基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005774 华夏产业升级混合 2.2359 2.2359 2.1381 2.1381 0.0978 4.57% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015059 华夏产业升级混合C 2.2308 2.2308 2.1333 2.1333 0.0975 4.57% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004926 中航军民融合精选A 1.5787 1.5787 1.5116 1.5116 0.0671 4.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004927 中航军民融合精选C 1.5605 1.5605 1.4941 1.4941 0.0664 4.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7803 1.7803 1.7051 1.7051 0.0752 4.41% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0450 1.0450 1.0030 1.0030 0.0420 4.19% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易标普生物科技人民币 1.1912 1.1912 1.1439 1.1439 0.0473 4.13% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1872 1.1872 1.1402 1.1402 0.0470 4.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0993 1.0993 1.0561 1.0561 0.0432 4.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011712 大摩万众创新混合C 1.0964 1.0964 1.0533 1.0533 0.0431 4.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012041 鹏华国防C 1.1740 1.1740 1.1280 1.1280 0.0460 4.08% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华国防 1.2930 1.3260 1.2430 1.3080 0.0500 4.02% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2131 1.2131 0.0485 4.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5742 1.5742 1.5137 1.5137 0.0605 4.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011592 博时军工主题股票C 2.0310 2.0310 1.9540 1.9540 0.0770 3.94% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004698 博时军工主题股票 2.0470 2.0470 1.9700 1.9700 0.0770 3.91% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013566 华夏军工安全混合C 1.8680 1.8680 1.7980 1.7980 0.0700 3.89% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002251 华夏军工安全混合 1.8730 1.8730 1.8030 1.8030 0.0700 3.88% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001047 光大保德信国企改革股票 1.7650 1.7650 1.7000 1.7000 0.0650 3.82% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015046 前海开源中航军工指数C 1.1486 1.1486 1.1075 1.1075 0.0411 3.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164402 前海开源中航军工 1.1507 1.1507 1.1095 1.1095 0.0412 3.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数 2.1600 2.1600 2.0830 2.0830 0.0770 3.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270023 广发全球精选 2.3850 2.8240 2.3000 2.7390 0.0850 3.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002199 前海开源中证军工指数C 1.0960 2.0560 1.0570 2.0170 0.0390 3.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.5210 2.5210 0.0930 3.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6515 1.6515 1.5934 1.5934 0.0581 3.65% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6417 1.6417 1.5840 1.5840 0.0577 3.64% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1541 0.1541 0.1487 0.1487 0.0054 3.63% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1751 0.1751 0.1690 0.1690 0.0061 3.61% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易标普生物科技美元汇 0.1757 0.1757 0.1696 0.1696 0.0061 3.60% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005609 富国军工主题混合 2.0532 2.0532 1.9821 1.9821 0.0711 3.59% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011113 富国军工主题混合C 2.0342 2.0342 1.9638 1.9638 0.0704 3.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001675 江信同福A 1.7617 1.8002 1.7012 1.7397 0.0605 3.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001676 江信同福C 1.7030 1.7365 1.6445 1.6780 0.0585 3.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002983 长信国防军工量化混合 1.7099 1.7099 1.6512 1.6512 0.0587 3.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008960 长信国防军工量化混合C 1.6939 1.6939 1.6358 1.6358 0.0581 3.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000690 前海开源大海洋混合 2.4180 2.4180 2.3370 2.3370 0.0810 3.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519971 长信改革红利混合 1.6500 1.9130 1.5950 1.8580 0.0550 3.45% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3712 1.3712 1.3259 1.3259 0.0453 3.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501019 国泰国证航天军工指数 1.3717 1.3717 1.3264 1.3264 0.0453 3.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4293 1.4293 1.3825 1.3825 0.0468 3.39% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502003 易方达军工分级 1.4329 0.9192 1.3860 0.8905 0.0469 3.38% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013035 富国中证军工指数C 1.2010 1.2010 1.1620 1.1620 0.0390 3.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161024 富国中证军工指数分级 1.2040 1.7960 1.1650 1.7800 0.0390 3.35% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9646 0.9646 0.9335 0.9335 0.0311 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1945 1.1945 1.1560 1.1560 0.0385 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162107 金鹰中证500指数分级 0.9669 0.9669 0.9357 0.9357 0.0312 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1944 2.0131 1.1559 1.9746 0.0385 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003017 广发中证军工ETF联接 1.1839 1.1839 1.1462 1.1462 0.0377 3.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1404 1.1404 0.0375 3.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001760 嘉实创新成长混合 1.1950 1.1950 1.1570 1.1570 0.0380 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1745 2.1745 2.1055 2.1055 0.0690 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014143 银河创新成长混合C 5.9634 5.9634 5.7742 5.7742 0.1892 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519674 银河创新成长 5.9870 5.9870 5.7969 5.7969 0.1901 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5903 1.5903 1.5401 1.5401 0.0502 3.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539001 建信全球机遇 1.6213 1.6213 1.5701 1.5701 0.0512 3.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8715 3.8715 3.7496 3.7496 0.1219 3.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270042 广发纳斯达克100指数 3.9087 4.1787 3.7856 4.0556 0.1231 3.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9134 1.9134 1.8533 1.8533 0.0601 3.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8940 1.8940 1.8346 1.8346 0.0594 3.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040046 华安纳斯达克100指数 4.0230 4.0230 3.8970 3.8970 0.1260 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3760 5.8760 5.2080 5.7080 0.1680 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000906 广发全球精选美元现汇 0.3517 0.4135 0.3409 0.4027 0.0108 3.17% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000834 大成纳斯达克100指数 3.0750 3.0750 2.9810 2.9810 0.0940 3.15% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4649 1.4649 1.4205 1.4205 0.0444 3.13% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4767 1.4767 1.4320 1.4320 0.0447 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7278 0.7278 0.7058 0.7058 0.0220 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2280 1.3570 1.1910 1.3200 0.0370 3.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7257 0.7257 0.7038 0.7038 0.0219 3.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0939 2.0939 2.0311 2.0311 0.0628 3.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1031 2.1031 2.0400 2.0400 0.0631 3.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001475 易方达国防军工混合 1.9190 1.9190 1.8620 1.8620 0.0570 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7088 2.7088 2.6284 2.6284 0.0804 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015945 易方达国防军工混合C 1.9180 1.9180 1.8610 1.8610 0.0570 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161128 易标普信息科技人民币 2.7204 2.7204 2.6396 2.6396 0.0808 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.7960 2.3400 1.7430 2.2870 0.0530 3.04% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320007 诺安成长 1.5240 1.9690 1.4790 1.9240 0.0450 3.04% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011949 东吴多策略混合C 2.3386 2.3386 2.2706 2.2706 0.0680 2.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580009 东吴内需增长混合 2.3528 3.1158 2.2844 3.0474 0.0684 2.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002181 华安大安全混合 2.5320 2.5320 2.4590 2.4590 0.0730 2.97% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013618 华安大安全主题混合C 2.5210 2.5210 2.4490 2.4490 0.0720 2.94% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006025 诺安优化配置混合 1.5664 1.5664 1.5219 1.5219 0.0445 2.92% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 168501 北信瑞丰产业升级 2.4000 2.4000 2.3330 2.3330 0.0670 2.87% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0880 2.0880 2.0300 2.0300 0.0580 2.86% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1070 2.1070 2.0490 2.0490 0.0580 2.83% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001411 诺安创新驱动混合 0.9160 1.0310 0.8910 1.0060 0.0250 2.81% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050018 博时行业轮动混合 1.6960 1.6960 1.6500 1.6500 0.0460 2.79% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002772 光大产业新动力混合 1.2690 1.3840 1.2350 1.3500 0.0340 2.75% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2391 0.2391 0.2327 0.2327 0.0064 2.75% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5764 0.6163 0.5611 0.6010 0.0153 2.73% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002051 诺安创新驱动混合C 0.9070 1.0220 0.8830 0.9980 0.0240 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5709 0.5709 0.5558 0.5558 0.0151 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2345 0.2345 0.2283 0.2283 0.0062 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001668 汇添富全球互联混合 2.2340 2.2340 2.1750 2.1750 0.0590 2.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002703 长城久源保本混合 1.4397 1.4397 1.4018 1.4018 0.0379 2.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8012 1.8012 1.7540 1.7540 0.0472 2.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1539 2.1539 2.0974 2.0974 0.0565 2.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5932 0.5932 0.5777 0.5777 0.0155 2.68% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5932 0.5932 0.5777 0.5777 0.0155 2.68% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7718 0.7718 0.7518 0.7518 0.0200 2.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7574 0.7574 0.7378 0.7378 0.0196 2.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1190 1.1190 1.0905 1.0905 0.0285 2.61% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002567 大成国家安全主题混合 1.7090 1.7090 1.6660 1.6660 0.0430 2.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3088 0.3088 0.3011 0.3011 0.0077 2.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3101 0.3101 0.3024 0.3024 0.0077 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118001 易方达亚洲精选 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217021 招商优企灵活配置 3.2920 3.2920 3.2100 3.2100 0.0820 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3995 0.3995 0.3896 0.3896 0.0099 2.54% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003721 易标普信息科技美元汇 0.4012 0.4012 0.3913 0.3913 0.0099 2.53% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8830 1.8830 1.8370 1.8370 0.0460 2.50% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002580 泰信鑫选混合C 1.2770 1.2770 1.2460 1.2460 0.0310 2.49% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.2520 1.2520 0.0310 2.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3250 1.3750 1.2930 1.3430 0.0320 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008633 万家科技创新混合A 0.9500 0.9500 0.9271 0.9271 0.0229 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9120 0.9120 0.8900 0.8900 0.0220 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008634 万家科技创新混合C 0.9378 0.9378 0.9153 0.9153 0.0225 2.46% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3280 1.3280 1.2964 1.2964 0.0316 2.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2985 1.2985 1.2676 1.2676 0.0309 2.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163813 中银全球策略 0.6380 0.6380 0.6230 0.6230 0.0150 2.41% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002560 诺安和鑫保本混合 1.3615 1.3615 1.3298 1.3298 0.0317 2.38% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013840 银华集成电路混合A 1.0178 1.0178 0.9942 0.9942 0.0236 2.37% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290011 泰信中小盘 3.9870 4.2470 3.8950 4.1550 0.0920 2.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160644 鹏华港美互联股票 0.9963 1.0003 0.9735 0.9775 0.0228 2.34% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3432 1.3432 1.3127 1.3127 0.0305 2.32% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9740 2.9740 2.9070 2.9070 0.0670 2.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3107 0.3107 0.3037 0.3037 0.0070 2.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001574 中海混改红利混合 1.6900 1.6900 1.6530 1.6530 0.0370 2.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008120 万家自主创新混合A 1.1027 1.1027 1.0786 1.0786 0.0241 2.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008121 万家自主创新混合C 1.0890 1.0890 1.0652 1.0652 0.0238 2.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1138 0.1138 0.1114 0.1114 0.0024 2.15% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161903 万家行业优选股票型 1.2329 4.6275 1.2071 4.5818 0.0258 2.14% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1117 0.1117 0.1094 0.1094 0.0023 2.10% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000041 华夏全球精选 0.9300 0.9300 0.9110 0.9110 0.0190 2.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8278 0.8278 0.8110 0.8110 0.0168 2.07% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005311 万家家乐债券A 1.6475 1.6475 1.6143 1.6143 0.0332 2.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005312 万家家乐债券C 1.5977 1.5977 1.5655 1.5655 0.0322 2.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006366 兴业安保优选混合 2.2837 2.2837 2.2390 2.2390 0.0447 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7557 1.7557 1.7212 1.7212 0.0345 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100055 富国全球顶级消费品 1.9782 1.9782 1.9394 1.9394 0.0388 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161125 易方达标普500指数人民币 1.7618 1.7618 1.7272 1.7272 0.0346 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6737 0.5183 0.6605 0.5131 0.0132 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6930 1.6930 1.6600 1.6600 0.0330 1.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6930 1.6930 1.6600 1.6600 0.0330 1.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6712 0.6712 0.6581 0.6581 0.0131 1.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0986 3.0986 3.0393 3.0393 0.0593 1.95% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050025 博时标普500ETF联接 3.1548 3.2138 3.0944 3.1534 0.0604 1.95% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519981 长信美国标普100 1.6340 2.1510 1.6040 2.1210 0.0300 1.87% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002773 光大铭鑫混合A 2.0253 2.0253 1.9885 1.9885 0.0368 1.85% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002774 光大铭鑫混合C 2.0429 2.0429 2.0058 2.0058 0.0371 1.85% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001758 嘉实研究增强混合 1.7260 1.7260 1.6950 1.6950 0.0310 1.83% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0852 1.1533 1.0658 1.1339 0.0194 1.82% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0885 1.1579 1.0691 1.1385 0.0194 1.81% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1469 0.1475 0.1443 0.1449 0.0026 1.80% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6750 2.6750 2.6280 2.6280 0.0470 1.79% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1620 2.1620 2.1240 2.1240 0.0380 1.79% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001463 光大保德信一带一路混合 1.3880 1.3880 1.3640 1.3640 0.0240 1.76% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519029 华夏平稳增长 2.3550 3.1600 2.3150 3.1200 0.0400 1.73% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005844 东方人工智能主题混合 1.0690 1.0690 1.0509 1.0509 0.0181 1.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1590 2.2390 2.1230 2.2030 0.0360 1.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0397 2.0397 2.0058 2.0058 0.0339 1.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3051 1.3051 1.2838 1.2838 0.0213 1.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2951 1.2951 1.2740 1.2740 0.0211 1.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0311 1.0311 1.0146 1.0146 0.0165 1.63% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0327 1.0327 1.0162 1.0162 0.0165 1.62% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业精选 1.1440 1.1940 1.1260 1.1760 0.0180 1.60% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560002 益民红利成长 0.6899 1.8283 0.6791 1.8088 0.0108 1.59% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002123 北信瑞丰外延增长 1.6690 1.6690 1.6430 1.6430 0.0260 1.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1221 0.1221 0.1202 0.1202 0.0019 1.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486001 工银全球配置 1.2840 2.1070 1.2640 2.0870 0.0200 1.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519601 海富通中国海外 1.3529 1.6229 1.3325 1.6025 0.0204 1.53% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 486002 工银全球精选 2.6940 2.6940 2.6540 2.6540 0.0400 1.51% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2589 0.2589 0.2551 0.2551 0.0038 1.49% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2598 0.2598 0.2560 0.2560 0.0038 1.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006154 华安制造先锋混合 3.8932 3.8932 3.8364 3.8364 0.0568 1.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013507 华安制造先锋混合C 3.8725 3.8725 3.8162 3.8162 0.0563 1.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519602 海富通大中华精选 0.9004 0.9004 0.8874 0.8874 0.0130 1.46% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500 2.1810 2.5750 2.1500 2.5440 0.0310 1.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4652 0.4652 0.4587 0.4587 0.0065 1.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4569 0.4569 0.4505 0.4505 0.0064 1.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005967 鹏华创新驱动混合 1.6312 1.6312 1.6088 1.6088 0.0224 1.39% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7281 0.7281 0.7183 0.7183 0.0098 1.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7231 0.7231 0.7134 0.7134 0.0097 1.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006477 中邮沪港深精选混合 0.8150 0.8150 0.8045 0.8045 0.0105 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007854 光大保德信景气先锋混合 1.7097 1.7097 1.6876 1.6876 0.0221 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8824 0.8824 0.8710 0.8710 0.0114 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8821 0.8821 0.8707 0.8707 0.0114 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118002 易方达标普消费品指数 2.6240 2.6240 2.5900 2.5900 0.0340 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2018 1.2018 1.1863 1.1863 0.0155 1.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1909 1.1909 1.1756 1.1756 0.0153 1.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5950 2.5950 2.5620 2.5620 0.0330 1.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8347 1.8347 1.8114 1.8114 0.0233 1.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7137 1.7137 1.6919 1.6919 0.0218 1.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7220 1.7220 1.7000 1.7000 0.0220 1.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7626 1.7626 1.7404 1.7404 0.0222 1.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0090 2.0090 1.9840 1.9840 0.0250 1.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9928 1.9928 1.9681 1.9681 0.0247 1.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2410 0.2410 0.2380 0.2380 0.0030 1.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0914 1.0914 1.0779 1.0779 0.0135 1.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0913 1.0913 1.0778 1.0778 0.0135 1.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0108 1.0108 0.9983 0.9983 0.0125 1.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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