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2017年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.1868 1.1868 1.0024 1.0024 0.1844 18.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0022 1.0022 0.0248 2.47% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1723 0.1723 0.1684 0.1684 0.0039 2.32% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519005 海富通股票混合 0.6700 2.6190 0.6550 2.6040 0.0150 2.29% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 167301 方正富邦中证保险A 1.2170 1.2540 1.1910 1.2280 0.0260 2.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1475 1.1475 1.1234 1.1234 0.0241 2.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1410 0.1410 0.1382 0.1382 0.0028 2.03% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000755 富安达新兴成长混合A 1.3548 1.3548 1.3302 1.3302 0.0246 1.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470028 汇添富社会责任混合A 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.77% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3920 1.3920 1.3680 1.3680 0.0240 1.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.74% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 1.1820 2.1350 0.0200 1.69% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9929 1.0700 0.9765 1.0536 0.0164 1.68% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1020 1.1020 1.0840 1.0840 0.0180 1.66% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1887 1.1887 1.1695 1.1695 0.0192 1.64% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2671 0.3070 0.2629 0.3028 0.0042 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0354 1.0354 1.0191 1.0191 0.0163 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8075 0.8075 0.7948 0.7948 0.0127 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1410 1.1710 1.1230 1.1530 0.0180 1.60% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0342 1.0342 1.0180 1.0180 0.0162 1.59% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001313 摩根智慧互联股票A 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 379010 摩根中小盘混合A 2.1290 2.1690 2.0960 2.1360 0.0330 1.57% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0963 1.0963 1.0797 1.0797 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0804 1.0804 0.0166 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1287 1.1287 1.1116 1.1116 0.0171 1.54% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001279 中海积极增利混合 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377020 摩根内需动力混合A 1.1165 1.6491 1.0999 1.6325 0.0166 1.51% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 370024 摩根核心优选混合A 2.7660 2.7660 2.7250 2.7250 0.0410 1.50% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000073 摩根成长动力混合A 1.3040 1.3040 1.2850 1.2850 0.0190 1.48% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001306 中欧永裕混合A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1310 1.3130 1.1150 1.2970 0.0160 1.44% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7790 2.0490 1.7540 2.0240 0.0250 1.43% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6719 2.3169 0.6624 2.3074 0.0095 1.43% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1671 0.1671 0.1648 0.1648 0.0023 1.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160923 大成海外中国机会混合 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2503 2.4793 1.2332 2.4622 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9510 1.9510 1.9242 1.9242 0.0268 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2289 2.4579 0.0171 1.39% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2893 1.2893 1.2717 1.2717 0.0176 1.38% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2397 1.2397 1.2228 1.2228 0.0169 1.38% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003670 国联物联网主题A 1.0682 1.0682 1.0537 1.0537 0.0145 1.38% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001307 中欧永裕混合C 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.37% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0440 1.0440 1.0302 1.0302 0.0138 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002387 工银沪港深股票A 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001158 工银新材料新能源股票 0.7590 0.7590 0.7490 0.7490 0.0100 1.34% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.33% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580002 东吴双动力混合A 0.7773 1.8401 0.7672 1.8300 0.0101 1.32% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510090 建信上证社会责任ETF 1.5441 1.8421 1.5243 1.8185 0.0198 1.30% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001542 国泰互联网+股票 1.7400 1.7400 1.7180 1.7180 0.0220 1.28% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003834 华夏能源革新股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1637 0.1637 0.1617 0.1617 0.0020 1.24% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040008 华安策略优选混合A 1.4498 2.9861 1.4320 2.9683 0.0178 1.24% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3060 1.3060 1.2900 1.2900 0.0160 1.24% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001809 中信建投智信物联网A 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7110 1.7110 1.6903 1.6903 0.0207 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161620 融通核心价值混合A 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0752 1.0752 1.0622 1.0622 0.0130 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7157 1.7157 1.6950 1.6950 0.0207 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4040 1.4040 0.0170 1.21% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1128 1.1128 1.0995 1.0995 0.0133 1.21% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7520 1.7520 0.0210 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004636 中信建投智信物联网C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1007 1.1007 0.0132 1.20% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004091 博时沪港深价值优选A 1.1385 1.1385 1.1251 1.1251 0.0134 1.19% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004092 博时沪港深价值优选C 1.1380 1.1380 1.1247 1.1247 0.0133 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1450 2.4300 2.1200 2.4050 0.0250 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161714 招商标普金砖四国指数 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377530 摩根行业轮动混合A 2.1200 2.1200 2.0960 2.0960 0.0240 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165510 信诚四国配置 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960006 摩根行业轮动混合H 2.1320 2.1320 2.1080 2.1080 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8950 0.9410 0.8850 0.9310 0.0100 1.13% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 1.3874 4.4352 1.3721 4.4142 0.0153 1.12% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377240 摩根新兴动力混合A 2.7250 2.7250 2.6950 2.6950 0.0300 1.11% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510230 国泰上证180金融ETF 6.0337 1.7136 5.9672 1.6947 0.0665 1.11% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160125 南方香港优选股票 0.9500 1.0400 0.9397 1.0297 0.0103 1.10% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001616 嘉实环保低碳股票 1.3770 1.3770 1.3620 1.3620 0.0150 1.10% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0903 1.0903 1.0785 1.0785 0.0118 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4040 2.4040 2.3780 2.3780 0.0260 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2960 1.3590 1.2820 1.3500 0.0140 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4586 1.4586 1.4429 1.4429 0.0157 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001208 诺安低碳经济股票A 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000925 汇添富外延增长股票A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4050 1.4550 1.3900 1.4400 0.0150 1.08% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960007 摩根新兴动力混合H 2.7300 2.7300 2.7010 2.7010 0.0290 1.07% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020021 国泰金融ETF联接A 1.6461 1.6461 1.6289 1.6289 0.0172 1.06% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510710 博时上证50ETF 2.7423 0.8478 2.7140 0.8390 0.0283 1.04% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.04% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3196 0.0000 1.3061 0.0000 0.0135 1.03% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0940 0.0000 1.0830 0.0000 0.0110 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3820 0.0000 1.3680 0.0000 0.0140 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510680 万家上证50ETF 2.1245 2.1245 2.1030 2.1030 0.0215 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001476 中银智能制造股票A 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510110 海富通上证周期ETF 3.4980 1.4040 3.4630 1.3900 0.0350 1.01% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510050 华夏上证50ETF 2.6930 3.5950 2.6660 3.5630 0.0270 1.01% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1924 0.2093 0.1905 0.2074 0.0019 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510030 华宝上证180价值ETF 4.7660 1.6320 4.7190 1.6150 0.0470 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8080 0.0000 0.8000 0.0000 0.0080 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519601 海富通中国海外混合 1.7180 1.9880 1.7010 1.9710 0.0170 1.00% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2290 1.2290 1.2170 1.2170 0.0120 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002423 华宝标普美国消费美元 0.1730 0.1730 0.1713 0.1713 0.0017 0.99% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1290 1.2570 1.1180 1.2450 0.0110 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001237 博时上证50ETF联接A 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519139 海富通沪港深混合A 1.1656 1.1656 1.1543 1.1543 0.0113 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1550 0.1550 0.1535 0.1535 0.0015 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8231 1.8231 1.8054 1.8054 0.0177 0.98% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8310 0.8310 0.8230 0.8230 0.0080 0.97% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1403 1.9973 1.1294 1.9864 0.0109 0.97% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519033 海富通国策导向混合A 1.3650 1.9320 1.3520 1.9190 0.0130 0.96% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519686 交银上证180公司治理联接 1.2640 1.2640 1.2520 1.2520 0.0120 0.96% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519674 银河创新成长混合A 2.5247 2.5247 2.5010 2.5010 0.0237 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519026 海富通中小盘混合 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1487 0.1487 0.1473 0.1473 0.0014 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510020 博时上证超大盘ETF 2.6855 0.9905 2.6605 0.9813 0.0250 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8386 1.8386 1.8215 1.8215 0.0171 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519672 银河蓝筹混合A 2.1540 2.1540 2.1340 2.1340 0.0200 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9857 0.9857 0.0093 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0775 1.1375 1.0675 1.1275 0.0100 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2475 0.2475 0.2452 0.2452 0.0023 0.94% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004560 汇安丰益混合A 1.0278 1.0278 1.0183 1.0183 0.0095 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6266 1.6266 1.6116 1.6116 0.0150 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4706 1.4706 1.4571 1.4571 0.0135 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450002 国富弹性市值混合A 1.1350 3.4322 1.1247 3.4219 0.0103 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3170 1.6120 1.3050 1.6000 0.0120 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0913 1.0913 1.0813 1.0813 0.0100 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1751 1.2251 1.1644 1.2144 0.0107 0.92% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0137 1.0137 1.0046 1.0046 0.0091 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6700 1.7000 1.6550 1.6850 0.0150 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0199 1.0199 1.0108 1.0108 0.0091 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0760 1.0760 1.0664 1.0664 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0712 1.0712 1.0616 1.0616 0.0096 0.90% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 399001 中海上证50指数增强 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004746 易方达上证50增强C 1.2764 1.2764 1.2651 1.2651 0.0113 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110003 易方达上证50增强A 1.2768 3.1268 1.2656 3.1156 0.0112 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0813 1.0813 1.0718 1.0718 0.0095 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000251 工银金融地产混合A 2.2570 2.7760 2.2370 2.7560 0.0200 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001719 工银国家战略股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001552 天弘中证证券保险A 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519655 银河服务混合A 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000124 华宝服务优选混合 1.7180 2.0180 1.7030 2.0030 0.0150 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118001 易方达亚洲精选股票 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1236 1.1236 1.1138 1.1138 0.0098 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001553 天弘中证证券保险C 0.8213 0.8213 0.8141 0.8141 0.0072 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001534 华宝万物互联混合A 0.7990 0.7990 0.7920 0.7920 0.0070 0.88% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2055 1.2055 1.1951 1.1951 0.0104 0.87% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7490 2.1390 1.7340 2.1240 0.0150 0.87% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001366 金鹰产业整合混合A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9390 0.9870 0.9310 0.9790 0.0080 0.86% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1810 2.6950 1.1710 2.6850 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004874 融通巨潮100指数C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4845 1.4845 1.4722 1.4722 0.0123 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4340 1.4340 1.4220 1.4220 0.0120 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9997 0.9997 0.9914 0.9914 0.0083 0.84% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398001 中海优质成长混合 0.4502 3.3274 0.4465 3.3181 0.0037 0.83% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9157 0.9157 0.9082 0.9082 0.0075 0.83% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7719 1.7719 1.7575 1.7575 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0432 1.0432 1.0347 1.0347 0.0085 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4363 1.4363 1.4246 1.4246 0.0117 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7751 1.7751 1.7607 1.7607 0.0144 0.82% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9900 1.0100 0.9820 1.0020 0.0080 0.81% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003145 国联竞争优势 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481015 工银主题策略混合A 2.0280 2.0280 2.0120 2.0120 0.0160 0.80% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2047 0.7789 1.1952 0.7728 0.0095 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2810 1.3910 1.2710 1.3810 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0200 1.6770 1.0120 1.6690 0.0080 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2800 1.8010 1.2700 1.7950 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2720 1.2720 1.2620 1.2620 0.0100 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9922 0.9922 0.0078 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5734 1.6734 1.5611 1.6611 0.0123 0.79% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0063 1.0063 0.9985 0.9985 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0056 1.0056 0.9978 0.9978 0.0078 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001371 富国沪港深价值混合A 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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