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2015年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050119 博时转债增强债券C 1.8480 1.8520 1.6740 1.6780 0.1740 10.39% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050019 博时转债增强债券A 1.8600 1.8650 1.6850 1.6900 0.1750 10.39% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519977 长信可转债债券A 1.7082 2.2682 1.5480 2.1080 0.1602 10.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519976 长信可转债债券C 1.6895 2.2165 1.5311 2.0581 0.1584 10.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100051 富国可转债A 1.8960 1.8960 1.7440 1.7440 0.1520 8.72% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000080 天治可转债增强债券A 1.6300 1.6300 1.5030 1.5030 0.1270 8.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000081 天治可转债增强债券C 1.6190 1.6190 1.4930 1.4930 0.1260 8.44% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240018 华宝可转债债券A 1.7857 1.7857 1.6469 1.6469 0.1388 8.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000003 中海可转债债券A 1.4230 1.6330 1.3130 1.5230 0.1100 8.38% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 1.4250 1.6350 1.3160 1.5260 0.1090 8.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000067 民生加银转债优选A 1.3100 1.7100 1.2190 1.6190 0.0910 7.47% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000068 民生加银转债优选C 1.3090 1.6990 1.2180 1.6080 0.0910 7.47% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040023 华安可转债债券B 1.8900 1.8900 1.7610 1.7610 0.1290 7.33% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040022 华安可转债债券A 1.9200 1.9200 1.7890 1.7890 0.1310 7.32% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4430 1.7330 1.3460 1.6360 0.0970 7.21% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310518 申万菱信可转债债券A 1.9530 2.1030 1.8230 1.9730 0.1300 7.13% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3640 1.3640 1.2820 1.2820 0.0820 6.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2878 2.4109 1.2145 2.3376 0.0733 6.04% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470059 汇添富可转换债券C 1.9710 2.0410 1.8620 1.9320 0.1090 5.85% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470058 汇添富可转换债券A 2.0010 2.0710 1.8910 1.9610 0.1100 5.82% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 1.1480 1.0870 1.0870 0.0610 5.61% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165809 东吴中证可转债指数 1.1120 1.5520 1.0540 1.4940 0.0580 5.50% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 2.8732 2.8732 2.7246 2.7246 0.1486 5.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1650 2.2360 1.1050 2.1760 0.0600 5.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519056 海富通内需热点混合 1.7700 1.7700 1.6790 1.6790 0.0910 5.42% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161719 招商可转债债券 1.1070 1.7750 1.0510 1.7190 0.0560 5.33% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000124 华宝服务优选混合 2.2910 2.2910 2.1760 2.1760 0.1150 5.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000405 信诚月月支付 1.4350 1.4350 1.3630 1.3630 0.0720 5.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161625 融通可转债债券C 1.5180 1.6280 1.4420 1.5520 0.0760 5.27% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161624 融通可转债债券A 1.5270 1.6370 1.4510 1.5610 0.0760 5.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2912 1.2912 1.2277 1.2277 0.0635 5.17% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000536 前海开源可转债债券A 1.6510 1.6510 1.5700 1.5700 0.0810 5.16% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519026 海富通中小盘混合 1.5500 1.5500 1.4740 1.4740 0.0760 5.16% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000739 平安新鑫先锋A 1.2850 1.2850 1.2230 1.2230 0.0620 5.07% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519997 长信银利精选混合A 1.1642 3.0842 1.1111 3.0311 0.0531 4.78% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519996 长信银利精选股票 1.1642 3.0842 1.1111 3.0311 0.0531 4.78% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090017 大成可转债增强债券A 2.0580 2.0680 1.9660 1.9760 0.0920 4.68% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000697 汇添富移动互联股票A 2.4000 2.4000 2.2930 2.2930 0.1070 4.67% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162209 宏利市值优选混合A 1.3146 1.3146 1.2566 1.2566 0.0580 4.62% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110013 易方达科翔混合 2.4260 7.0940 2.3190 6.9510 0.1070 4.61% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450011 国富研究精选混合A 2.0790 2.0790 1.9880 1.9880 0.0910 4.58% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398001 中海优质成长混合 0.8575 3.8931 0.8200 3.7998 0.0375 4.57% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5200 2.5200 2.4110 2.4110 0.1090 4.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470028 汇添富社会责任混合A 2.4110 2.4110 2.3070 2.3070 0.1040 4.51% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519017 大成积极成长混合A 1.5580 2.7150 1.4910 2.6480 0.0670 4.49% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163817 中银转债增强债券B 2.4260 2.4260 2.3220 2.3220 0.1040 4.48% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163816 中银转债增强债券A 2.4620 2.4620 2.3570 2.3570 0.1050 4.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050018 博时行业轮动混合 1.1790 1.1790 1.1290 1.1290 0.0500 4.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 700001 平安行业先锋混合 1.8030 2.0830 1.7270 2.0070 0.0760 4.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202007 南方隆元产业主题混合 0.9030 0.9030 0.8650 0.8650 0.0380 4.39% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000884 民生加银优选股票 1.1790 1.1790 1.1300 1.1300 0.0490 4.34% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000934 国富大中华精选混合 1.1780 1.1780 1.1290 1.1290 0.0490 4.34% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000039 农银高增长混合 2.1778 2.1778 2.0879 2.0879 0.0899 4.31% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001000 中欧明睿新起点混合 1.4860 1.4860 1.4250 1.4250 0.0610 4.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257070 国联安优选行业混合 2.2330 2.4340 2.1420 2.3430 0.0910 4.25% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001018 易方达新经济混合 1.3290 1.3290 1.2750 1.2750 0.0540 4.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100056 富国低碳环保混合 2.4010 2.4010 2.3040 2.3040 0.0970 4.21% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0410 2.5110 1.9586 2.4286 0.0824 4.21% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 720001 财通价值动量混合A 2.3120 2.4020 2.2190 2.3090 0.0930 4.19% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710302 富安达增强收益债券C 1.4822 1.5022 1.4230 1.4430 0.0592 4.16% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 710301 富安达增强收益债券A 1.4995 1.5195 1.4396 1.4596 0.0599 4.16% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162212 宏利红利先锋混合A 1.8530 2.0920 1.7790 2.0180 0.0740 4.16% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110009 易方达价值精选混合 1.7175 3.1045 1.6490 3.0360 0.0685 4.15% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7640 1.7640 1.6940 1.6940 0.0700 4.13% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519033 海富通国策导向混合A 2.8100 2.8100 2.6990 2.6990 0.1110 4.11% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000173 汇添富美丽30混合A 2.5610 2.5610 2.4610 2.4610 0.1000 4.06% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000336 农银研究精选混合 1.7675 1.7675 1.6994 1.6994 0.0681 4.01% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110029 易方达科讯混合 1.8432 7.4365 1.7724 7.2365 0.0708 3.99% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1020 1.1020 0.0440 3.99% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000328 摩根转型动力混合A 1.5640 1.5640 1.5040 1.5040 0.0600 3.99% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000117 广发轮动配置混合 1.8030 1.8030 1.7340 1.7340 0.0690 3.98% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000408 民生加银城镇化混合A 1.6760 1.7060 1.6120 1.6420 0.0640 3.97% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690004 民生加银稳健成长混合 1.4660 1.4660 1.4100 1.4100 0.0560 3.97% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 710002 富安达策略精选混合A 2.1484 2.1884 2.0664 2.1064 0.0820 3.97% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070002 嘉实增长混合 9.7030 10.3340 9.3370 9.9680 0.3660 3.92% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270008 广发核心精选混合 3.1630 3.3730 3.0440 3.2540 0.1190 3.91% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377010 摩根阿尔法混合A 3.9440 5.8640 3.7956 5.7156 0.1484 3.91% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519979 长信内需成长混合A 1.7570 2.2070 1.6910 2.1410 0.0660 3.90% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202003 南方绩优成长混合A 1.9727 3.0494 1.8989 2.9756 0.0738 3.89% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000788 前海开源中国成长混合 1.3890 1.4690 1.3370 1.4170 0.0520 3.89% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690003 民生加银精选混合 1.2860 1.2860 1.2380 1.2380 0.0480 3.88% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000083 汇添富消费行业混合 2.4680 2.4680 2.3760 2.3760 0.0920 3.87% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2330 1.7570 2.1500 1.6940 0.0830 3.86% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华-道琼斯88指数 1.2924 3.0924 1.2449 3.0449 0.0475 3.82% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370024 摩根核心优选混合A 2.9710 2.9710 2.8620 2.8620 0.1090 3.81% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610004 信澳中小盘混合A 1.3920 1.3920 1.3410 1.3410 0.0510 3.80% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519061 海富通纯债债券A 2.1100 2.1100 2.0330 2.0330 0.0770 3.79% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5610 1.5910 1.5040 1.5340 0.0570 3.79% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519013 海富通风格优势混合 1.1510 2.2570 1.1090 2.2150 0.0420 3.79% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090016 大成消费主题混合A 1.4340 1.6910 1.3820 1.6390 0.0520 3.76% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519060 海富通纯债债券C 2.0980 2.0980 2.0220 2.0220 0.0760 3.76% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110015 易方达行业领先混合 2.1320 2.2480 2.0550 2.1710 0.0770 3.75% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7540 1.7540 1.6910 1.6910 0.0630 3.73% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4160 1.4160 1.3651 1.3651 0.0509 3.73% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470009 汇添富民营活力混合 2.9580 3.2080 2.8520 3.1020 0.1060 3.72% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202009 南方盛元红利混合 1.5060 1.6190 1.4520 1.5650 0.0540 3.72% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 370027 摩根智选30混合A 1.7970 1.7970 1.7330 1.7330 0.0640 3.69% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 379010 摩根中小盘混合A 2.4990 2.5390 2.4100 2.4500 0.0890 3.69% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置混合 2.1134 3.8944 2.0383 3.8193 0.0751 3.68% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2851 1.3351 1.2395 1.2895 0.0456 3.68% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债混合 1.7438 3.7188 1.6821 3.6571 0.0617 3.67% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660005 农银中小盘混合 2.6394 2.6694 2.5459 2.5759 0.0935 3.67% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510230 国泰上证180金融ETF 6.9147 1.9638 6.6697 1.8943 0.2450 3.67% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000220 富国医疗保健行业混合A 2.3890 2.3890 2.3050 2.3050 0.0840 3.64% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000695 大成景益平稳收益混合A 1.6290 1.6290 1.5720 1.5720 0.0570 3.63% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519019 大成景阳领先混合A 1.1700 4.2080 1.1290 4.1670 0.0410 3.63% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6600 1.6600 1.6020 1.6020 0.0580 3.62% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000925 汇添富外延增长股票A 1.5200 1.5200 1.4670 1.4670 0.0530 3.61% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090015 大成内需增长混合A 2.1900 2.1900 2.1140 2.1140 0.0760 3.60% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162201 宏利成长混合 1.8090 4.0040 1.7462 3.9412 0.0628 3.60% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000960 招商医药健康产业股票 1.3280 1.3280 1.2820 1.2820 0.0460 3.59% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040020 华安升级主题混合A 1.8170 1.8170 1.7540 1.7540 0.0630 3.59% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6160 3.6020 1.5600 3.5460 0.0560 3.59% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3290 1.9340 1.2830 1.8880 0.0460 3.59% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9797 1.9797 1.9113 1.9113 0.0684 3.58% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290004 泰信优质生活混合 1.6714 2.2714 1.6136 2.2136 0.0578 3.58% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162202 宏利周期混合 1.4731 3.5181 1.4222 3.4672 0.0509 3.58% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610002 信澳精华配置混合A 2.1820 2.6020 2.1070 2.5270 0.0750 3.56% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110027 易方达安心回报债券A 1.6640 2.1890 1.6070 2.1320 0.0570 3.55% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0669 2.0669 1.9961 1.9961 0.0708 3.55% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519185 万家精选混合A 1.6782 1.7582 1.6207 1.7007 0.0575 3.55% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0484 1.0484 1.0125 1.0125 0.0359 3.55% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000136 民生加银策略精选混合A 1.9590 1.9590 1.8920 1.8920 0.0670 3.54% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9502 1.9502 1.8835 1.8835 0.0667 3.54% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660010 农银策略精选混合 1.2451 1.2451 1.2027 1.2027 0.0424 3.53% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000127 农银行业领先混合 1.8731 1.8731 1.8093 1.8093 0.0638 3.53% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519994 长信金利趋势股票 1.1572 3.2130 1.1179 3.1737 0.0393 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519995 长信金利趋势混合A 1.1572 3.2130 1.1179 3.1177 0.0393 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320001 诺安平衡混合A 1.2610 3.5210 1.2181 3.4781 0.0429 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4894 1.4894 1.4388 1.4388 0.0506 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4790 1.4790 1.4287 1.4287 0.0503 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519736 交银新成长混合 1.8240 1.8240 1.7620 1.7620 0.0620 3.52% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000955 南方产业活力 1.3570 1.3570 1.3110 1.3110 0.0460 3.51% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1827 2.1827 2.1088 2.1088 0.0739 3.50% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0340 1.6030 0.9990 1.5680 0.0350 3.50% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000263 工银信息产业混合A 2.6350 2.6350 2.5460 2.5460 0.0890 3.50% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110001 易方达平稳增长混合 2.4340 3.7190 2.3520 3.6370 0.0820 3.49% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110028 易方达安心回报债券B 1.6590 2.1640 1.6030 2.1080 0.0560 3.49% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690005 民生加银内需增长混合 1.5730 1.5730 1.5200 1.5200 0.0530 3.49% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519002 华安安信消费混合A 1.6370 1.6650 1.5820 1.6090 0.0550 3.48% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377530 摩根行业轮动混合A 2.3190 2.3190 2.2410 2.2410 0.0780 3.48% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020021 国泰金融ETF联接A 1.8761 1.8761 1.8130 1.8130 0.0631 3.48% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310328 申万菱信新动力混合A 1.1284 3.3591 1.0906 3.2905 0.0378 3.47% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213003 宝盈策略增长混合 1.8954 2.4754 1.8319 2.4119 0.0635 3.47% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000410 益民服务领先混合A 1.7290 1.7290 1.6710 1.6710 0.0580 3.47% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410006 华富策略精选混合A 1.6006 1.7606 1.5471 1.7071 0.0535 3.46% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000017 财通可持续混合 2.3420 2.6920 2.2640 2.6140 0.0780 3.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470008 汇添富策略回报混合 1.9780 2.0480 1.9120 1.9820 0.0660 3.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260104 景顺长城内需增长混合A 5.9340 7.7500 5.7360 7.5520 0.1980 3.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000260 信诚季季定期支付债券 1.2910 1.3690 1.2480 1.3260 0.0430 3.45% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2310 2.2310 2.1570 2.1570 0.0740 3.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8070 1.8070 1.7470 1.7470 0.0600 3.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519991 长信双利优选混合A 1.9580 2.3640 1.8930 2.2990 0.0650 3.43% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8730 2.0320 1.8110 1.9690 0.0620 3.42% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660006 农银大盘蓝筹混合 1.4649 1.4649 1.4164 1.4164 0.0485 3.42% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6960 1.6960 1.6400 1.6400 0.0560 3.41% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6797 1.6797 1.6245 1.6245 0.0552 3.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519688 交银精选混合 1.0811 3.3019 1.0456 3.2664 0.0355 3.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3690 3.1650 1.3240 3.1200 0.0450 3.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519969 长信新利灵活配置混合 1.2150 1.2150 1.1750 1.1750 0.0400 3.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8550 1.6090 1.7940 1.5560 0.0610 3.40% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4930 1.9030 1.4440 1.8540 0.0490 3.39% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660004 农银策略价值混合 1.8551 1.8551 1.7944 1.7944 0.0607 3.38% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000513 富国高端制造行业股票A 1.7150 1.7150 1.6590 1.6590 0.0560 3.38% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398051 中海环保新能源混合 1.3180 1.3180 1.2750 1.2750 0.0430 3.37% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161718 招商沪深300高贝塔 1.1650 1.7130 1.1270 1.6750 0.0380 3.37% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7520 1.7520 1.6950 1.6950 0.0570 3.36% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310388 申万菱信消费增长混合A 1.7240 1.8220 1.6680 1.7660 0.0560 3.36% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519702 交银趋势混合A 1.4800 1.4800 1.4320 1.4320 0.0480 3.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4490 1.4490 1.4020 1.4020 0.0470 3.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6020 4.4070 1.5500 4.3550 0.0520 3.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481006 工银红利混合 1.1387 1.1787 1.1018 1.1418 0.0369 3.35% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340007 兴全社会责任混合 2.7910 2.9810 2.7010 2.8910 0.0900 3.33% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350005 天治中国制造2025 2.0338 2.0338 1.9685 1.9685 0.0653 3.32% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000601 华宝创新优选混合 1.4000 1.4000 1.3550 1.3550 0.0450 3.32% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9340 2.2840 1.8720 2.2220 0.0620 3.31% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519987 长信恒利优势混合 1.5930 1.6240 1.5420 1.5730 0.0510 3.31% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398021 中海能源策略混合 0.9449 1.2549 0.9147 1.2247 0.0302 3.30% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470098 汇添富逆向投资混合A 2.4770 2.6270 2.3980 2.5480 0.0790 3.29% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7010 2.1760 1.6470 2.1220 0.0540 3.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000698 宝盈科技30混合 1.9190 1.9190 1.8580 1.8580 0.0610 3.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 750001 安信灵活配置混合A 1.8910 2.0310 1.8310 1.9710 0.0600 3.28% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.7360 1.7360 1.6810 1.6810 0.0550 3.27% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 378010 摩根成长先锋混合A 1.7671 2.6361 1.7112 2.5802 0.0559 3.27% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5160 1.5160 1.4680 1.4680 0.0480 3.27% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481010 工银中小盘混合 1.7410 1.7410 1.6860 1.6860 0.0550 3.26% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3980 1.4080 1.3540 1.3640 0.0440 3.25% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580007 东吴安享量化混合A 1.8120 1.8720 1.7550 1.8150 0.0570 3.25% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3540 2.3540 2.2800 2.2800 0.0740 3.25% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210009 金鹰核心资源混合A 1.8770 1.9770 1.8180 1.9180 0.0590 3.25% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118001 易方达亚洲精选股票 0.9870 0.9870 0.9560 0.9560 0.0310 3.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200012 长城中小盘成长混合A 1.4990 1.4990 1.4520 1.4520 0.0470 3.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 1.2120 1.3700 1.1740 1.3320 0.0380 3.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000612 华宝生态中国混合A 2.1380 2.1380 2.0710 2.0710 0.0670 3.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660015 农银行业轮动混合A 2.5622 2.6622 2.4818 2.5818 0.0804 3.24% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5640 1.5840 1.5150 1.5350 0.0490 3.23% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.5570 2.5570 2.4770 2.4770 0.0800 3.23% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5070 1.5070 1.4600 1.4600 0.0470 3.22% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162214 宏利领先中小盘混合 1.6680 1.6680 1.6160 1.6160 0.0520 3.22% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162211 宏利品质生活混合 1.5710 2.0310 1.5220 1.9820 0.0490 3.22% 2015-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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