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2016年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398021 中海能源策略混合 0.7379 1.0479 0.7175 1.0275 0.0204 2.84% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398061 中海消费混合A 2.3340 2.5440 2.2700 2.4800 0.0640 2.82% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161611 融通内需驱动混合A 1.0420 1.1620 1.0160 1.1360 0.0260 2.56% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1625 0.7787 1.1405 0.7642 0.0220 1.93% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210009 金鹰核心资源混合A 1.6730 1.7730 1.6440 1.7440 0.0290 1.76% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050022 博时回报混合 1.8730 1.9890 1.8420 1.9580 0.0310 1.68% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000747 广发逆向策略混合A 1.5930 1.5930 1.5670 1.5670 0.0260 1.66% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0540 1.1960 1.0380 1.1860 0.0160 1.54% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270007 广发大盘成长混合 1.1236 1.1236 1.1069 1.1069 0.0167 1.51% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110025 易方达资源行业混合 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000117 广发轮动配置混合 1.5460 1.5460 1.5260 1.5260 0.0200 1.31% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270008 广发核心精选混合 2.9710 3.1810 2.9340 3.1440 0.0370 1.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310328 申万菱信新动力混合A 0.7092 3.0810 0.7006 3.0653 0.0086 1.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240022 华宝资源优选混合A 1.2480 1.2480 1.2330 1.2330 0.0150 1.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270002 广发稳健增长混合A 1.1403 3.9477 1.1268 3.9342 0.0135 1.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 770001 德邦优化A 0.8996 1.6996 0.8906 1.6906 0.0090 1.01% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398051 中海环保新能源混合 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1180 0.7510 1.1070 0.7440 0.0110 0.99% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001606 农银工业4.0混合 1.0495 1.0495 1.0394 1.0394 0.0101 0.97% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000462 农银主题轮动混合A 1.0337 1.0337 1.0239 1.0239 0.0098 0.96% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0220 1.0450 1.0130 1.0360 0.0090 0.89% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0230 1.0470 1.0140 1.0380 0.0090 0.89% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519918 华夏兴和混合A 1.5210 3.8400 1.5080 3.8280 0.0130 0.86% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0210 1.6970 1.0130 1.6890 0.0080 0.79% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1700 0.6970 1.1610 0.6920 0.0090 0.78% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001158 工银新材料新能源股票 0.7820 0.7820 0.7760 0.7760 0.0060 0.77% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510410 博时上证自然资源ETF 0.6859 0.6859 0.6807 0.6807 0.0052 0.76% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410003 华富成长趋势混合A 1.0416 1.3316 1.0338 1.3238 0.0078 0.75% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6807 0.6807 0.6758 0.6758 0.0049 0.73% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5390 1.5390 1.5280 1.5280 0.0110 0.72% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1750 0.8130 1.1670 0.8080 0.0080 0.69% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001719 工银国家战略股票 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7860 0.8010 0.0050 0.64% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100056 富国低碳环保混合 2.1940 2.1940 2.1800 2.1800 0.0140 0.64% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519915 富国消费主题混合A 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519694 交银蓝筹混合 0.8241 1.0391 0.8190 1.0340 0.0051 0.62% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3187 3.7807 1.3106 3.7726 0.0081 0.62% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040005 华安宏利混合A 3.6342 4.2542 3.6117 4.2317 0.0225 0.62% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960028 建信优选成长混合H 1.8974 1.8974 1.8864 1.8864 0.0110 0.58% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 1.7320 0.5370 1.7220 0.5340 0.0100 0.58% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530003 建信优选成长混合A 1.8947 3.3447 1.8840 3.3340 0.0107 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2330 2.4620 1.2260 2.4550 0.0070 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001048 富国新兴产业股票A 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001307 中欧永裕混合C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001306 中欧永裕混合A 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002702 东方红汇阳债券C 1.0283 1.0283 1.0227 1.0227 0.0056 0.55% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002701 东方红汇阳债券A 1.0291 1.0291 1.0235 1.0235 0.0056 0.55% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 0.5550 0.5520 0.5520 0.0030 0.54% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270041 广发消费品精选混合A 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.53% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160719 嘉实黄金 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519056 海富通内需热点混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002190 农银新能源主题A 1.0095 1.0095 1.0045 1.0045 0.0050 0.50% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4100 1.1460 1.4030 1.1400 0.0070 0.50% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2330 2.4620 1.2270 2.4560 0.0060 0.49% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0320 1.5620 1.0270 1.5570 0.0050 0.49% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000778 鹏华先进制造股票 1.4250 1.4250 1.4180 1.4180 0.0070 0.49% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 483003 工银精选平衡混合 0.5236 1.9906 0.5211 1.9862 0.0025 0.48% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001104 华安新丝路主题股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0730 1.2690 1.0680 1.2640 0.0050 0.47% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320013 诺安全球黄金 0.8550 0.9400 0.8510 0.9360 0.0040 0.47% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0690 1.2590 1.0640 1.2540 0.0050 0.47% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530012 建信积极配置混合 2.2020 2.2700 2.1920 2.2600 0.0100 0.46% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001717 工银前沿医疗股票A 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5500 1.5500 1.5430 1.5430 0.0070 0.45% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1250 1.3580 1.1200 1.3520 0.0050 0.45% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.6000 1.6000 1.5930 1.5930 0.0070 0.44% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050009 博时新兴成长混合 0.6800 3.1210 0.6770 3.1100 0.0030 0.44% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001428 工银瑞信灵活配置混合B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162214 宏利领先中小盘混合 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9050 1.9050 1.8970 1.8970 0.0080 0.42% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020015 国泰区位优势混合A 2.1620 2.2070 2.1530 2.1980 0.0090 0.42% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485111 工银瑞信双利债券A 1.7420 1.7420 1.7350 1.7350 0.0070 0.40% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 241001 华宝海外中国成长混合 1.2430 1.2430 1.2380 1.2380 0.0050 0.40% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.1140 0.9970 1.1100 0.0040 0.40% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001542 国泰互联网+股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8223 0.8223 0.8191 0.8191 0.0032 0.39% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0889 2.9429 1.0848 2.9388 0.0041 0.38% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202005 南方成份精选混合A 0.9821 1.6115 0.9784 1.6078 0.0037 0.38% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7980 0.4770 0.7950 0.4760 0.0030 0.38% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4130 3.8660 1.4076 3.8606 0.0054 0.38% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001357 泓德泓富混合A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3640 1.7740 1.3590 1.7690 0.0050 0.37% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001559 天弘医疗健康混合C 0.7527 0.7527 0.7499 0.7499 0.0028 0.37% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8053 2.6735 0.8024 2.6671 0.0029 0.36% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270022 广发内需增长混合A 0.8290 0.9290 0.8260 0.9260 0.0030 0.36% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001558 天弘医疗健康混合A 0.7551 0.7551 0.7524 0.7524 0.0027 0.36% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7380 2.6380 1.7320 2.6320 0.0060 0.35% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001468 广发改革混合 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485011 工银瑞信双利债券B 1.6990 1.6990 1.6930 1.6930 0.0060 0.35% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410006 华富策略精选混合A 1.4598 1.6198 1.4549 1.6149 0.0049 0.34% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002095 博时新收益A 1.0616 1.0616 1.0581 1.0581 0.0035 0.33% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 9.7400 10.3810 9.7080 10.3490 0.0320 0.33% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000780 鹏华医疗保健股票 1.2210 1.2210 1.2170 1.2170 0.0040 0.33% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002096 博时新收益C 1.0617 1.0617 1.0582 1.0582 0.0035 0.33% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202110 南方润元纯债债券C 1.2250 1.2550 1.2210 1.2510 0.0040 0.33% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.9010 1.9010 0.0060 0.32% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5500 1.5590 1.5450 1.5550 0.0050 0.32% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2450 1.2750 1.2410 1.2710 0.0040 0.32% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002104 博时新价值A 1.0525 1.0525 1.0492 1.0492 0.0033 0.31% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000017 财通可持续混合 1.6580 2.1790 1.6530 2.1740 0.0050 0.30% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161719 招商可转债债券 0.9870 1.4130 0.9840 1.4100 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550017 信诚添金分级债券 1.0110 1.3200 1.0080 1.3170 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0190 1.0990 1.0160 1.0960 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630107 华商稳健双利债券B 1.3690 1.4230 1.3650 1.4190 0.0040 0.29% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519697 交银优势行业混合 2.4330 2.6590 2.4260 2.6520 0.0070 0.29% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0530 1.3530 1.0500 1.3500 0.0030 0.29% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 1.3940 1.4550 0.0040 0.29% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0520 1.3170 1.0490 1.3140 0.0030 0.29% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001376 泓德泓富混合C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0720 1.3400 1.0690 1.3370 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 487021 工银优质精选混合A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0560 1.2560 1.0530 1.2530 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1180 1.1680 1.1150 1.1650 0.0030 0.27% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000333 长城稳固收益债券A 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485107 工银添利债券A 1.2675 1.8245 1.2642 1.8212 0.0033 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1390 1.2910 1.1360 1.2880 0.0030 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485007 工银添利债券B 1.2625 1.7835 1.2592 1.7802 0.0033 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000216 华安黄金ETF联接A 1.0770 1.0770 1.0742 1.0742 0.0028 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000217 华安黄金ETF联接C 1.0743 1.0743 1.0715 1.0715 0.0028 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519087 新华优选分红混合A 0.7285 3.3689 0.7266 3.3658 0.0019 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519030 海富通稳固收益债券C 1.5460 1.5460 1.5420 1.5420 0.0040 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 0.8280 0.8090 0.8260 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000929 博时黄金D 2.9139 1.2935 2.9066 1.2905 0.0073 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001540 浙商汇金转型驱动 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519091 新华泛资源优势混合 1.9800 1.9800 1.9750 1.9750 0.0050 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2030 1.5670 1.2000 1.5640 0.0030 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519995 长信金利趋势混合A 0.5540 2.7930 0.5526 2.7896 0.0014 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000823 银华高端制造业混合A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519994 长信金利趋势股票 0.5540 2.7930 0.5526 2.7916 0.0014 0.25% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8510 0.8660 0.8490 0.8640 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001416 嘉实事件驱动股票 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180012 银华富裕主题混合A 1.8583 2.8113 1.8538 2.8068 0.0045 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519712 交银阿尔法核心混合A 2.0750 2.0750 2.0700 2.0700 0.0050 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159945 广发中证全指能源ETF 0.6603 0.6603 0.6587 0.6587 0.0016 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470006 汇添富医药保健混合 1.6410 1.6910 1.6370 1.6870 0.0040 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 3.5130 0.8460 3.5050 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161723 招商中证银行指数A 0.8650 0.8800 0.8630 0.8780 0.0020 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.3090 1.4090 1.3060 1.4060 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519673 银河康乐股票A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8710 2.4220 0.8690 2.4200 0.0020 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960004 华夏兴华混合H 1.7330 6.1580 1.7290 6.1540 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3050 1.3050 1.3020 1.3020 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159937 博时黄金ETF 2.8967 1.1374 2.8901 1.1348 0.0066 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519908 华夏兴华混合A 1.7330 6.1580 1.7290 6.1540 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470028 汇添富社会责任混合A 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000930 博时黄金I 2.8951 1.2070 2.8885 1.2042 0.0066 0.23% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000011 华夏大盘精选混合A 10.3960 14.3760 10.3730 14.3530 0.0230 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001480 财通成长优选混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1813 1.6825 1.1787 1.6799 0.0026 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9090 0.9270 0.9070 0.9250 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519655 银河服务混合A 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000214 广发成长优选混合 1.3650 1.3650 1.3620 1.3620 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9802 1.3752 0.9780 1.3730 0.0022 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0105 1.4055 1.0083 1.4033 0.0022 0.22% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159934 易方达黄金ETF 2.8818 1.1740 2.8759 1.1716 0.0059 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8568 0.8707 0.8550 0.8689 0.0018 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8044 0.0000 0.8027 0.0000 0.0017 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 1.4550 1.8160 0.0030 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 518800 国泰黄金ETF 2.8747 1.0874 2.8688 1.0852 0.0059 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002611 博时黄金ETF联接C 1.0243 1.0243 1.0222 1.0222 0.0021 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001626 国泰央企改革股票A 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519670 银河行业混合A 1.4420 2.9670 1.4390 2.9640 0.0030 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350005 天治中国制造2025 1.5578 1.5578 1.5545 1.5545 0.0033 0.21% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002608 博时泰和债券A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2013 0.2013 0.2009 0.2009 0.0004 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9375 0.9375 0.9356 0.9356 0.0019 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4820 1.5570 1.4790 1.5540 0.0030 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002610 博时黄金ETF联接A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9344 0.9344 0.9325 0.9325 0.0019 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002716 博时裕通定开债A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002226 长城新视野混合C 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0270 1.2400 1.0250 1.2380 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410007 华富价值增长混合A 1.0937 1.8937 1.0915 1.8915 0.0022 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002812 博时裕通定开债C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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