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2013年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1060 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.6080 12.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2280 2.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城核心优选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000031 华夏复兴混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000032 易方达信用债债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000033 易方达信用债债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000039 农银高增长混合 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000045 工银产业债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000046 工银产业债债券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000047 华夏双债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000048 华夏双债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000054 鹏华双债增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000056 建信消费升级混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000057 中银消费主题混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000059 国联安中证医药100A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000060 国联安股债动态 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000062 银华量化智慧动力混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000065 国富焦点驱动混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000066 诺安鸿鑫混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000067 民生加银转债优选A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000068 民生加银转债优选C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000072 华安稳健回报混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000073 摩根成长动力混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000080 天治可转债增强债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000081 天治可转债增强债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000083 汇添富消费行业混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000084 博时安盈债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000085 博时安盈债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000091 信诚新双盈分级债券 0.9660 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000105 建信安心回报债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9880 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000109 富国稳健增强债券C 0.9860 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000110 金鹰元安混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000117 广发轮动配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000118 广发聚鑫债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000119 广发聚鑫债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000120 中银美丽中国混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000121 华夏永福混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000124 华宝服务优选混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000127 农银行业领先混合 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000128 大成景安短融债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000129 大成景安短融债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000130 大成景兴信用债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000131 大成景兴信用债债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000136 民生加银策略精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000142 融通增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000149 华安双债添利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000150 华安双债添利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000166 中海信息产业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000173 汇添富美丽30混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000174 汇添富高息债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000191 富国信用债债券A/B 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000192 富国信用债债券C 0.9830 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000194 银华信用四季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000207 建信双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000208 建信双债增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000216 华安黄金ETF联接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000217 华安黄金ETF联接C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000219 博时裕益混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000241 宝盈核心优势混合C 1.0537 1.0837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000244 天弘稳利定期开放A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000245 天弘稳利定期开放B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000251 工银金融地产混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000259 农银区间收益混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000264 博时内需增长混合A 1.0130 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000279 华商红利优选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000280 博时双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000281 博时双债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000286 银华信用季季红债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000306 天弘弘利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000312 华安沪深300增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000313 华安沪深300增强C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000328 摩根转型动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000338 鹏华双债保利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000440 大成景祥分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.0220 1.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001011 华夏希望债券A 1.0470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001013 华夏希望债券C 1.0370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001021 华夏亚债中国指数A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001031 华夏安康债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001033 华夏安康债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002001 华夏回报混合A 1.4280 3.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 1.5620 4.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.2300 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002031 华夏策略混合 1.8970 2.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 4.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020003 国泰金龙行业混合 0.4950 3.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020005 国泰金马稳健混合A 0.6960 2.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9220 1.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2960 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020011 国泰沪深300指数A 0.4989 0.7142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020015 国泰区位优势混合A 1.3230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020018 国泰金鹿混合 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020019 国泰双利债券A 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020021 国泰金融ETF联接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020026 国泰成长优选混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020028 国泰信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020033 国泰民安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020034 国泰民安增利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040001 华安创新混合 0.6150 3.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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