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2016年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002881 中加丰润纯债债券A 1.7713 1.7713 1.0229 1.0229 0.7484 73.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1920 1.1920 1.1620 1.1620 0.0300 2.58% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2040 1.2040 1.1740 1.1740 0.0300 2.56% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2170 1.4380 1.1940 1.4150 0.0230 1.93% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398061 中海消费混合A 2.1520 2.3620 2.1180 2.3280 0.0340 1.61% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6874 0.9974 0.6770 0.9870 0.0104 1.54% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000747 广发逆向策略混合A 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5970 0.5970 0.5900 0.5900 0.0070 1.19% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519727 交银成长30混合 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310328 申万菱信新动力混合A 0.6782 3.0247 0.6714 3.0123 0.0068 1.01% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519697 交银优势行业混合 2.7370 2.9630 2.7110 2.9370 0.0260 0.96% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 1.0711 1.0711 1.0615 1.0615 0.0096 0.90% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3730 1.3730 1.3610 1.3610 0.0120 0.88% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0763 0.7217 1.0674 0.7158 0.0089 0.83% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5100 1.5100 1.4980 1.4980 0.0120 0.80% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519002 华安安信消费混合A 1.7510 1.7810 1.7400 1.7690 0.0110 0.63% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9970 1.1610 0.9910 1.1570 0.0060 0.61% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270002 广发稳健增长混合A 1.0993 3.9067 1.0928 3.9002 0.0065 0.59% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040020 华安升级主题混合A 1.2180 1.7180 1.2110 1.7110 0.0070 0.58% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 1.4290 1.2620 1.4220 0.0070 0.55% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110025 易方达资源行业混合 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.8030 0.8880 0.0040 0.50% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050015 博时大中华亚太精选 1.0210 1.1030 1.0160 1.0980 0.0050 0.49% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320017 诺安全球收益不动产 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7300 2.6300 1.7220 2.6220 0.0080 0.46% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1690 1.3360 1.1640 1.3310 0.0050 0.43% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217008 招商安本增利债券C 1.3701 1.9901 1.3642 1.9842 0.0059 0.43% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519712 交银阿尔法核心混合A 2.3320 2.3320 2.3220 2.3220 0.0100 0.43% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 487021 工银优质精选混合A 1.4290 1.4290 1.4230 1.4230 0.0060 0.42% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485011 工银瑞信双利债券B 1.6860 1.6860 1.6790 1.6790 0.0070 0.42% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 1.7220 1.7220 0.0070 0.41% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2530 1.3370 1.2480 1.3320 0.0050 0.40% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960016 交银成长混合H 4.4583 4.4583 4.4407 4.4407 0.0176 0.40% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519692 交银成长混合A 4.4490 5.2550 4.4315 5.2375 0.0175 0.39% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320012 诺安主题精选混合 1.5490 1.6490 1.5430 1.6430 0.0060 0.39% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050020 博时抗通胀增强回报 0.5200 0.5200 0.5180 0.5180 0.0020 0.39% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690007 民生加银景气行业混合A 1.8720 1.8720 1.8650 1.8650 0.0070 0.38% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1180 1.3490 1.1140 1.3440 0.0040 0.36% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2330 1.3170 1.2290 1.3130 0.0040 0.33% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6170 0.6170 0.0020 0.32% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 241001 华宝海外中国成长混合 1.2690 1.2690 1.2650 1.2650 0.0040 0.32% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.30% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2357 1.3782 1.2320 1.3745 0.0037 0.30% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398031 中海蓝筹混合A 0.7343 1.9393 0.7322 1.9372 0.0021 0.29% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001614 东方区域发展混合 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002393 华安全球美元收益债C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0823 1.0823 1.0793 1.0793 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0792 1.0792 1.0762 1.0762 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002429 华安全球美元票息债C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7440 0.7760 0.7420 0.7740 0.0020 0.27% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1250 1.3930 1.1220 1.3900 0.0030 0.27% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 3.0920 3.3020 3.0840 3.2940 0.0080 0.26% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001717 工银前沿医疗股票A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2190 1.2420 1.2160 1.2390 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1940 1.2640 1.1910 1.2610 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2130 1.3580 1.2100 1.3550 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.0739 2.9279 1.0713 2.9253 0.0026 0.24% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510410 博时上证自然资源ETF 0.6597 0.6597 0.6581 0.6581 0.0016 0.24% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530012 建信积极配置混合 2.0910 2.1590 2.0860 2.1540 0.0050 0.24% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001730 兴银大健康 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.22% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6528 0.6528 0.0014 0.21% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1883 0.2129 0.1879 0.2125 0.0004 0.21% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4640 1.6640 1.4610 1.6610 0.0030 0.21% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000117 广发轮动配置混合 1.6030 1.6030 1.6000 1.6000 0.0030 0.19% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164810 工银纯债定开债 1.0800 1.2820 1.0780 1.2800 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166903 民生加银平稳增利C 1.0600 1.3240 1.0580 1.3220 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166902 民生加银平稳增利A 1.0620 1.3410 1.0600 1.3390 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001376 泓德泓富混合C 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1220 1.3470 1.1200 1.3450 0.0020 0.18% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5420 0.5420 0.5410 0.5410 0.0010 0.18% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 0.7940 1.1440 0.7930 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8160 1.8160 1.8130 1.8130 0.0030 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000774 天弘瑞利分级债券 1.1690 1.1810 1.1670 1.1790 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000345 鹏华丰融定开债 1.1910 1.2560 1.1890 1.2540 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040012 华安强化收益债券A 1.2870 1.7490 1.2850 1.7470 0.0020 0.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240022 华宝资源优选混合A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0735 1.0735 1.0718 1.0718 0.0017 0.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001160 东方永润债券A 0.9954 0.9954 0.9938 0.9938 0.0016 0.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0739 1.0739 1.0722 1.0722 0.0017 0.16% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3740 1.4850 1.3720 1.4830 0.0020 0.15% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001161 东方永润债券C 0.9896 0.9896 0.9881 0.9881 0.0015 0.15% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000065 国富焦点驱动混合A 1.3980 1.4940 1.3960 1.4920 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 700005 平安添利债券A 1.4110 1.4110 1.4090 1.4090 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320004 诺安优化收益债券C 1.3897 1.7693 1.3877 1.7673 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2050 2.2050 2.2020 2.2020 0.0030 0.14% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 700006 平安添利债券C 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 1.5480 1.5580 0.0020 0.13% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5960 1.6060 1.5940 1.6040 0.0020 0.13% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.7910 0.7900 0.7900 0.0010 0.13% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1515 0.1525 0.1513 0.1523 0.0002 0.13% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000338 鹏华双债保利债券B 1.1506 1.2221 1.1492 1.2207 0.0014 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.5161 1.6811 1.5143 1.6793 0.0018 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001208 诺安低碳经济股票A 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161714 招商标普金砖四国指数 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164815 工银国际原油人民币 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162299 宏利集利债券C 1.4478 1.6238 1.4461 1.6221 0.0017 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510170 国联安上证商品ETF 1.6900 0.5240 1.6880 0.5240 0.0020 0.12% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 1.1189 1.1309 1.1177 1.1297 0.0012 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1860 0.1991 0.1858 0.1989 0.0002 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1860 0.1991 0.1858 0.1989 0.0002 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270022 广发内需增长混合A 0.8850 0.9850 0.8840 0.9840 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001415 中信保诚新锐混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002604 华夏新起点混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002616 中银益利混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001072 华安智能装备主题股票A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0280 1.0600 1.0270 1.0590 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000497 财通纯债债券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002716 博时裕通定开债A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002342 融通增益债券A/B 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0250 1.2320 1.0240 1.2310 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002782 富国祥利定开债发起式 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002398 华安安禧混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002246 泰康稳健增利债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 1.2560 1.0460 1.2550 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002880 华夏大中华信用债C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001299 兴业添利债券 1.0360 1.0980 1.0350 1.0970 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001352 民生加银新战略混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0220 1.1860 1.0210 1.1850 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002922 融通增丰债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002445 兴业丰泰债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159934 易方达黄金ETF 2.7175 1.1071 2.7149 1.1060 0.0026 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160128 南方金利定开债券A 1.0440 1.3580 1.0430 1.3570 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002608 博时泰和债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003119 博时鑫源混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0390 1.0490 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002528 泰康安益纯债A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001776 中欧兴利债券A 1.0470 1.0700 1.0460 1.0690 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002138 泓德裕泰债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002650 东方红稳添利纯债A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001945 东方红信用债债券A 1.0450 1.0650 1.0440 1.0640 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002708 大摩健康产业混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002264 华夏乐享健康混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0170 1.0340 1.0160 1.0330 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002554 信达澳银纯债债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002268 兴业丰利债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.5710 1.0220 1.5700 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0230 1.0360 1.0220 1.0350 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0320 1.0680 1.0310 1.0670 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0260 1.0510 1.0250 1.0500 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002959 汇添富盈泰混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 1.2220 1.0260 1.2210 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003026 安信新价值混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002812 博时裕通定开债C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0480 1.1160 1.0470 1.1150 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002519 博时裕景纯债债券B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003029 安信新优选混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 395001 中海稳健收益债券 1.0430 1.6330 1.0420 1.6320 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002502 中银腾利混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003028 安信新优选混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160129 南方金利定开债券C 1.0410 1.3430 1.0400 1.3420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0460 1.2200 1.0450 1.2190 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002624 广发优企精选混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001918 圆信永丰兴利A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002864 广发安泽短债债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0300 1.1280 1.0290 1.1270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0390 1.1470 1.0380 1.1460 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0480 1.2620 1.0470 1.2610 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519718 交银纯债债券发起A 1.0440 1.2160 1.0430 1.2150 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002529 泰康安益纯债C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002865 广发安泽短债债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0130 1.1310 1.0120 1.1300 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518880 华安黄金ETF 2.7288 1.0304 2.7262 1.0295 0.0026 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002877 华夏大中华信用债A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519055 海富通双利债券 0.9580 1.1810 0.9570 1.1800 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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