.1404 1.1404 1.0910 1.0910 0.0494 4.53% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515020 华夏中证银行ETF 1.2680 1.2680 1.2131 1.2131 0.0549 4.53% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006809 泰康香港银行指数A 0.9074 0.9074 0.8682 0.8682 0.0392 4.52% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512730 鹏华中证银行ETF 1.2417 1.2417 1.1882 1.1882 0.0535 4.50% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512820 汇添富中证银行ETF 1.3078 1.3078 1.2516 1.2516 0.0562 4.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512800 华宝中证银行ETF 1.2869 1.2869 1.2316 1.2316 0.0553 4.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0880 1.2150 1.0420 1.1690 0.0460 4.41% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 515280 富国中证银行ETF 1.3288 1.3288 1.2729 1.2729 0.0559 4.39% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0040 1.0540 0.9620 1.0120 0.0420 4.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1221 1.1221 0.0490 4.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3804 1.5535 1.3234 1.4894 0.0570 4.31% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0350 1.1890 0.9924 1.1464 0.0426 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2252 1.2252 1.1748 1.1748 0.0504 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3908 1.3908 1.3336 1.3336 0.0572 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4095 1.4095 1.3515 1.3515 0.0580 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2554 1.3716 1.2039 1.3201 0.0515 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2296 1.2296 1.1791 1.1791 0.0505 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000251 工银金融地产混合A 2.8490 3.8930 2.7320 3.7760 0.1170 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2019 1.2019 0.0514 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161723 招商中证银行指数A 1.2990 1.4267 1.2458 1.3735 0.0532 4.27% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1990 1.1990 1.1500 1.1500 0.0490 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1840 1.1840 1.1356 1.1356 0.0484 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1826 1.1826 1.1343 1.1343 0.0483 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3460 1.3460 1.2910 1.2910 0.0550 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0418 3.0578 1.9586 2.9746 0.0832 4.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005663 嘉实金融精选股票C 1.5738 1.5738 1.5098 1.5098 0.0640 4.24% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3174 1.8822 1.2639 1.8287 0.0535 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3074 1.3074 1.2544 1.2544 0.0530 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005662 嘉实金融精选股票A 1.5976 1.5976 1.5327 1.5327 0.0649 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3790 1.4650 1.3230 1.4090 0.0560 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010696 工银金融地产混合C 2.8130 2.8130 2.6990 2.6990 0.1140 4.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3775 1.3775 1.3217 1.3217 0.0558 4.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1210 0.7810 1.0760 0.7500 0.0450 4.18% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005937 工银精选金融地产混合A 1.5846 1.5846 1.5217 1.5217 0.0629 4.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005938 工银精选金融地产混合C 1.5525 1.5525 1.4909 1.4909 0.0616 4.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007827 华润元大量化优选混合C 1.7081 1.7081 1.6413 1.6413 0.0668 4.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000646 华润元大量化优选混合A 1.7276 1.7276 1.6600 1.6600 0.0676 4.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008099 广发价值领先混合A 1.5867 1.5867 1.5249 1.5249 0.0618 4.05% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003232 创金合信金融地产A 1.2641 1.3717 1.2149 1.3183 0.0492 4.05% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003233 创金合信金融地产C 1.2424 1.3610 1.1941 1.3081 0.0483 4.04% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9720 0.9720 0.0390 4.01% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3368 1.3368 1.2859 1.2859 0.0509 3.96% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3411 1.3411 1.2900 1.2900 0.0511 3.96% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001980 中欧量化驱动混合A 1.6324 1.6324 1.5706 1.5706 0.0618 3.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004836 国联鑫价值混合A 1.2055 1.2055 1.1603 1.1603 0.0452 3.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004837 国联鑫价值混合C 1.1261 1.1261 1.0838 1.0838 0.0423 3.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0872 0.8057 1.0465 0.7786 0.0407 3.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010312 中银金融地产混合C 1.6709 1.6709 1.6088 1.6088 0.0621 3.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004871 中银金融地产混合A 1.6728 1.6728 1.6107 1.6107 0.0621 3.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070027 嘉实周期优选混合 3.7100 3.7700 3.5730 3.6330 0.1370 3.83% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4939 1.4939 1.4392 1.4392 0.0547 3.80% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.5005 1.5005 1.4455 1.4455 0.0550 3.80% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5340 1.5340 1.4780 1.4780 0.0560 3.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0980 2.1280 2.0220 2.0520 0.0760 3.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001054 工银新金融股票A 2.9070 2.9070 2.8020 2.8020 0.1050 3.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008180 同泰慧利混合A 1.3723 1.3723 1.3228 1.3228 0.0495 3.74% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008181 同泰慧利混合C 1.3686 1.3686 1.3192 1.3192 0.0494 3.74% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0870 2.1170 2.0120 2.0420 0.0750 3.73% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1861 1.1861 1.1435 1.1435 0.0426 3.73% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 167301 方正富邦中证保险A 1.0570 1.7640 1.0190 1.7010 0.0380 3.73% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004814 中欧红利优享混合A 1.6391 1.6391 1.5805 1.5805 0.0586 3.71% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004815 中欧红利优享混合C 1.6045 1.6045 1.5472 1.5472 0.0573 3.70% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006879 华安智能生活混合A 2.2639 2.2639 2.1836 2.1836 0.0803 3.68% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5790 1.5900 1.5230 1.5550 0.0560 3.68% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008050 同泰慧择混合A 1.3806 1.3806 1.3317 1.3317 0.0489 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2998 0.9423 1.2538 0.9118 0.0460 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008051 同泰慧择混合C 1.3736 1.3736 1.3250 1.3250 0.0486 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001071 华安媒体互联网混合A 2.7780 2.7780 2.6800 2.6800 0.0980 3.66% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002943 广发多因子混合 2.5819 2.8222 2.4911 2.7314 0.0908 3.64% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510410 博时上证自然资源ETF 0.8869 0.8869 0.8558 0.8558 0.0311 3.63% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519996 长信银利精选股票 1.6799 3.8285 1.6221 3.7707 0.0578 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519997 长信银利精选混合A 1.6799 3.8285 1.6221 3.7707 0.0578 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620006 金元顺安消费主题混合 1.8630 1.8630 1.7990 1.7990 0.0640 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510230 国泰上证180金融ETF 1.2157 2.0302 1.1741 1.9886 0.0416 3.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004235 中欧价值智选混合C 4.2921 4.2921 4.1466 4.1466 0.1455 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510650 上证金融地产发起式ETF 2.2623 2.2623 2.1855 2.1855 0.0768 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166019 中欧价值智选混合A 4.4778 4.7978 4.3260 4.6460 0.1518 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001887 中欧价值智选混合E 4.9415 5.2915 4.7740 5.1240 0.1675 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510690 兴业上证180金融ETF 1.1989 1.1989 1.1584 1.1584 0.0405 3.50% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.3371 4.3122 1.2920 4.2671 0.0451 3.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1860 1.9380 1.1460 1.8980 0.0400 3.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1756 1.1756 1.1361 1.1361 0.0395 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1603 1.1603 1.1213 1.1213 0.0390 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1765 1.1765 1.1369 1.1369 0.0396 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0100 1.0100 0.0350 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8940 0.8940 0.8640 0.8640 0.0300 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000803 工银研究精选股票 3.2460 3.2460 3.1370 3.1370 0.1090 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008094 同泰慧选混合发起式C 1.5980 1.6230 1.5449 1.5699 0.0531 3.44% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001763 广发多策略混合 1.6540 1.6540 1.5990 1.5990 0.0550 3.44% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003670 国联物联网主题A 1.5981 1.5981 1.5451 1.5451 0.0530 3.43% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.6898 2.6898 2.6005 2.6005 0.0893 3.43% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008093 同泰慧选混合发起式A 1.6058 1.6308 1.5525 1.5775 0.0533 3.43% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.1790 2.1790 2.1070 2.1070 0.0720 3.42% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1800 2.1800 2.1080 2.1080 0.0720 3.42% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007460 华安成长创新混合A 1.9210 1.9210 1.8581 1.8581 0.0629 3.39% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8716 0.8716 0.8431 0.8431 0.0285 3.38% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0842 1.0842 1.0489 1.0489 0.0353 3.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009999 东方中国红利混合 1.1460 1.1460 1.1087 1.1087 0.0373 3.36% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020021 国泰金融ETF联接A 1.3018 1.8318 1.2597 1.7897 0.0421 3.34% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2965 2.2965 2.2226 2.2226 0.0739 3.32% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9022 1.9022 1.8414 1.8414 0.0608 3.30% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000390 华商优势行业混合A 1.4270 3.1310 1.3820 3.0860 0.0450 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240022 华宝资源优选混合A 2.7860 2.8950 2.6980 2.8070 0.0880 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007944 永赢乾元三年定开 1.4014 1.4014 1.3571 1.3571 0.0443 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501002 长信价值优选混合 1.2087 1.2087 1.1705 1.1705 0.0382 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161211 国投沪深300金融地产联接 2.1305 2.1305 2.0635 2.0635 0.0670 3.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 1.7460 2.2830 1.6910 2.2280 0.0550 3.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510030 华宝上证180价值ETF 6.8000 2.3280 6.5870 2.1150 0.2130 3.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011068 华宝资源优选混合C 2.7850 2.7850 2.6980 2.6980 0.0870 3.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1655 1.1655 1.1291 1.1291 0.0364 3.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4160 1.0290 1.3720 1.0010 0.0440 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007113 永赢高端制造混合A 1.7260 1.7260 1.6723 1.6723 0.0537 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3643 1.4043 1.3219 1.3619 0.0424 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007114 永赢高端制造混合C 1.7214 1.7214 1.6678 1.6678 0.0536 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.7666 1.9290 1.7118 1.8742 0.0548 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270022 广发内需增长混合A 1.9030 2.0030 1.8440 1.9440 0.0590 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.7604 1.9184 1.7058 1.8638 0.0546 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011183 广发内需增长混合C 1.9020 1.9020 1.8430 1.8430 0.0590 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005848 银华裕利混合发起式 2.2355 2.2355 2.1663 2.1663 0.0692 3.19% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.1460 2.3060 2.0799 2.2399 0.0661 3.18% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008297 广发价值优势混合 1.7033 1.7033 1.6510 1.6510 0.0523 3.17% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2175 1.9608 1.1801 1.9234 0.0374 3.17% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2135 1.9568 1.1763 1.9196 0.0372 3.16% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630002 华商盛世成长混合 4.1364 5.7914 4.0101 5.6651 0.1263 3.15% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0639 0.0000 1.0314 0.0000 0.0325 3.15% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159930 汇添富中证能源ETF 0.7051 0.7051 0.6836 0.6836 0.0215 3.15% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3717 1.3717 1.3299 1.3299 0.0418 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0312 2.0312 1.9693 1.9693 0.0619 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4857 1.4857 1.4404 1.4404 0.0453 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0312 2.0312 1.9693 1.9693 0.0619 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.8450 1.8450 1.7890 1.7890 0.0560 3.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510110 海富通上证周期ETF 4.5400 1.8220 4.4030 1.6850 0.1370 3.11% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005250 银华估值优势混合 1.8168 1.8168 1.7620 1.7620 0.0548 3.11% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007570 方正富邦红利精选混合C 2.1148 2.1148 2.0512 2.0512 0.0636 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730002 方正富邦红利精选混合A 2.0769 2.3469 2.0145 2.2845 0.0624 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240004 华宝动力组合混合A 2.3808 4.8908 2.3093 4.8193 0.0715 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510090 建信上证社会责任ETF 2.5603 3.0544 2.4836 2.9777 0.0767 3.09% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007960 方正富邦天恒混合C 1.8737 1.8737 1.8177 1.8177 0.0560 3.08% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159945 广发中证全指能源ETF 0.6530 0.6530 0.6335 0.6335 0.0195 3.08% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007959 方正富邦天恒混合A 1.8277 1.8277 1.7731 1.7731 0.0546 3.08% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005233 广发睿毅领先混合A 2.5386 2.5386 2.4629 2.4629 0.0757 3.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501055 财通福佑定开混合发起 1.6428 1.6428 1.5940 1.5940 0.0488 3.06% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310388 申万菱信消费增长混合A 2.4390 3.3990 2.3670 3.3270 0.0720 3.04% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2114 1.2114 1.1758 1.1758 0.0356 3.03% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005445 华宝价值发现混合A 1.5848 1.5848 1.5382 1.5382 0.0466 3.03% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1996 1.1996 1.1644 1.1644 0.0352 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3170 2.3470 2.2490 2.2790 0.0680 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1490 2.1490 2.0860 2.0860 0.0630 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9881 0.9881 0.9592 0.9592 0.0289 3.01% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005598 广发中小盘精选混合A 1.5802 1.5802 1.5341 1.5341 0.0461 3.01% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4770 1.5420 1.4340 1.4990 0.0430 3.00% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1612 1.1612 1.1275 1.1275 0.0337 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0844 1.0844 1.0529 1.0529 0.0315 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004533 民生加银港股通高股息C 1.0921 1.0921 1.0604 1.0604 0.0317 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3813 1.8590 1.3412 1.8189 0.0401 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004532 民生加银港股通高股息A 1.1024 1.1024 1.0704 1.0704 0.0320 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2538 1.2538 1.2175 1.2175 0.0363 2.98% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2426 1.2426 1.2066 1.2066 0.0360 2.98% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1092 3.1092 3.0203 3.0203 0.0889 2.94% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0290 3.0290 2.9425 2.9425 0.0865 2.94% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519027 海富通上证周期ETF联接 1.5440 1.5440 1.5000 1.5000 0.0440 2.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001392 国富金融地产混合A 1.4980 1.4980 1.4554 1.4554 0.0426 2.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004403 平安股息精选沪港深A 1.6487 1.6487 1.6019 1.6019 0.0468 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001393 国富金融地产混合C 1.5664 1.5664 1.5220 1.5220 0.0444 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004404 平安股息精选沪港深C 1.5913 1.5913 1.5462 1.5462 0.0451 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1606 1.2386 1.1278 1.2058 0.0328 2.91% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1606 1.2386 1.1278 1.2058 0.0328 2.91% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.7299 2.7299 2.6530 2.6530 0.0769 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005270 太平改革红利精选混合 1.7031 1.7031 1.6551 1.6551 0.0480 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9903 0.9903 0.9624 0.9624 0.0279 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9849 0.9849 0.9572 0.9572 0.0277 2.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2507 1.2507 1.2157 1.2157 0.0350 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008128 湘财长源股票型A 1.2542 1.5501 1.2191 1.5150 0.0351 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008129 湘财长源股票型C 1.2426 1.5361 1.2078 1.5013 0.0348 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6017 1.9713 1.5568 1.9264 0.0449 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0783 1.0783 1.0482 1.0482 0.0301 2.87% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400007 东方策略成长混合 5.2160 5.2160 5.0709 5.0709 0.1451 2.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501067 招商富时A-H50指数A 1.6082 1.6082 1.5637 1.5637 0.0445 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501068 招商富时A-H50指数C 1.5939 1.5939 1.5498 1.5498 0.0441 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6490 3.4370 0.6310 3.4190 0.0180 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.2228 3.3228 3.1335 3.2335 0.0893 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.9340 6.9340 6.7420 6.7420 0.1920 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9298 0.9298 0.9041 0.9041 0.0257 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519671 银河沪深300价值指数A 1.7740 1.9990 1.7250 1.9500 0.0490 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9234 0.9234 0.8979 0.8979 0.0255 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0649 1.0649 1.0355 1.0355 0.0294 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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