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2016年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0000 0.9070 0.9010 0.9080 0.0990 10.99% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.7910 1.8910 1.7490 1.8490 0.0420 2.40% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8870 0.0000 0.8670 0.0000 0.0200 2.31% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1870 2.3670 2.1560 2.3360 0.0310 1.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161714 招商标普金砖四国指数 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8160 0.8360 0.8060 0.8260 0.0100 1.24% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油A 0.9795 0.9795 0.9684 0.9684 0.0111 1.15% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620004 金元顺安价值增长混合 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1436 1.1436 1.1312 1.1312 0.0124 1.10% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.08% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.08% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8844 0.9783 1.8645 0.9680 0.0199 1.07% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1418 0.1418 0.1403 0.1403 0.0015 1.07% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1418 0.1418 0.1403 0.1403 0.0015 1.07% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9550 1.0090 0.9450 0.9990 0.0100 1.06% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9742 0.9742 0.9641 0.9641 0.0101 1.05% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513600 南方恒指ETF 1.9160 0.9937 1.8962 0.9835 0.0198 1.04% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000934 国富大中华精选混合 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2103 0.2502 0.2082 0.2481 0.0021 1.01% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000410 益民服务领先混合A 2.5240 2.5240 2.4990 2.4990 0.0250 1.00% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8504 0.9025 0.8421 0.8942 0.0083 0.99% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9478 0.9478 0.9385 0.9385 0.0093 0.99% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 0.0110 0.98% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118001 易方达亚洲精选股票 0.7240 0.7240 0.7170 0.7170 0.0070 0.98% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610006 信澳产业升级混合A 1.3920 1.8620 1.3790 1.8490 0.0130 0.94% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6771 0.6771 0.6708 0.6708 0.0063 0.94% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4060 1.6760 1.3930 1.6630 0.0130 0.93% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3470 2.2910 1.3350 2.2790 0.0120 0.90% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001768 华宝中国互联股票美元 0.1462 0.1462 0.1449 0.1449 0.0013 0.90% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590002 中邮核心成长混合A 0.8516 0.8516 0.8441 0.8441 0.0075 0.89% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165510 信诚四国配置 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4780 0.4780 0.0040 0.84% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001371 富国沪港深价值混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090016 大成消费主题混合A 0.9860 1.2430 0.9780 1.2350 0.0080 0.82% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340008 兴全有机增长混合 1.9604 2.7804 1.9450 2.7650 0.0154 0.79% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8297 0.8297 0.8234 0.8234 0.0063 0.77% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8279 0.8279 0.8216 0.8216 0.0063 0.77% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2260 1.6310 1.2170 1.6220 0.0090 0.74% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000471 富国城镇发展股票 2.5390 2.5390 2.5210 2.5210 0.0180 0.71% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519091 新华泛资源优势混合 2.0020 2.0020 1.9880 1.9880 0.0140 0.70% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6230 1.6230 1.6120 1.6120 0.0110 0.68% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2390 1.2490 1.2310 1.2410 0.0080 0.65% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0150 2.0150 2.0020 2.0020 0.0130 0.65% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0880 1.1380 1.0810 1.1310 0.0070 0.65% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257050 国联安主题驱动混合A 1.4450 1.4450 1.4360 1.4360 0.0090 0.63% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0263 1.0263 1.0199 1.0199 0.0064 0.63% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2151 0.2151 0.2138 0.2138 0.0013 0.61% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2151 0.2151 0.2138 0.2138 0.0013 0.61% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6900 1.6900 1.6800 1.6800 0.0100 0.60% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164815 工银国际原油人民币 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002465 东兴众智优选混合 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001000 中欧明睿新起点混合 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002653 泰康沪港深精选混合 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.2080 4.1970 1.2010 4.1900 0.0070 0.58% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202011 南方优选价值混合A 1.4170 2.7430 1.4090 2.7350 0.0080 0.57% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0620 0.6200 1.0560 0.6160 0.0060 0.57% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4380 1.4380 1.4300 1.4300 0.0080 0.56% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001193 中金消费升级股票A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002229 华夏经济转型股票 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 0.0060 0.56% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6180 1.7980 1.6090 1.7890 0.0090 0.56% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4710 1.4710 1.4630 1.4630 0.0080 0.55% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501002 长信价值优选混合 1.0980 1.0980 1.0920 1.0920 0.0060 0.55% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 183001 银华全球优选 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000996 中银新动力股票A 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519601 海富通中国海外混合 1.3060 1.5760 1.2990 1.5690 0.0070 0.54% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080005 长盛量化红利混合A 2.0530 2.0930 2.0420 2.0820 0.0110 0.54% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260111 景顺长城公司治理混合 1.1350 1.7330 1.1290 1.7270 0.0060 0.53% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9490 2.8850 0.9440 2.8800 0.0050 0.53% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001268 富国国家安全主题混合A 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0379 1.0379 1.0324 1.0324 0.0055 0.53% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090020 大成健康产业混合A 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002380 工银香港中小盘美元 0.1554 0.1554 0.1546 0.1546 0.0008 0.52% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519993 长信增利动态策略混合 1.1366 2.5956 1.1307 2.5897 0.0059 0.52% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0446 2.9279 1.0393 2.9226 0.0053 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160624 鹏华消费领先混合 1.5810 1.4700 1.5730 1.4620 0.0080 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000969 前海开源大安全混合 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001113 南方大数据100A 0.9406 0.9406 0.9358 0.9358 0.0048 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000432 中银优秀企业混合 1.5830 1.5830 1.5750 1.5750 0.0080 0.51% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000549 华安大国新经济股票A 1.8000 1.8000 1.7910 1.7910 0.0090 0.50% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610004 信澳中小盘混合A 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2219 0.2330 0.2208 0.2319 0.0011 0.50% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8250 0.8360 0.8210 0.8320 0.0040 0.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6210 0.6210 0.6180 0.6180 0.0030 0.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519002 华安安信消费混合A 1.6480 1.6760 1.6400 1.6680 0.0080 0.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002379 工银香港中小盘人民币 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001048 富国新兴产业股票A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8440 1.0440 0.8400 1.0400 0.0040 0.48% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7020 6.5480 4.6800 6.5260 0.0220 0.47% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002063 国泰沪深300指数增强C 1.7070 1.7070 1.6990 1.6990 0.0080 0.47% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001899 东海社会安全 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000512 国泰沪深300指数增强A 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001701 国联产业升级混合 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000574 宝盈新价值混合A 1.5170 2.2050 1.5100 2.1980 0.0070 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290005 泰信优势增长混合 1.5360 2.1460 1.5290 2.1390 0.0070 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0810 1.4770 1.0760 1.4720 0.0050 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1961 0.1961 0.1952 0.1952 0.0009 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100056 富国低碳环保混合 2.1860 2.1860 2.1760 2.1760 0.0100 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50混合 1.3090 3.6790 1.3030 3.6730 0.0060 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398011 中海分红增利混合 0.7154 2.1154 0.7121 2.1121 0.0033 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6590 0.6590 0.6560 0.6560 0.0030 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000263 工银信息产业混合A 1.7330 2.0100 1.7250 2.0020 0.0080 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519017 大成积极成长混合A 1.0910 2.7080 1.0860 2.7030 0.0050 0.46% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1160 1.3380 1.1110 1.3330 0.0050 0.45% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519651 银河转型混合A 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5590 1.8790 1.5520 1.8720 0.0070 0.45% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513500 博时标普500ETF 1.3335 1.3335 1.3275 1.3275 0.0060 0.45% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9170 0.9570 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519655 银河服务混合A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040020 华安升级主题混合A 1.1490 1.6490 1.1440 1.6440 0.0050 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002108 广发安富回报混合C 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9150 1.5660 0.9110 1.5640 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519097 新华中小市值优选混合 1.6100 2.3720 1.6030 2.3650 0.0070 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0860 2.0860 2.0770 2.0770 0.0090 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050025 博时标普500ETF联接A 1.6473 1.7063 1.6402 1.6992 0.0071 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2932 2.2932 2.2833 2.2833 0.0099 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001574 中海混改红利混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200006 长城消费增值混合A 0.9838 2.4238 0.9796 2.4196 0.0042 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080012 长盛电子信息产业混合A 2.5530 3.1230 2.5420 3.1120 0.0110 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690003 民生加银精选混合 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450011 国富研究精选混合A 1.4460 1.4460 1.4400 1.4400 0.0060 0.42% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6720 1.7920 1.6650 1.7850 0.0070 0.42% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398031 中海蓝筹混合A 0.7484 1.9534 0.7453 1.9503 0.0031 0.42% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2080 1.2580 1.2030 1.2530 0.0050 0.42% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100020 富国天益价值混合A 1.2625 4.3838 1.2574 4.3787 0.0051 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 370024 摩根核心优选混合A 2.4670 2.4670 2.4570 2.4570 0.0100 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4830 1.5830 1.4770 1.5770 0.0060 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 673010 西部利得新动向混合A 0.9710 1.5060 0.9670 1.5020 0.0040 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9123 0.9123 0.9086 0.9086 0.0037 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000587 大成灵活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9460 1.9460 0.0080 0.41% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080015 长盛中小盘精选混合 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0030 1.0240 0.9990 1.0200 0.0040 0.40% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5150 1.5150 1.5090 1.5090 0.0060 0.40% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164402 前海开源中航军工指数A 1.0370 1.0650 1.0330 1.0610 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000405 信诚月月支付 1.2930 1.2930 1.2880 1.2880 0.0050 0.39% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001388 国联新经济混合C 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180010 银华优质增长混合 1.4037 3.8423 1.3983 3.8369 0.0054 0.39% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001387 国联新经济混合A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7591 4.4471 1.7525 4.4405 0.0066 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001349 富国改革动力混合 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 118002 易方达标普消费品指数A 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7880 0.7880 0.7850 0.7850 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3790 2.3790 2.3700 2.3700 0.0090 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000800 华商未来主题混合 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080002 长盛创新先锋混合A 1.0623 2.3086 1.0584 2.3047 0.0039 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000985 嘉实逆向策略股票 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0760 0.6810 1.0720 0.6790 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000698 宝盈科技30混合 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163817 中银转债增强债券B 1.9040 1.9040 1.8970 1.8970 0.0070 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001028 华安物联网主题股票A 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 229002 宏利逆向策略混合 2.4710 2.4710 2.4620 2.4620 0.0090 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213003 宝盈策略增长混合 1.1715 2.0715 1.1672 2.0672 0.0043 0.37% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 571002 诺德灵活配置混合 2.1896 2.1896 2.1818 2.1818 0.0078 0.36% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160420 华安创业板50指数A 0.9212 0.5584 0.9179 0.5564 0.0033 0.36% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2132 0.0000 1.2088 0.0000 0.0044 0.36% 2016-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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