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2012年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3530 0.3530 0.0000 0.0000 0.0120 3.52% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.6678 0.7478 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090009 大成行业轮动混合A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580006 东吴新经济混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620006 金元顺安消费主题混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5900 0.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161612 融通深证成份指数A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159903 南方深证成份ETF 0.8504 0.6275 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 570005 诺德成长优势混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159906 大成深证成长40ETF 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213006 宝盈核心优势混合A 0.6610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0084 1.29% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100026 富国天合稳健优选混合 0.6999 2.1174 0.0000 0.0000 0.0089 1.29% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长A 0.4605 3.8032 0.0000 0.0000 0.0058 1.28% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550001 中信保诚四季红混合A 0.6934 1.9054 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6503 0.6503 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519704 交银先进制造混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159905 工银深证红利ETF 0.6431 0.6431 0.0000 0.0000 0.0078 1.23% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5837 3.1537 0.0000 0.0000 0.0071 1.23% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519700 交银主题优选混合A 0.8310 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7520 0.7980 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159901 易方达深证100ETF 0.5345 2.6514 0.0000 0.0000 0.0064 1.21% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9111 1.3811 0.0000 0.0000 0.0107 1.19% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481015 工银主题策略混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 1.5805 4.6505 0.0000 0.0000 0.0183 1.17% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240004 华宝动力组合混合A 0.6762 3.1862 0.0000 0.0000 0.0078 1.17% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0075 1.16% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519690 交银稳健配置混合 1.2213 2.6763 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.8770 2.2400 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166001 中欧新趋势混合A 0.6337 0.8937 0.0000 0.0000 0.0072 1.15% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0076 1.15% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580008 东吴新产业精选股票A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519025 海富通领先成长混合 0.8120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162714 广发深证100ETF联接A 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165806 东吴沪深300指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519035 富国天博创新主题混合 0.6792 2.5080 0.0000 0.0000 0.0074 1.10% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110013 易方达科翔混合 1.0140 4.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2274 2.9904 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159913 交银深证300价值ETF 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519994 长信金利趋势股票 0.5926 1.8438 0.0000 0.0000 0.0064 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选混合A 1.1383 2.6433 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290004 泰信优质生活混合 0.6741 1.2741 0.0000 0.0000 0.0073 1.09% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6540 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7182 0.7682 0.0000 0.0000 0.0077 1.08% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 0.6580 3.1600 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070099 嘉实优质企业混合 0.8450 1.7410 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217016 招商深证100指数A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233010 大摩深证300指数增强 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.6360 3.2960 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9530 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6267 2.2864 0.0000 0.0000 0.0065 1.05% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 0.7764 2.8214 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2315 2.6785 0.0000 0.0000 0.0127 1.04% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0082 1.04% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 570008 诺德周期策略混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159912 汇添富深证300ETF 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180003 银华-道琼斯88指数 0.6858 2.4858 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233006 大摩领先优势混合 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 7.2470 10.9270 0.0000 0.0000 0.0730 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000031 华夏复兴混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163406 兴全合润混合A 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159909 招商深证TMT50ETF 2.3710 0.7290 0.0000 0.0000 0.0240 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8112 0.8412 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7327 2.3847 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050201 博时价值增长贰号混合 0.5940 2.0490 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090006 大成2020生命周期混合A 0.6020 2.4240 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519674 银河创新成长混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519005 海富通股票混合 0.5040 2.4530 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398061 中海消费混合A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270021 广发聚瑞混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162208 宏利首选企业股票A 0.9270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0091 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481004 工银稳健成长混合A 1.1121 1.3621 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202019 南方策略优化混合 0.6130 0.6330 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210002 金鹰红利价值混合A 0.8123 1.2003 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630002 华商盛世成长混合 1.5965 1.8615 0.0000 0.0000 0.0157 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240011 华宝大盘精选混合 1.2364 1.3164 0.0000 0.0000 0.0121 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270022 广发内需增长混合A 0.7170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7609 1.8301 0.0000 0.0000 0.0074 0.98% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 0.6240 2.5640 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3633 1.8266 0.0000 0.0000 0.0035 0.97% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519672 银河蓝筹混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159916 建信深证基本面60ETF 1.4531 0.7917 0.0000 0.0000 0.0138 0.96% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200012 长城中小盘成长混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 571002 诺德灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519678 银河消费混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070032 嘉实优化红利混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519993 长信增利动态策略混合 0.5922 1.8312 0.0000 0.0000 0.0056 0.95% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630011 华商主题精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159907 广发国证2000ETF 0.7696 0.6992 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530018 建信深证100指数增强 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420005 天弘周期策略混合A 0.8580 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620002 金元顺安成长动力混合 0.7510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630006 华商产业升级混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290010 泰信中证200指数 0.6530 0.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 0.8670 3.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519692 交银成长混合A 2.3670 2.6120 0.0000 0.0000 0.0219 0.93% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6530 2.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100020 富国天益价值混合A 0.7705 3.7818 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040005 华安宏利混合A 1.9068 2.5268 0.0000 0.0000 0.0174 0.92% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420001 天弘精选混合A 0.5258 1.5842 0.0000 0.0000 0.0048 0.92% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090004 大成精选增值混合A 0.7143 2.7168 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202003 南方绩优成长混合A 1.0617 1.9784 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4605 1.9085 0.0000 0.0000 0.0041 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.7860 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0063 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580002 东吴双动力混合A 1.0885 1.6685 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9090 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6786 2.2086 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7928 0.7928 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217013 招商中小盘混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000061 华夏盛世混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020011 国泰沪深300指数A 0.4610 0.6600 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5263 1.7098 0.0000 0.0000 0.0046 0.88% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360007 光大优势配置混合A 0.5757 0.5757 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6970 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163821 中银沪深300等权重指数 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217009 招商核心价值混合 0.7504 0.8704 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630008 华商策略精选混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090018 大成新锐产业混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310328 申万菱信新动力混合A 0.5321 2.2465 0.0000 0.0000 0.0046 0.87% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7716 0.7716 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519029 华夏稳增混合 1.1710 1.8760 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110010 易方达价值成长混合 1.0454 1.1354 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159908 博时创业板ETF 0.6532 0.6532 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410006 华富策略精选混合A 0.7034 0.8634 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570007 诺德优选30混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290011 泰信中小盘精选混合 0.9500 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450003 国富潜力组合混合A 0.8552 1.2652 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8330 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690007 民生加银景气行业混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180012 银华富裕主题混合A 0.9125 1.8655 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070001 嘉实成长收益混合A 0.5903 2.9841 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163805 中银动态策略混合A 0.9190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8400 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6967 2.2927 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100056 富国低碳环保混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530006 建信核心精选混合 0.9620 1.6270 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510090 建信上证社会责任ETF 0.7280 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.5498 0.8598 0.0000 0.0000 0.0045 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150103 银河银泰混合 0.9363 3.4763 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0074 3.3982 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202011 南方优选价值混合A 0.9690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161611 融通内需驱动混合A 0.6110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590002 中邮核心成长混合A 0.4354 0.4354 0.0000 0.0000 0.0036 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270028 广发制造业精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090011 大成核心双动力混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270008 广发核心精选混合 1.4700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360016 光大行业轮动混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100060 富国高新技术产业混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159902 华夏中小企业100ETF 1.9600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450007 国富成长动力混合 0.8220 1.0020 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040002 华安中国A股增强指数 0.6180 2.4970 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200008 长城品牌优选混合A 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5544 2.8644 0.0000 0.0000 0.0125 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360006 光大新增长混合A 0.9656 2.2456 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210003 金鹰行业优势混合A 0.6457 0.6757 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 700002 平安深证300指数增强 0.8740 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110025 易方达资源行业混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.8020 0.8420 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270007 广发大盘成长混合 0.5766 0.5766 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050021 博时创业板ETF联接A 0.6676 0.6676 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620004 金元顺安价值增长混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 585001 东吴中证新兴指数 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519017 大成积极成长混合A 0.7570 1.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000021 华夏优势增长混合 1.0120 2.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270025 广发行业领先混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6350 0.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340007 兴全社会责任混合 1.1420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0150 0.6800 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240010 华宝行业精选混合 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0065 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213008 宝盈资源优选混合 0.8767 1.1385 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6360 2.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8398 1.3298 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7890 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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