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2022年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7193 0.7193 0.6854 0.6854 0.0339 4.95% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7230 0.7230 0.6890 0.6890 0.0340 4.93% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015059 华夏产业升级混合C 2.2308 2.2308 2.1333 2.1333 0.0975 4.57% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005774 华夏产业升级混合A 2.2359 2.2359 2.1381 2.1381 0.0978 4.57% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004927 中航军民融合精选C 1.5605 1.5605 1.4941 1.4941 0.0664 4.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004926 中航军民融合精选A 1.5787 1.5787 1.5116 1.5116 0.0671 4.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7713 1.7713 1.6965 1.6965 0.0748 4.41% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7803 1.7803 1.7051 1.7051 0.0752 4.41% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009317 金信核心竞争力混合A 1.2040 2.5998 1.1542 2.5500 0.0498 4.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0030 1.0030 0.0420 4.19% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1912 1.1912 1.1439 1.1439 0.0473 4.13% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1872 1.1872 1.1402 1.1402 0.0470 4.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011712 大摩万众创新混合C 1.0964 1.0964 1.0533 1.0533 0.0431 4.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002885 大摩万众创新混合A 1.0993 1.0993 1.0561 1.0561 0.0432 4.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1280 1.1280 0.0460 4.08% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1420 1.1420 1.0973 1.0973 0.0447 4.07% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1428 1.1428 1.0982 1.0982 0.0446 4.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 1.3260 1.2430 1.3080 0.0500 4.02% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2131 1.2131 0.0485 4.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5742 1.5742 1.5137 1.5137 0.0605 4.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011592 博时军工主题股票C 2.0310 2.0310 1.9540 1.9540 0.0770 3.94% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004698 博时军工主题股票A 2.0470 2.0470 1.9700 1.9700 0.0770 3.91% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013566 华夏军工安全混合C 1.8680 1.8680 1.7980 1.7980 0.0700 3.89% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002251 华夏军工安全混合A 1.8730 1.8730 1.8030 1.8030 0.0700 3.88% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001047 光大保德信国企改革股票A 1.7650 1.7650 1.7000 1.7000 0.0650 3.82% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164402 前海开源中航军工指数A 1.1507 1.1507 1.1095 1.1095 0.0412 3.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015046 前海开源中航军工指数C 1.1486 1.1486 1.1075 1.1075 0.0411 3.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000596 前海开源中证军工指数A 2.1600 2.1600 2.0830 2.0830 0.0770 3.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3850 2.8240 2.3000 2.7390 0.0850 3.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002199 前海开源中证军工指数C 1.0960 2.0560 1.0570 2.0170 0.0390 3.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.5210 2.5210 0.0930 3.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6515 1.6515 1.5934 1.5934 0.0581 3.65% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6417 1.6417 1.5840 1.5840 0.0577 3.64% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1541 0.1541 0.1487 0.1487 0.0054 3.63% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1751 0.1751 0.1690 0.1690 0.0061 3.61% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1757 0.1757 0.1696 0.1696 0.0061 3.60% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005609 富国军工主题混合A 2.0532 2.0532 1.9821 1.9821 0.0711 3.59% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011113 富国军工主题混合C 2.0342 2.0342 1.9638 1.9638 0.0704 3.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001676 江信同福C 1.7030 1.7365 1.6445 1.6780 0.0585 3.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001675 江信同福A 1.7617 1.8002 1.7012 1.7397 0.0605 3.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002983 长信国防军工量化混合A 1.7099 1.7099 1.6512 1.6512 0.0587 3.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008960 长信国防军工量化混合C 1.6939 1.6939 1.6358 1.6358 0.0581 3.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.8712 0.8712 0.0307 3.52% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9049 0.9049 0.8741 0.8741 0.0308 3.52% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000690 前海开源大海洋混合 2.4180 2.4180 2.3370 2.3370 0.0810 3.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519971 长信改革红利混合 1.6500 1.9130 1.5950 1.8580 0.0550 3.45% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3717 1.3717 1.3264 1.3264 0.0453 3.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3712 1.3712 1.3259 1.3259 0.0453 3.42% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4293 1.4293 1.3825 1.3825 0.0468 3.39% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4329 0.9192 1.3860 0.8905 0.0469 3.38% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7236 0.7236 0.7001 0.7001 0.0235 3.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1620 1.1620 0.0390 3.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7222 0.7222 0.6987 0.6987 0.0235 3.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2040 1.7960 1.1650 1.7800 0.0390 3.35% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013445 东财芯片A 0.7855 0.7855 0.7601 0.7601 0.0254 3.34% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9669 0.9669 0.9357 0.9357 0.0312 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1944 2.0131 1.1559 1.9746 0.0385 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9646 0.9646 0.9335 0.9335 0.0311 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1945 1.1945 1.1560 1.1560 0.0385 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013446 东财芯片C 0.7827 0.7827 0.7575 0.7575 0.0252 3.33% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9030 0.9030 0.8741 0.8741 0.0289 3.31% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9038 0.9038 0.8749 0.8749 0.0289 3.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1404 1.1404 0.0375 3.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1839 1.1839 1.1462 1.1462 0.0377 3.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8452 0.8452 0.8183 0.8183 0.0269 3.29% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001760 嘉实创新成长混合 1.1950 1.1950 1.1570 1.1570 0.0380 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1745 2.1745 2.1055 2.1055 0.0690 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014143 银河创新成长混合C 5.9634 5.9634 5.7742 5.7742 0.1892 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8461 0.8461 0.8192 0.8192 0.0269 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519674 银河创新成长混合A 5.9870 5.9870 5.7969 5.7969 0.1901 3.28% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9150 4.5750 0.8860 4.4300 0.1450 3.27% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6213 1.6213 1.5701 1.5701 0.0512 3.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5903 1.5903 1.5401 1.5401 0.0502 3.26% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9087 4.1787 3.7856 4.0556 0.1231 3.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8715 3.8715 3.7496 3.7496 0.1219 3.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6920 2.7680 0.6702 2.6808 0.0872 3.25% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8940 1.8940 1.8346 1.8346 0.0594 3.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9134 1.9134 1.8533 1.8533 0.0601 3.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0230 4.0230 3.8970 3.8970 0.1260 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012650 博时半导体主题混合A 0.7901 0.7901 0.7654 0.7654 0.0247 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6808 0.6808 0.6595 0.6595 0.0213 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012651 博时半导体主题混合C 0.7852 0.7852 0.7606 0.7606 0.0246 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3760 5.8760 5.2080 5.7080 0.1680 3.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6788 0.6788 0.6576 0.6576 0.0212 3.22% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9760 3.9760 3.8520 3.8520 0.1240 3.22% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7994 0.7994 0.7747 0.7747 0.0247 3.19% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7949 0.7949 0.7703 0.7703 0.0246 3.19% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3517 0.4135 0.3409 0.4027 0.0108 3.17% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0750 3.0750 2.9810 2.9810 0.0940 3.15% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0691 1.0691 1.0365 1.0365 0.0326 3.15% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4649 1.4649 1.4205 1.4205 0.0444 3.13% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0433 1.0433 0.0327 3.13% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7414 0.7414 0.0231 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4767 1.4767 1.4320 1.4320 0.0447 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7631 0.7631 0.7400 0.7400 0.0231 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7278 0.7278 0.7058 0.7058 0.0220 3.12% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2280 1.3570 1.1910 1.3200 0.0370 3.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7257 0.7257 0.7038 0.7038 0.0219 3.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1031 2.1031 2.0400 2.0400 0.0631 3.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0939 2.0939 2.0311 2.0311 0.0628 3.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7088 2.7088 2.6284 2.6284 0.0804 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015945 易方达国防军工混合C 1.9180 1.9180 1.8610 1.8610 0.0570 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7204 2.7204 2.6396 2.6396 0.0808 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001475 易方达国防军工混合A 1.9190 1.9190 1.8620 1.8620 0.0570 3.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320007 诺安成长混合A 1.5240 1.9690 1.4790 1.9240 0.0450 3.04% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000535 长盛航天海工混合A 1.7960 2.3400 1.7430 2.2870 0.0530 3.04% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011949 东吴多策略混合C 2.3386 2.3386 2.2706 2.2706 0.0680 2.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580009 东吴多策略混合A 2.3528 3.1158 2.2844 3.0474 0.0684 2.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002181 华安大安全主题混合A 2.5320 2.5320 2.4590 2.4590 0.0730 2.97% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013618 华安大安全主题混合C 2.5210 2.5210 2.4490 2.4490 0.0720 2.94% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7499 0.7499 0.7285 0.7285 0.0214 2.94% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006025 诺安优化配置混合A 1.5664 1.5664 1.5219 1.5219 0.0445 2.92% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7480 0.7480 0.7268 0.7268 0.0212 2.92% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7458 0.7458 0.7249 0.7249 0.0209 2.88% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 168501 华银产业升级 2.4000 2.4000 2.3330 2.3330 0.0670 2.87% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7443 0.7443 0.7235 0.7235 0.0208 2.87% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9705 0.9705 0.9434 0.9434 0.0271 2.87% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0880 2.0880 2.0300 2.0300 0.0580 2.86% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1070 2.1070 2.0490 2.0490 0.0580 2.83% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001411 诺安创新驱动混合A 0.9160 1.0310 0.8910 1.0060 0.0250 2.81% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050018 博时行业轮动混合 1.6960 1.6960 1.6500 1.6500 0.0460 2.79% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9916 0.9916 0.9649 0.9649 0.0267 2.77% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9831 0.9831 0.9567 0.9567 0.0264 2.76% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2391 0.2391 0.2327 0.2327 0.0064 2.75% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002772 光大产业新动力混合A 1.2690 1.3840 1.2350 1.3500 0.0340 2.75% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5764 0.6163 0.5611 0.6010 0.0153 2.73% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5709 0.5709 0.5558 0.5558 0.0151 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002051 诺安创新驱动混合C 0.9070 1.0220 0.8830 0.9980 0.0240 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2345 0.2345 0.2283 0.2283 0.0062 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2290 2.2290 2.1700 2.1700 0.0590 2.72% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8380 0.8380 0.8159 0.8159 0.0221 2.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8556 0.8556 0.8330 0.8330 0.0226 2.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2340 2.2340 2.1750 2.1750 0.0590 2.71% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4397 1.4397 1.4018 1.4018 0.0379 2.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014381 长城久源灵活配置混合C 1.4340 1.4340 1.3963 1.3963 0.0377 2.70% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1539 2.1539 2.0974 2.0974 0.0565 2.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8012 1.8012 1.7540 1.7540 0.0472 2.69% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5932 0.5932 0.5777 0.5777 0.0155 2.68% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5932 0.5932 0.5777 0.5777 0.0155 2.68% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2310 2.2310 2.1730 2.1730 0.0580 2.67% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7574 0.7574 0.7378 0.7378 0.0196 2.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7718 0.7718 0.7518 0.7518 0.0200 2.66% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1273 1.1273 1.0986 1.0986 0.0287 2.61% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1190 1.1190 1.0905 1.0905 0.0285 2.61% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7090 1.7090 1.6660 1.6660 0.0430 2.58% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3088 0.3088 0.3011 0.3011 0.0077 2.56% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217021 招商优势企业混合A 3.2920 3.2920 3.2100 3.2100 0.0820 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118001 易方达亚洲精选股票 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3101 0.3101 0.3024 0.3024 0.0077 2.55% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3995 0.3995 0.3896 0.3896 0.0099 2.54% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4012 0.4012 0.3913 0.3913 0.0099 2.53% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8830 1.8830 1.8370 1.8370 0.0460 2.50% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2460 1.2460 0.0310 2.49% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7608 0.7608 0.7424 0.7424 0.0184 2.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7556 0.7556 0.7373 0.7373 0.0183 2.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2830 1.2830 1.2520 1.2520 0.0310 2.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9890 0.9890 0.9651 0.9651 0.0239 2.48% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008633 万家科技创新混合A 0.9500 0.9500 0.9271 0.9271 0.0229 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9120 0.9120 0.8900 0.8900 0.0220 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9899 0.9899 0.9660 0.9660 0.0239 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3250 1.3750 1.2930 1.3430 0.0320 2.47% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008634 万家科技创新混合C 0.9378 0.9378 0.9153 0.9153 0.0225 2.46% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2985 1.2985 1.2676 1.2676 0.0309 2.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3280 1.3280 1.2964 1.2964 0.0316 2.44% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6380 0.6380 0.6230 0.6230 0.0150 2.41% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002560 诺安和鑫混合A 1.3615 1.3615 1.3298 1.3298 0.0317 2.38% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013841 银华集成电路混合C 1.0165 1.0165 0.9929 0.9929 0.0236 2.38% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013840 银华集成电路混合A 1.0178 1.0178 0.9942 0.9942 0.0236 2.37% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290011 泰信中小盘精选混合 3.9870 4.2470 3.8950 4.1550 0.0920 2.36% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2438 1.2438 1.2153 1.2153 0.0285 2.35% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9963 1.0003 0.9735 0.9775 0.0228 2.34% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2446 1.2446 1.2161 1.2161 0.0285 2.34% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3381 1.3381 1.3078 1.3078 0.0303 2.32% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3432 1.3432 1.3127 1.3127 0.0305 2.32% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9740 2.9740 2.9070 2.9070 0.0670 2.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002423 华宝标普美国消费美元 0.3107 0.3107 0.3037 0.3037 0.0070 2.30% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001574 中海混改红利混合A 1.6900 1.6900 1.6530 1.6530 0.0370 2.24% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008120 万家自主创新混合A 1.1027 1.1027 1.0786 1.0786 0.0241 2.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008121 万家自主创新混合C 1.0890 1.0890 1.0652 1.0652 0.0238 2.23% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7358 0.7358 0.7202 0.7202 0.0156 2.17% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7378 0.7378 0.7221 0.7221 0.0157 2.17% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1138 0.1138 0.1114 0.1114 0.0024 2.15% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2329 4.6275 1.2071 4.5818 0.0258 2.14% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012569 天弘高端制造混合C 0.9507 0.9507 0.9311 0.9311 0.0196 2.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012568 天弘高端制造混合A 0.9547 0.9547 0.9350 0.9350 0.0197 2.11% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1117 0.1117 0.1094 0.1094 0.0023 2.10% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9300 0.9300 0.9110 0.9110 0.0190 2.09% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513500 博时标普500ETF 1.3314 2.6628 1.3044 2.6088 0.0540 2.07% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8278 0.8278 0.8110 0.8110 0.0168 2.07% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005311 万家经济新动能混合A 1.6475 1.6475 1.6143 1.6143 0.0332 2.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005312 万家经济新动能混合C 1.5977 1.5977 1.5655 1.5655 0.0322 2.06% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011686 创金合信先进装备股票C 1.1043 1.1043 1.0823 1.0823 0.0220 2.03% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011685 创金合信先进装备股票A 1.1117 1.1117 1.0897 1.0897 0.0220 2.02% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7557 1.7557 1.7212 1.7212 0.0345 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9782 1.9782 1.9394 1.9394 0.0388 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7618 1.7618 1.7272 1.7272 0.0346 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6737 0.5183 0.6605 0.5131 0.0132 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006366 兴业安保优选混合A 2.2837 2.2837 2.2390 2.2390 0.0447 2.00% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6930 1.6930 1.6600 1.6600 0.0330 1.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6712 0.6712 0.6581 0.6581 0.0131 1.99% 2022-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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