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2012年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.4732 1.6072 0.0000 0.0000 0.0057 1.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580003 东吴行业轮动混合A 0.7459 0.8259 0.0000 0.0000 0.0082 1.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210005 金鹰主题优势混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 0.0078 0.88% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180018 银华和谐主题混合 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410009 华富量子生命力混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159918 嘉实中创400ETF 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510130 中盘ETF 2.2367 0.7693 0.0000 0.0000 0.0181 0.82% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510170 国联安上证商品ETF 2.2280 0.6910 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3642 1.8281 0.0000 0.0000 0.0029 0.80% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320007 诺安成长混合A 0.8790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210002 金鹰红利价值混合A 0.8581 1.2461 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4656 2.2757 0.0000 0.0000 0.0035 0.76% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5638 1.7764 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7904 0.7904 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202007 南方隆元产业主题混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159915 易方达创业板ETF 0.7079 0.8110 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320005 诺安价值增长混合A 0.7455 1.6905 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320006 诺安灵活配置混合 0.9850 1.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630011 华商主题精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233009 大摩多因子策略混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 571002 诺德灵活配置混合 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519983 长信量化先锋混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7393 2.3353 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4710 0.6750 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590007 中邮中证500指数增强A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161613 融通创业板指数A 0.9470 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290011 泰信中小盘精选混合 0.9570 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240017 华宝新兴产业混合 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡混合A 0.6525 2.9125 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6710 0.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590002 中邮核心成长混合A 0.4603 0.4603 0.0000 0.0000 0.0027 0.59% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288002 华夏收入混合 2.2110 3.6110 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7492 1.1492 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290010 泰信中证200指数 0.7010 0.7210 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2350 4.3710 0.0000 0.0000 0.0180 0.56% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8330 0.9030 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510290 南方上证380ETF 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660011 农银中证500指数 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210008 金鹰策略配置混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164809 工银中证500ETF联接A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202025 南方上证380ETF联接A 0.8362 0.8362 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206012 鹏华价值精选股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9870 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570007 诺德优选30混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7970 1.2580 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580002 东吴双动力混合A 1.1049 1.6849 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630005 华商动态阿尔法混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8700 2.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040008 华安策略优选混合A 0.5827 2.1190 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 585001 东吴中证新兴指数 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377010 摩根阿尔法混合A 2.1385 4.0585 0.0000 0.0000 0.0095 0.45% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630001 华商领先企业混合 0.9057 1.0107 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570005 诺德成长优势混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519034 海富通中证500增强A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 0.5858 2.5358 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217021 招商优势企业混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100032 富国中证红利指数增强A 0.9730 1.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162711 广发中证500ETF联接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.4801 1.1140 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050009 博时新兴成长混合 0.5270 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090010 大成中证红利指数A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040020 华安升级主题混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3255 0.8098 0.0000 0.0000 0.0012 0.37% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481004 工银稳健成长混合A 1.1540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202021 南方小康ETF联接A 0.7316 0.7516 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213008 宝盈资源优选混合 0.8301 1.0878 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8781 1.3681 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510120 海富通上证非周期ETF 1.7060 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519026 海富通中小盘混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240004 华宝动力组合混合A 0.7226 3.2326 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166005 中欧价值发现混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510210 上证综指ETF 2.2380 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233011 大摩主题优选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050010 博时特许价值混合A 0.9970 1.3420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050023 博时天颐债券A 1.0130 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050123 博时天颐债券C 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159907 广发国证2000ETF 0.8035 0.7300 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002011 华夏红利混合 1.3730 3.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020005 国泰金马稳健混合A 0.6980 2.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100029 富国天成红利混合 1.0910 1.3320 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000061 华夏盛世混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470007 汇添富上证综合指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590005 中邮核心主题混合A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7385 0.7385 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7300 2.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值混合A 0.8170 2.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519029 华夏稳增混合 1.2270 1.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180013 银华领先策略混合 1.0069 1.3869 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290005 泰信优势增长混合 0.8260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8440 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450010 国富策略回报混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510230 国泰上证180金融ETF 2.9350 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020003 国泰金龙行业混合 0.4600 3.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288001 华夏经典混合 0.9080 3.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050019 博时转债增强债券A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320003 诺安先锋混合A 0.7756 2.6591 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 375010 摩根中国优势混合A 1.7660 4.8360 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450001 国富中国收益混合A 0.4740 2.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233006 大摩领先优势混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450007 国富成长动力混合 0.8956 1.0756 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450011 国富研究精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481015 工银主题策略混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040025 华安科技动力混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510150 招商上证消费80ETF 2.4310 0.8010 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213006 宝盈核心优势混合A 0.6409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6959 2.4159 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 700003 平安策略先锋混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090018 大成新锐产业混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163821 中银沪深300等权重指数 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530017 建信双息红利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360001 光大保德信量化股票A 0.7436 2.7473 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180010 银华优质增长混合 1.3173 2.8773 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163816 中银转债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163817 中银转债增强债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510180 华安上证180ETF 0.5250 2.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400015 东方新能源汽车混合 1.0714 1.0714 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213003 宝盈策略增长混合 0.7763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340007 兴全社会责任混合 1.1940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162203 宏利稳定混合 0.6546 2.5946 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040001 华安创新混合 0.5900 2.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1311 1.9411 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8033 0.8033 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510270 中银上证国企100ETF 0.7080 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151001 银河稳健混合 0.9111 3.0925 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519686 交银上证180公司治理联接 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620005 金元顺安核心动力混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519987 长信恒利优势混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519180 万家180指数A 0.5423 2.8823 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040180 华安上证180ETF联接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8276 0.8576 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 291007 泰信债券增强收益C 1.0214 1.0864 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290007 泰信债券增强收益A 1.0233 1.0983 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8320 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100038 富国沪深300指数增强A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8130 1.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519001 银华价值优选混合 1.1512 3.9414 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9110 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233010 大摩深证300指数增强 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100051 富国可转债A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9470 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020019 国泰双利债券A 1.0190 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100035 富国优化增强债券A/B 1.0120 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050106 博时稳定价值债券A 1.0320 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630103 华商收益增强债券B 1.0200 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519676 银河强化债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050111 博时信用债券C 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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