基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1330 1.1330 1.0600 1.0600 0.0730 6.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华钢铁分级 1.5830 1.1070 1.4820 1.0430 0.1010 6.82% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 1.4159 1.3300 1.3300 0.0859 6.46% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4113 1.4113 1.3257 1.3257 0.0856 6.46% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002123 北信瑞丰外延增长 1.5410 1.5410 1.4710 1.4710 0.0700 4.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002159 东吴国企改革 1.2328 1.2328 1.1788 1.1788 0.0540 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004597 南方银行ETF联接A 1.4261 1.4261 1.3636 1.3636 0.0625 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004598 南方银行ETF联接C 1.4054 1.4054 1.3438 1.3438 0.0616 4.58% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006652 富国金融地产行业混合 1.6042 1.6042 1.5346 1.5346 0.0696 4.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011124 富国金融地产行业混合C 1.6028 1.6028 1.5332 1.5332 0.0696 4.54% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006810 泰康香港银行指数C 0.9008 0.9008 0.8618 0.8618 0.0390 4.53% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006809 泰康香港银行指数A 0.9074 0.9074 0.8682 0.8682 0.0392 4.52% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160631 鹏华银行分级 1.0880 1.2150 1.0420 1.1690 0.0460 4.41% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1221 1.1221 0.0490 4.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0040 1.0540 0.9620 1.0120 0.0420 4.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160517 博时中证银行指数分级 1.3804 1.5535 1.3234 1.4894 0.0570 4.31% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001594 天弘中证银行指数A 1.4095 1.4095 1.3515 1.3515 0.0580 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001595 天弘中证银行指数C 1.3908 1.3908 1.3336 1.3336 0.0572 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2252 1.2252 1.1748 1.1748 0.0504 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160418 华安中证银行指数分级 1.0350 1.1890 0.9924 1.1464 0.0426 4.29% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000251 工银金融地产股票 2.8490 3.8930 2.7320 3.7760 0.1170 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2296 1.2296 1.1791 1.1791 0.0505 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2019 1.2019 0.0514 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达银行分级 1.2554 1.3716 1.2039 1.3201 0.0515 4.28% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数分级 1.2990 1.4267 1.2458 1.3735 0.0532 4.27% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3460 1.3460 1.2910 1.2910 0.0550 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007153 添富中证银行ETF联接A 1.1840 1.1840 1.1356 1.1356 0.0484 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007154 添富中证银行ETF联接C 1.1826 1.1826 1.1343 1.1343 0.0483 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168205 中融中证银行指数分级 1.1990 1.1990 1.1500 1.1500 0.0490 4.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310368 申万竞争优势 2.0418 3.0578 1.9586 2.9746 0.0832 4.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005663 嘉实金融精选股票C 1.5738 1.5738 1.5098 1.5098 0.0640 4.24% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005662 嘉实金融精选股票A 1.5976 1.5976 1.5327 1.5327 0.0649 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3074 1.3074 1.2544 1.2544 0.0530 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161029 富国中证银行指数分级 1.3790 1.4650 1.3230 1.4090 0.0560 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240019 华宝上证180成长联接 1.3174 1.8822 1.2639 1.8287 0.0535 4.23% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010696 工银金融地产混合C 2.8130 2.8130 2.6990 2.6990 0.1140 4.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1210 0.7810 1.0760 0.7500 0.0450 4.18% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005937 工银精选金融地产混合A 1.5846 1.5846 1.5217 1.5217 0.0629 4.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005938 工银精选金融地产混合C 1.5525 1.5525 1.4909 1.4909 0.0616 4.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.7276 1.7276 1.6600 1.6600 0.0676 4.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007827 华润元大量化优选混合C 1.7081 1.7081 1.6413 1.6413 0.0668 4.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003232 创金合信鑫价值混合A 1.2641 1.3717 1.2149 1.3183 0.0492 4.05% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003233 创金合信鑫价值混合C 1.2424 1.3610 1.1941 1.3081 0.0483 4.04% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0110 1.0110 0.9720 0.9720 0.0390 4.01% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3411 1.3411 1.2900 1.2900 0.0511 3.96% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3368 1.3368 1.2859 1.2859 0.0509 3.96% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001980 中欧量化驱动混合 1.6324 1.6324 1.5706 1.5706 0.0618 3.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004836 中融鑫价值混合A 1.2055 1.2055 1.1603 1.1603 0.0452 3.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004837 中融鑫价值混合C 1.1261 1.1261 1.0838 1.0838 0.0423 3.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0872 0.8057 1.0465 0.7786 0.0407 3.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004871 中银金融地产混合 1.6728 1.6728 1.6107 1.6107 0.0621 3.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010312 中银金融地产混合C 1.6709 1.6709 1.6088 1.6088 0.0621 3.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070027 嘉实周期优选 3.7100 3.7700 3.5730 3.6330 0.1370 3.83% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.5005 1.5005 1.4455 1.4455 0.0550 3.80% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4939 1.4939 1.4392 1.4392 0.0547 3.80% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004702 南方金融混合 1.5340 1.5340 1.4780 1.4780 0.0560 3.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0980 2.1280 2.0220 2.0520 0.0760 3.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001054 工银新金融股票 2.9070 2.9070 2.8020 2.8020 0.1050 3.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0870 2.1170 2.0120 2.0420 0.0750 3.73% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0570 1.7640 1.0190 1.7010 0.0380 3.73% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004814 中欧红利优享混合A 1.6391 1.6391 1.5805 1.5805 0.0586 3.71% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004815 中欧红利优享混合C 1.6045 1.6045 1.5472 1.5472 0.0573 3.70% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006879 华安智能生活混合 2.2639 2.2639 2.1836 2.1836 0.0803 3.68% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5790 1.5900 1.5230 1.5550 0.0560 3.68% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008050 同泰慧择混合A 1.3806 1.3806 1.3317 1.3317 0.0489 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008051 同泰慧择混合C 1.3736 1.3736 1.3250 1.3250 0.0486 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2998 0.9423 1.2538 0.9118 0.0460 3.67% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001071 华安媒体互联网混合 2.7780 2.7780 2.6800 2.6800 0.0980 3.66% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002943 广发多因子混合 2.5819 2.8222 2.4911 2.7314 0.0908 3.64% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 1.6799 3.8285 1.6221 3.7707 0.0578 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519997 长信银利精选 1.6799 3.8285 1.6221 3.7707 0.0578 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620006 金元惠理消费主题 1.8630 1.8630 1.7990 1.7990 0.0640 3.56% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001887 中欧价值智选混合E 4.9415 5.2915 4.7740 5.1240 0.1675 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004235 中欧价值智选混合C 4.2921 4.2921 4.1466 4.1466 0.1455 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166019 中欧价值智选混合 4.4778 4.7978 4.3260 4.6460 0.1518 3.51% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510690 兴业上证180金融ETF 1.1989 1.1989 1.1584 1.1584 0.0405 3.50% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1860 1.9380 1.1460 1.8980 0.0400 3.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富 1.3371 4.3122 1.2920 4.2671 0.0451 3.49% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1765 1.1765 1.1369 1.1369 0.0396 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1603 1.1603 1.1213 1.1213 0.0390 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1756 1.1756 1.1361 1.1361 0.0395 3.48% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000803 工银研究精选股票 3.2460 3.2460 3.1370 3.1370 0.1090 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161217 国投瑞银中证指数 1.0450 1.0450 1.0100 1.0100 0.0350 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690008 民生中证资源指数 0.8940 0.8940 0.8640 0.8640 0.0300 3.47% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001763 广发多策略混合 1.6540 1.6540 1.5990 1.5990 0.0550 3.44% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008094 同泰慧选混合发起式C 1.5980 1.6230 1.5449 1.5699 0.0531 3.44% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5981 1.5981 1.5451 1.5451 0.0530 3.43% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008093 同泰慧选混合发起式A 1.6058 1.6308 1.5525 1.5775 0.0533 3.43% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001140 工银总回报灵活配置混合 2.1790 2.1790 2.1070 2.1070 0.0720 3.42% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1800 2.1800 2.1080 2.1080 0.0720 3.42% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007460 华安成长创新混合 1.9210 1.9210 1.8581 1.8581 0.0629 3.39% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050024 博时上证自然资源联接 0.8716 0.8716 0.8431 0.8431 0.0285 3.38% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0842 1.0842 1.0489 1.0489 0.0353 3.37% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020021 国泰上证180金融联接 1.3018 1.8318 1.2597 1.7897 0.0421 3.34% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000390 华商优势行业 1.4270 3.1310 1.3820 3.0860 0.0450 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007944 永赢乾元三年定开 1.4014 1.4014 1.3571 1.3571 0.0443 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240022 华宝兴业资源优选 2.7860 2.8950 2.6980 2.8070 0.0880 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.2087 1.2087 1.1705 1.1705 0.0382 3.26% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.1305 2.1305 2.0635 2.0635 0.0670 3.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398041 中海量化策略 1.7460 2.2830 1.6910 2.2280 0.0550 3.25% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011068 华宝资源优选混合C 2.7850 2.7850 2.6980 2.6980 0.0870 3.22% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007113 永赢高端制造混合A 1.7260 1.7260 1.6723 1.6723 0.0537 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007114 永赢高端制造混合C 1.7214 1.7214 1.6678 1.6678 0.0536 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160620 鹏华资源分级 1.4160 1.0290 1.3720 1.0010 0.0440 3.21% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.7666 1.9290 1.7118 1.8742 0.0548 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.7604 1.9184 1.7058 1.8638 0.0546 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011183 广发内需增长混合C 1.9020 1.9020 1.8430 1.8430 0.0590 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270022 广发内需增长 1.9030 2.0030 1.8440 1.9440 0.0590 3.20% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005848 银华裕利混合发起式 2.2355 2.2355 2.1663 2.1663 0.0692 3.19% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.1460 2.3060 2.0799 2.2399 0.0661 3.18% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008297 广发价值优势混合 1.7033 1.7033 1.6510 1.6510 0.0523 3.17% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2175 1.9608 1.1801 1.9234 0.0374 3.17% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2135 1.9568 1.1763 1.9196 0.0372 3.16% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0639 0.0000 1.0314 0.0000 0.0325 3.15% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630002 华商盛世成长 4.1364 5.7914 4.0101 5.6651 0.1263 3.15% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4857 1.4857 1.4404 1.4404 0.0453 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3717 1.3717 1.3299 1.3299 0.0418 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007549 中泰开阳价值优选混合 2.0312 2.0312 1.9693 1.9693 0.0619 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0312 2.0312 1.9693 1.9693 0.0619 3.14% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8450 1.8450 1.7890 1.7890 0.0560 3.13% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005250 银华估值优势混合 1.8168 1.8168 1.7620 1.7620 0.0548 3.11% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007570 方正富邦红利精选混合C 2.1148 2.1148 2.0512 2.0512 0.0636 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合 2.3808 4.8908 2.3093 4.8193 0.0715 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 730002 方正富邦红利精选 2.0769 2.3469 2.0145 2.2845 0.0624 3.10% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007959 方正富邦天恒混合A 1.8277 1.8277 1.7731 1.7731 0.0546 3.08% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007960 方正富邦天恒混合C 1.8737 1.8737 1.8177 1.8177 0.0560 3.08% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005233 广发睿毅领先混合 2.5386 2.5386 2.4629 2.4629 0.0757 3.07% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501055 财通福佑定开混合发起 1.6428 1.6428 1.5940 1.5940 0.0488 3.06% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310388 申万消费增长 2.4390 3.3990 2.3670 3.3270 0.0720 3.04% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2114 1.2114 1.1758 1.1758 0.0356 3.03% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005445 华宝价值发现混合 1.5848 1.5848 1.5382 1.5382 0.0466 3.03% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1490 2.1490 2.0860 2.0860 0.0630 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1996 1.1996 1.1644 1.1644 0.0352 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240016 华宝上证180联接 2.3170 2.3470 2.2490 2.2790 0.0680 3.02% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005598 广发中小盘精选混合 1.5802 1.5802 1.5341 1.5341 0.0461 3.01% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 393001 中海保本 1.4770 1.5420 1.4340 1.4990 0.0430 3.00% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1612 1.1612 1.1275 1.1275 0.0337 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0844 1.0844 1.0529 1.0529 0.0315 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1024 1.1024 1.0704 1.0704 0.0320 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0921 1.0921 1.0604 1.0604 0.0317 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290006 泰信蓝筹精选 1.3813 1.8590 1.3412 1.8189 0.0401 2.99% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006355 华宝香港大盘C 1.2426 1.2426 1.2066 1.2066 0.0360 2.98% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501301 华宝兴业香港大盘 1.2538 1.2538 1.2175 1.2175 0.0363 2.98% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1092 3.1092 3.0203 3.0203 0.0889 2.94% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0290 3.0290 2.9425 2.9425 0.0865 2.94% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001392 国富金融地产混合A 1.4980 1.4980 1.4554 1.4554 0.0426 2.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519027 海富通上证周期联接 1.5440 1.5440 1.5000 1.5000 0.0440 2.93% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001393 国富金融地产混合C 1.5664 1.5664 1.5220 1.5220 0.0444 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.6487 1.6487 1.6019 1.6019 0.0468 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5913 1.5913 1.5462 1.5462 0.0451 2.92% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1606 1.2386 1.1278 1.2058 0.0328 2.91% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005270 太平改革红利精选混合 1.7031 1.7031 1.6551 1.6551 0.0480 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9903 0.9903 0.9624 0.9624 0.0279 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530010 建信责任联接 2.7299 2.7299 2.6530 2.6530 0.0769 2.90% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9849 0.9849 0.9572 0.9572 0.0277 2.89% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2507 1.2507 1.2157 1.2157 0.0350 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008128 湘财长源股票型A 1.2542 1.5501 1.2191 1.5150 0.0351 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008129 湘财长源股票型C 1.2426 1.5361 1.2078 1.5013 0.0348 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310398 申万沪深300 1.6017 1.9713 1.5568 1.9264 0.0449 2.88% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0783 1.0783 1.0482 1.0482 0.0301 2.87% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400007 东方策略成长 5.2160 5.2160 5.0709 5.0709 0.1451 2.86% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断 0.6490 3.4370 0.6310 3.4190 0.0180 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166301 华商中证500分级 6.9340 6.9340 6.7420 6.7420 0.1920 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501067 招商富时A-H50指数A 1.6082 1.6082 1.5637 1.5637 0.0445 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501068 招商富时A-H50指数C 1.5939 1.5939 1.5498 1.5498 0.0441 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2228 3.3228 3.1335 3.2335 0.0893 2.85% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9234 0.9234 0.8979 0.8979 0.0255 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9298 0.9298 0.9041 0.9041 0.0257 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519671 银河沪深300价值 1.7740 1.9990 1.7250 1.9500 0.0490 2.84% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006610 银华远见混合发起式 1.5435 1.5435 1.5010 1.5010 0.0425 2.83% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630008 华商策略精选 1.6720 2.2020 1.6260 2.1560 0.0460 2.83% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001758 嘉实研究增强混合 2.0050 2.0050 1.9500 1.9500 0.0550 2.82% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005535 泰信竞争优选混合 2.8561 2.8561 2.7779 2.7779 0.0782 2.82% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005827 易方达蓝筹精选混合 3.0963 3.0963 3.0117 3.0117 0.0846 2.81% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 515500 海富通中证长三角领先ETF 1.1192 1.1192 1.0887 1.0887 0.0305 2.80% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000963 兴业多策略混合 2.1770 2.1770 2.1180 2.1180 0.0590 2.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000991 工银战略转型股票 3.3880 3.3880 3.2960 3.2960 0.0920 2.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.9132 1.9132 1.8613 1.8613 0.0519 2.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011473 工银战略转型股票C 3.3880 3.3880 3.2960 3.2960 0.0920 2.79% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002258 大成国企改革灵活配置混合 2.1450 2.1450 2.0870 2.0870 0.0580 2.78% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003298 嘉实物流产业股票A 2.1850 2.1850 2.1260 2.1260 0.0590 2.78% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.7208 1.7208 1.6742 1.6742 0.0466 2.78% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005888 华夏新兴消费混合A 3.2856 3.2856 3.1966 3.1966 0.0890 2.78% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005889 华夏新兴消费混合C 3.2480 3.2480 3.1600 3.1600 0.0880 2.78% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.6309 2.6309 2.5600 2.5600 0.0709 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.6170 2.6170 2.5464 2.5464 0.0706 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008306 方正富邦天璇混合A 1.6830 1.6830 1.6376 1.6376 0.0454 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008307 方正富邦天璇混合C 1.6766 1.6766 1.6314 1.6314 0.0452 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008919 永赢科技驱动A 1.3044 1.3044 1.2693 1.2693 0.0351 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0740 1.0740 1.0451 1.0451 0.0289 2.77% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003299 嘉实物流产业C 2.1610 2.1610 2.1030 2.1030 0.0580 2.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0561 1.0561 1.0277 1.0277 0.0284 2.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0583 1.0583 1.0299 1.0299 0.0284 2.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008920 永赢科技驱动C 1.3017 1.3017 1.2667 1.2667 0.0350 2.76% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3920 2.3920 2.3280 2.3280 0.0640 2.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001384 东方新思路混合A 1.7990 1.7990 1.7509 1.7509 0.0481 2.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001468 广发改革混合 1.3810 1.3810 1.3440 1.3440 0.0370 2.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160216 国泰商品 0.2620 0.2620 0.2550 0.2550 0.0070 2.75% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001385 东方新思路混合C 1.7590 1.7590 1.7121 1.7121 0.0469 2.74% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410006 华富策略精选 2.1821 2.3421 2.1239 2.2839 0.0582 2.74% 2021-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值