基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 南方全球精选配置 广发科技先锋混合 博时价值增长混合 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 华夏回报混合A 诺安先锋混合A 易方达价值成长混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1010 1.1010 1.0000 1.0000 0.1010 10.10% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.3890 0.3890 0.0180 4.63% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6560 0.6560 0.6280 0.6280 0.0280 4.46% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0958 0.0958 0.0920 0.0920 0.0038 4.13% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油A 0.9247 0.9247 0.8921 0.8921 0.0326 3.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.9220 0.9220 0.8950 0.8950 0.0270 3.02% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4490 0.4490 0.0120 2.67% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9430 0.9830 0.9190 0.9590 0.0240 2.61% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9480 0.9480 0.0240 2.53% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165510 信诚四国配置 0.6890 0.6890 0.6750 0.6750 0.0140 2.07% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7260 1.7260 1.6970 1.6970 0.0290 1.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4880 1.7580 1.4630 1.7330 0.0250 1.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161714 招商标普金砖四国指数 0.7760 0.7760 0.7630 0.7630 0.0130 1.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2300 2.3300 2.1930 2.2930 0.0370 1.69% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0877 1.0877 1.0699 1.0699 0.0178 1.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9270 0.9270 0.9120 0.9120 0.0150 1.64% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5040 1.5040 1.4800 1.4800 0.0240 1.62% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0770 1.0770 1.0600 1.0600 0.0170 1.60% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2180 1.2180 1.2000 1.2000 0.0180 1.50% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3650 1.3650 1.3450 1.3450 0.0200 1.49% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8380 0.8580 0.8260 0.8460 0.0120 1.45% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9790 0.9790 0.9650 0.9650 0.0140 1.45% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7750 0.8070 0.7640 0.7960 0.0110 1.44% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2172 0.2571 0.2142 0.2541 0.0030 1.40% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2196 0.2196 0.2167 0.2167 0.0029 1.34% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2196 0.2196 0.2167 0.2167 0.0029 1.34% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0870 1.2100 1.0730 1.1960 0.0140 1.30% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002305 光大风格轮动混合A 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1700 1.1700 0.0150 1.28% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8730 0.8730 0.8620 0.8620 0.0110 1.28% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9620 0.9620 0.9500 0.9500 0.0120 1.26% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9620 0.9620 0.9500 0.9500 0.0120 1.26% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1500 1.2000 1.1360 1.1860 0.0140 1.23% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0060 1.0210 0.9940 1.0090 0.0120 1.21% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2090 1.2590 1.1950 1.2450 0.0140 1.17% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0720 1.7270 1.0600 1.7150 0.0120 1.13% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000960 招商医药健康产业股票 1.0770 1.0770 1.0650 1.0650 0.0120 1.13% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000696 汇添富环保行业股票 1.4910 1.4910 1.4750 1.4750 0.0160 1.08% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513500 博时标普500ETF 1.3785 1.3785 1.3639 1.3639 0.0146 1.07% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164815 工银国际原油人民币 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580002 东吴双动力混合A 0.8557 1.9185 0.8469 1.9097 0.0088 1.04% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050025 博时标普500ETF联接A 1.6999 1.7589 1.6824 1.7414 0.0175 1.04% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0600 2.2400 2.0390 2.2190 0.0210 1.03% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160420 华安创业板50指数A 0.8511 0.5159 0.8425 0.5073 0.0086 1.02% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159949 华安创业板50ETF 0.9291 0.9291 0.9197 0.9197 0.0094 1.02% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320013 诺安全球黄金 0.8020 0.8870 0.7940 0.8790 0.0080 1.01% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160719 嘉实黄金 0.7110 0.7110 0.7040 0.7040 0.0070 0.99% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001556 天弘中证500指数增强A 0.8285 0.8285 0.8204 0.8204 0.0081 0.99% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001557 天弘中证500指数增强C 0.8250 0.8250 0.8169 0.8169 0.0081 0.99% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 1.0130 0.8050 1.0050 0.0080 0.99% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1330 1.3550 1.1220 1.3440 0.0110 0.98% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8510 1.8510 1.8330 1.8330 0.0180 0.98% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160632 鹏华酒A 0.9390 0.9550 0.9300 0.9460 0.0090 0.97% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8660 2.8940 1.8480 2.8760 0.0180 0.97% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7250 0.7250 0.7180 0.7180 0.0070 0.97% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7030 3.4060 2.6771 3.3801 0.0259 0.97% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2000 2.2600 2.1790 2.2390 0.0210 0.96% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002229 华夏经济转型股票 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6000 1.6680 1.5850 1.6530 0.0150 0.95% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2790 1.2790 1.2670 1.2670 0.0120 0.95% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8271 1.9342 0.8194 1.9265 0.0077 0.94% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7680 1.3090 0.7610 1.3020 0.0070 0.92% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000780 鹏华医疗保健股票 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001917 招商量化精选股票A 1.1080 1.1780 1.0980 1.1680 0.0100 0.91% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2190 1.3640 1.2080 1.3530 0.0110 0.91% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000433 安信鑫发优选混合A 1.2330 1.2330 1.2220 1.2220 0.0110 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0366 1.0366 1.0274 1.0274 0.0092 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110029 易方达科讯混合 1.2332 5.9674 1.2222 5.9564 0.0110 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9589 2.9989 2.9325 2.9725 0.0264 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8888 1.4826 0.8809 1.4747 0.0079 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070099 嘉实优质企业混合 1.4630 2.5510 1.4500 2.5380 0.0130 0.90% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7010 1.7010 1.6860 1.6860 0.0150 0.89% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7060 1.7060 1.6910 1.6910 0.0150 0.89% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5720 0.5720 0.5670 0.5670 0.0050 0.88% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0190 1.0190 0.0090 0.88% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519993 长信增利动态策略混合 1.2433 2.7023 1.2324 2.6914 0.0109 0.88% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001449 华商双驱优选混合 1.2820 1.2820 1.2710 1.2710 0.0110 0.87% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1970 2.1970 2.1780 2.1780 0.0190 0.87% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000697 汇添富移动互联股票A 1.6160 1.6160 1.6020 1.6020 0.0140 0.87% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630006 华商产业升级混合 1.1600 1.3900 1.1500 1.3800 0.0100 0.87% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5730 2.5730 2.5510 2.5510 0.0220 0.86% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002952 建信多因子量化股票 1.0423 1.0423 1.0335 1.0335 0.0088 0.85% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161613 融通创业板指数A 1.0750 2.3350 1.0660 2.3260 0.0090 0.84% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100026 富国天合稳健优选混合 1.2034 3.2649 1.1935 3.2550 0.0099 0.83% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159948 南方创业板ETF 2.1993 1.0807 2.1813 1.0719 0.0180 0.83% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002085 长盛互联网+混合A 1.1060 1.1060 1.0970 1.0970 0.0090 0.82% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002250 红土创新改革红利混合 1.1080 1.1280 1.0990 1.1190 0.0090 0.82% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159915 易方达创业板ETF 2.0888 2.3929 2.0721 2.3762 0.0167 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159905 工银深证红利ETF 1.2330 1.2330 1.2231 1.2231 0.0099 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4856 1.4856 1.4736 1.4736 0.0120 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519987 长信恒利优势混合 1.1150 1.2460 1.1060 1.2370 0.0090 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450004 国富深化价值混合A 1.1200 1.5900 1.1110 1.5810 0.0090 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100056 富国低碳环保混合 2.2690 2.2690 2.2510 2.2510 0.0180 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5460 1.5460 1.5337 1.5337 0.0123 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519017 大成积极成长混合A 1.1370 2.7540 1.1280 2.7450 0.0090 0.80% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9955 0.9955 0.0079 0.79% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001983 中邮低碳配置混合 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.79% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2730 2.5020 1.2630 2.4920 0.0100 0.79% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0283 4.0839 1.0202 4.0758 0.0081 0.79% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.79% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001564 东方红京东大数据混合A 1.1620 1.1620 1.1530 1.1530 0.0090 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0310 0.6530 1.0230 0.6450 0.0080 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002656 南方创业板ETF联接A 1.0079 1.0079 1.0001 1.0001 0.0078 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0172 1.0172 1.0093 1.0093 0.0079 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8638 0.8638 0.8571 0.8571 0.0067 0.78% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2179 2.2179 2.2010 2.2010 0.0169 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1988 1.1988 1.1896 1.1896 0.0092 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8588 0.8588 0.8522 0.8522 0.0066 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 590002 中邮核心成长混合A 0.8006 0.8006 0.7945 0.7945 0.0061 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1246 1.1246 1.1160 1.1160 0.0086 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1214 1.1214 1.1128 1.1128 0.0086 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519965 长信量化多策略股票A 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160605 鹏华中国50混合 1.3190 3.6890 1.3090 3.6790 0.0100 0.76% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000751 嘉实新兴产业股票 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 183001 银华全球优选 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513600 南方恒指ETF 2.0318 1.0538 2.0167 1.0387 0.0151 0.75% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360006 光大新增长混合A 1.0830 2.9445 1.0749 2.9364 0.0081 0.75% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2224 1.2224 1.2134 1.2134 0.0090 0.74% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9038 0.9559 0.8972 0.9493 0.0066 0.74% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8220 0.8330 0.8160 0.8270 0.0060 0.74% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001219 摩根动态多因子混合A 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9570 2.3240 0.9500 2.3170 0.0070 0.74% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001048 富国新兴产业股票A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1040 1.1540 1.0960 1.1460 0.0080 0.73% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000263 工银信息产业混合A 1.8030 2.0800 1.7900 2.0670 0.0130 0.73% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000587 大成灵活配置混合A 2.0600 2.0600 2.0450 2.0450 0.0150 0.73% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002189 农银汇理国企改革混合 1.0821 1.0821 1.0744 1.0744 0.0077 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450011 国富研究精选混合A 1.4000 1.4000 1.3900 1.3900 0.0100 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1150 1.5110 1.1070 1.5030 0.0080 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110022 易方达消费行业股票 1.4040 1.4040 1.3940 1.3940 0.0100 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0136 1.0454 1.9992 1.0310 0.0144 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8420 1.0520 0.8360 1.0460 0.0060 0.72% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7080 0.7080 0.7030 0.7030 0.0050 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 1.8922 2.8452 1.8789 2.8319 0.0133 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001044 嘉实新消费股票A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9781 0.9781 0.0069 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610005 信澳红利回报混合A 1.1300 1.3300 1.1220 1.3220 0.0080 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001487 宝盈优势产业混合A 0.9950 1.1450 0.9880 1.1380 0.0070 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2690 2.4980 1.2600 2.4890 0.0090 0.71% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000480 东方红新动力混合A 2.0220 2.1100 2.0080 2.0960 0.0140 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470008 汇添富策略回报混合 1.5770 1.7070 1.5660 1.6960 0.0110 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161022 富国创业板ETF联接A 1.0030 1.7170 0.9960 1.7100 0.0070 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519975 长信量化中小盘股票A 1.1450 1.5450 1.1370 1.5370 0.0080 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1796 2.1796 2.1644 2.1644 0.0152 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2880 1.3080 1.2790 1.2990 0.0090 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0090 1.0630 1.0020 1.0560 0.0070 0.70% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070013 嘉实研究精选混合 2.0330 3.4210 2.0190 3.4070 0.0140 0.69% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6080 1.9280 1.5970 1.9170 0.0110 0.69% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9894 0.9894 0.9826 0.9826 0.0068 0.69% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519018 汇添富均衡增长混合 0.6051 3.1614 0.6010 3.1573 0.0041 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001195 工银农业产业股票 0.5940 0.5940 0.5900 0.5900 0.0040 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001956 国联安科技动力 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400025 东方新兴成长混合 1.2365 1.2365 1.2282 1.2282 0.0083 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1623 0.1623 0.1612 0.1612 0.0011 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160125 南方香港优选股票 0.8294 0.9194 0.8238 0.9138 0.0056 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3400 1.3400 1.3310 1.3310 0.0090 0.68% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001733 泰达宏利量化股票 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070032 嘉实优化红利混合A 1.0540 1.9070 1.0470 1.9000 0.0070 0.67% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 3.5950 0.9010 3.5890 0.0060 0.67% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001306 中欧永裕混合A 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470009 汇添富民营活力混合 2.8830 3.1330 2.8640 3.1140 0.0190 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519099 新华灵活主题混合 1.3810 1.8620 1.3720 1.8530 0.0090 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7168 0.7168 0.7121 0.7121 0.0047 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001307 中欧永裕混合C 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320007 诺安成长混合A 1.2180 1.6630 1.2100 1.6550 0.0080 0.66% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001144 大成互联网思维混合A 0.7730 0.7730 0.7680 0.7680 0.0050 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9330 0.9330 0.9270 0.9270 0.0060 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510630 华夏消费ETF 1.6228 1.6228 1.6123 1.6123 0.0105 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9880 1.9880 0.0130 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080015 长盛中小盘精选混合 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501002 长信价值优选混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9260 0.9260 0.0060 0.65% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002379 工银香港中小盘人民币 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2016-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏